Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 800	0	1 800	2 610	0	2 610	1 129	0	1 129	3 281	0	3 281
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20207	5 046	4 042	9 088	39 198	1 599	40 797	42 939	1 744	44 683	1 305	3 897	5 202
20208	198 280	0	198 280	1 443 425	0	1 443 425	1 484 474	0	1 484 474	157 231	0	157 231
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30110	45 047	21 717	66 764	233 161	647 404	880 565	229 602	645 927	875 529	48 606	23 194	71 800
30114	0	301 202	301 202	0	9 533 544	9 533 544	0	9 265 341	9 265 341	0	569 405	569 405
30202	111 278	0	111 278	0	0	0	67 736	0	67 736	43 542	0	43 542
30204	25 731	0	25 731	0	0	0	19 937	0	19 937	5 794	0	5 794
30210	5 000	0	5 000	183 307	0	183 307	182 307	0	182 307	6 000	0	6 000
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30233	3 759	0	3 759	128 793	1	128 794	131 716	1	131 717	836	0	836
30302	4 723 408	772 856	5 496 264	33 647 158	13 963 344	47 610 502	33 997 135	14 106 269	48 103 404	4 373 431	629 931	5 003 362
30306	4 561 731	421 667	4 983 398	55 552	52 138	107 690	2 563	34 760	37 323	4 614 720	439 045	5 053 765
30402	30 943	0	30 943	6 697 603	0	6 697 603	6 704 954	0	6 704 954	23 592	0	23 592
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60314	36	178	214	38	995	1 033	31	481	512	43	692	735
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61011	17 260	0	17 260	35 265	0	35 265	0	0	0	52 525	0	52 525
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Пассив
10207	339 768	0	339 768	0	0	0	0	0	0	339 768	0	339 768
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10603	11 570	0	11 570	12 175	0	12 175	3 748	0	3 748	3 143	0	3 143
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30232	242	0	242	48 626	10 603	59 229	48 712	10 606	59 318	328	3	331
30301	4 723 408	772 856	5 496 264	33 997 135	14 106 269	48 103 404	33 647 158	13 963 344	47 610 502	4 373 431	629 931	5 003 362
30305	4 561 731	421 667	4 983 398	2 563	34 760	37 323	55 552	52 138	107 690	4 614 720	439 045	5 053 765
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31302	0	0	0	400 000	301 391	701 391	490 000	301 391	791 391	90 000	0	90 000
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31503	0	0	0	1 602 782	0	1 602 782	1 811 740	0	1 811 740	208 958	0	208 958
40701	1 099 895	839	1 100 734	656 856	26 152	683 008	212 001	25 313	237 314	655 040	0	655 040
40702	1 914 749	290 851	2 205 600	50 897 144	10 426 043	61 323 187	50 296 671	10 213 253	60 509 924	1 314 276	78 061	1 392 337
40703	26 552	0	26 552	44 771	0	44 771	40 828	0	40 828	22 609	0	22 609
40802	9 833	0	9 833	117 855	0	117 855	124 936	0	124 936	16 914	0	16 914
40807	5 671	33 186	38 857	977 304	3 842 552	4 819 856	983 774	3 878 826	4 862 600	12 141	69 460	81 601
40817	781 183	10 912	792 095	1 517 451	8 952	1 526 403	1 531 042	8 570	1 539 612	794 774	10 530	805 304
40820	1 303	0	1 303	1 519	0	1 519	1 366	0	1 366	1 150	0	1 150
40901	2 892	0	2 892	0	0	0	1 566	0	1 566	4 458	0	4 458
40905	30	0	30	14 517	0	14 517	14 566	0	14 566	79	0	79
40906	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
40909	1	9	10	1 863	1 576	3 439	1 994	1 590	3 584	132	23	155
40910	0	0	0	212	91	303	212	91	303	0	0	0
40911	915	0	915	44 851	0	44 851	44 901	0	44 901	965	0	965
40912	0	0	0	9 842	12 227	22 069	9 842	12 227	22 069	0	0	0
40913	0	0	0	5 446	5 764	11 210	5 446	5 764	11 210	0	0	0
42003	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500
42004	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	76 528	0	76 528	0	0	0	249	0	249	76 777	0	76 777
42007	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42102	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42103	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	11 760	299	12 059	19 128	5 393	24 521	19 741	5 335	25 076	12 373	241	12 614
42303	22 362	2 139	24 501	9 120	623	9 743	9 860	189	10 049	23 102	1 705	24 807
42304	28 002	7 416	35 418	9 476	1 392	10 868	30 182	1 218	31 400	48 708	7 242	55 950
42305	1 416 172	58 519	1 474 691	110 550	10 914	121 464	96 418	6 012	102 430	1 402 040	53 617	1 455 657
42306	321 724	85 090	406 814	20 050	7 784	27 834	93 087	11 402	104 489	394 761	88 708	483 469
42309	2	0	2	802	0	802	802	0	802	2	0	2
42502	0	10 544	10 544	0	44 404	44 404	0	33 860	33 860	0	0	0
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	6	0	6	0	0	0	65	0	65	71	0	71
42603	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
42604	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
42605	2 067	13 594	15 661	1	1 097	1 098	25	721	746	2 091	13 218	15 309
42606	14 434	0	14 434	0	0	0	166	0	166	14 600	0	14 600
43702	0	0	0	525 054	0	525 054	584 893	0	584 893	59 839	0	59 839
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	30 000	29 289	59 289	0	2 414	2 414	0	3 621	3 621	30 000	30 496	60 496
45115	3 089	0	3 089	15	0	15	0	0	0	3 074	0	3 074
45215	218 656	0	218 656	11 093	0	11 093	28 810	0	28 810	236 373	0	236 373
45415	3 784	0	3 784	305	0	305	0	0	0	3 479	0	3 479
45515	8 534	0	8 534	1 076	0	1 076	431	0	431	7 889	0	7 889
45715	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45818	690 595	0	690 595	41 476	0	41 476	11 726	0	11 726	660 845	0	660 845
45918	5 410	0	5 410	938	0	938	19	0	19	4 491	0	4 491
47108	63 163	0	63 163	42 119	0	42 119	43 108	0	43 108	64 152	0	64 152
47403	0	0	0	24 932 190	0	24 932 190	24 932 190	0	24 932 190	0	0	0
47405	0	0	0	3 259 935	3 239 980	6 499 915	3 259 935	3 239 980	6 499 915	0	0	0
47407	0	537	537	5 883 763	5 538 863	11 422 626	5 883 763	5 538 885	11 422 648	0	559	559
47409	0	20 305	20 305	0	1 674	1 674	0	2 511	2 511	0	21 142	21 142
47411	4 922	865	5 787	396	183	579	3 294	852	4 146	7 820	1 534	9 354
47416	12 070	9 371	21 441	27 970	77 131	105 101	16 866	237 417	254 283	966	169 657	170 623
47422	1 766	1 675	3 441	1 392 450	53 379	1 445 829	1 392 142	54 504	1 446 646	1 458	2 800	4 258
47425	8 987	0	8 987	8 044	0	8 044	8 796	0	8 796	9 739	0	9 739
47426	495	1	496	749	4	753	1 381	3	1 384	1 127	0	1 127
50120	4 460	0	4 460	17 365	0	17 365	15 483	0	15 483	2 578	0	2 578
50220	1 800	0	1 800	1 129	0	1 129	2 610	0	2 610	3 281	0	3 281
50408	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
51510	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
52301	46 619	0	46 619	112 456	0	112 456	107 692	0	107 692	41 855	0	41 855
52303	90 107	0	90 107	37 784	0	37 784	66 032	0	66 032	118 355	0	118 355
52304	221 250	0	221 250	93 413	0	93 413	44 568	0	44 568	172 405	0	172 405
52305	12 921	0	12 921	4 703	0	4 703	1 530	0	1 530	9 748	0	9 748
52406	1 020	0	1 020	1 000	0	1 000	580	0	580	600	0	600
52501	257	0	257	0	0	0	66	0	66	323	0	323
60301	2 915	0	2 915	15 521	0	15 521	18 073	0	18 073	5 467	0	5 467
60305	0	0	0	23 794	0	23 794	28 537	0	28 537	4 743	0	4 743
60307	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60309	506	0	506	39	0	39	690	0	690	1 157	0	1 157
60311	212	0	212	4 860	0	4 860	4 878	0	4 878	230	0	230
60322	37	0	37	155	0	155	156	0	156	38	0	38
60324	282	0	282	6	0	6	80	0	80	356	0	356
60601	180 362	0	180 362	974	0	974	2 436	0	2 436	181 824	0	181 824
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	145	0	145	76	0	76	0	0	0	69	0	69
61304	174	0	174	32	0	32	27	0	27	169	0	169
70601	1 132 411	0	1 132 411	84 962	0	84 962	380 383	0	380 383	1 427 832	0	1 427 832
70602	155 780	0	155 780	4 979	0	4 979	24 699	0	24 699	175 500	0	175 500
70603	644 829	0	644 829	172 828	0	172 828	578 460	0	578 460	1 050 461	0	1 050 461
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 128	0	1 128	0	0	0	1 128	0	1 128	0	0	0
80601	54 389	0	54 389	0	0	0	0	0	0	54 389	0	54 389
80801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
80901	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
81001	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Пассив
85101	1 640	0	1 640	1 140	0	1 140	0	0	0	500	0	500
85201	49 686	0	49 686	0	0	0	1	0	1	49 687	0	49 687
85301	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
85501	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	1 000	0	1 000	140 582	0	140 582	141 082	0	141 082	500	0	500
90802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90803	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90901	898 393	0	898 393	202 166	0	202 166	161 673	0	161 673	938 886	0	938 886
90902	1 374 199	0	1 374 199	438 294	0	438 294	326 234	0	326 234	1 486 259	0	1 486 259
90907	2 892	0	2 892	1 566	0	1 566	0	0	0	4 458	0	4 458
90908	0	20 305	20 305	0	2 511	2 511	0	1 674	1 674	0	21 142	21 142
91202	220 697	0	220 697	4	0	4	6	0	6	220 695	0	220 695
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91414	2 078 081	3 889	2 081 970	9 014	434	9 448	183 219	318	183 537	1 903 876	4 005	1 907 881
91501	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
91604	40 405	10	40 415	5 754	2	5 756	7 170	1	7 171	38 989	11	39 000
91703	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
91704	118	0	118	880	0	880	20	0	20	978	0	978
91801	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
91802	1 200	0	1 200	9 947	0	9 947	19	0	19	11 128	0	11 128
91803	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
99998	3 721 523	0	3 721 523	15 708 193	0	15 708 193	13 153 431	0	13 153 431	6 276 285	0	6 276 285
Пассив
91211	537	0	537	0	0	0	10	0	10	547	0	547
91311	212 887	0	212 887	3 000	0	3 000	350	0	350	210 237	0	210 237
91312	1 656 780	0	1 656 780	321 616	0	321 616	188 368	0	188 368	1 523 532	0	1 523 532
91314	1 758 974	0	1 758 974	12 735 023	0	12 735 023	15 437 711	0	15 437 711	4 461 662	0	4 461 662
91315	14 507	44 559	59 066	8 052	3 653	11 705	0	4 639	4 639	6 455	45 545	52 000
91316	0	0	0	20 000	0	20 000	21 070	0	21 070	1 070	0	1 070
91317	21 410	0	21 410	62 007	0	62 007	55 965	0	55 965	15 368	0	15 368
91507	11 864	0	11 864	80	0	80	80	0	80	11 864	0	11 864
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	4 666 119	0	4 666 119	549 855	0	549 855	539 593	0	539 593	4 655 857	0	4 655 857
Г. Срочные сделки
Актив
93001	175 460	11 611	187 071	4 226 623	745 017	4 971 640	3 890 232	722 760	4 612 992	511 851	33 868	545 719
93801	313	0	313	37 087	0	37 087	37 400	0	37 400	0	0	0
Пассив
96001	11 652	175 732	187 384	720 017	3 917 951	4 637 968	742 442	4 250 806	4 993 248	34 077	508 587	542 664
96801	0	0	0	43 093	0	43 093	46 148	0	46 148	3 055	0	3 055
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	3 110 670 716,0000	0	0	21 290 739,0000	0	0	21 141 666,0000	0	0	3 110 819 789,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000
Пассив
98040	0	0	3 099 322 727,0000	0	0	2 233 550,0000	0	0	2 418 989,0000	0	0	3 099 508 166,0000
98050	0	0	11 342 558,0000	0	0	21 136 129,0000	0	0	21 105 203,0000	0	0	11 311 632,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	5 446,0000	0	0	5 439,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98070	0	0	25,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000

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