Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 684	0	21 684	1 740	0	1 740	217	0	217	23 207	0	23 207
10610	39 503	0	39 503	0	0	0	0	0	0	39 503	0	39 503
20202	163 050	81 822	244 872	3 370 851	231 057	3 601 908	3 383 217	244 518	3 627 735	150 684	68 361	219 045
20208	331 889	0	331 889	1 886 325	0	1 886 325	1 869 851	0	1 869 851	348 363	0	348 363
20209	0	0	0	1 192 542	2 351	1 194 893	1 192 542	2 351	1 194 893	0	0	0
30102	120 522	0	120 522	38 194 201	0	38 194 201	38 075 647	0	38 075 647	239 076	0	239 076
30110	166 724	78 278	245 002	463 775	189 246	653 021	458 468	192 380	650 848	172 031	75 144	247 175
30114	0	804 353	804 353	0	11 455 474	11 455 474	0	11 809 875	11 809 875	0	449 952	449 952
30202	62 709	0	62 709	0	0	0	1 507	0	1 507	61 202	0	61 202
30204	21 566	0	21 566	1 732	0	1 732	0	0	0	23 298	0	23 298
30210	10 850	0	10 850	631 816	0	631 816	614 766	0	614 766	27 900	0	27 900
30215	2 000	1 042	3 042	0	53	53	0	45	45	2 000	1 050	3 050
30233	7 183	34	7 217	176 560	3 796	180 356	174 906	3 801	178 707	8 837	29	8 866
30302	4 996 316	144 106	5 140 422	17 236 236	32 479	17 268 715	16 967 887	28 238	16 996 125	5 264 665	148 347	5 413 012
30306	4 352 760	149 780	4 502 540	4 291 083	11 047	4 302 130	4 374 614	7 896	4 382 510	4 269 229	152 931	4 422 160
30413	50	0	50	6 036 032	0	6 036 032	6 036 032	0	6 036 032	50	0	50
30424	14 068	0	14 068	18 825 531	0	18 825 531	18 823 855	0	18 823 855	15 744	0	15 744
30425	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	4 546	0	4 546	0	0	0	1	0	1	4 545	0	4 545
32201	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
32202	860 000	0	860 000	7 159 996	0	7 159 996	7 654 996	0	7 654 996	365 000	0	365 000
32203	0	0	0	1 395 114	0	1 395 114	1 395 114	0	1 395 114	0	0	0
45107	4 913	0	4 913	0	0	0	951	0	951	3 962	0	3 962
45201	5 002	0	5 002	15 012	0	15 012	15 142	0	15 142	4 872	0	4 872
45205	31 500	0	31 500	153 400	0	153 400	0	0	0	184 900	0	184 900
45206	36 048	0	36 048	0	0	0	690	0	690	35 358	0	35 358
45207	448 480	0	448 480	60 279	0	60 279	126 139	0	126 139	382 620	0	382 620
45208	80 371	0	80 371	0	0	0	3 443	0	3 443	76 928	0	76 928
45307	666	0	666	0	0	0	55	0	55	611	0	611
45406	1 246	0	1 246	1 125	0	1 125	835	0	835	1 536	0	1 536
45407	17 417	0	17 417	1 000	0	1 000	417	0	417	18 000	0	18 000
45408	8 262	0	8 262	0	0	0	169	0	169	8 093	0	8 093
45504	7	0	7	55	0	55	4	0	4	58	0	58
45505	3 398	0	3 398	544	0	544	888	0	888	3 054	0	3 054
45506	223 327	0	223 327	13 605	0	13 605	26 547	0	26 547	210 385	0	210 385
45507	589 008	0	589 008	33 638	0	33 638	31 413	0	31 413	591 233	0	591 233
45509	20 384	0	20 384	47 902	0	47 902	51 177	0	51 177	17 109	0	17 109
45708	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45812	115 299	0	115 299	2 445	0	2 445	78	0	78	117 666	0	117 666
45814	8 814	0	8 814	0	0	0	6	0	6	8 808	0	8 808
45815	61 905	0	61 905	3 560	0	3 560	3 962	0	3 962	61 503	0	61 503
45912	1 211	0	1 211	12	0	12	0	0	0	1 223	0	1 223
45914	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45915	2 042	0	2 042	598	0	598	688	0	688	1 952	0	1 952
47404	0	141 669	141 669	12 640 095	7 028 733	19 668 828	12 640 095	7 120 644	19 760 739	0	49 758	49 758
47408	0	0	0	7 771 751	444 501	8 216 252	7 771 751	444 501	8 216 252	0	0	0
47423	9 988	0	9 988	220 934	0	220 934	216 433	0	216 433	14 489	0	14 489
47427	622	0	622	3 684	0	3 684	3 718	0	3 718	588	0	588
47803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50104	129 634	0	129 634	121 066	0	121 066	120 050	0	120 050	130 650	0	130 650
50105	63 307	0	63 307	649	0	649	0	0	0	63 956	0	63 956
50106	385 934	0	385 934	2 952	0	2 952	33 343	0	33 343	355 543	0	355 543
50107	758 152	77 196	835 348	163 442	4 221	167 663	35 049	3 323	38 372	886 545	78 094	964 639
50116	155 254	0	155 254	202 197	0	202 197	155 771	0	155 771	201 680	0	201 680
50118	0	0	0	120 064	0	120 064	120 064	0	120 064	0	0	0
50121	32 458	0	32 458	1 186	0	1 186	2 868	0	2 868	30 776	0	30 776
50205	10 641	0	10 641	98	0	98	0	0	0	10 739	0	10 739
50206	73 545	0	73 545	468	0	468	11 811	0	11 811	62 202	0	62 202
50207	298 197	0	298 197	137 240	0	137 240	113 472	0	113 472	321 965	0	321 965
50208	754 169	0	754 169	219 375	0	219 375	218 735	0	218 735	754 809	0	754 809
50211	0	151 894	151 894	0	68 796	68 796	0	7 929	7 929	0	212 761	212 761
50214	0	0	0	200 724	0	200 724	0	0	0	200 724	0	200 724
50218	0	0	0	323 547	0	323 547	323 547	0	323 547	0	0	0
50221	23 258	0	23 258	1 657	0	1 657	1 380	0	1 380	23 535	0	23 535
50305	9 481	0	9 481	52	0	52	27	0	27	9 506	0	9 506
50308	237 634	0	237 634	1 863	0	1 863	0	0	0	239 497	0	239 497
50605	1 996	0	1 996	4 993	0	4 993	5 991	0	5 991	998	0	998
50606	247	0	247	1 014	0	1 014	0	0	0	1 261	0	1 261
50621	665	0	665	299	0	299	341	0	341	623	0	623
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	5 369	0	5 369	10	0	10	1 040	0	1 040	4 339	0	4 339
60306	40	0	40	20	0	20	20	0	20	40	0	40
60308	96	0	96	2 924	0	2 924	2 925	0	2 925	95	0	95
60310	0	0	0	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0
60312	7 216	0	7 216	13 740	0	13 740	12 976	0	12 976	7 980	0	7 980
60314	0	1 101	1 101	119	663	782	119	1 030	1 149	0	734	734
60323	1 774	10	1 784	110	0	110	241	0	241	1 643	10	1 653
60336	3 507	0	3 507	838	0	838	583	0	583	3 762	0	3 762
60401	490 602	0	490 602	2 494	0	2 494	52	0	52	493 044	0	493 044
60404	14 097	0	14 097	0	0	0	0	0	0	14 097	0	14 097
60415	0	0	0	2 494	0	2 494	2 494	0	2 494	0	0	0
60901	30 973	0	30 973	0	0	0	0	0	0	30 973	0	30 973
61002	843	0	843	251	0	251	126	0	126	968	0	968
61008	1 979	0	1 979	1 046	0	1 046	871	0	871	2 154	0	2 154
61009	2 192	0	2 192	620	0	620	483	0	483	2 329	0	2 329
61209	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61210	0	0	0	231 637	0	231 637	231 637	0	231 637	0	0	0
61403	5 480	0	5 480	1 071	0	1 071	1 034	0	1 034	5 517	0	5 517
61703	10 360	0	10 360	0	0	0	0	0	0	10 360	0	10 360
61907	214 467	0	214 467	0	0	0	2 800	0	2 800	211 667	0	211 667
61908	12 087	0	12 087	2 800	0	2 800	0	0	0	14 887	0	14 887
62001	7 113	0	7 113	0	0	0	0	0	0	7 113	0	7 113
62102	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70606	1 576 960	0	1 576 960	372 805	0	372 805	51 413	0	51 413	1 898 352	0	1 898 352
70607	11 578	0	11 578	13 572	0	13 572	13 618	0	13 618	11 532	0	11 532
70608	1 836 522	0	1 836 522	185 620	0	185 620	29 325	0	29 325	1 992 817	0	1 992 817
70610	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
70611	7 028	0	7 028	2 048	0	2 048	0	0	0	9 076	0	9 076
Итого по активу (баланс)	20 029 112	1 631 285	21 660 397	124 184 101	19 472 417	143 656 518	123 414 220	19 866 531	143 280 751	20 798 993	1 237 171	22 036 164
Пассив
10207	490 299	0	490 299	0	0	0	0	0	0	490 299	0	490 299
10601	194 924	0	194 924	0	0	0	0	0	0	194 924	0	194 924
10603	23 258	0	23 258	1 380	0	1 380	1 657	0	1 657	23 535	0	23 535
10609	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
10701	24 515	0	24 515	0	0	0	0	0	0	24 515	0	24 515
10801	221 824	0	221 824	0	0	0	0	0	0	221 824	0	221 824
30126	1 431	0	1 431	18	0	18	0	0	0	1 413	0	1 413
30220	0	0	0	0	1 002	1 002	0	1 002	1 002	0	0	0
30223	4 990	0	4 990	128 255	0	128 255	125 692	0	125 692	2 427	0	2 427
30226	164	0	164	156	0	156	0	0	0	8	0	8
30232	1 130	18	1 148	394 830	6 992	401 822	394 305	6 992	401 297	605	18	623
30301	4 996 316	144 106	5 140 422	16 967 887	28 238	16 996 125	17 236 236	32 479	17 268 715	5 264 665	148 347	5 413 012
30305	4 352 760	149 780	4 502 540	4 374 614	7 896	4 382 510	4 291 083	11 047	4 302 130	4 269 229	152 931	4 422 160
30601	631	1	632	4 454	0	4 454	4 026	0	4 026	203	1	204
30606	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30607	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
31502	0	0	0	682 003	0	682 003	682 003	0	682 003	0	0	0
31503	0	0	0	114 442	0	114 442	114 442	0	114 442	0	0	0
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	495 518	85 147	580 665	50 771 337	21 488 823	72 260 160	50 965 393	21 548 430	72 513 823	689 574	144 754	834 328
408.1	154 085	0	154 085	434 038	0	434 038	428 366	0	428 366	148 413	0	148 413
40807	12 692	165 557	178 249	344 693	13 999 945	14 344 638	343 880	13 938 068	14 281 948	11 879	103 680	115 559
40817	1 367 825	39 124	1 406 949	2 291 339	15 043	2 306 382	2 339 274	14 258	2 353 532	1 415 760	38 339	1 454 099
40820	2 068	0	2 068	2 462	0	2 462	2 654	0	2 654	2 260	0	2 260
40821	14 816	0	14 816	92 899	0	92 899	88 941	0	88 941	10 858	0	10 858
40901	44 155	0	44 155	20 365	0	20 365	35 175	0	35 175	58 965	0	58 965
40902	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
40905	1	0	1	6 313	863	7 176	6 313	863	7 176	1	0	1
40909	0	0	0	5 848	1 952	7 800	5 848	1 952	7 800	0	0	0
40910	0	0	0	2 422	592	3 014	2 422	592	3 014	0	0	0
40911	623	0	623	64 908	169	65 077	65 035	169	65 204	750	0	750
40912	0	0	0	17 219	1 615	18 834	17 219	1 615	18 834	0	0	0
40913	0	0	0	3 849	502	4 351	3 849	502	4 351	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	223 000	518 414	741 414	2 245 000	9 750 781	11 995 781	2 081 000	9 232 367	11 313 367	59 000	0	59 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42107	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
42301	2 652	5 565	8 217	3 782	239	4 021	4 746	381	5 127	3 616	5 707	9 323
42303	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42304	212 813	0	212 813	38 132	0	38 132	29 755	0	29 755	204 436	0	204 436
42305	1 199 346	20 854	1 220 200	105 045	2 492	107 537	111 368	1 440	112 808	1 205 669	19 802	1 225 471
42306	1 537 743	165 664	1 703 407	89 221	14 021	103 242	98 942	9 455	108 397	1 547 464	161 098	1 708 562
42309	5 518	0	5 518	6	0	6	0	0	0	5 512	0	5 512
42502	0	277 784	277 784	13 300	7 442 842	7 456 142	13 300	7 567 484	7 580 784	0	402 426	402 426
42604	575	0	575	0	0	0	10	0	10	585	0	585
42605	3 378	0	3 378	149	0	149	1 676	0	1 676	4 905	0	4 905
42606	2 547	0	2 547	1 360	0	1 360	114	0	114	1 301	0	1 301
43807	10 000	57 872	67 872	0	2 476	2 476	0	2 935	2 935	10 000	58 331	68 331
45115	147	0	147	28	0	28	0	0	0	119	0	119
45215	30 443	0	30 443	92 776	0	92 776	163 783	0	163 783	101 450	0	101 450
45315	27	0	27	9	0	9	0	0	0	18	0	18
45415	1 436	0	1 436	289	0	289	15	0	15	1 162	0	1 162
45515	28 853	0	28 853	2 717	0	2 717	2 174	0	2 174	28 310	0	28 310
45715	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45818	181 915	0	181 915	2 631	0	2 631	3 589	0	3 589	182 873	0	182 873
45918	2 598	0	2 598	154	0	154	112	0	112	2 556	0	2 556
47403	0	0	0	12 640 095	0	12 640 095	12 640 095	0	12 640 095	0	0	0
47405	0	0	0	4 404 996	7 999 643	12 404 639	4 404 996	7 999 643	12 404 639	0	0	0
47407	0	0	0	736 705	7 488 321	8 225 026	736 705	7 488 321	8 225 026	0	0	0
47411	43 282	189	43 471	8 938	33	8 971	16 084	38	16 122	50 428	194	50 622
47416	3 421	0	3 421	80 589	0	80 589	80 735	0	80 735	3 567	0	3 567
47422	1 641	7	1 648	1 419 234	0	1 419 234	1 419 129	1	1 419 130	1 536	8	1 544
47425	11 903	0	11 903	48 722	0	48 722	47 903	0	47 903	11 084	0	11 084
47426	551	0	551	236	0	236	750	1	751	1 065	1	1 066
47804	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50120	2 734	0	2 734	13 431	0	13 431	12 487	0	12 487	1 790	0	1 790
50220	21 379	0	21 379	34	0	34	1 740	0	1 740	23 085	0	23 085
50319	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395
50620	1	0	1	9	0	9	24	0	24	16	0	16
50719	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52301	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0
52306	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52406	0	0	0	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	0	0	0
52501	5	0	5	7	0	7	2	0	2	0	0	0
60301	1 962	0	1 962	4 338	0	4 338	3 767	0	3 767	1 391	0	1 391
60305	30 043	0	30 043	21 296	0	21 296	22 340	0	22 340	31 087	0	31 087
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	580	0	580	119	0	119	659	0	659	1 120	0	1 120
60311	31	0	31	8 277	0	8 277	8 308	0	8 308	62	0	62
60322	484	0	484	1 085	0	1 085	1 109	0	1 109	508	0	508
60324	2 067	0	2 067	386	0	386	232	0	232	1 913	0	1 913
60335	10 918	0	10 918	5 479	0	5 479	5 834	0	5 834	11 273	0	11 273
60349	7 714	0	7 714	0	0	0	0	0	0	7 714	0	7 714
60414	184 161	0	184 161	51	0	51	1 065	0	1 065	185 175	0	185 175
60903	6 327	0	6 327	0	0	0	395	0	395	6 722	0	6 722
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	1 308	0	1 308	0	0	0	7	0	7	1 315	0	1 315
61701	38 950	0	38 950	0	0	0	0	0	0	38 950	0	38 950
62002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
62103	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	1 710 421	0	1 710 421	56 365	0	56 365	315 605	0	315 605	1 969 661	0	1 969 661
70602	19 744	0	19 744	2 192	0	2 192	1 351	0	1 351	18 903	0	18 903
70603	1 836 979	0	1 836 979	29 328	0	29 328	185 795	0	185 795	1 993 446	0	1 993 446
70615	10 360	0	10 360	0	0	0	0	0	0	10 360	0	10 360
Итого по пассиву (баланс)	20 030 315	1 630 082	21 660 397	98 807 230	68 254 480	167 061 710	99 577 442	67 860 035	167 437 477	20 800 527	1 235 637	22 036 164
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	361	0	361	139	0	139	25	0	25	475	0	475
80601	3	0	3	240	0	240	139	0	139	104	0	104
80801	0	0	0	480	0	480	378	0	378	102	0	102
80901	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
81001	16	0	16	25	0	25	0	0	0	41	0	41
Итого по активу (баланс)	380	0	380	909	0	909	567	0	567	722	0	722
Пассив
85101	380	0	380	0	0	0	240	0	240	620	0	620
85201	0	0	0	52	0	52	154	0	154	102	0	102
85501	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	380	0	380	77	0	77	419	0	419	722	0	722
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0
90901	490 330	0	490 330	163 404	0	163 404	245 455	0	245 455	408 279	0	408 279
90902	1 602 817	117 801	1 720 618	1 034 784	5 975	1 040 759	825 952	5 039	830 991	1 811 649	118 737	1 930 386
90907	44 155	0	44 155	35 175	0	35 175	20 365	0	20 365	58 965	0	58 965
90908	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
91202	17	0	17	11	0	11	13	0	13	15	0	15
91203	11	0	11	27	0	27	27	0	27	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 741 312	0	3 741 312	51 725	0	51 725	21 818	0	21 818	3 771 219	0	3 771 219
91418	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91419	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
91501	8 054	0	8 054	0	0	0	0	0	0	8 054	0	8 054
91604	19 153	0	19 153	725	0	725	430	0	430	19 448	0	19 448
91703	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	22 022	0	22 022	91	0	91	26	0	26	22 087	0	22 087
91801	28 279	0	28 279	0	0	0	0	0	0	28 279	0	28 279
91802	297 653	0	297 653	350	0	350	120	0	120	297 883	0	297 883
91803	42 143	0	42 143	25	0	25	15	0	15	42 153	0	42 153
99998	3 469 675	0	3 469 675	9 227 208	0	9 227 208	9 625 377	0	9 625 377	3 071 506	0	3 071 506
Итого по активу (баланс)	9 769 770	117 801	9 887 571	10 939 995	5 975	10 945 970	11 166 068	5 039	11 171 107	9 543 697	118 737	9 662 434
Пассив
91004	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
91211	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
91311	66 889	0	66 889	4 853	0	4 853	0	0	0	62 036	0	62 036
91312	1 962 414	0	1 962 414	18 763	0	18 763	78 828	0	78 828	2 022 479	0	2 022 479
91314	864 177	0	864 177	8 952 148	259 079	9 211 227	8 452 971	259 079	8 712 050	365 000	0	365 000
91315	93 688	0	93 688	11 984	0	11 984	5 150	0	5 150	86 854	0	86 854
91317	33 049	89	33 138	378 291	4	378 295	380 884	7	380 891	35 642	92	35 734
91319	422 445	0	422 445	0	0	0	50 000	0	50 000	472 445	0	472 445
91507	25 969	0	25 969	13	0	13	39	0	39	25 995	0	25 995
91508	824	0	824	28	0	28	36	0	36	832	0	832
99999	6 417 896	0	6 417 896	1 214 866	0	1 214 866	1 387 898	0	1 387 898	6 590 928	0	6 590 928
Итого по пассиву (баланс)	9 887 482	89	9 887 571	10 581 171	259 083	10 840 254	10 356 031	259 086	10 615 117	9 662 342	92	9 662 434
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	38 756	95 165	133 921	37 771	94 750	132 521	985	415	1 400
94101	0	0	0	406 706	60 455	467 161	406 706	60 455	467 161	0	0	0
99996	0	0	0	600 895	0	600 895	599 493	0	599 493	1 402	0	1 402
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 046 357	155 620	1 201 977	1 043 970	155 205	1 199 175	2 387	415	2 802
Пассив
96901	0	0	0	488 198	105 002	593 200	488 198	105 417	593 615	0	415	415
97101	0	0	0	6 293	0	6 293	7 281	0	7 281	988	0	988
99997	0	0	0	599 683	0	599 683	601 082	0	601 082	1 399	0	1 399
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 094 174	105 002	1 199 176	1 096 561	105 417	1 201 978	2 387	415	2 802

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?