Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	374	0	374	6 630	0	6 630	587	0	587	6 417	0	6 417
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20207	9 678	869	10 547	172 007	44 728	216 735	173 520	43 267	216 787	8 165	2 330	10 495
20208	235 364	0	235 364	1 953 524	0	1 953 524	1 980 716	0	1 980 716	208 172	0	208 172
20209	0	0	0	913 873	9 108	922 981	913 873	9 108	922 981	0	0	0
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30114	0	702 178	702 178	0	19 909 024	19 909 024	0	20 279 516	20 279 516	0	331 686	331 686
30202	101 003	0	101 003	0	0	0	8 509	0	8 509	92 494	0	92 494
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30221	21 000	0	21 000	10 273 600	0	10 273 600	10 291 600	0	10 291 600	3 000	0	3 000
30233	4 760	0	4 760	222 095	0	222 095	223 527	0	223 527	3 328	0	3 328
30302	4 721 689	442 462	5 164 151	84 097 800	49 370 674	133 468 474	86 702 891	48 941 929	135 644 820	2 116 598	871 207	2 987 805
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45507	37 922	0	37 922	2 077	0	2 077	2 696	0	2 696	37 303	0	37 303
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61210	0	0	0	2 660 966	115 454	2 776 420	2 660 966	115 454	2 776 420	0	0	0
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70606	2 745 183	0	2 745 183	633 995	0	633 995	199 866	0	199 866	3 179 312	0	3 179 312
70607	21 753	0	21 753	56 072	0	56 072	22 133	0	22 133	55 692	0	55 692
70608	1 998 053	0	1 998 053	852 098	0	852 098	263 849	0	263 849	2 586 302	0	2 586 302
70611	363	0	363	6 026	0	6 026	0	0	0	6 389	0	6 389
Пассив
10207	339 768	0	339 768	0	0	0	0	0	0	339 768	0	339 768
10601	82 368	0	82 368	0	0	0	0	0	0	82 368	0	82 368
10603	7 525	0	7 525	11 200	0	11 200	3 766	0	3 766	91	0	91
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
10801	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
30109	25 968	9	25 977	114 201	0	114 201	88 278	0	88 278	45	9	54
30232	105	127	232	89 288	34 503	123 791	89 252	34 508	123 760	69	132	201
30301	4 721 689	442 462	5 164 151	86 702 891	48 941 929	135 644 820	84 097 800	49 370 674	133 468 474	2 116 598	871 207	2 987 805
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30601	332 056	0	332 056	256 799	8	256 807	157 666	189	157 855	232 923	181	233 104
30606	705	0	705	13	0	13	0	0	0	692	0	692
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31502	0	0	0	13 216 022	0	13 216 022	14 581 460	0	14 581 460	1 365 438	0	1 365 438
31503	5 059	0	5 059	3 925 400	20 952	3 946 352	3 920 420	20 952	3 941 372	79	0	79
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32015	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200
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40702	4 541 265	422 018	4 963 283	95 617 972	16 457 759	112 075 731	92 285 833	16 716 656	109 002 489	1 209 126	680 915	1 890 041
40703	32 546	0	32 546	52 846	0	52 846	64 062	0	64 062	43 762	0	43 762
40802	17 015	0	17 015	176 786	0	176 786	177 078	0	177 078	17 307	0	17 307
40807	8 554	244 193	252 747	8 699 651	31 022 020	39 721 671	8 702 951	31 018 491	39 721 442	11 854	240 664	252 518
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42303	23 936	632	24 568	10 267	20	10 287	16 428	58	16 486	30 097	670	30 767
42304	62 760	1 691	64 451	11 489	580	12 069	16 663	295	16 958	67 934	1 406	69 340
42305	1 070 295	24 650	1 094 945	139 516	3 457	142 973	101 321	2 839	104 160	1 032 100	24 032	1 056 132
42306	1 553 881	118 728	1 672 609	146 837	12 274	159 111	203 527	16 118	219 645	1 610 571	122 572	1 733 143
42309	6	0	6	338	0	338	342	0	342	10	0	10
42502	0	0	0	21 337	425	21 762	21 337	425	21 762	0	0	0
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42603	70	0	70	0	0	0	35	0	35	105	0	105
42604	126	0	126	0	0	0	5	0	5	131	0	131
42605	2 065	3 152	5 217	65	1 367	1 432	11	291	302	2 011	2 076	4 087
42606	25 052	3 974	29 026	0	124	124	181	372	553	25 233	4 222	29 455
43702	2 290	0	2 290	339 194	0	339 194	336 904	0	336 904	0	0	0
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	30 000	27 680	57 680	0	1 628	1 628	0	2 805	2 805	30 000	28 857	58 857
45215	286 003	0	286 003	32 349	0	32 349	79 609	0	79 609	333 263	0	333 263
45415	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
45515	2 782	0	2 782	481	0	481	674	0	674	2 975	0	2 975
45818	402 527	0	402 527	3 446	0	3 446	1 336	0	1 336	400 417	0	400 417
45918	2 037	0	2 037	32	0	32	10	0	10	2 015	0	2 015
47403	0	0	0	47 657 685	0	47 657 685	47 657 685	0	47 657 685	0	0	0
47405	0	0	0	8 581 810	10 989 813	19 571 623	8 581 810	10 989 813	19 571 623	0	0	0
47407	0	0	0	12 289 116	15 671 598	27 960 714	12 289 116	15 671 598	27 960 714	0	0	0
47411	18 733	399	19 132	2 251	57	2 308	7 110	403	7 513	23 592	745	24 337
47416	2 252	27 695	29 947	23 611	30 046	53 657	21 654	2 477	24 131	295	126	421
47422	1 789	501	2 290	1 732 929	42 963	1 775 892	1 732 890	42 684	1 775 574	1 750	222	1 972
47425	13 352	0	13 352	17 553	0	17 553	10 977	0	10 977	6 776	0	6 776
47426	906	0	906	3 324	9	3 333	4 145	9	4 154	1 727	0	1 727
47902	334	0	334	1	0	1	0	0	0	333	0	333
50120	11 835	0	11 835	21 391	0	21 391	42 706	0	42 706	33 150	0	33 150
50220	0	0	0	580	0	580	6 329	0	6 329	5 749	0	5 749
50620	6 980	0	6 980	2 089	0	2 089	23 135	0	23 135	28 026	0	28 026
50720	374	0	374	8	0	8	302	0	302	668	0	668
52301	19 999	0	19 999	33 710	0	33 710	28 966	0	28 966	15 255	0	15 255
52302	0	0	0	11 620	0	11 620	11 620	0	11 620	0	0	0
52303	21 917	0	21 917	12 269	0	12 269	8 895	0	8 895	18 543	0	18 543
52304	27 256	0	27 256	8 418	0	8 418	7 086	0	7 086	25 924	0	25 924
52305	6 197	0	6 197	1 399	0	1 399	1 775	0	1 775	6 573	0	6 573
52306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52406	1 406	0	1 406	0	0	0	550	0	550	1 956	0	1 956
52501	1 381	0	1 381	0	0	0	238	0	238	1 619	0	1 619
60301	5 756	0	5 756	16 106	0	16 106	15 097	0	15 097	4 747	0	4 747
60305	3 957	0	3 957	19 746	0	19 746	20 637	0	20 637	4 848	0	4 848
60307	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60309	4 638	0	4 638	0	0	0	745	0	745	5 383	0	5 383
60311	359	0	359	6 727	0	6 727	7 034	0	7 034	666	0	666
60322	3	0	3	125	0	125	138	0	138	16	0	16
60324	5 962	0	5 962	415	0	415	1 114	0	1 114	6 661	0	6 661
60601	202 770	0	202 770	18	0	18	2 911	0	2 911	205 663	0	205 663
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	115	0	115	31	0	31	20	0	20	104	0	104
70601	2 947 128	0	2 947 128	171 486	0	171 486	610 849	0	610 849	3 386 491	0	3 386 491
70602	45 085	0	45 085	32 242	0	32 242	4 855	0	4 855	17 698	0	17 698
70603	1 885 281	0	1 885 281	263 775	0	263 775	856 215	0	856 215	2 477 721	0	2 477 721
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	420	0	420	0	0	0	79	0	79	341	0	341
80601	51 670	0	51 670	0	0	0	0	0	0	51 670	0	51 670
80801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
80901	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
81001	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
Пассив
85101	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
85201	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
85301	4 170	0	4 170	0	0	0	1	0	1	4 171	0	4 171
85501	40	0	40	80	0	80	40	0	40	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	37 900	0	37 900	37 900	0	37 900	0	0	0
90802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	1 161 063	0	1 161 063	11 388	0	11 388	5 995	0	5 995	1 166 456	0	1 166 456
90902	590 798	0	590 798	292 935	0	292 935	288 085	0	288 085	595 648	0	595 648
90907	4 571	0	4 571	0	0	0	0	0	0	4 571	0	4 571
91202	243 397	0	243 397	70 007	0	70 007	7	0	7	313 397	0	313 397
91203	5	0	5	7	0	7	8	0	8	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 123 504	1 857	1 125 361	52 513	189	52 702	86 415	110	86 525	1 089 602	1 936	1 091 538
91501	4 142	0	4 142	2 873	0	2 873	2 873	0	2 873	4 142	0	4 142
91604	20 343	6	20 349	460	0	460	700	0	700	20 103	6	20 109
91704	37 970	0	37 970	3	0	3	2 111	0	2 111	35 862	0	35 862
91802	412 319	0	412 319	34	0	34	34 787	0	34 787	377 566	0	377 566
91803	1 894	0	1 894	0	0	0	4	0	4	1 890	0	1 890
99998	4 410 111	0	4 410 111	19 321 612	0	19 321 612	20 581 858	0	20 581 858	3 149 865	0	3 149 865
Пассив
91004	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
91211	682	0	682	0	0	0	8	0	8	690	0	690
91311	231 087	0	231 087	11 719	0	11 719	2 500	0	2 500	221 868	0	221 868
91312	1 012 903	0	1 012 903	81 989	0	81 989	4 132	0	4 132	935 046	0	935 046
91314	2 879 212	0	2 879 212	20 392 503	0	20 392 503	19 222 321	0	19 222 321	1 709 030	0	1 709 030
91315	80 891	0	80 891	6 703	0	6 703	36 059	0	36 059	110 247	0	110 247
91316	3 914	0	3 914	3 914	0	3 914	76	0	76	76	0	76
91317	79 713	158	79 871	87 529	5	87 534	60 391	14	60 405	52 575	167	52 742
91507	121 530	0	121 530	1 385	0	1 385	0	0	0	120 145	0	120 145
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 621 872	0	3 621 872	416 865	0	416 865	426 179	0	426 179	3 631 186	0	3 631 186
Г. Срочные сделки
Актив
93001	389 537	0	389 537	10 555 673	2 706 741	13 262 414	10 845 443	2 582 656	13 428 099	99 767	124 085	223 852
93301	0	0	0	0	135 155	135 155	0	135 155	135 155	0	0	0
93302	0	55 836	55 836	0	77 491	77 491	0	133 327	133 327	0	0	0
93309	0	196 810	196 810	0	65 754	65 754	0	262 564	262 564	0	0	0
93501	0	0	0	0	225 319	225 319	0	225 319	225 319	0	0	0
93502	0	55 219	55 219	0	168 041	168 041	0	223 260	223 260	0	0	0
93506	0	0	0	0	28 896	28 896	0	28 896	28 896	0	0	0
93507	0	0	0	0	28 896	28 896	0	28 896	28 896	0	0	0
93801	894	0	894	116 351	0	116 351	117 172	0	117 172	73	0	73
95002	0	1 491	1 491	0	12 013	12 013	0	13 504	13 504	0	0	0
Пассив
96001	0	390 070	390 070	2 467 553	10 993 652	13 461 205	2 591 650	10 703 410	13 295 060	124 097	99 828	223 925
96301	0	0	0	0	225 319	225 319	0	225 319	225 319	0	0	0
96302	0	55 219	55 219	0	223 260	223 260	0	168 041	168 041	0	0	0
96306	0	0	0	0	28 896	28 896	0	28 896	28 896	0	0	0
96307	0	0	0	0	28 896	28 896	0	28 896	28 896	0	0	0
96501	0	0	0	0	135 155	135 155	0	135 155	135 155	0	0	0
96502	0	55 836	55 836	0	133 327	133 327	0	77 491	77 491	0	0	0
96509	0	198 302	198 302	0	276 121	276 121	0	77 819	77 819	0	0	0
96801	360	0	360	108 271	0	108 271	107 911	0	107 911	0	0	0
97102	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	16 393 470 118,0000	0	0	38 709 978,0000	0	0	48 804 869,0000	0	0	16 383 375 227,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98040	0	0	16 382 414 714,0000	0	0	7 482 834,0000	0	0	443 923,0000	0	0	16 375 375 803,0000
98050	0	0	10 564 489,0000	0	0	41 322 036,0000	0	0	38 266 061,0000	0	0	7 508 514,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 924 295,0000	0	0	1 924 295,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	490 938,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	490 938,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000

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