Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 336	0	5 336	490	0	490	3 716	0	3 716	2 110	0	2 110
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20207	0	0	0	402 850	7 364	410 214	402 850	7 364	410 214	0	0	0
20208	702 437	21 409	723 846	3 350 481	144 098	3 494 579	3 396 687	143 249	3 539 936	656 231	22 258	678 489
20209	54 828	198 437	253 265	1 002 903	740 167	1 743 070	1 028 763	795 006	1 823 769	28 968	143 598	172 566
30102	552 762	0	552 762	122 797 652	0	122 797 652	122 836 383	0	122 836 383	514 031	0	514 031
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30202	151 900	0	151 900	6 938	0	6 938	0	0	0	158 838	0	158 838
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Пассив
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10601	815 406	0	815 406	0	0	0	0	0	0	815 406	0	815 406
10603	23 673	0	23 673	24 719	0	24 719	1 402	0	1 402	356	0	356
10701	78 995	0	78 995	0	0	0	0	0	0	78 995	0	78 995
10801	1 128 701	0	1 128 701	0	0	0	0	0	0	1 128 701	0	1 128 701
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30232	407 042	9 646	416 688	16 563 117	456 160	17 019 277	16 444 025	457 858	16 901 883	287 950	11 344	299 294
30301	837 994	154 467	992 461	423 462	421 078	844 540	390 326	414 699	805 025	804 858	148 088	952 946
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40703	81 731	23 717	105 448	112 972	17 237	130 209	387 783	21 804	409 587	356 542	28 284	384 826
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42303	237 423	68 104	305 527	225 169	68 531	293 700	272 473	84 546	357 019	284 727	84 119	368 846
42304	180 537	122 663	303 200	80 500	62 760	143 260	91 543	52 834	144 377	191 580	112 737	304 317
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42604	15 648	997	16 645	2 181	160	2 341	2 854	830	3 684	16 321	1 667	17 988
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42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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45715	90	0	90	2	0	2	2	0	2	90	0	90
45818	750 630	0	750 630	11 033	0	11 033	50 550	0	50 550	790 147	0	790 147
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47804	212 766	0	212 766	17 115	0	17 115	6 198	0	6 198	201 849	0	201 849
50120	8 063	0	8 063	12 019	0	12 019	24 481	0	24 481	20 525	0	20 525
50219	6 455	0	6 455	0	0	0	0	0	0	6 455	0	6 455
50220	40 087	0	40 087	68	0	68	490	0	490	40 509	0	40 509
50407	7 054	0	7 054	0	0	0	151	0	151	7 205	0	7 205
50507	12 663	0	12 663	3 165	0	3 165	3 068	0	3 068	12 566	0	12 566
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60301	7 113	0	7 113	44 700	301	45 001	44 808	301	45 109	7 221	0	7 221
60305	181	0	181	160 766	0	160 766	160 662	0	160 662	77	0	77
60307	3	5	8	122	0	122	132	0	132	13	5	18
60309	0	0	0	3 719	0	3 719	3 719	0	3 719	0	0	0
60311	579	0	579	7 335	0	7 335	7 664	0	7 664	908	0	908
60313	301	0	301	5	0	5	170	0	170	466	0	466
60322	1 171	0	1 171	163	0	163	134	0	134	1 142	0	1 142
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60348	20 304	0	20 304	0	0	0	0	0	0	20 304	0	20 304
60601	388 634	0	388 634	283	0	283	7 678	0	7 678	396 029	0	396 029
61304	751	0	751	124	0	124	114	0	114	741	0	741
61501	370 898	0	370 898	54 589	0	54 589	228	0	228	316 537	0	316 537
70601	4 517 219	0	4 517 219	1 291	0	1 291	1 239 860	0	1 239 860	5 755 788	0	5 755 788
70602	46 092	0	46 092	19 013	0	19 013	9 384	0	9 384	36 463	0	36 463
70603	2 482 929	0	2 482 929	0	0	0	675 596	0	675 596	3 158 525	0	3 158 525
70605	131	0	131	0	0	0	221	0	221	352	0	352
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	1 824	0	1 824
80801	327	0	327	0	0	0	10	0	10	317	0	317
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Пассив
85101	2 067	0	2 067	9	0	9	0	0	0	2 058	0	2 058
85201	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
85501	93	0	93	1	0	1	0	0	0	92	0	92
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	896 674	1	896 675	34 148	0	34 148	39 588	0	39 588	891 234	1	891 235
90902	1 441 898	289 660	1 731 558	945 909	16 815	962 724	149 133	306 467	455 600	2 238 674	8	2 238 682
90907	0	0	0	4 312	0	4 312	0	0	0	4 312	0	4 312
90908	0	6 205	6 205	0	1 066	1 066	0	243	243	0	7 028	7 028
91101	0	40	40	0	49 905	49 905	0	49 484	49 484	0	461	461
91102	0	159	159	0	51 171	51 171	0	1 832	1 832	0	49 498	49 498
91202	107	0	107	0	0	0	2	0	2	105	0	105
91203	97	1 375	1 472	3	89	92	15	61	76	85	1 403	1 488
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	18 820 541	1 028 690	19 849 231	700 000	55 298	755 298	43 399	49 084	92 483	19 477 142	1 034 904	20 512 046
91418	639 064	550 085	1 189 149	0	35 807	35 807	21 396	24 522	45 918	617 668	561 370	1 179 038
91501	6 014	0	6 014	0	0	0	0	0	0	6 014	0	6 014
91604	235 417	13 631	249 048	13 815	1 478	15 293	10 383	824	11 207	238 849	14 285	253 134
91704	17 471	0	17 471	7 882	0	7 882	0	0	0	25 353	0	25 353
91802	28 053	0	28 053	12 762	0	12 762	1	0	1	40 814	0	40 814
91803	3 632	138	3 770	0	9	9	0	7	7	3 632	140	3 772
99998	10 663 009	0	10 663 009	4 269 775	0	4 269 775	4 136 961	0	4 136 961	10 795 823	0	10 795 823
Пассив
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91312	3 273 010	481 025	3 754 035	36 368	26 126	62 494	0	37 295	37 295	3 236 642	492 194	3 728 836
91314	0	0	0	3 665 726	0	3 665 726	3 665 726	0	3 665 726	0	0	0
91315	45 756	958 341	1 004 097	0	41 785	41 785	0	36 817	36 817	45 756	953 373	999 129
91316	35	0	35	0	0	0	140 000	0	140 000	140 035	0	140 035
91317	2 056 818	7 329	2 064 147	255 994	1 769	257 763	272 801	1 846	274 647	2 073 625	7 406	2 081 031
91318	371 588	0	371 588	54 593	0	54 593	229	0	229	317 224	0	317 224
91507	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	23 978 957	0	23 978 957	632 429	0	632 429	1 866 457	0	1 866 457	25 212 985	0	25 212 985
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	1 394 850	14 535 488	15 930 338	44 238 018	143 552 317	187 790 335	45 632 868	147 843 225	193 476 093	0	10 244 580	10 244 580
93305	40 597	0	40 597	2 628	0	2 628	3 383	0	3 383	39 842	0	39 842
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Пассив
96001	10 548 193	9 824 831	20 373 024	145 223 144	107 993 191	253 216 335	140 349 013	107 723 740	248 072 753	5 674 062	9 555 380	15 229 442
96002	1 642 675	14 280 444	15 923 119	11 048 590	182 894 938	193 943 528	13 452 296	174 813 207	188 265 503	4 046 381	6 198 713	10 245 094
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96307	4 595	2 401 699	2 406 294	29 797	9 351 821	9 381 618	25 202	6 950 122	6 975 324	0	0	0
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96801	67 288	0	67 288	2 504 134	0	2 504 134	2 490 788	0	2 490 788	53 942	0	53 942
96901	359 617	0	359 617	38 287	0	38 287	48 936	0	48 936	370 266	0	370 266
97101	45 889	0	45 889	1 770	0	1 770	0	0	0	44 119	0	44 119
Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	6 585 005,0000	0	0	12 701 983,0000	0	0	9 350 475,0000	0	0	9 936 513,0000
98020	0	0	56,0000	0	0	45 555,0000	0	0	1,0000	0	0	45 610,0000
98035	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
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98050	0	0	3 045 602,0000	0	0	9 746 045,0000	0	0	13 097 560,0000	0	0	6 397 117,0000
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