Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 207	0	23 207	2 792	0	2 792	2 408	0	2 408	23 591	0	23 591
10610	39 503	0	39 503	0	0	0	0	0	0	39 503	0	39 503
20202	150 684	68 361	219 045	3 768 172	205 505	3 973 677	3 769 037	212 609	3 981 646	149 819	61 257	211 076
20208	348 363	0	348 363	2 004 726	0	2 004 726	1 876 312	0	1 876 312	476 777	0	476 777
20209	0	0	0	1 330 591	3 025	1 333 616	1 330 591	3 025	1 333 616	0	0	0
30102	239 076	0	239 076	40 463 050	0	40 463 050	40 459 059	0	40 459 059	243 067	0	243 067
30110	172 031	75 144	247 175	590 599	263 649	854 248	626 460	201 341	827 801	136 170	137 452	273 622
30114	0	449 952	449 952	0	9 017 767	9 017 767	0	8 521 695	8 521 695	0	946 024	946 024
30202	61 202	0	61 202	0	0	0	2 119	0	2 119	59 083	0	59 083
30204	23 298	0	23 298	5 111	0	5 111	0	0	0	28 409	0	28 409
30210	27 900	0	27 900	629 223	0	629 223	657 123	0	657 123	0	0	0
30215	2 000	1 050	3 050	0	38	38	0	51	51	2 000	1 037	3 037
30233	8 837	29	8 866	247 620	5 434	253 054	228 643	5 463	234 106	27 814	0	27 814
30302	5 264 665	148 347	5 413 012	17 858 527	63 581	17 922 108	22 076 309	111 759	22 188 068	1 046 883	100 169	1 147 052
30306	4 269 229	152 931	4 422 160	3 189 860	9 083	3 198 943	7 241 281	66 359	7 307 640	217 808	95 655	313 463
30413	50	0	50	4 745 980	0	4 745 980	4 745 980	0	4 745 980	50	0	50
30424	15 744	0	15 744	14 541 859	0	14 541 859	14 553 043	0	14 553 043	4 560	0	4 560
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	4 545	0	4 545	0	0	0	4 000	0	4 000	545	0	545
32201	404	0	404	0	0	0	50	0	50	354	0	354
32202	365 000	0	365 000	4 332 423	0	4 332 423	4 697 423	0	4 697 423	0	0	0
32203	0	0	0	769 206	0	769 206	769 206	0	769 206	0	0	0
32204	0	0	0	249 999	0	249 999	0	0	0	249 999	0	249 999
45107	3 962	0	3 962	0	0	0	963	0	963	2 999	0	2 999
45201	4 872	0	4 872	19 285	0	19 285	18 210	0	18 210	5 947	0	5 947
45205	184 900	0	184 900	0	0	0	44 800	0	44 800	140 100	0	140 100
45206	35 358	0	35 358	0	0	0	8 843	0	8 843	26 515	0	26 515
45207	382 620	0	382 620	16 050	0	16 050	21 917	0	21 917	376 753	0	376 753
45208	76 928	0	76 928	54 600	0	54 600	3 814	0	3 814	127 714	0	127 714
45307	611	0	611	0	0	0	56	0	56	555	0	555
45406	1 536	0	1 536	0	0	0	209	0	209	1 327	0	1 327
45407	18 000	0	18 000	5 000	0	5 000	1 256	0	1 256	21 744	0	21 744
45408	8 093	0	8 093	0	0	0	169	0	169	7 924	0	7 924
45504	58	0	58	135	0	135	21	0	21	172	0	172
45505	3 054	0	3 054	8 713	0	8 713	992	0	992	10 775	0	10 775
45506	210 385	0	210 385	21 796	0	21 796	26 766	0	26 766	205 415	0	205 415
45507	591 233	0	591 233	17 989	0	17 989	29 613	0	29 613	579 609	0	579 609
45509	17 109	0	17 109	48 804	0	48 804	49 141	0	49 141	16 772	0	16 772
45708	15	0	15	48	0	48	63	0	63	0	0	0
45812	117 666	0	117 666	0	0	0	4 486	0	4 486	113 180	0	113 180
45814	8 808	0	8 808	0	0	0	10	0	10	8 798	0	8 798
45815	61 503	0	61 503	3 232	0	3 232	3 228	0	3 228	61 507	0	61 507
45912	1 223	0	1 223	0	0	0	12	0	12	1 211	0	1 211
45914	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45915	1 952	0	1 952	560	0	560	616	0	616	1 896	0	1 896
47404	0	49 758	49 758	9 578 390	5 930 378	15 508 768	9 578 390	5 942 374	15 520 764	0	37 762	37 762
47408	0	0	0	5 047 697	1 024 052	6 071 749	5 047 697	1 024 052	6 071 749	0	0	0
47423	14 489	0	14 489	502 113	4 204	506 317	500 854	3	500 857	15 748	4 201	19 949
47427	588	0	588	2 510	0	2 510	2 375	0	2 375	723	0	723
47803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50104	130 650	0	130 650	1 102	0	1 102	26 388	0	26 388	105 364	0	105 364
50105	63 956	0	63 956	668	0	668	2 462	0	2 462	62 162	0	62 162
50106	355 543	0	355 543	23 343	0	23 343	2 973	0	2 973	375 913	0	375 913
50107	886 545	78 094	964 639	76 497	3 128	79 625	165 893	3 816	169 709	797 149	77 406	874 555
50116	201 680	0	201 680	1 362	0	1 362	0	0	0	203 042	0	203 042
50121	30 776	0	30 776	3 421	0	3 421	854	0	854	33 343	0	33 343
50205	10 739	0	10 739	101	0	101	0	0	0	10 840	0	10 840
50206	62 202	0	62 202	91 462	0	91 462	10 031	0	10 031	143 633	0	143 633
50207	321 965	0	321 965	53 008	0	53 008	41	0	41	374 932	0	374 932
50208	754 809	0	754 809	5 745	0	5 745	21 899	0	21 899	738 655	0	738 655
50211	0	212 761	212 761	0	8 723	8 723	0	14 655	14 655	0	206 829	206 829
50214	200 724	0	200 724	1 362	0	1 362	0	0	0	202 086	0	202 086
50221	23 535	0	23 535	4 300	0	4 300	1 037	0	1 037	26 798	0	26 798
50305	9 506	0	9 506	54	0	54	29	0	29	9 531	0	9 531
50308	239 497	0	239 497	1 244	0	1 244	240 741	0	240 741	0	0	0
50605	998	0	998	4 987	0	4 987	3 990	0	3 990	1 995	0	1 995
50606	1 261	0	1 261	0	0	0	0	0	0	1 261	0	1 261
50621	623	0	623	6	0	6	87	0	87	542	0	542
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	4 339	0	4 339	1 946	0	1 946	0	0	0	6 285	0	6 285
60306	40	0	40	40	0	40	0	0	0	80	0	80
60308	95	0	95	428	0	428	459	0	459	64	0	64
60310	0	0	0	2 081	0	2 081	2 081	0	2 081	0	0	0
60312	7 980	0	7 980	13 004	0	13 004	14 091	0	14 091	6 893	0	6 893
60314	0	734	734	0	0	0	0	367	367	0	367	367
60323	1 643	10	1 653	127	1	128	148	1	149	1 622	10	1 632
60336	3 762	0	3 762	941	0	941	3 406	0	3 406	1 297	0	1 297
60401	493 044	0	493 044	10	0	10	138	0	138	492 916	0	492 916
60404	14 097	0	14 097	0	0	0	0	0	0	14 097	0	14 097
60415	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60901	30 973	0	30 973	338	0	338	590	0	590	30 721	0	30 721
60906	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
61002	968	0	968	283	0	283	197	0	197	1 054	0	1 054
61008	2 154	0	2 154	1 023	0	1 023	1 275	0	1 275	1 902	0	1 902
61009	2 329	0	2 329	345	0	345	370	0	370	2 304	0	2 304
61209	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
61210	0	0	0	459 559	0	459 559	459 559	0	459 559	0	0	0
61403	5 517	0	5 517	264	0	264	1 150	0	1 150	4 631	0	4 631
61703	10 360	0	10 360	0	0	0	0	0	0	10 360	0	10 360
61907	211 667	0	211 667	0	0	0	0	0	0	211 667	0	211 667
61908	14 887	0	14 887	0	0	0	0	0	0	14 887	0	14 887
62001	7 113	0	7 113	0	0	0	0	0	0	7 113	0	7 113
62102	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70606	1 898 352	0	1 898 352	276 079	0	276 079	91 189	0	91 189	2 083 242	0	2 083 242
70607	11 532	0	11 532	423	0	423	913	0	913	11 042	0	11 042
70608	1 992 817	0	1 992 817	149 110	0	149 110	23 454	0	23 454	2 118 473	0	2 118 473
70610	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70611	9 076	0	9 076	1 193	0	1 193	1 946	0	1 946	8 323	0	8 323
Итого по активу (баланс)	20 798 993	1 237 171	22 036 164	111 233 596	16 538 568	127 772 164	119 462 016	16 107 570	135 569 586	12 570 573	1 668 169	14 238 742
Пассив
10207	490 299	0	490 299	0	0	0	0	0	0	490 299	0	490 299
10601	194 924	0	194 924	0	0	0	0	0	0	194 924	0	194 924
10603	23 535	0	23 535	1 037	0	1 037	4 300	0	4 300	26 798	0	26 798
10609	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
10701	24 515	0	24 515	0	0	0	0	0	0	24 515	0	24 515
10801	221 824	0	221 824	0	0	0	0	0	0	221 824	0	221 824
30126	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	29 882	29 882	0	29 882	29 882	0	0	0
30223	2 427	0	2 427	173 653	0	173 653	171 226	0	171 226	0	0	0
30226	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30232	605	18	623	403 077	6 299	409 376	405 559	6 374	411 933	3 087	93	3 180
30301	5 264 665	148 347	5 413 012	22 076 309	111 759	22 188 068	17 858 527	63 581	17 922 108	1 046 883	100 169	1 147 052
30305	4 269 229	152 931	4 422 160	7 241 281	66 359	7 307 640	3 189 860	9 083	3 198 943	217 808	95 655	313 463
30601	203	1	204	13 893	0	13 893	14 288	0	14 288	598	1	599
30606	200	0	200	0	0	0	5	0	5	205	0	205
30607	136	0	136	120	0	120	0	0	0	16	0	16
31502	0	0	0	1 246 000	0	1 246 000	1 246 000	0	1 246 000	0	0	0
31503	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32211	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
407	689 574	144 754	834 328	62 665 412	11 322 622	73 988 034	62 465 003	11 290 580	73 755 583	489 165	112 712	601 877
408.1	148 413	0	148 413	520 945	0	520 945	508 876	0	508 876	136 344	0	136 344
40807	11 879	103 680	115 559	761 612	13 285 198	14 046 810	769 414	13 266 255	14 035 669	19 681	84 737	104 418
40817	1 415 760	38 339	1 454 099	2 356 823	10 648	2 367 471	2 369 102	16 114	2 385 216	1 428 039	43 805	1 471 844
40820	2 260	0	2 260	3 238	0	3 238	3 738	0	3 738	2 760	0	2 760
40821	10 858	0	10 858	102 528	0	102 528	96 472	0	96 472	4 802	0	4 802
40901	58 965	0	58 965	50 371	0	50 371	13 983	0	13 983	22 577	0	22 577
40902	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
40905	1	0	1	5 146	2 627	7 773	5 147	2 627	7 774	2	0	2
40909	0	0	0	5 871	2 372	8 243	5 871	2 372	8 243	0	0	0
40910	0	0	0	1 950	165	2 115	1 950	165	2 115	0	0	0
40911	750	0	750	85 001	58	85 059	85 987	58	86 045	1 736	0	1 736
40912	0	0	0	15 757	2 676	18 433	15 757	2 676	18 433	0	0	0
40913	0	0	0	3 428	103	3 531	3 428	103	3 531	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	59 000	0	59 000	2 883 900	2 912 569	5 796 469	2 829 400	3 368 244	6 197 644	4 500	455 675	460 175
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42107	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42206	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
42301	3 616	5 707	9 323	8 234	694	8 928	7 176	192	7 368	2 558	5 205	7 763
42303	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42304	204 436	0	204 436	49 751	0	49 751	42 600	0	42 600	197 285	0	197 285
42305	1 205 669	19 802	1 225 471	89 655	2 363	92 018	123 091	1 268	124 359	1 239 105	18 707	1 257 812
42306	1 547 464	161 098	1 708 562	144 264	8 369	152 633	139 953	6 239	146 192	1 543 153	158 968	1 702 121
42309	5 512	0	5 512	3	0	3	0	0	0	5 509	0	5 509
42502	0	402 426	402 426	0	7 294 838	7 294 838	0	7 424 004	7 424 004	0	531 592	531 592
42604	585	0	585	77	0	77	1	0	1	509	0	509
42605	4 905	0	4 905	0	0	0	179	0	179	5 084	0	5 084
42606	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
43807	10 000	58 331	68 331	10 000	2 835	12 835	0	2 104	2 104	0	57 600	57 600
45115	119	0	119	29	0	29	0	0	0	90	0	90
45215	101 450	0	101 450	78 960	0	78 960	59 019	0	59 019	81 509	0	81 509
45315	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45415	1 162	0	1 162	13	0	13	46	0	46	1 195	0	1 195
45515	28 310	0	28 310	1 801	0	1 801	2 345	0	2 345	28 854	0	28 854
45715	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
45818	182 873	0	182 873	5 740	0	5 740	3 012	0	3 012	180 145	0	180 145
45918	2 556	0	2 556	89	0	89	127	0	127	2 594	0	2 594
47403	0	0	0	9 578 390	0	9 578 390	9 578 390	0	9 578 390	0	0	0
47405	0	0	0	1 576 165	6 253 749	7 829 914	1 576 165	6 253 749	7 829 914	0	0	0
47407	0	0	0	336 739	5 741 241	6 077 980	336 739	5 741 241	6 077 980	0	0	0
47411	50 428	194	50 622	30 946	40	30 986	6 729	35	6 764	26 211	189	26 400
47416	3 567	0	3 567	90 401	0	90 401	86 834	0	86 834	0	0	0
47422	1 536	8	1 544	1 005 299	3	1 005 302	1 031 676	20	1 031 696	27 913	25	27 938
47425	11 084	0	11 084	27 617	0	27 617	28 351	0	28 351	11 818	0	11 818
47426	1 065	1	1 066	1 374	1	1 375	320	8	328	11	8	19
47804	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50120	1 790	0	1 790	474	0	474	14	0	14	1 330	0	1 330
50220	23 085	0	23 085	2 287	0	2 287	2 793	0	2 793	23 591	0	23 591
50319	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0
50620	16	0	16	37	0	37	28	0	28	7	0	7
50719	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52306	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	1 391	0	1 391	5 701	0	5 701	8 535	0	8 535	4 225	0	4 225
60305	31 087	0	31 087	22 857	0	22 857	22 947	0	22 947	31 177	0	31 177
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	1 120	0	1 120	1 739	0	1 739	619	0	619	0	0	0
60311	62	0	62	7 103	0	7 103	7 058	0	7 058	17	0	17
60322	508	0	508	853	0	853	909	0	909	564	0	564
60324	1 913	0	1 913	245	0	245	253	0	253	1 921	0	1 921
60335	11 273	0	11 273	10 824	0	10 824	6 896	0	6 896	7 345	0	7 345
60349	7 714	0	7 714	0	0	0	0	0	0	7 714	0	7 714
60414	185 175	0	185 175	138	0	138	1 110	0	1 110	186 147	0	186 147
60903	6 722	0	6 722	59	0	59	406	0	406	7 069	0	7 069
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	1 315	0	1 315	2	0	2	140	0	140	1 453	0	1 453
61701	38 950	0	38 950	0	0	0	0	0	0	38 950	0	38 950
62002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
62103	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	1 969 661	0	1 969 661	87 328	0	87 328	304 747	0	304 747	2 187 080	0	2 187 080
70602	18 903	0	18 903	675	0	675	3 140	0	3 140	21 368	0	21 368
70603	1 993 446	0	1 993 446	23 454	0	23 454	149 341	0	149 341	2 119 333	0	2 119 333
70615	10 360	0	10 360	0	0	0	0	0	0	10 360	0	10 360
Итого по пассиву (баланс)	20 800 527	1 235 637	22 036 164	113 887 608	47 057 470	160 945 078	105 660 682	47 486 974	153 147 656	12 573 601	1 665 141	14 238 742
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	475	0	475	305	0	305	190	0	190	590	0	590
80601	104	0	104	154	0	154	255	0	255	3	0	3
80801	102	0	102	311	0	311	411	0	411	2	0	2
80901	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
81001	41	0	41	0	0	0	13	0	13	28	0	28
Итого по активу (баланс)	722	0	722	804	0	804	903	0	903	623	0	623
Пассив
85101	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
85201	102	0	102	257	0	257	155	0	155	0	0	0
85401	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
85501	0	0	0	47	0	47	50	0	50	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	722	0	722	354	0	354	255	0	255	623	0	623
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90807	0	0	0	420 255	0	420 255	420 255	0	420 255	0	0	0
90901	408 279	0	408 279	266 754	0	266 754	252 702	0	252 702	422 331	0	422 331
90902	1 811 649	118 737	1 930 386	1 164 369	4 282	1 168 651	1 121 192	5 770	1 126 962	1 854 826	117 249	1 972 075
90907	58 965	0	58 965	13 983	0	13 983	50 371	0	50 371	22 577	0	22 577
90908	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
91202	15	0	15	5	0	5	8	0	8	12	0	12
91203	11	0	11	18	0	18	20	0	20	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 771 219	0	3 771 219	26 678	0	26 678	248 817	0	248 817	3 549 080	0	3 549 080
91418	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91419	0	0	0	1 306 000	0	1 306 000	1 306 000	0	1 306 000	0	0	0
91501	8 054	0	8 054	0	0	0	0	0	0	8 054	0	8 054
91604	19 448	0	19 448	573	0	573	339	0	339	19 682	0	19 682
91703	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	22 087	0	22 087	66	0	66	78	0	78	22 075	0	22 075
91801	28 279	0	28 279	0	0	0	0	0	0	28 279	0	28 279
91802	297 883	0	297 883	0	0	0	84	0	84	297 799	0	297 799
91803	42 153	0	42 153	0	0	0	61	0	61	42 092	0	42 092
99998	3 071 506	0	3 071 506	5 681 515	0	5 681 515	5 744 590	0	5 744 590	3 008 431	0	3 008 431
Итого по активу (баланс)	9 543 697	118 737	9 662 434	8 880 216	4 282	8 884 498	9 144 517	5 770	9 150 287	9 279 396	117 249	9 396 645
Пассив
91004	0	0	0	2 992	0	2 992	2 992	0	2 992	0	0	0
91211	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
91311	62 036	0	62 036	0	0	0	0	0	0	62 036	0	62 036
91312	2 022 479	0	2 022 479	76 298	0	76 298	98 020	0	98 020	2 044 201	0	2 044 201
91314	365 000	0	365 000	5 483 565	13 048	5 496 613	5 387 486	13 048	5 400 534	268 921	0	268 921
91315	86 854	0	86 854	23 400	0	23 400	35 823	0	35 823	99 277	0	99 277
91317	35 642	92	35 734	145 119	3	145 122	144 028	3	144 031	34 551	92	34 643
91319	472 445	0	472 445	0	0	0	0	0	0	472 445	0	472 445
91507	25 995	0	25 995	164	0	164	55	0	55	25 886	0	25 886
91508	832	0	832	0	0	0	59	0	59	891	0	891
99999	6 590 928	0	6 590 928	2 963 678	0	2 963 678	2 760 964	0	2 760 964	6 388 214	0	6 388 214
Итого по пассиву (баланс)	9 662 342	92	9 662 434	8 695 216	13 051	8 708 267	8 429 427	13 051	8 442 478	9 396 553	92	9 396 645
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	985	415	1 400	74 831	17 553	92 384	75 816	17 968	93 784	0	0	0
94101	0	0	0	5 009	0	5 009	5 009	0	5 009	0	0	0
99996	1 402	0	1 402	97 432	0	97 432	98 834	0	98 834	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 387	415	2 802	177 272	17 553	194 825	179 659	17 968	197 627	0	0	0
Пассив
96901	0	415	415	8 591	86 288	94 879	8 591	85 873	94 464	0	0	0
97101	988	0	988	3 956	0	3 956	2 968	0	2 968	0	0	0
99997	1 399	0	1 399	98 792	0	98 792	97 393	0	97 393	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 387	415	2 802	111 339	86 288	197 627	108 952	85 873	194 825	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?