Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12	0	12	311	0	311	124	0	124	199	0	199
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20207	6 220	1 826	8 046	103 218	4 840	108 058	103 835	4 403	108 238	5 603	2 263	7 866
20208	250 505	0	250 505	1 856 518	0	1 856 518	1 829 928	0	1 829 928	277 095	0	277 095
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Пассив
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30301	4 510 230	1 297 860	5 808 090	75 154 744	45 368 511	120 523 255	72 808 531	45 785 034	118 593 565	2 164 017	1 714 383	3 878 400
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31503	0	0	0	5 096 804	0	5 096 804	6 433 083	0	6 433 083	1 336 279	0	1 336 279
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42305	1 239 711	36 911	1 276 622	139 286	2 268	141 554	92 514	2 126	94 640	1 192 939	36 769	1 229 708
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42606	16 279	0	16 279	0	0	0	8 243	0	8 243	24 522	0	24 522
43702	16 279	0	16 279	785 133	0	785 133	779 142	0	779 142	10 288	0	10 288
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	30 000	28 429	58 429	0	1 701	1 701	0	774	774	30 000	27 502	57 502
45115	24 446	0	24 446	0	0	0	23 267	0	23 267	47 713	0	47 713
45215	128 341	0	128 341	216 638	0	216 638	311 264	0	311 264	222 967	0	222 967
45515	2 929	0	2 929	263	0	263	248	0	248	2 914	0	2 914
45818	481 248	0	481 248	1 673	0	1 673	302	0	302	479 877	0	479 877
45918	2 532	0	2 532	25	0	25	6	0	6	2 513	0	2 513
47108	69 811	0	69 811	69 811	0	69 811	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	42 114 842	0	42 114 842	42 114 842	0	42 114 842	0	0	0
47405	0	0	0	3 708 172	9 598 051	13 306 223	3 708 172	9 598 051	13 306 223	0	0	0
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47411	12 194	38	12 232	1 713	21	1 734	6 361	454	6 815	16 842	471	17 313
47416	3 085	0	3 085	12 040	9 998	22 038	9 635	10 151	19 786	680	153	833
47422	724	241	965	1 951 640	64 007	2 015 647	1 953 156	64 314	2 017 470	2 240	548	2 788
47425	7 947	0	7 947	83 829	0	83 829	82 533	0	82 533	6 651	0	6 651
47426	100	0	100	3 833	0	3 833	5 167	0	5 167	1 434	0	1 434
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50220	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
50720	12	0	12	14	0	14	201	0	201	199	0	199
52301	24 872	0	24 872	40 010	0	40 010	39 765	0	39 765	24 627	0	24 627
52302	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
52303	46 120	0	46 120	20 160	0	20 160	15 115	0	15 115	41 075	0	41 075
52304	49 651	0	49 651	19 844	0	19 844	7 544	0	7 544	37 351	0	37 351
52305	12 229	0	12 229	2 466	0	2 466	2 044	0	2 044	11 807	0	11 807
52306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52406	1 448	0	1 448	250	0	250	1 142	0	1 142	2 340	0	2 340
52501	445	0	445	0	0	0	230	0	230	675	0	675
60301	11 138	0	11 138	15 566	0	15 566	6 946	0	6 946	2 518	0	2 518
60305	4 993	0	4 993	25 249	0	25 249	20 259	0	20 259	3	0	3
60307	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
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60601	193 142	0	193 142	1 059	0	1 059	2 925	0	2 925	195 008	0	195 008
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61301	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
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70601	956 486	0	956 486	384 079	0	384 079	1 062 770	0	1 062 770	1 635 177	0	1 635 177
70602	31 495	0	31 495	36 293	0	36 293	46 980	0	46 980	42 182	0	42 182
70603	671 031	0	671 031	108 327	0	108 327	483 617	0	483 617	1 046 321	0	1 046 321
70801	104 933	0	104 933	0	0	0	0	0	0	104 933	0	104 933
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	445	0	445	446	0	446	437	0	437	454	0	454
80601	51 670	0	51 670	850	0	850	850	0	850	51 670	0	51 670
80801	502	0	502	425	0	425	426	0	426	501	0	501
80901	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Пассив
85101	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
85201	47 500	0	47 500	425	0	425	425	0	425	47 500	0	47 500
85301	4 173	0	4 173	4	0	4	1	0	1	4 170	0	4 170
85401	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
85501	64	0	64	16	0	16	27	0	27	75	0	75
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90704	0	0	0	49 715	0	49 715	49 323	0	49 323	392	0	392
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90901	1 278 921	0	1 278 921	91 546	0	91 546	193 424	0	193 424	1 177 043	0	1 177 043
90902	841 116	0	841 116	608 112	0	608 112	545 124	0	545 124	904 104	0	904 104
91101	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
91102	0	0	0	0	86	86	0	0	0	0	86	86
91202	235 278	0	235 278	955	0	955	5	0	5	236 228	0	236 228
91203	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
91414	1 065 016	1 907	1 066 923	7 471	52	7 523	14 226	114	14 340	1 058 261	1 845	1 060 106
91501	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
91604	23 618	6	23 624	802	0	802	1 063	0	1 063	23 357	6	23 363
91704	35 338	0	35 338	21	0	21	0	0	0	35 359	0	35 359
91802	296 492	0	296 492	19	0	19	0	0	0	296 511	0	296 511
91803	1 681	0	1 681	0	0	0	0	0	0	1 681	0	1 681
99998	4 971 392	0	4 971 392	3 848 428	0	3 848 428	6 619 456	0	6 619 456	2 200 364	0	2 200 364
Пассив
91003	0	0	0	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101	0	0	0
91004	0	0	0	3 473	0	3 473	3 473	0	3 473	0	0	0
91211	646	0	646	0	0	0	10	0	10	656	0	656
91311	216 947	0	216 947	0	0	0	1 550	0	1 550	218 497	0	218 497
91312	865 865	0	865 865	5 884	0	5 884	116 693	0	116 693	976 674	0	976 674
91314	3 573 387	0	3 573 387	6 290 237	0	6 290 237	3 550 026	0	3 550 026	833 176	0	833 176
91315	6 703	0	6 703	0	0	0	0	0	0	6 703	0	6 703
91316	76	0	76	81 200	0	81 200	82 000	0	82 000	876	0	876
91317	186 138	160	186 298	236 557	4	236 561	92 488	7	92 495	42 069	163	42 232
91507	121 449	0	121 449	0	0	0	80	0	80	121 529	0	121 529
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 803 099	0	3 803 099	797 033	0	797 033	752 532	0	752 532	3 758 598	0	3 758 598
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 134 638	0	1 134 638	22 857 805	881 173	23 738 978	22 613 975	683 675	23 297 650	1 378 468	197 498	1 575 966
93301	0	0	0	561	58 835	59 396	0	58 835	58 835	561	0	561
93302	0	0	0	561	59 007	59 568	561	59 007	59 568	0	0	0
93303	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
93306	0	0	0	129 821	177 018	306 839	129 821	177 018	306 839	0	0	0
93307	0	0	0	129 821	177 837	307 658	129 821	177 837	307 658	0	0	0
93501	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
93502	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
93506	0	0	0	0	173 555	173 555	0	173 555	173 555	0	0	0
93507	0	5 146	5 146	0	171 309	171 309	0	176 455	176 455	0	0	0
93801	0	0	0	71 295	0	71 295	71 036	0	71 036	259	0	259
Пассив
96001	0	1 134 428	1 134 428	682 669	22 645 642	23 328 311	880 010	22 890 098	23 770 108	197 341	1 378 884	1 576 225
96301	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
96302	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
96303	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
96306	0	0	0	0	173 555	173 555	0	173 555	173 555	0	0	0
96307	0	5 146	5 146	0	176 455	176 455	0	171 309	171 309	0	0	0
96501	0	0	0	0	58 835	58 835	0	58 835	58 835	0	0	0
96502	0	0	0	0	59 007	59 007	561	59 007	59 568	561	0	561
96503	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
96506	0	0	0	129 821	177 018	306 839	129 821	177 018	306 839	0	0	0
96507	0	0	0	129 821	177 837	307 658	129 821	177 837	307 658	0	0	0
96801	210	0	210	101 775	0	101 775	101 565	0	101 565	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	16 375 260 834,0000	0	0	41 317 794,0000	0	0	40 728 484,0000	0	0	16 375 850 144,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Пассив
98040	0	0	16 353 778 730,0000	0	0	1 364 601,0000	0	0	3 060 694,0000	0	0	16 355 474 823,0000
98050	0	0	11 476 679,0000	0	0	40 598 367,0000	0	0	39 491 090,0000	0	0	10 369 402,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	455 886,0000	0	0	455 886,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	444,0000	0	0	416,0000	0	0	911,0000	0	0	939,0000
98070	0	0	10 005 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 005 016,0000

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