Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	223 770	181 135	404 905	1 743 384	1 045 836	2 789 220	1 761 820	996 652	2 758 472	205 334	230 319	435 653
20207	0	0	0	354 767	5 451	360 218	354 767	5 451	360 218	0	0	0
20208	725 306	22 900	748 206	3 707 264	156 166	3 863 430	3 742 371	155 933	3 898 304	690 199	23 133	713 332
20209	67 443	202 061	269 504	1 152 139	924 349	2 076 488	1 167 330	909 658	2 076 988	52 252	216 752	269 004
30102	613 966	0	613 966	91 456 517	0	91 456 517	91 439 664	0	91 439 664	630 819	0	630 819
30110	47 137	1 883	49 020	1 534 310	191	1 534 501	1 505 831	114	1 505 945	75 616	1 960	77 576
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30202	187 682	0	187 682	0	0	0	60 858	0	60 858	126 824	0	126 824
30204	120 403	0	120 403	2 527	0	2 527	0	0	0	122 930	0	122 930
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30302	465 962	512 580	978 542	517 784	632 567	1 150 351	695 344	612 561	1 307 905	288 402	532 586	820 988
30306	343 999	415 194	759 193	330 000	42 077	372 077	80 000	24 417	104 417	593 999	432 854	1 026 853
30402	240	0	240	59 397	0	59 397	59 509	0	59 509	128	0	128
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45208	2 977 717	871 093	3 848 810	138	88 278	88 416	11 917	51 227	63 144	2 965 938	908 144	3 874 082
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60323	28	0	28	120	0	120	92	0	92	56	0	56
60347	0	216	216	0	1 514	1 514	0	234	234	0	1 496	1 496
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61209	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61212	0	0	0	10 714	0	10 714	10 714	0	10 714	0	0	0
61403	164 131	0	164 131	6 285	0	6 285	13 817	0	13 817	156 599	0	156 599
70606	7 551 704	0	7 551 704	1 250 592	0	1 250 592	633	0	633	8 801 663	0	8 801 663
70607	385	0	385	8 317	0	8 317	0	0	0	8 702	0	8 702
70608	4 470 905	0	4 470 905	1 203 599	0	1 203 599	0	0	0	5 674 504	0	5 674 504
70610	1 390	0	1 390	5	0	5	0	0	0	1 395	0	1 395
70611	33 922	0	33 922	2 369	0	2 369	0	0	0	36 291	0	36 291
Пассив
10208	3 133 934	0	3 133 934	0	0	0	0	0	0	3 133 934	0	3 133 934
10601	815 406	0	815 406	0	0	0	0	0	0	815 406	0	815 406
10701	78 995	0	78 995	0	0	0	0	0	0	78 995	0	78 995
10801	1 128 701	0	1 128 701	0	0	0	0	0	0	1 128 701	0	1 128 701
30109	133 572	272 921	406 493	807 739	531 390	1 339 129	874 443	403 437	1 277 880	200 276	144 968	345 244
30111	30	27	57	0	2	2	0	3	3	30	28	58
30126	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
30220	0	54	54	32 429	20 231	52 660	32 429	20 177	52 606	0	0	0
30226	14 693	0	14 693	1 422	0	1 422	1 903	0	1 903	15 174	0	15 174
30232	395 342	22 173	417 515	16 358 806	480 480	16 839 286	16 227 251	463 543	16 690 794	263 787	5 236	269 023
30301	465 962	512 580	978 542	695 344	612 561	1 307 905	517 784	632 567	1 150 351	288 402	532 586	820 988
30305	343 999	415 194	759 193	80 000	24 417	104 417	330 000	42 077	372 077	593 999	432 854	1 026 853
30601	358	0	358	198	0	198	101	0	101	261	0	261
31302	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
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31304	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31305	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	38 641	38 641	0	38 641	38 641	0	0	0
31402	0	0	0	0	2 592 481	2 592 481	0	2 881 050	2 881 050	0	288 569	288 569
31403	0	0	0	0	625 829	625 829	0	625 829	625 829	0	0	0
31407	0	474 218	474 218	0	14 778	14 778	0	42 635	42 635	0	502 075	502 075
31408	0	3 728 442	3 728 442	0	219 265	219 265	0	377 847	377 847	0	3 887 024	3 887 024
31409	0	423 498	423 498	0	24 905	24 905	0	42 918	42 918	0	441 511	441 511
32211	830	0	830	49	0	49	85	0	85	866	0	866
40502	32 892	17	32 909	8 197	1	8 198	2 115	2	2 117	26 810	18	26 828
40602	311	57	368	650	2	652	410	5	415	71	60	131
40701	28 162	3 632	31 794	5 150 608	4 272	5 154 880	5 145 923	735	5 146 658	23 477	95	23 572
40702	2 216 946	155 475	2 372 421	13 205 693	1 683 827	14 889 520	13 425 426	1 676 734	15 102 160	2 436 679	148 382	2 585 061
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42305	551 057	166 077	717 134	225 829	61 742	287 571	197 283	114 324	311 607	522 511	218 659	741 170
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42310	127	0	127	77	0	77	20	0	20	70	0	70
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42312	82	0	82	7	0	7	5	0	5	80	0	80
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42601	1 868	100	1 968	3 233	6	3 239	4 251	10	4 261	2 886	104	2 990
42603	1 644	7 702	9 346	2 417	3 614	6 031	2 296	8 875	11 171	1 523	12 963	14 486
42604	20 967	4 382	25 349	5 034	950	5 984	4 224	1 202	5 426	20 157	4 634	24 791
42605	42 707	19 209	61 916	6 675	1 446	8 121	1 174	7 924	9 098	37 206	25 687	62 893
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47422	10 454	753	11 207	703 490	87 373	790 863	705 178	87 838	793 016	12 142	1 218	13 360
47425	76 199	0	76 199	8 768	0	8 768	7 576	0	7 576	75 007	0	75 007
47426	81 445	3 452	84 897	25 324	1 940	27 264	16 119	5 516	21 635	72 240	7 028	79 268
47804	199 807	0	199 807	1 550	0	1 550	4 041	0	4 041	202 298	0	202 298
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50507	19 021	0	19 021	0	0	0	0	0	0	19 021	0	19 021
51510	94	0	94	0	0	0	4	0	4	98	0	98
60301	5 701	0	5 701	17 979	202	18 181	24 006	202	24 208	11 728	0	11 728
60305	169	0	169	92 898	0	92 898	93 084	0	93 084	355	0	355
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60313	265	0	265	28	0	28	139	0	139	376	0	376
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60601	411 138	0	411 138	9	0	9	7 713	0	7 713	418 842	0	418 842
61304	632	0	632	131	0	131	118	0	118	619	0	619
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70602	41 584	0	41 584	20 858	0	20 858	8 317	0	8 317	29 043	0	29 043
70603	4 373 252	0	4 373 252	0	0	0	1 206 983	0	1 206 983	5 580 235	0	5 580 235
70605	399	0	399	0	0	0	403	0	403	802	0	802
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 824	0	1 824	668	0	668	668	0	668	1 824	0	1 824
80801	314	0	314	0	0	0	2	0	2	312	0	312
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Пассив
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85501	89	0	89	2	0	2	0	0	0	87	0	87
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	1 158 077	0	1 158 077	26 526	11 173	37 699	495 578	0	495 578	689 025	11 173	700 198
90902	1 985 084	1 165	1 986 249	80 727	118	80 845	57 774	69	57 843	2 008 037	1 214	2 009 251
90907	3 400	0	3 400	51 576	0	51 576	51 576	0	51 576	3 400	0	3 400
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91102	0	1 142	1 142	0	1 933	1 933	0	326	326	0	2 749	2 749
91104	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
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91203	90	1 384	1 474	12	140	152	8	81	89	94	1 443	1 537
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	17 845 560	1 473 533	19 319 093	1 006 000	141 664	1 147 664	351 092	312 258	663 350	18 500 468	1 302 939	19 803 407
91418	605 489	553 592	1 159 081	0	56 102	56 102	10 713	32 556	43 269	594 776	577 138	1 171 914
91501	10 888	0	10 888	0	0	0	1	0	1	10 887	0	10 887
91604	259 315	14 883	274 198	14 274	2 123	16 397	2 979	1 139	4 118	270 610	15 867	286 477
91704	25 402	0	25 402	0	0	0	0	0	0	25 402	0	25 402
91802	40 815	0	40 815	0	0	0	1	0	1	40 814	0	40 814
91803	3 632	43 724	47 356	0	4 013	4 013	0	1 560	1 560	3 632	46 177	49 809
99998	14 088 310	0	14 088 310	1 124 035	0	1 124 035	2 067 945	0	2 067 945	13 144 400	0	13 144 400
Пассив
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91312	3 540 132	480 853	4 020 985	50 644	54 238	104 882	161	651 876	652 037	3 489 649	1 078 491	4 568 140
91315	45 980	940 352	986 332	0	40 716	40 716	162	89 115	89 277	46 142	988 751	1 034 893
91317	4 734 700	5 233	4 739 933	1 822 272	9 545	1 831 817	134 705	6 808	141 513	3 047 133	2 496	3 049 629
91318	446 001	0	446 001	42 358	0	42 358	99	0	99	403 742	0	403 742
91507	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
91508	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99999	24 027 320	0	24 027 320	1 311 801	0	1 311 801	1 390 444	0	1 390 444	24 105 963	0	24 105 963
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 524 380	7 757 468	13 281 848	70 049 195	99 434 044	169 483 239	69 392 452	99 902 535	169 294 987	6 181 123	7 288 977	13 470 100
93002	2 497 451	20 797 269	23 294 720	35 214 218	236 561 103	271 775 321	37 239 769	232 884 403	270 124 172	471 900	24 473 969	24 945 869
93305	33 834	0	33 834	3 475	0	3 475	6 222	0	6 222	31 087	0	31 087
93306	0	0	0	0	6 073 391	6 073 391	0	6 073 391	6 073 391	0	0	0
93307	0	22 710	22 710	0	6 045 714	6 045 714	0	6 068 424	6 068 424	0	0	0
93308	0	199 484	199 484	0	122 822	122 822	0	322 306	322 306	0	0	0
93310	0	5 124 576	5 124 576	0	487 697	487 697	0	224 893	224 893	0	5 387 380	5 387 380
93411	0	595 075	595 075	0	214 952	214 952	0	121 500	121 500	0	688 527	688 527
93801	48 547	0	48 547	3 742 415	0	3 742 415	3 673 474	0	3 673 474	117 488	0	117 488
95001	29 463	0	29 463	0	0	0	3 525	0	3 525	25 938	0	25 938
95003	4 803	0	4 803	2 024	0	2 024	3 475	0	3 475	3 352	0	3 352
Пассив
96001	7 763 666	5 519 838	13 283 504	99 016 466	69 901 043	168 917 509	98 554 532	70 552 801	169 107 333	7 301 732	6 171 596	13 473 328
96002	108 936	23 182 600	23 291 536	13 374 030	257 209 658	270 583 688	13 294 444	258 944 382	272 238 826	29 350	24 917 324	24 946 674
96306	0	0	0	0	6 051 661	6 051 661	0	6 051 661	6 051 661	0	0	0
96307	0	21 714	21 714	0	6 091 682	6 091 682	0	6 069 968	6 069 968	0	0	0
96308	0	201 988	201 988	0	325 629	325 629	0	123 641	123 641	0	0	0
96310	0	5 115 939	5 115 939	0	238 815	238 815	0	491 324	491 324	0	5 368 448	5 368 448
96311	202 972	0	202 972	0	0	0	0	0	0	202 972	0	202 972
96801	86 666	0	86 666	4 037 467	0	4 037 467	4 109 126	0	4 109 126	158 325	0	158 325
96901	392 103	0	392 103	121 500	0	121 500	214 952	0	214 952	485 555	0	485 555
97101	38 638	0	38 638	4 199	0	4 199	0	0	0	34 439	0	34 439
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 299,0000	0	0	37,0000	0	0	23,0000	0	0	1 313,0000
98010	0	0	3 625 963,0000	0	0	1 070,0000	0	0	0,0000	0	0	3 627 033,0000
98020	0	0	56,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	57,0000
98035	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98040	0	0	837 683,0000	0	0	0,0000	0	0	1 070,0000	0	0	838 753,0000
98050	0	0	52 366,0000	0	0	25,0000	0	0	40,0000	0	0	52 381,0000
98055	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98070	0	0	2 732 280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 732 280,0000

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