Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	177 328	0	177 328	7 759	0	7 759	47 068	0	47 068	138 019	0	138 019
20202	152 775	134 315	287 090	3 196 209	317 257	3 513 466	3 247 162	322 423	3 569 585	101 822	129 149	230 971
20208	308 371	0	308 371	1 570 245	0	1 570 245	1 555 383	0	1 555 383	323 233	0	323 233
20209	0	0	0	1 312 590	6 858	1 319 448	1 312 590	6 858	1 319 448	0	0	0
30102	210 381	0	210 381	32 103 545	0	32 103 545	32 013 671	0	32 013 671	300 255	0	300 255
30110	117 737	21 969	139 706	306 957	5 533	312 490	323 204	8 733	331 937	101 490	18 769	120 259
30114	0	2 551 195	2 551 195	0	7 214 833	7 214 833	0	9 362 660	9 362 660	0	403 368	403 368
30202	32 356	0	32 356	0	0	0	367	0	367	31 989	0	31 989
30204	14 036	0	14 036	13 677	0	13 677	0	0	0	27 713	0	27 713
30210	0	0	0	640 882	0	640 882	620 882	0	620 882	20 000	0	20 000
30215	150	620	770	0	64	64	0	133	133	150	551	701
30221	0	0	0	412 682	0	412 682	405 682	0	405 682	7 000	0	7 000
30233	9 124	14	9 138	111 250	1 611	112 861	111 182	1 571	112 753	9 192	54	9 246
30302	1 929 455	100 623	2 030 078	5 913 052	1 725 902	7 638 954	3 910 076	1 566 822	5 476 898	3 932 431	259 703	4 192 134
30306	1 835 693	135 571	1 971 264	3 655 365	17 803	3 673 168	1 713 579	34 030	1 747 609	3 777 479	119 344	3 896 823
30413	6	0	6	1 327 127	0	1 327 127	1 324 247	0	1 324 247	2 886	0	2 886
30424	13 303	0	13 303	7 882 402	0	7 882 402	7 874 607	0	7 874 607	21 098	0	21 098
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	7 650	1 283	8 933	0	132	132	0	274	274	7 650	1 141	8 791
31902	0	0	0	3 850 000	0	3 850 000	3 850 000	0	3 850 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	6 893	6 893	0	707	707	0	1 473	1 473	0	6 127	6 127
32202	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
32203	93 830	0	93 830	120 437	0	120 437	214 267	0	214 267	0	0	0
45106	5 851	0	5 851	0	0	0	405	0	405	5 446	0	5 446
45107	28 493	0	28 493	25 652	0	25 652	351	0	351	53 794	0	53 794
45201	7 750	0	7 750	69 536	0	69 536	16 039	0	16 039	61 247	0	61 247
45203	4 950	0	4 950	0	0	0	4 950	0	4 950	0	0	0
45204	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45205	79 550	0	79 550	35 729	0	35 729	30 779	0	30 779	84 500	0	84 500
45206	84 859	0	84 859	0	0	0	4 780	0	4 780	80 079	0	80 079
45207	438 707	0	438 707	39 195	0	39 195	17 539	0	17 539	460 363	0	460 363
45208	182 326	0	182 326	0	0	0	5 794	0	5 794	176 532	0	176 532
45401	428	0	428	836	0	836	743	0	743	521	0	521
45406	2 484	0	2 484	200	0	200	772	0	772	1 912	0	1 912
45504	70	0	70	0	0	0	20	0	20	50	0	50
45505	8 951	0	8 951	3 827	0	3 827	1 147	0	1 147	11 631	0	11 631
45506	298 087	0	298 087	4 595	0	4 595	25 690	0	25 690	276 992	0	276 992
45507	280 675	0	280 675	5 859	0	5 859	11 045	0	11 045	275 489	0	275 489
45509	21 945	0	21 945	48 251	0	48 251	51 017	0	51 017	19 179	0	19 179
45812	31 766	0	31 766	2 101	0	2 101	611	0	611	33 256	0	33 256
45814	10 205	0	10 205	0	0	0	2	0	2	10 203	0	10 203
45815	31 091	0	31 091	3 221	0	3 221	2 528	0	2 528	31 784	0	31 784
45915	1 050	0	1 050	445	0	445	397	0	397	1 098	0	1 098
47404	0	64 637	64 637	9 179 675	6 582 109	15 761 784	9 179 675	6 528 286	15 707 961	0	118 460	118 460
47408	0	0	0	6 669 564	877 926	7 547 490	6 669 564	877 926	7 547 490	0	0	0
47417	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
47423	22 328	0	22 328	3 289 807	0	3 289 807	3 297 417	0	3 297 417	14 718	0	14 718
47427	971	0	971	1 790	0	1 790	2 086	0	2 086	675	0	675
47901	132 203	0	132 203	47 839	0	47 839	81 381	0	81 381	98 661	0	98 661
50106	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
50107	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
50205	72 702	0	72 702	209 015	0	209 015	236 700	0	236 700	45 017	0	45 017
50206	939	0	939	2 510 148	0	2 510 148	2 506 909	0	2 506 909	4 178	0	4 178
50207	61 399	0	61 399	3 409 099	0	3 409 099	3 411 305	0	3 411 305	59 193	0	59 193
50208	578 085	0	578 085	3 611 459	0	3 611 459	3 607 030	0	3 607 030	582 514	0	582 514
50211	0	208 822	208 822	0	22 604	22 604	0	44 615	44 615	0	186 811	186 811
50218	2 350 752	0	2 350 752	9 683 028	0	9 683 028	9 769 924	0	9 769 924	2 263 856	0	2 263 856
50221	16 493	0	16 493	9 324	0	9 324	2 856	0	2 856	22 961	0	22 961
50306	231	0	231	556 972	0	556 972	556 763	0	556 763	440	0	440
50307	223	0	223	564 396	0	564 396	564 194	0	564 194	425	0	425
50308	341	0	341	1 192 435	0	1 192 435	1 192 128	0	1 192 128	648	0	648
50311	0	34 638	34 638	0	3 690	3 690	0	7 400	7 400	0	30 928	30 928
50318	577 116	0	577 116	2 316 935	0	2 316 935	2 316 445	0	2 316 445	577 606	0	577 606
50605	3 722	0	3 722	37 760	0	37 760	36 943	0	36 943	4 539	0	4 539
50606	25 331	0	25 331	42 018	0	42 018	35 175	0	35 175	32 174	0	32 174
50621	460	0	460	7 749	0	7 749	3 301	0	3 301	4 908	0	4 908
60302	13 113	0	13 113	922	0	922	502	0	502	13 533	0	13 533
60306	4	0	4	4 071	0	4 071	4 075	0	4 075	0	0	0
60308	69	0	69	470	0	470	529	0	529	10	0	10
60310	11	0	11	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	11	0	11
60312	6 454	0	6 454	9 734	0	9 734	8 307	0	8 307	7 881	0	7 881
60314	0	1 859	1 859	0	0	0	0	481	481	0	1 378	1 378
60323	1 320	55	1 375	30	5	35	24	11	35	1 326	49	1 375
60401	480 172	0	480 172	25	0	25	84	0	84	480 113	0	480 113
60404	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
60411	3 493	0	3 493	0	0	0	0	0	0	3 493	0	3 493
60413	1 395	0	1 395	0	0	0	0	0	0	1 395	0	1 395
60701	72 357	0	72 357	25	0	25	25	0	25	72 357	0	72 357
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	711	0	711	137	0	137	104	0	104	744	0	744
61008	2 039	0	2 039	960	0	960	829	0	829	2 170	0	2 170
61009	332	0	332	189	0	189	184	0	184	337	0	337
61011	224 733	0	224 733	0	0	0	0	0	0	224 733	0	224 733
61209	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61210	0	0	0	170 393	0	170 393	170 393	0	170 393	0	0	0
61403	18 845	0	18 845	1 172	0	1 172	1 967	0	1 967	18 050	0	18 050
70606	352 690	0	352 690	475 561	0	475 561	125 155	0	125 155	703 096	0	703 096
70607	9	0	9	1 493	0	1 493	1 299	0	1 299	203	0	203
70608	958 599	0	958 599	1 011 513	0	1 011 513	138 423	0	138 423	1 831 689	0	1 831 689
70611	0	0	0	1 162	0	1 162	0	0	0	1 162	0	1 162
70802	83 012	0	83 012	0	0	0	0	0	0	83 012	0	83 012
Итого по активу (баланс)	12 751 836	3 262 494	16 014 330	107 703 313	16 777 034	124 480 347	102 903 097	18 763 696	121 666 793	17 552 052	1 275 832	18 827 884
Пассив
10207	339 768	0	339 768	0	0	0	0	0	0	339 768	0	339 768
10601	93 893	0	93 893	0	0	0	0	0	0	93 893	0	93 893
10603	16 493	0	16 493	2 856	0	2 856	9 324	0	9 324	22 961	0	22 961
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
10801	355 718	0	355 718	0	0	0	0	0	0	355 718	0	355 718
30109	451	257	708	5 742	5 875	11 617	5 800	5 759	11 559	509	141	650
30223	0	0	0	2 757	0	2 757	2 757	0	2 757	0	0	0
30226	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
30232	97	295	392	187 828	5 593	193 421	187 845	5 494	193 339	114	196	310
30236	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
30301	1 929 455	100 623	2 030 078	3 910 076	1 566 822	5 476 898	5 913 052	1 725 902	7 638 954	3 932 431	259 703	4 192 134
30305	1 835 693	135 571	1 971 264	1 713 579	34 030	1 747 609	3 655 365	17 803	3 673 168	3 777 479	119 344	3 896 823
30601	35 017	9	35 026	58 527	2	58 529	27 667	1	27 668	4 157	8	4 165
30606	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
30607	268	0	268	4	0	4	0	0	0	264	0	264
31502	0	0	0	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0
32901	2 601 623	0	2 601 623	10 262 470	0	10 262 470	10 102 753	0	10 102 753	2 441 906	0	2 441 906
40701	28 729	886	29 615	138 725	264	138 989	189 323	1 077	190 400	79 327	1 699	81 026
40702	604 888	918 416	1 523 304	44 580 948	14 679 923	59 260 871	44 369 282	13 866 777	58 236 059	393 222	105 270	498 492
40703	10 116	0	10 116	43 535	0	43 535	48 041	0	48 041	14 622	0	14 622
40802	17 957	0	17 957	75 874	0	75 874	76 069	0	76 069	18 152	0	18 152
40807	14 433	332 042	346 475	5 318 093	10 886 232	16 204 325	5 327 960	10 943 354	16 271 314	24 300	389 164	413 464
40817	889 631	5 751	895 382	1 939 939	22 756	1 962 695	2 065 617	31 998	2 097 615	1 015 309	14 993	1 030 302
40820	1 851	0	1 851	4 020	0	4 020	4 164	0	4 164	1 995	0	1 995
40821	4 086	0	4 086	65 269	0	65 269	67 619	0	67 619	6 436	0	6 436
40901	4 077	0	4 077	8 121	0	8 121	4 497	0	4 497	453	0	453
40902	0	2 578	2 578	0	2 696	2 696	0	118	118	0	0	0
40905	19	0	19	1 207	0	1 207	1 206	0	1 206	18	0	18
40909	0	0	0	2 026	1 636	3 662	2 026	1 636	3 662	0	0	0
40910	0	0	0	161	31	192	161	31	192	0	0	0
40911	1 352	0	1 352	50 339	0	50 339	50 459	0	50 459	1 472	0	1 472
40912	0	0	0	2 214	1 305	3 519	2 214	1 305	3 519	0	0	0
40913	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
42003	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42102	1 000	1 154 186	1 155 186	395 000	4 535 521	4 930 521	395 000	3 381 335	3 776 335	1 000	0	1 000
42103	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0
42105	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
42107	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42301	3 855	2 382	6 237	10 756	572	11 328	10 305	284	10 589	3 404	2 094	5 498
42303	440 258	51 795	492 053	84 311	11 948	96 259	217 542	10 463	228 005	573 489	50 310	623 799
42304	40 375	8 968	49 343	18 287	4 108	22 395	2 265	975	3 240	24 353	5 835	30 188
42305	380 095	43 963	424 058	90 031	13 343	103 374	14 856	5 171	20 027	304 920	35 791	340 711
42306	725 999	252 799	978 798	107 995	67 175	175 170	35 561	28 570	64 131	653 565	214 194	867 759
42309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42502	0	158 537	158 537	0	1 698 192	1 698 192	0	1 539 655	1 539 655	0	0	0
42601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42603	753	1 329	2 082	0	266	266	1 196	106	1 302	1 949	1 169	3 118
42605	1 890	2 619	4 509	0	1 710	1 710	0	280	280	1 890	1 189	3 079
43807	0	68 929	68 929	0	14 727	14 727	0	7 070	7 070	0	61 272	61 272
45115	343	0	343	8	0	8	257	0	257	592	0	592
45215	121 888	0	121 888	32 113	0	32 113	31 499	0	31 499	121 274	0	121 274
45415	29	0	29	6	0	6	1	0	1	24	0	24
45515	22 065	0	22 065	2 824	0	2 824	1 437	0	1 437	20 678	0	20 678
45818	68 324	0	68 324	986	0	986	3 178	0	3 178	70 516	0	70 516
45918	561	0	561	56	0	56	52	0	52	557	0	557
47403	0	0	0	9 179 675	0	9 179 675	9 179 675	0	9 179 675	0	0	0
47405	0	0	0	4 514 081	7 958 336	12 472 417	4 514 081	7 958 336	12 472 417	0	0	0
47407	0	0	0	789 712	6 822 750	7 612 462	789 712	6 822 750	7 612 462	0	0	0
47411	44 166	5 169	49 335	12 969	1 890	14 859	10 552	1 315	11 867	41 749	4 594	46 343
47416	738	7 572	8 310	95 366	15 827	111 193	99 021	8 255	107 276	4 393	0	4 393
47422	1 113	8	1 121	7 809 506	80	7 809 586	7 809 542	78	7 809 620	1 149	6	1 155
47425	12 189	0	12 189	4 625	0	4 625	4 471	0	4 471	12 035	0	12 035
47426	4 245	0	4 245	31 510	0	31 510	31 404	0	31 404	4 139	0	4 139
47902	51 489	0	51 489	33 944	0	33 944	21	0	21	17 566	0	17 566
50220	160 863	0	160 863	46 282	0	46 282	7 749	0	7 749	122 330	0	122 330
50319	2 077	0	2 077	0	0	0	15	0	15	2 092	0	2 092
50407	1 699	0	1 699	187	0	187	2 459	0	2 459	3 971	0	3 971
50620	15 385	0	15 385	4 395	0	4 395	1 828	0	1 828	12 818	0	12 818
60301	7 798	0	7 798	10 384	0	10 384	7 403	0	7 403	4 817	0	4 817
60305	0	0	0	16 367	0	16 367	16 367	0	16 367	0	0	0
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	743	0	743	0	0	0	1 044	0	1 044	1 787	0	1 787
60311	6 704	0	6 704	19 201	0	19 201	12 510	0	12 510	13	0	13
60322	20	0	20	195	0	195	194	0	194	19	0	19
60324	1 572	0	1 572	64	0	64	63	0	63	1 571	0	1 571
60405	180	0	180	3	0	3	0	0	0	177	0	177
60601	245 999	0	245 999	47	0	47	1 607	0	1 607	247 559	0	247 559
60706	20 222	0	20 222	0	0	0	0	0	0	20 222	0	20 222
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61012	47 123	0	47 123	0	0	0	9	0	9	47 132	0	47 132
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	346 770	0	346 770	123 788	0	123 788	478 325	0	478 325	701 307	0	701 307
70602	5 016	0	5 016	4 500	0	4 500	11 708	0	11 708	12 224	0	12 224
70603	937 128	0	937 128	138 457	0	138 457	990 120	0	990 120	1 788 791	0	1 788 791
Итого по пассиву (баланс)	12 759 646	3 254 684	16 014 330	91 996 437	48 353 610	140 350 047	96 797 703	46 365 898	143 163 601	17 560 912	1 266 972	18 827 884
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	112	0	112	98	0	98	14	0	14	196	0	196
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80901	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
81001	265	0	265	0	0	0	84	0	84	181	0	181
Итого по активу (баланс)	380	0	380	112	0	112	112	0	112	380	0	380
Пассив
85101	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
85401	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
85501	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	380	0	380	196	0	196	196	0	196	380	0	380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
90702	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	4 394 065	0	4 394 065	647 890	0	647 890	899 409	0	899 409	4 142 546	0	4 142 546
90902	4 819 566	0	4 819 566	1 862 738	0	1 862 738	2 403 037	0	2 403 037	4 279 267	0	4 279 267
90908	0	2 578	2 578	0	118	118	0	2 696	2 696	0	0	0
91202	16 515	0	16 515	3	0	3	6	0	6	16 512	0	16 512
91203	5	0	5	12	0	12	10	0	10	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 433 529	0	2 433 529	333 388	0	333 388	11 951	0	11 951	2 754 966	0	2 754 966
91419	116 467	0	116 467	204 006	0	204 006	320 473	0	320 473	0	0	0
91501	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	15 724	0	15 724	1 365	0	1 365	159	0	159	16 930	0	16 930
91704	15 887	0	15 887	6	0	6	4	0	4	15 889	0	15 889
91802	271 700	0	271 700	43	0	43	29	0	29	271 714	0	271 714
91803	5 714	0	5 714	3	0	3	0	0	0	5 717	0	5 717
99998	2 267 051	0	2 267 051	643 715	0	643 715	517 210	0	517 210	2 393 556	0	2 393 556
Итого по активу (баланс)	14 382 208	2 578	14 384 786	3 693 174	118	3 693 292	4 152 296	2 696	4 154 992	13 923 086	0	13 923 086
Пассив
91004	0	0	0	13 310	0	13 310	13 310	0	13 310	0	0	0
91211	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91311	98 040	0	98 040	0	0	0	0	0	0	98 040	0	98 040
91312	1 954 014	0	1 954 014	28 781	0	28 781	266 911	0	266 911	2 192 144	0	2 192 144
91314	116 467	0	116 467	266 626	0	266 626	150 159	0	150 159	0	0	0
91315	21 730	0	21 730	0	2 631	2 631	0	2 631	2 631	21 730	0	21 730
91316	1 000	0	1 000	25 652	0	25 652	25 652	0	25 652	1 000	0	1 000
91317	57 383	313	57 696	180 149	63	180 212	184 993	25	185 018	62 227	275	62 502
91507	17 946	0	17 946	0	0	0	0	0	0	17 946	0	17 946
91508	29	0	29	0	0	0	36	0	36	65	0	65
99999	12 117 735	0	12 117 735	2 864 396	0	2 864 396	2 276 191	0	2 276 191	11 529 530	0	11 529 530
Итого по пассиву (баланс)	14 384 473	313	14 384 786	3 378 914	2 694	3 381 608	2 917 252	2 656	2 919 908	13 922 811	275	13 923 086
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 232	0	5 232	668 895	109 862	778 757	673 234	109 862	783 096	893	0	893
94101	2 786	0	2 786	77 670	0	77 670	80 456	0	80 456	0	0	0
99996	8 053	0	8 053	874 871	0	874 871	882 020	0	882 020	904	0	904
Итого по активу (баланс)	16 071	0	16 071	1 621 436	109 862	1 731 298	1 635 710	109 862	1 745 572	1 797	0	1 797
Пассив
96901	2 810	0	2 810	84 069	723 327	807 396	81 259	723 327	804 586	0	0	0
97101	5 243	0	5 243	74 623	0	74 623	70 284	0	70 284	904	0	904
99997	8 018	0	8 018	863 552	0	863 552	856 427	0	856 427	893	0	893
Итого по пассиву (баланс)	16 071	0	16 071	1 022 244	723 327	1 745 571	1 007 970	723 327	1 731 297	1 797	0	1 797
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	21 393 081 808,0000	0	0	166 259 899,0000	0	0	126 764 318,0000	0	0	21 432 577 389,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 393 081 856,0000	0	0	166 259 899,0000	0	0	126 764 318,0000	0	0	21 432 577 437,0000
Пассив
98040	0	0	21 244 511 850,0000	0	0	509 685 099,0000	0	0	1 596 778,0000	0	0	20 736 423 529,0000
98050	0	0	2 180 910,0000	0	0	125 168 598,0000	0	0	164 663 121,0000	0	0	41 675 433,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	179 680,0000	0	0	179 680,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 407,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 407,0000
98070	0	0	146 386 689,0000	0	0	0,0000	0	0	508 089 379,0000	0	0	654 476 068,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 393 081 856,0000	0	0	635 033 377,0000	0	0	674 528 958,0000	0	0	21 432 577 437,0000

Страница была полезной?