Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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70608	3 870 884	0	3 870 884	699 467	0	699 467	179 996	0	179 996	4 390 355	0	4 390 355
Пассив
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10603	2 897	0	2 897	6 306	0	6 306	6 427	0	6 427	3 018	0	3 018
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
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40701	412 542	3 339	415 881	491 365	2 108	493 473	454 934	2 908	457 842	376 111	4 139	380 250
40702	1 537 780	381 778	1 919 558	115 447 572	9 347 266	124 794 838	116 364 718	9 525 671	125 890 389	2 454 926	560 183	3 015 109
40703	14 638	0	14 638	31 423	0	31 423	33 356	0	33 356	16 571	0	16 571
40802	9 355	0	9 355	84 901	0	84 901	86 877	0	86 877	11 331	0	11 331
40807	17 196	157 147	174 343	503 009	1 641 911	2 144 920	513 690	1 538 844	2 052 534	27 877	54 080	81 957
40817	552 452	2 102	554 554	1 171 820	10 102	1 181 922	1 193 832	23 609	1 217 441	574 464	15 609	590 073
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40906	0	0	0	4 870	0	4 870	4 870	0	4 870	0	0	0
40909	12	32	44	4 726	1 787	6 513	4 721	2 055	6 776	7	300	307
40910	0	0	0	118	34	152	118	34	152	0	0	0
40911	469	0	469	40 715	0	40 715	41 112	0	41 112	866	0	866
40912	0	0	0	11 463	12 770	24 233	11 463	12 770	24 233	0	0	0
40913	0	0	0	9 746	9 769	19 515	9 746	9 769	19 515	0	0	0
42002	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42004	60 000	0	60 000	1 000	0	1 000	0	0	0	59 000	0	59 000
42005	20 451	0	20 451	0	0	0	226	0	226	20 677	0	20 677
42007	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42102	4 500 000	0	4 500 000	55 435 500	0	55 435 500	52 435 500	0	52 435 500	1 500 000	0	1 500 000
42103	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42105	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	9 984	497	10 481	31 026	74 303	105 329	36 024	77 231	113 255	14 982	3 425	18 407
42303	12 826	5 988	18 814	6 633	5 775	12 408	8 691	8 134	16 825	14 884	8 347	23 231
42304	217 022	62 868	279 890	34 874	12 829	47 703	15 727	9 733	25 460	197 875	59 772	257 647
42305	923 926	40 479	964 405	85 469	7 274	92 743	89 308	11 695	101 003	927 765	44 900	972 665
42306	179 572	64 964	244 536	38 976	6 900	45 876	30 212	8 035	38 247	170 808	66 099	236 907
42307	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
42309	2	0	2	1 034	3	1 037	1 034	3	1 037	2	0	2
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	8	0	8	0	3	3	0	34	34	8	31	39
42605	2 251	0	2 251	144	0	144	25	0	25	2 132	0	2 132
42606	4	0	4	156 020	0	156 020	156 065	0	156 065	49	0	49
43702	0	0	0	40 680	0	40 680	40 680	0	40 680	0	0	0
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	30 000	31 756	61 756	0	3 068	3 068	0	2 881	2 881	30 000	31 569	61 569
45115	31 106	0	31 106	51	0	51	0	0	0	31 055	0	31 055
45215	74 906	0	74 906	15 624	0	15 624	13 883	0	13 883	73 165	0	73 165
45315	5 844	0	5 844	0	0	0	0	0	0	5 844	0	5 844
45415	8 701	0	8 701	152	0	152	1 147	0	1 147	9 696	0	9 696
45515	30 161	0	30 161	4 349	0	4 349	3 697	0	3 697	29 509	0	29 509
45818	413 544	0	413 544	1 135	0	1 135	6 673	0	6 673	419 082	0	419 082
45918	7 715	0	7 715	96	0	96	153	0	153	7 772	0	7 772
47403	0	0	0	17 342 577	0	17 342 577	17 342 577	0	17 342 577	0	0	0
47405	0	0	0	2 520 858	5 341 497	7 862 355	2 520 858	5 341 497	7 862 355	0	0	0
47407	0	0	0	32 985 574	34 946 211	67 931 785	32 985 574	34 946 211	67 931 785	0	0	0
47411	9 001	1 584	10 585	2 186	519	2 705	3 556	1 046	4 602	10 371	2 111	12 482
47416	439	0	439	7 292	406	7 698	8 065	406	8 471	1 212	0	1 212
47422	5 401	508	5 909	888 448	123 468	1 011 916	889 102	124 474	1 013 576	6 055	1 514	7 569
47425	2 094	0	2 094	686	0	686	535	0	535	1 943	0	1 943
47426	721	1	722	13	1	14	5 081	2	5 083	5 789	2	5 791
50120	1 980	0	1 980	2 143	0	2 143	163	0	163	0	0	0
50220	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
50408	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
51510	661	0	661	19 189	0	19 189	19 189	0	19 189	661	0	661
52301	16 393	0	16 393	102 721	0	102 721	107 423	0	107 423	21 095	0	21 095
52302	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
52303	334 619	0	334 619	149 581	0	149 581	118 870	0	118 870	303 908	0	303 908
52304	274 593	0	274 593	33 513	0	33 513	36 290	0	36 290	277 370	0	277 370
52305	47 356	0	47 356	7 442	0	7 442	192 000	0	192 000	231 914	0	231 914
52406	131	0	131	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	131	0	131
52501	399	0	399	0	0	0	1 405	0	1 405	1 804	0	1 804
60301	1 045	0	1 045	2 225	0	2 225	3 838	0	3 838	2 658	0	2 658
60305	0	0	0	10 388	0	10 388	13 379	0	13 379	2 991	0	2 991
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	510	0	510	0	0	0	530	0	530	1 040	0	1 040
60311	265	0	265	5 810	0	5 810	6 462	0	6 462	917	0	917
60322	43	0	43	105	0	105	115	0	115	53	0	53
60324	347	0	347	1	0	1	0	0	0	346	0	346
60405	116	0	116	27	0	27	0	0	0	89	0	89
60601	161 271	0	161 271	10	0	10	2 560	0	2 560	163 821	0	163 821
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61304	125	0	125	30	0	30	14	0	14	109	0	109
70601	3 416 632	0	3 416 632	148 568	0	148 568	531 600	0	531 600	3 799 664	0	3 799 664
70602	244	0	244	1 945	0	1 945	5 040	0	5 040	3 339	0	3 339
70603	3 960 398	0	3 960 398	180 031	0	180 031	735 737	0	735 737	4 516 104	0	4 516 104
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 835 145	0	2 835 145	530 008	0	530 008	109 428	0	109 428	3 255 725	0	3 255 725
80601	212 779	0	212 779	508 282	0	508 282	666 672	0	666 672	54 389	0	54 389
80801	132	0	132	657 112	0	657 112	656 744	0	656 744	500	0	500
81001	0	0	0	11 318	0	11 318	11 318	0	11 318	0	0	0
Пассив
85101	2 685 200	0	2 685 200	149 500	0	149 500	500 000	0	500 000	3 035 700	0	3 035 700
85201	0	0	0	115 707	0	115 707	165 394	0	165 394	49 687	0	49 687
85301	203 929	0	203 929	8 710	0	8 710	30 008	0	30 008	225 227	0	225 227
85401	0	0	0	3 671	0	3 671	3 671	0	3 671	0	0	0
85501	158 927	0	158 927	173 916	0	173 916	14 989	0	14 989	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
90704	0	0	0	186 033	0	186 033	186 033	0	186 033	0	0	0
90803	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	611 743	0	611 743	184 028	0	184 028	17 264	0	17 264	778 507	0	778 507
90902	1 021 132	0	1 021 132	175 901	0	175 901	305 401	0	305 401	891 632	0	891 632
90907	2 609	0	2 609	0	0	0	1 110	0	1 110	1 499	0	1 499
91202	2 690 698	0	2 690 698	591 456	0	591 456	91 459	0	91 459	3 190 695	0	3 190 695
91203	5	0	5	8	0	8	4	0	4	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 598 366	154 637	1 753 003	10 865	14 031	24 896	15 355	88 819	104 174	1 593 876	79 849	1 673 725
91501	7 758	0	7 758	0	0	0	0	0	0	7 758	0	7 758
91604	23 965	0	23 965	1 609	0	1 609	199	0	199	25 375	0	25 375
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	2 772 627	0	2 772 627	14 496 139	0	14 496 139	13 523 832	0	13 523 832	3 744 934	0	3 744 934
Пассив
91003	0	0	0	4 919	0	4 919	4 919	0	4 919	0	0	0
91004	0	0	0	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285	0	0	0
91211	1 039	0	1 039	0	0	0	23	0	23	1 062	0	1 062
91311	148 735	0	148 735	0	0	0	0	0	0	148 735	0	148 735
91312	2 038 819	0	2 038 819	142 315	0	142 315	0	0	0	1 896 504	0	1 896 504
91314	482 081	0	482 081	13 319 084	0	13 319 084	14 465 960	0	14 465 960	1 628 957	0	1 628 957
91315	40 067	28 506	68 573	40 067	1 997	42 064	8 052	2 385	10 437	8 052	28 894	36 946
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	15 169	0	15 169	13 108	0	13 108	12 509	0	12 509	14 570	0	14 570
91507	18 011	0	18 011	58	0	58	7	0	7	17 960	0	17 960
99999	6 120 935	0	6 120 935	545 874	0	545 874	1 009 160	0	1 009 160	6 584 221	0	6 584 221
Г. Срочные сделки
Актив
93001	163 574	0	163 574	33 415 801	305 090	33 720 891	32 699 241	292 859	32 992 100	880 134	12 231	892 365
93201	0	0	0	30 326	0	30 326	30 326	0	30 326	0	0	0
93501	0	0	0	0	33 769	33 769	0	33 769	33 769	0	0	0
93502	0	34 324	34 324	0	0	0	0	34 324	34 324	0	0	0
93801	1 707	0	1 707	241 953	0	241 953	243 660	0	243 660	0	0	0
Пассив
96001	0	165 281	165 281	238 067	32 953 581	33 191 648	250 345	33 667 673	33 918 018	12 278	879 373	891 651
96301	0	0	0	0	33 769	33 769	0	33 769	33 769	0	0	0
96302	0	34 324	34 324	0	34 324	34 324	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	306 362	0	306 362	307 076	0	307 076	714	0	714
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	3 095 783 543,0000	0	0	344 267 864,0000	0	0	342 597 151,0000	0	0	3 097 454 256,0000
98020	0	0	18,0000	0	0	7,0000	0	0	14,0000	0	0	11,0000
Пассив
98040	0	0	2 927 779 905,0000	0	0	164 019 216,0000	0	0	163 819 216,0000	0	0	2 927 579 905,0000
98050	0	0	168 003 648,0000	0	0	178 580 978,0000	0	0	180 451 698,0000	0	0	169 874 368,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	327 582 348,0000	0	0	327 582 348,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	20,0000	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

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