Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	13 978	2 096	16 074	42 127	5 567	47 694	42 298	6 068	48 366	13 807	1 595	15 402
20208	132 474	0	132 474	838 827	0	838 827	813 573	0	813 573	157 728	0	157 728
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Пассив
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10701	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
10702	1 121	0	1 121	95	0	95	0	0	0	1 026	0	1 026
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30305	2 479 896	535 504	3 015 400	126 769	35 435	162 204	281 844	3 354	285 198	2 634 971	503 423	3 138 394
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40702	1 521 198	33 551	1 554 749	56 211 583	17 322 380	73 533 963	56 298 284	17 373 468	73 671 752	1 607 899	84 639	1 692 538
40703	17 316	0	17 316	21 186	0	21 186	21 148	0	21 148	17 278	0	17 278
40802	6 137	0	6 137	116 378	0	116 378	120 211	0	120 211	9 970	0	9 970
40807	30 109	2 448 768	2 478 877	1 037 798	12 915 528	13 953 326	1 049 590	11 258 041	12 307 631	41 901	791 281	833 182
40817	564 019	438	564 457	902 221	696	902 917	954 169	902	955 071	615 967	644	616 611
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40905	300	0	300	14 801	0	14 801	14 641	0	14 641	140	0	140
40909	70	89	159	970	4 488	5 458	1 001	4 409	5 410	101	10	111
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40911	500	0	500	34 742	0	34 742	35 087	0	35 087	845	0	845
40912	7	0	7	8 820	9 408	18 228	8 813	9 408	18 221	0	0	0
40913	0	0	0	14 411	12 423	26 834	14 411	12 423	26 834	0	0	0
42004	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42005	51 400	0	51 400	35 000	0	35 000	0	0	0	16 400	0	16 400
42102	0	11 525	11 525	0	11 541	11 541	0	16	16	0	0	0
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	554 000	0	554 000	550 000	0	550 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	89 626	1 775 200	1 864 826	221 080	3 177 268	3 398 348	190 846	1 403 762	1 594 608	59 392	1 694	61 086
42303	34 281	0	34 281	16 567	2 549	19 116	12 766	315 157	327 923	30 480	312 608	343 088
42304	45 776	441	46 217	13 475	183	13 658	10 016	161	10 177	42 317	419	42 736
42305	1 646 331	7 205	1 653 536	106 120	513	106 633	1 754 133	1 023	1 755 156	3 294 344	7 715	3 302 059
42306	417 345	0	417 345	57 575	0	57 575	87 874	0	87 874	447 644	0	447 644
42307	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
42309	7	0	7	6 887	212	7 099	6 893	212	7 105	13	0	13
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	363	41	404	207	141	348	629	142	771	785	42	827
42605	32 035	0	32 035	132	0	132	515	0	515	32 418	0	32 418
43801	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
43807	30 000	25 649	55 649	0	862	862	0	162	162	30 000	24 949	54 949
44006	0	371 916	371 916	0	373 891	373 891	0	1 975	1 975	0	0	0
45115	2 015	0	2 015	68	0	68	7	0	7	1 954	0	1 954
45215	34 286	0	34 286	6 327	0	6 327	7 922	0	7 922	35 881	0	35 881
45315	3 153	0	3 153	196	0	196	798	0	798	3 755	0	3 755
45415	1 615	0	1 615	139	0	139	2 564	0	2 564	4 040	0	4 040
45515	11 893	0	11 893	978	0	978	4 104	0	4 104	15 019	0	15 019
45818	54 128	0	54 128	2 683	0	2 683	1 574	0	1 574	53 019	0	53 019
47405	0	0	0	5 777 772	6 630 012	12 407 784	5 777 772	6 630 012	12 407 784	0	0	0
47407	0	0	0	15 691 553	15 463 335	31 154 888	15 691 553	15 463 335	31 154 888	0	0	0
47409	0	0	0	0	24	24	0	8 588	8 588	0	8 564	8 564
47411	9 818	50	9 868	5 523	8	5 531	1 691	74	1 765	5 986	116	6 102
47416	11 897	0	11 897	35 441	0	35 441	25 040	1 082	26 122	1 496	1 082	2 578
47422	2 537	537	3 074	640 517	56 055	696 572	640 434	56 271	696 705	2 454	753	3 207
47425	518	0	518	1 040	0	1 040	1 175	0	1 175	653	0	653
47426	366	24	390	931	24	955	958	0	958	393	0	393
50609	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
51510	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
52301	665	0	665	8 793	0	8 793	12 979	0	12 979	4 851	0	4 851
52302	8 051	0	8 051	12 882	0	12 882	9 746	0	9 746	4 915	0	4 915
52303	30 097	0	30 097	97	0	97	0	0	0	30 000	0	30 000
52304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52305	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
52307	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
52406	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	1 654	0	1 654	3 364	0	3 364	4 345	0	4 345	2 635	0	2 635
60303	0	0	0	410	0	410	1 579	0	1 579	1 169	0	1 169
60305	0	0	0	7 446	0	7 446	9 630	0	9 630	2 184	0	2 184
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	576	0	576	587	0	587	11	0	11
60311	0	0	0	359	0	359	586	0	586	227	0	227
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	6	0	6	339 816	0	339 816	339 818	0	339 818	8	0	8
60324	67	0	67	3	0	3	0	0	0	64	0	64
60405	112	0	112	15	0	15	18	0	18	115	0	115
60601	72 510	0	72 510	1 324	0	1 324	4 012	0	4 012	75 198	0	75 198
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61201	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
61203	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61302	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
61306	0	0	0	259 815	0	259 815	259 815	0	259 815	0	0	0
70101	0	0	0	117 287	0	117 287	117 287	0	117 287	0	0	0
70102	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
70103	0	0	0	389 237	0	389 237	389 237	0	389 237	0	0	0
70106	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
70107	0	0	0	44 780	0	44 780	44 780	0	44 780	0	0	0
70301	108 946	0	108 946	347 289	0	347 289	353 029	0	353 029	114 686	0	114 686
70302	1 909	0	1 909	0	0	0	133 715	0	133 715	135 624	0	135 624
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	987 353	0	987 353	26 500	0	26 500	20 760	0	20 760	993 093	0	993 093
80601	57 923	0	57 923	26 831	0	26 831	26 500	0	26 500	58 254	0	58 254
80701	3 288	0	3 288	0	0	0	0	0	0	3 288	0	3 288
80801	10 572	0	10 572	29 788	0	29 788	26 944	0	26 944	13 416	0	13 416
Пассив
85101	974 000	0	974 000	0	0	0	0	0	0	974 000	0	974 000
85201	0	0	0	29 788	0	29 788	29 788	0	29 788	0	0	0
85301	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
85401	0	0	0	9 028	0	9 028	9 028	0	9 028	0	0	0
85501	85 136	0	85 136	113	0	113	9 028	0	9 028	94 051	0	94 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	208 793	0	208 793	208 793	0	208 793	0	0	0
90901	1 210	0	1 210	5 453	0	5 453	5 164	0	5 164	1 499	0	1 499
90902	320 749	0	320 749	97 712	0	97 712	208 192	0	208 192	210 269	0	210 269
91202	220 696	0	220 696	34 878	0	34 878	3 004	0	3 004	252 570	0	252 570
91203	16	0	16	3 008	0	3 008	3 010	0	3 010	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	198 735	0	198 735	0	0	0	0	0	0	198 735	0	198 735
91305	1 475 102	6 579	1 481 681	60 107	41	60 148	79 257	221	79 478	1 455 952	6 399	1 462 351
91307	3 823 242	0	3 823 242	180 061	0	180 061	179 441	0	179 441	3 823 862	0	3 823 862
91406	7 000	0	7 000	50 000	0	50 000	48 000	0	48 000	9 000	0	9 000
91501	9 355	0	9 355	0	0	0	0	0	0	9 355	0	9 355
91503	81 645	0	81 645	3 366	0	3 366	212	0	212	84 799	0	84 799
91504	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	7 245	74	7 319	665	69	734	706	3	709	7 204	140	7 344
99998	44 947	0	44 947	225 871	0	225 871	165 492	0	165 492	105 326	0	105 326
Пассив
91003	0	0	0	12 462	0	12 462	12 462	0	12 462	0	0	0
91004	0	0	0	11 411	0	11 411	11 411	0	11 411	0	0	0
91211	707	0	707	0	0	0	32	0	32	739	0	739
91302	4 900	0	4 900	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	4 900	0	4 900
91309	38 784	0	38 784	102 119	0	102 119	162 466	0	162 466	99 131	0	99 131
91404	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
99999	6 151 666	0	6 151 666	732 479	0	732 479	640 629	0	640 629	6 059 816	0	6 059 816
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 234 389	3 234 389	0	8 584 783	8 584 783	0	11 011 275	11 011 275	0	807 897	807 897
93801	1 009	0	1 009	38 404	0	38 404	39 413	0	39 413	0	0	0
Пассив
96001	3 235 398	0	3 235 398	10 994 858	0	10 994 858	8 567 313	0	8 567 313	807 853	0	807 853
96801	0	0	0	23 128	0	23 128	23 172	0	23 172	44	0	44
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	1 818 059 722,0000	0	0	400 171,0000	0	0	50 000,0000	0	0	1 818 409 893,0000
98020	0	0	85,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	87,0000
Пассив
98040	0	0	1 812 552 877,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	1 812 552 877,0000
98050	0	0	5 506 853,0000	0	0	50 001,0000	0	0	400 173,0000	0	0	5 857 025,0000
98055	0	0	85,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	87,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

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