Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 151	0	19 151	499	0	499	908	0	908	18 742	0	18 742
10610	39 503	0	39 503	641	0	641	48	0	48	40 096	0	40 096
20202	190 165	62 822	252 987	3 315 422	222 691	3 538 113	3 338 127	212 455	3 550 582	167 460	73 058	240 518
20208	325 612	0	325 612	1 763 290	0	1 763 290	1 734 221	0	1 734 221	354 681	0	354 681
20209	0	0	0	1 241 630	570	1 242 200	1 241 630	570	1 242 200	0	0	0
30102	336 479	0	336 479	36 202 245	0	36 202 245	36 439 679	0	36 439 679	99 045	0	99 045
30110	88 837	163 399	252 236	424 451	243 653	668 104	440 566	343 804	784 370	72 722	63 248	135 970
30114	0	148 340	148 340	0	7 955 573	7 955 573	0	7 932 497	7 932 497	0	171 416	171 416
30202	61 318	0	61 318	0	0	0	2 071	0	2 071	59 247	0	59 247
30204	23 976	0	23 976	3 040	0	3 040	0	0	0	27 016	0	27 016
30210	7 550	0	7 550	581 800	0	581 800	574 850	0	574 850	14 500	0	14 500
30215	2 000	1 013	3 013	0	52	52	0	63	63	2 000	1 002	3 002
30221	0	0	0	0	12 642	12 642	0	12 642	12 642	0	0	0
30233	15 257	39	15 296	488 235	4 004	492 239	484 952	3 993	488 945	18 540	50	18 590
30302	1 966 870	125 587	2 092 457	8 047 985	187 089	8 235 074	7 546 437	173 237	7 719 674	2 468 418	139 439	2 607 857
30306	1 193 133	96 109	1 289 242	3 479 630	18 788	3 498 418	3 126 287	22 106	3 148 393	1 546 476	92 791	1 639 267
30413	50	0	50	1 555 950	0	1 555 950	1 555 950	0	1 555 950	50	0	50
30424	10 505	0	10 505	9 613 130	346 821	9 959 951	9 611 713	346 821	9 958 534	11 922	0	11 922
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	40 351	0	40 351	0	0	0	0	0	0	40 351	0	40 351
32202	465 000	0	465 000	7 059 973	347 287	7 407 260	6 574 973	347 287	6 922 260	950 000	0	950 000
32203	0	0	0	1 785 000	0	1 785 000	1 785 000	0	1 785 000	0	0	0
45107	2 519	0	2 519	0	0	0	488	0	488	2 031	0	2 031
45201	9 804	0	9 804	13 471	0	13 471	15 660	0	15 660	7 615	0	7 615
45204	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45205	140 394	0	140 394	72	0	72	15 072	0	15 072	125 394	0	125 394
45206	19 893	0	19 893	3 500	0	3 500	2 459	0	2 459	20 934	0	20 934
45207	372 515	0	372 515	4 405	0	4 405	42 735	0	42 735	334 185	0	334 185
45208	125 866	0	125 866	52 771	0	52 771	1 488	0	1 488	177 149	0	177 149
45307	500	0	500	0	0	0	56	0	56	444	0	444
45406	2 164	0	2 164	0	0	0	523	0	523	1 641	0	1 641
45407	17 280	0	17 280	0	0	0	663	0	663	16 617	0	16 617
45408	7 655	0	7 655	0	0	0	169	0	169	7 486	0	7 486
45504	187	0	187	100	0	100	84	0	84	203	0	203
45505	18 427	0	18 427	8 116	0	8 116	2 562	0	2 562	23 981	0	23 981
45506	195 714	0	195 714	20 120	0	20 120	21 800	0	21 800	194 034	0	194 034
45507	562 961	0	562 961	26 611	0	26 611	26 101	0	26 101	563 471	0	563 471
45509	17 714	0	17 714	41 813	0	41 813	43 811	0	43 811	15 716	0	15 716
45708	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45812	113 469	0	113 469	24	0	24	0	0	0	113 493	0	113 493
45814	8 798	0	8 798	24	0	24	212	0	212	8 610	0	8 610
45815	62 311	0	62 311	2 978	0	2 978	2 669	0	2 669	62 620	0	62 620
45912	1 211	0	1 211	7	0	7	0	0	0	1 218	0	1 218
45914	39	0	39	0	0	0	9	0	9	30	0	30
45915	1 863	0	1 863	496	0	496	506	0	506	1 853	0	1 853
47404	0	79 962	79 962	10 977 645	5 114 283	16 091 928	10 977 645	5 147 822	16 125 467	0	46 423	46 423
47408	0	0	0	4 637 016	446 837	5 083 853	4 637 016	446 837	5 083 853	0	0	0
47423	12 095	0	12 095	377 317	19	377 336	377 026	19	377 045	12 386	0	12 386
47427	621	0	621	3 320	18	3 338	3 377	18	3 395	564	0	564
47803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50104	101 007	0	101 007	680	0	680	77	0	77	101 610	0	101 610
50105	62 397	0	62 397	597	0	597	0	0	0	62 994	0	62 994
50106	376 378	0	376 378	2 792	0	2 792	1 808	0	1 808	377 362	0	377 362
50107	801 801	74 143	875 944	6 249	4 080	10 329	10 789	4 643	15 432	797 261	73 580	870 841
50116	0	0	0	201 969	0	201 969	5	0	5	201 964	0	201 964
50121	32 939	0	32 939	3 149	0	3 149	1 058	0	1 058	35 030	0	35 030
50205	10 941	0	10 941	91	0	91	0	0	0	11 032	0	11 032
50206	144 601	0	144 601	873	0	873	456	0	456	145 018	0	145 018
50207	377 955	0	377 955	2 767	0	2 767	38	0	38	380 684	0	380 684
50208	739 299	0	739 299	50 032	0	50 032	2 495	0	2 495	786 836	0	786 836
50211	0	203 044	203 044	0	11 457	11 457	0	12 776	12 776	0	201 725	201 725
50214	505 744	0	505 744	2 054	0	2 054	305 996	0	305 996	201 802	0	201 802
50221	25 967	0	25 967	6 667	0	6 667	1 548	0	1 548	31 086	0	31 086
50305	9 557	0	9 557	49	0	49	4 891	0	4 891	4 715	0	4 715
50605	1 009	0	1 009	998	0	998	1 009	0	1 009	998	0	998
50606	1 836	0	1 836	1 430	0	1 430	1 244	0	1 244	2 022	0	2 022
50621	639	0	639	77	0	77	93	0	93	623	0	623
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	6 285	0	6 285	0	0	0	879	0	879	5 406	0	5 406
60306	150	0	150	90	0	90	20	0	20	220	0	220
60308	92	0	92	459	0	459	479	0	479	72	0	72
60310	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
60312	8 146	0	8 146	9 040	0	9 040	9 777	0	9 777	7 409	0	7 409
60314	0	1 126	1 126	113	630	743	113	1 005	1 118	0	751	751
60323	1 607	10	1 617	69	1	70	98	1	99	1 578	10	1 588
60336	1 393	0	1 393	791	0	791	669	0	669	1 515	0	1 515
60401	488 016	0	488 016	150	0	150	0	0	0	488 166	0	488 166
60404	14 908	0	14 908	0	0	0	0	0	0	14 908	0	14 908
60415	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60901	30 728	0	30 728	17	0	17	0	0	0	30 745	0	30 745
60906	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61002	1 125	0	1 125	216	0	216	245	0	245	1 096	0	1 096
61008	2 023	0	2 023	1 032	0	1 032	1 104	0	1 104	1 951	0	1 951
61009	2 133	0	2 133	801	0	801	659	0	659	2 275	0	2 275
61210	0	0	0	312 894	0	312 894	312 894	0	312 894	0	0	0
61403	4 260	0	4 260	781	0	781	810	0	810	4 231	0	4 231
61703	10 360	0	10 360	0	0	0	0	0	0	10 360	0	10 360
61907	187 063	0	187 063	0	0	0	0	0	0	187 063	0	187 063
61908	13 982	0	13 982	0	0	0	0	0	0	13 982	0	13 982
62001	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0	7 048	0	7 048
62102	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70606	106 273	0	106 273	233 113	0	233 113	66 072	0	66 072	273 314	0	273 314
70607	2 285	0	2 285	1 963	0	1 963	1 226	0	1 226	3 022	0	3 022
70608	93 977	0	93 977	192 066	0	192 066	25 014	0	25 014	261 029	0	261 029
70611	0	0	0	2 281	0	2 281	0	0	0	2 281	0	2 281
70706	2 130 890	0	2 130 890	459	0	459	85	0	85	2 131 264	0	2 131 264
70707	11 042	0	11 042	0	0	0	0	0	0	11 042	0	11 042
70708	2 118 473	0	2 118 473	0	0	0	0	0	0	2 118 473	0	2 118 473
70710	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70711	9 659	0	9 659	0	0	0	0	0	0	9 659	0	9 659
Итого по активу (баланс)	14 951 289	955 594	15 906 883	93 271 370	14 916 495	108 187 865	91 883 028	15 008 596	106 891 624	16 339 631	863 493	17 203 124
Пассив
10207	490 299	0	490 299	0	0	0	0	0	0	490 299	0	490 299
10601	194 682	0	194 682	0	0	0	0	0	0	194 682	0	194 682
10603	25 967	0	25 967	1 548	0	1 548	6 667	0	6 667	31 086	0	31 086
10609	553	0	553	1 194	0	1 194	641	0	641	0	0	0
10701	24 515	0	24 515	0	0	0	0	0	0	24 515	0	24 515
10801	221 824	0	221 824	0	0	0	0	0	0	221 824	0	221 824
30220	0	0	0	0	7 554	7 554	0	7 554	7 554	0	0	0
30222	0	0	0	0	12 643	12 643	0	12 643	12 643	0	0	0
30223	1 897	0	1 897	94 416	0	94 416	94 770	0	94 770	2 251	0	2 251
30226	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
30232	1 910	17	1 927	406 364	5 350	411 714	406 609	5 355	411 964	2 155	22	2 177
30301	1 966 870	125 587	2 092 457	7 546 437	173 237	7 719 674	8 047 985	187 089	8 235 074	2 468 418	139 439	2 607 857
30305	1 193 133	96 109	1 289 242	3 126 287	22 106	3 148 393	3 479 630	18 788	3 498 418	1 546 476	92 791	1 639 267
30601	353	1	354	3 372	467	3 839	3 515	10 080	13 595	496	9 614	10 110
30606	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
30607	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31502	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31503	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
407	607 362	100 235	707 597	43 222 104	15 153 676	58 375 780	43 024 853	15 155 170	58 180 023	410 111	101 729	511 840
408.1	140 014	0	140 014	330 282	0	330 282	338 249	0	338 249	147 981	0	147 981
40807	19 935	65 101	85 036	472 750	9 545 740	10 018 490	455 080	9 630 277	10 085 357	2 265	149 638	151 903
40817	1 360 591	36 550	1 397 141	2 222 253	8 054	2 230 307	2 375 382	15 364	2 390 746	1 513 720	43 860	1 557 580
40820	2 152	0	2 152	2 452	0	2 452	2 430	0	2 430	2 130	0	2 130
40821	12 266	0	12 266	88 069	0	88 069	91 892	0	91 892	16 089	0	16 089
40901	17 128	0	17 128	8 171	0	8 171	5 394	0	5 394	14 351	0	14 351
40902	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
40905	6	0	6	3 017	992	4 009	3 013	992	4 005	2	0	2
40909	0	0	0	6 857	1 138	7 995	6 857	1 138	7 995	0	0	0
40910	0	0	0	308	84	392	308	84	392	0	0	0
40911	752	0	752	62 776	68	62 844	63 001	68	63 069	977	0	977
40912	0	0	0	9 593	2 171	11 764	9 593	2 171	11 764	0	0	0
40913	0	0	0	3 052	271	3 323	3 052	271	3 323	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	229 200	249 258	478 458	3 155 200	6 991 281	10 146 481	2 926 000	6 828 426	9 754 426	0	86 403	86 403
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42107	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42202	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42206	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
42301	2 627	5 087	7 714	4 979	294	5 273	5 152	233	5 385	2 800	5 026	7 826
42303	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42304	195 984	0	195 984	25 173	0	25 173	35 812	0	35 812	206 623	0	206 623
42305	1 225 642	18 054	1 243 696	82 842	2 499	85 341	75 709	1 646	77 355	1 218 509	17 201	1 235 710
42306	1 545 747	161 969	1 707 716	117 880	10 897	128 777	80 484	9 168	89 652	1 508 351	160 240	1 668 591
42309	5 506	0	5 506	2	0	2	0	0	0	5 504	0	5 504
42502	0	38 222	38 222	0	5 027 578	5 027 578	0	4 989 356	4 989 356	0	0	0
42604	509	0	509	0	0	0	8	0	8	517	0	517
42605	4 949	0	4 949	50	0	50	209	0	209	5 108	0	5 108
42606	1 301	0	1 301	1 411	0	1 411	110	0	110	0	0	0
43807	0	56 291	56 291	0	3 511	3 511	0	2 892	2 892	0	55 672	55 672
45115	76	0	76	15	0	15	0	0	0	61	0	61
45215	83 950	0	83 950	45 114	0	45 114	37 586	0	37 586	76 422	0	76 422
45315	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
45415	1 134	0	1 134	14	0	14	3	0	3	1 123	0	1 123
45515	28 338	0	28 338	3 102	0	3 102	2 484	0	2 484	27 720	0	27 720
45715	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45818	180 761	0	180 761	950	0	950	1 064	0	1 064	180 875	0	180 875
45918	2 580	0	2 580	97	0	97	60	0	60	2 543	0	2 543
47403	0	0	0	10 977 645	520 057	11 497 702	10 977 645	520 057	11 497 702	0	0	0
47405	0	0	0	1 552 519	5 216 284	6 768 803	1 552 519	5 216 284	6 768 803	0	0	0
47407	0	0	0	387 505	4 714 722	5 102 227	387 505	4 714 722	5 102 227	0	0	0
47411	36 177	147	36 324	7 491	27	7 518	14 699	36	14 735	43 385	156	43 541
47416	2 646	0	2 646	99 816	0	99 816	99 475	0	99 475	2 305	0	2 305
47422	1 499	23	1 522	2 137 349	1	2 137 350	2 637 377	1	2 637 378	501 527	23	501 550
47425	11 550	0	11 550	9 802	0	9 802	10 026	0	10 026	11 774	0	11 774
47426	507	0	507	160	0	160	599	0	599	946	0	946
47804	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50120	1 075	0	1 075	584	0	584	393	0	393	884	0	884
50220	19 151	0	19 151	908	0	908	499	0	499	18 742	0	18 742
50620	197	0	197	537	0	537	376	0	376	36	0	36
50719	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52306	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	3 785	0	3 785	5 952	0	5 952	4 456	0	4 456	2 289	0	2 289
60305	35 755	0	35 755	26 020	0	26 020	22 493	0	22 493	32 228	0	32 228
60307	0	0	0	56	0	56	57	0	57	1	0	1
60309	455	0	455	114	0	114	626	0	626	967	0	967
60311	31	0	31	7 007	0	7 007	7 019	0	7 019	43	0	43
60322	377	0	377	6 630	0	6 630	6 787	0	6 787	534	0	534
60324	2 140	0	2 140	306	0	306	112	0	112	1 946	0	1 946
60335	12 461	0	12 461	6 348	0	6 348	6 629	0	6 629	12 742	0	12 742
60349	8 574	0	8 574	0	0	0	0	0	0	8 574	0	8 574
60414	183 903	0	183 903	0	0	0	979	0	979	184 882	0	184 882
60903	7 471	0	7 471	0	0	0	367	0	367	7 838	0	7 838
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	64	0	64	17	0	17	90	0	90	137	0	137
61701	38 950	0	38 950	48	0	48	1 194	0	1 194	40 096	0	40 096
62002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62103	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	119 914	0	119 914	63 094	0	63 094	238 219	0	238 219	295 039	0	295 039
70602	2 043	0	2 043	514	0	514	3 677	0	3 677	5 206	0	5 206
70603	93 991	0	93 991	25 022	0	25 022	191 184	0	191 184	260 153	0	260 153
70701	2 195 736	0	2 195 736	0	0	0	51	0	51	2 195 787	0	2 195 787
70702	21 368	0	21 368	0	0	0	0	0	0	21 368	0	21 368
70703	2 119 333	0	2 119 333	0	0	0	0	0	0	2 119 333	0	2 119 333
70715	10 360	0	10 360	0	0	0	0	0	0	10 360	0	10 360
Итого по пассиву (баланс)	14 954 232	952 651	15 906 883	76 793 610	47 420 702	124 214 312	78 180 688	47 329 865	125 510 553	16 341 310	861 814	17 203 124
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	591	0	591	310	0	310	3	0	3	898	0	898
80601	3	0	3	303	0	303	303	0	303	3	0	3
80801	3	0	3	604	0	604	605	0	605	2	0	2
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Итого по активу (баланс)	625	0	625	1 218	0	1 218	912	0	912	931	0	931
Пассив
85101	620	0	620	0	0	0	300	0	300	920	0	920
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85401	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
85501	5	0	5	1	0	1	7	0	7	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	625	0	625	10	0	10	316	0	316	931	0	931
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	450 294	0	450 294	167 124	0	167 124	207 937	0	207 937	409 481	0	409 481
90902	1 554 526	114 585	1 669 111	423 562	5 886	429 448	423 770	7 148	430 918	1 554 318	113 323	1 667 641
90907	17 128	0	17 128	5 394	0	5 394	8 171	0	8 171	14 351	0	14 351
90908	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
91202	11	0	11	9	0	9	9	0	9	11	0	11
91203	9	0	9	31	0	31	31	0	31	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 470 079	0	3 470 079	148 414	0	148 414	47 917	0	47 917	3 570 576	0	3 570 576
91418	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91419	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
91501	8 394	0	8 394	0	0	0	0	0	0	8 394	0	8 394
91604	20 860	0	20 860	529	0	529	439	0	439	20 950	0	20 950
91703	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	22 108	0	22 108	56	0	56	56	0	56	22 108	0	22 108
91801	28 279	0	28 279	0	0	0	0	0	0	28 279	0	28 279
91802	297 753	0	297 753	71	0	71	45	0	45	297 779	0	297 779
91803	42 096	0	42 096	10	0	10	1	0	1	42 105	0	42 105
99998	3 116 909	0	3 116 909	9 467 164	0	9 467 164	8 948 805	0	8 948 805	3 635 268	0	3 635 268
Итого по активу (баланс)	9 032 595	114 585	9 147 180	10 637 364	5 886	10 643 250	10 062 181	7 148	10 069 329	9 607 778	113 323	9 721 101
Пассив
91004	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
91211	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
91311	62 036	0	62 036	0	0	0	0	0	0	62 036	0	62 036
91312	1 979 471	0	1 979 471	110 124	0	110 124	140 410	0	140 410	2 009 757	0	2 009 757
91314	465 000	0	465 000	8 539 578	183 494	8 723 072	9 024 578	183 494	9 208 072	950 000	0	950 000
91315	122 162	0	122 162	0	0	0	0	0	0	122 162	0	122 162
91317	25 088	93	25 181	114 183	5	114 188	116 935	3	116 938	27 840	91	27 931
91319	436 929	0	436 929	0	0	0	0	0	0	436 929	0	436 929
91507	25 077	0	25 077	452	0	452	756	0	756	25 381	0	25 381
91508	922	0	922	0	0	0	19	0	19	941	0	941
99999	6 030 271	0	6 030 271	795 712	0	795 712	851 274	0	851 274	6 085 833	0	6 085 833
Итого по пассиву (баланс)	9 147 087	93	9 147 180	9 561 018	183 499	9 744 517	10 134 941	183 497	10 318 438	9 721 010	91	9 721 101
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	6 607	6 607	53 903	10 799	64 702	52 846	17 406	70 252	1 057	0	1 057
94101	0	0	0	204 030	0	204 030	204 030	0	204 030	0	0	0
99996	6 660	0	6 660	269 452	0	269 452	275 066	0	275 066	1 046	0	1 046
Итого по активу (баланс)	6 660	6 607	13 267	527 385	10 799	538 184	531 942	17 406	549 348	2 103	0	2 103
Пассив
96901	0	6 661	6 661	205 144	67 793	272 937	205 144	61 132	266 276	0	0	0
97101	0	0	0	2 129	0	2 129	3 175	0	3 175	1 046	0	1 046
99997	6 606	0	6 606	274 282	0	274 282	268 733	0	268 733	1 057	0	1 057
Итого по пассиву (баланс)	6 606	6 661	13 267	481 555	67 793	549 348	477 052	61 132	538 184	2 103	0	2 103

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?