Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	90	0	90	272	0	272	158	0	158	204	0	204
20202	176 860	25 940	202 800	3 583 715	199 518	3 783 233	3 646 905	203 867	3 850 772	113 670	21 591	135 261
20207	5 743	2 390	8 133	114 291	8 755	123 046	114 112	10 424	124 536	5 922	721	6 643
20208	155 758	0	155 758	1 268 037	0	1 268 037	1 316 505	0	1 316 505	107 290	0	107 290
20209	0	0	0	1 384 189	19 395	1 403 584	1 384 189	19 395	1 403 584	0	0	0
30102	271 857	0	271 857	34 033 399	0	34 033 399	34 010 640	0	34 010 640	294 616	0	294 616
30110	55 169	8 110	63 279	3 998 337	6 623 483	10 621 820	3 990 980	6 546 070	10 537 050	62 526	85 523	148 049
30114	0	3 452	3 452	0	11 945 766	11 945 766	0	11 941 565	11 941 565	0	7 653	7 653
30202	44 430	0	44 430	0	0	0	35 474	0	35 474	8 956	0	8 956
30204	5 009	0	5 009	0	0	0	4 414	0	4 414	595	0	595
30210	3 000	0	3 000	114 500	0	114 500	113 500	0	113 500	4 000	0	4 000
30221	0	0	0	1 295 522	0	1 295 522	1 295 522	0	1 295 522	0	0	0
30233	2 417	0	2 417	256 429	546	256 975	256 396	546	256 942	2 450	0	2 450
30302	1 966 166	301 151	2 267 317	56 064 098	25 398 986	81 463 084	55 538 459	25 442 600	80 981 059	2 491 805	257 537	2 749 342
30306	3 317 340	363 472	3 680 812	62 960	38 121	101 081	0	19 453	19 453	3 380 300	382 140	3 762 440
30402	2 092	0	2 092	1 293 169	0	1 293 169	1 293 264	0	1 293 264	1 997	0	1 997
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45106	49 297	0	49 297	0	0	0	5 491	0	5 491	43 806	0	43 806
45107	7 711	58 066	65 777	246	6 090	6 336	131	3 107	3 238	7 826	61 049	68 875
45108	89 650	0	89 650	4 888	0	4 888	1 018	0	1 018	93 520	0	93 520
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45205	145 390	0	145 390	0	0	0	2 000	0	2 000	143 390	0	143 390
45206	2 334 089	0	2 334 089	265 820	0	265 820	66 309	0	66 309	2 533 600	0	2 533 600
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45208	210 246	61 854	272 100	30 000	28 637	58 637	30 664	4 226	34 890	209 582	86 265	295 847
45306	2 250	0	2 250	0	0	0	1 330	0	1 330	920	0	920
45307	4 540	0	4 540	0	0	0	83	0	83	4 457	0	4 457
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45406	2 800	0	2 800	110	0	110	0	0	0	2 910	0	2 910
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45408	16 159	0	16 159	0	0	0	2 000	0	2 000	14 159	0	14 159
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45509	7 814	0	7 814	11 584	0	11 584	11 665	0	11 665	7 733	0	7 733
45812	55 206	0	55 206	25 522	0	25 522	1 255	0	1 255	79 473	0	79 473
45813	427	0	427	490	0	490	37	0	37	880	0	880
45814	7 330	0	7 330	6 182	0	6 182	1 244	0	1 244	12 268	0	12 268
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45913	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
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60302	1 276	0	1 276	419	0	419	223	0	223	1 472	0	1 472
60308	31	0	31	1 933	0	1 933	1 658	0	1 658	306	0	306
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60323	18	0	18	145	0	145	142	0	142	21	0	21
60401	363 677	0	363 677	1 555	0	1 555	54	0	54	365 178	0	365 178
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60701	22 312	0	22 312	1 910	0	1 910	827	0	827	23 395	0	23 395
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	655	0	655	349	0	349	157	0	157	847	0	847
61008	3 896	0	3 896	1 308	0	1 308	1 598	0	1 598	3 606	0	3 606
61009	1 013	0	1 013	655	0	655	906	0	906	762	0	762
61011	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61210	0	0	0	40 046	0	40 046	40 046	0	40 046	0	0	0
61403	8 571	0	8 571	1 524	0	1 524	1 577	0	1 577	8 518	0	8 518
70501	21 882	0	21 882	8 464	0	8 464	0	0	0	30 346	0	30 346
70606	1 418 090	0	1 418 090	451 426	0	451 426	168 714	0	168 714	1 700 802	0	1 700 802
70607	12 088	0	12 088	20 819	0	20 819	25 553	0	25 553	7 354	0	7 354
70608	1 004 170	0	1 004 170	315 758	0	315 758	109 487	0	109 487	1 210 441	0	1 210 441
Пассив
10207	339 768	0	339 768	0	0	0	0	0	0	339 768	0	339 768
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
10801	94 169	0	94 169	367	0	367	0	0	0	93 802	0	93 802
30109	127	0	127	152	0	152	31	0	31	6	0	6
30223	0	0	0	3 033	0	3 033	82 493	0	82 493	79 460	0	79 460
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	257	0	257	62 082	14 468	76 550	61 981	14 468	76 449	156	0	156
30301	1 966 166	301 151	2 267 317	55 538 459	25 442 600	80 981 059	56 064 098	25 398 986	81 463 084	2 491 805	257 537	2 749 342
30305	3 317 340	363 472	3 680 812	0	19 453	19 453	62 960	38 121	101 081	3 380 300	382 140	3 762 440
30601	4 749	0	4 749	4 612	0	4 612	300	0	300	437	0	437
31302	180 000	0	180 000	1 608 000	578 466	2 186 466	1 428 000	658 095	2 086 095	0	79 629	79 629
31303	0	0	0	290 000	120 387	410 387	290 000	200 016	490 016	0	79 629	79 629
31304	0	70 690	70 690	0	73 689	73 689	0	2 999	2 999	0	0	0
31306	23 600	0	23 600	5 000	0	5 000	0	0	0	18 600	0	18 600
31502	7 535	0	7 535	181 941	0	181 941	191 649	0	191 649	17 243	0	17 243
31503	0	0	0	14 725	0	14 725	14 725	0	14 725	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	8 263	0	8 263	8 263	0	8 263
32901	8 476	0	8 476	1 373 219	0	1 373 219	1 446 601	0	1 446 601	81 858	0	81 858
40502	77	0	77	497	0	497	420	0	420	0	0	0
40602	30	0	30	75	0	75	45	0	45	0	0	0
40701	161 073	2 381	163 454	4 254 405	1 507	4 255 912	4 194 803	2 777	4 197 580	101 471	3 651	105 122
40702	1 223 927	26 037	1 249 964	56 075 680	7 087 431	63 163 111	56 283 773	7 138 112	63 421 885	1 432 020	76 718	1 508 738
40703	14 754	0	14 754	33 139	0	33 139	35 104	0	35 104	16 719	0	16 719
40802	14 490	36	14 526	187 074	141	187 215	183 338	108	183 446	10 754	3	10 757
40807	7 107	2 647	9 754	4 834 781	14 166 622	19 001 403	4 830 544	14 168 743	18 999 287	2 870	4 768	7 638
40817	689 667	2 387	692 054	1 533 036	4 077	1 537 113	1 347 182	8 121	1 355 303	503 813	6 431	510 244
40820	4 373	41	4 414	3 454	49 533	52 987	1 650	49 534	51 184	2 569	42	2 611
40905	155	0	155	15 885	0	15 885	15 871	0	15 871	141	0	141
40906	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40909	0	80	80	2 832	2 087	4 919	2 832	2 046	4 878	0	39	39
40910	0	0	0	795	649	1 444	808	649	1 457	13	0	13
40911	2 208	0	2 208	71 273	0	71 273	69 863	0	69 863	798	0	798
40912	0	0	0	13 291	18 701	31 992	13 291	18 701	31 992	0	0	0
40913	0	0	0	19 157	21 531	40 688	19 157	21 531	40 688	0	0	0
42005	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42007	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42102	260 650	0	260 650	4 345 820	0	4 345 820	4 308 170	0	4 308 170	223 000	0	223 000
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	535 000	0	535 000	543 000	0	543 000
42105	273 654	0	273 654	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	266 654	0	266 654
42204	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	26 881	1 255	28 136	48 437	15 148	63 585	38 339	14 663	53 002	16 783	770	17 553
42303	32 767	310	33 077	25 487	37	25 524	6 791	330	7 121	14 071	603	14 674
42304	33 972	1 834	35 806	16 504	815	17 319	5 658	593	6 251	23 126	1 612	24 738
42305	1 722 639	15 116	1 737 755	389 063	4 518	393 581	158 556	2 953	161 509	1 492 132	13 551	1 505 683
42306	431 613	0	431 613	85 686	0	85 686	30 747	0	30 747	376 674	0	376 674
42307	977	0	977	90	0	90	0	0	0	887	0	887
42309	2	0	2	3 216	61	3 277	3 217	61	3 278	3	0	3
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	9	27	36	30 038	1	30 039	30 630	13	30 643	601	39	640
42603	0	47	47	30	48	78	30	1	31	0	0	0
42604	37	0	37	38	0	38	38	0	38	37	0	37
42605	34 936	112	35 048	32 087	113	32 200	62	1	63	2 911	0	2 911
42606	57 019	0	57 019	50 001	0	50 001	15 408	0	15 408	22 426	0	22 426
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	30 000	25 246	55 246	0	1 351	1 351	0	2 648	2 648	30 000	26 543	56 543
45115	1 947	0	1 947	15	0	15	30	0	30	1 962	0	1 962
45215	65 197	0	65 197	26 063	0	26 063	10 975	0	10 975	50 109	0	50 109
45315	7 554	0	7 554	874	0	874	0	0	0	6 680	0	6 680
45415	3 679	0	3 679	1 102	0	1 102	2 592	0	2 592	5 169	0	5 169
45515	19 986	0	19 986	3 242	0	3 242	1 775	0	1 775	18 519	0	18 519
45818	72 658	0	72 658	745	0	745	28 232	0	28 232	100 145	0	100 145
45918	466	0	466	26	0	26	96	0	96	536	0	536
47403	0	0	0	2 235 703	0	2 235 703	2 235 703	0	2 235 703	0	0	0
47405	0	0	0	5 038 360	5 452 254	10 490 614	5 038 360	5 452 254	10 490 614	0	0	0
47407	0	0	0	5 655 332	6 326 940	11 982 272	5 655 332	6 326 940	11 982 272	0	0	0
47409	0	68 424	68 424	0	53 251	53 251	0	5 582	5 582	0	20 755	20 755
47411	8 446	151	8 597	1 782	83	1 865	3 504	42	3 546	10 168	110	10 278
47416	10 860	0	10 860	45 725	2 719	48 444	36 839	2 719	39 558	1 974	0	1 974
47422	2 711	197	2 908	949 946	104 011	1 053 957	947 432	105 073	1 052 505	197	1 259	1 456
47425	776	0	776	2 003	0	2 003	2 053	0	2 053	826	0	826
47426	1 577	0	1 577	831	0	831	856	0	856	1 602	0	1 602
50120	0	0	0	953	0	953	1 296	0	1 296	343	0	343
50408	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
50620	775	0	775	12 155	0	12 155	18 734	0	18 734	7 354	0	7 354
50719	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
50720	90	0	90	158	0	158	272	0	272	204	0	204
51510	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
52301	0	0	0	1 169	0	1 169	1 180	0	1 180	11	0	11
52302	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947
52303	0	0	0	1 310 448	0	1 310 448	1 769 686	0	1 769 686	459 238	0	459 238
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52307	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
52406	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
52501	0	0	0	0	0	0	277	0	277	277	0	277
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	6 439	0	6 439	19 187	0	19 187	16 854	0	16 854	4 106	0	4 106
60305	2 818	0	2 818	11 887	0	11 887	12 317	0	12 317	3 248	0	3 248
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1 700	0	1 700	1 699	0	1 699
60311	84	0	84	5 029	0	5 029	5 059	0	5 059	114	0	114
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	4 491	0	4 491	4 531	0	4 531	99	0	99	59	0	59
60324	40	0	40	0	0	0	11	0	11	51	0	51
60405	164	0	164	84	0	84	0	0	0	80	0	80
60601	120 857	0	120 857	1 023	0	1 023	4 883	0	4 883	124 717	0	124 717
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	72	0	72	20	0	20	136	0	136	188	0	188
70601	1 507 720	0	1 507 720	193 593	0	193 593	503 873	0	503 873	1 818 000	0	1 818 000
70602	16 609	0	16 609	20 965	0	20 965	13 658	0	13 658	9 302	0	9 302
70603	1 009 057	0	1 009 057	109 380	0	109 380	313 421	0	313 421	1 213 098	0	1 213 098
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	528 719	0	528 719	4 828	0	4 828	8 872	0	8 872	524 675	0	524 675
80601	170 456	0	170 456	17 477	0	17 477	0	0	0	187 933	0	187 933
80801	11 597	0	11 597	9 701	0	9 701	17 488	0	17 488	3 810	0	3 810
Пассив
85101	555 200	0	555 200	0	0	0	0	0	0	555 200	0	555 200
85201	0	0	0	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0
85301	21 758	0	21 758	2 252	0	2 252	4 828	0	4 828	24 334	0	24 334
85401	0	0	0	3 080	0	3 080	3 080	0	3 080	0	0	0
85501	133 814	0	133 814	10	0	10	3 080	0	3 080	136 884	0	136 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	1 311 617	0	1 311 617	1 311 617	0	1 311 617	0	0	0
90803	0	0	0	546 366	0	546 366	546 366	0	546 366	0	0	0
90901	25 759	0	25 759	10 986	0	10 986	4 804	0	4 804	31 941	0	31 941
90902	689 323	0	689 323	627 380	0	627 380	265 557	0	265 557	1 051 146	0	1 051 146
90907	26 786	0	26 786	0	0	0	15 123	0	15 123	11 663	0	11 663
90908	0	73 116	73 116	0	7 994	7 994	0	69 733	69 733	0	11 377	11 377
91202	238 699	0	238 699	40 004	0	40 004	40 006	0	40 006	238 697	0	238 697
91203	10	0	10	4	0	4	6	0	6	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91219	0	4 692	4 692	0	46 338	46 338	0	51 030	51 030	0	0	0
91414	1 516 861	24 270	1 541 131	8 519	2 546	11 065	54 396	1 299	55 695	1 470 984	25 517	1 496 501
91417	31 400	0	31 400	0	0	0	0	0	0	31 400	0	31 400
91501	7 540	0	7 540	0	0	0	0	0	0	7 540	0	7 540
91604	9 410	0	9 410	855	0	855	488	0	488	9 777	0	9 777
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	4 092 891	0	4 092 891	1 488 619	0	1 488 619	1 209 846	0	1 209 846	4 371 664	0	4 371 664
Пассив
91211	949	0	949	0	0	0	28	0	28	977	0	977
91311	230 035	0	230 035	452 139	0	452 139	907 858	0	907 858	685 754	0	685 754
91312	3 762 870	0	3 762 870	541 637	0	541 637	374 130	0	374 130	3 595 363	0	3 595 363
91316	5 200	0	5 200	59 000	0	59 000	54 000	0	54 000	200	0	200
91317	33 737	0	33 737	154 007	0	154 007	151 643	0	151 643	31 373	0	31 373
91507	60 100	0	60 100	3 068	0	3 068	965	0	965	57 997	0	57 997
99999	2 647 880	0	2 647 880	2 358 898	0	2 358 898	2 601 081	0	2 601 081	2 890 063	0	2 890 063
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 462 213	1 854 447	3 316 660	1 364 923	1 781 454	3 146 377	97 290	72 993	170 283
93502	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
93503	0	0	0	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	0	0	0
93801	0	0	0	22 952	0	22 952	22 952	0	22 952	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 743 801	1 404 153	3 147 954	1 818 497	1 499 708	3 318 205	74 696	95 555	170 251
96303	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
96801	0	0	0	20 651	0	20 651	20 683	0	20 683	32	0	32
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	2 400 301 825,0000	0	0	3 616 449,0000	0	0	3 581 549,0000	0	0	2 400 336 725,0000
98020	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56,0000
Пассив
98040	0	0	2 391 040 661,0000	0	0	504 119,0000	0	0	599 019,0000	0	0	2 391 135 561,0000
98050	0	0	9 261 173,0000	0	0	3 581 551,0000	0	0	3 521 551,0000	0	0	9 201 173,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 900,0000	0	0	9 900,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	19,0000

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