Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 999	1 268	5 267							7 294	777	8 071
30102	30 349	0	30 349							44 226	0	44 226
30110	12	61 546	61 558							12	28 910	28 922
30202	1 461	0	1 461							1 508	0	1 508
304.1	1 979	11 542	13 521							2 152	12 105	14 257
32002	0	0	0							0	0	0
32003	150 000	0	150 000							115 000	0	115 000
45105	20 000	0	20 000							20 000	0	20 000
45106	6 325	0	6 325							17 120	0	17 120
45107	1 381	0	1 381							1 136	0	1 136
45201	0	0	0							0	0	0
45204	0	0	0							15 000	0	15 000
45205	145 700	0	145 700							152 313	0	152 313
45206	92 173	0	92 173							93 105	0	93 105
45207	132 957	0	132 957							148 536	0	148 536
45208	10 256	0	10 256							10 174	0	10 174
45216	627	0	627							845	0	845
45407	3 177	0	3 177							2 970	0	2 970
45408	6 908	0	6 908							6 850	0	6 850
45416	417	0	417							413	0	413
45506	12 502	0	12 502							12 443	0	12 443
45507	15 066	0	15 066							14 859	0	14 859
45523	81	0	81							80	0	80
45705	631	0	631							588	0	588
45706	2 978	0	2 978							2 916	0	2 916
45812	30 441	0	30 441							30 758	0	30 758
45814	6	0	6							6	0	6
45815	146	0	146							146	0	146
45816	28	0	28							29	0	29
45912	4 869	0	4 869							5 004	0	5 004
45915	329	0	329							329	0	329
47107	2 794	0	2 794							2 794	0	2 794
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	990	0	990							1 215	0	1 215
47443	308	0	308							144	0	144
47465	2 825	0	2 825							2 919	0	2 919
47502	446	126	572							838	395	1 233
60302	2 633	0	2 633							2 633	0	2 633
60308	0	0	0							0	0	0
60310	56	0	56							277	0	277
60312	692	0	692							1 106	0	1 106
60314	253	0	253							239	0	239
60323	926	0	926							926	0	926
60336	0	0	0							68	0	68
60401	17 056	0	17 056							17 119	0	17 119
60415	0	0	0							0	0	0
60804	28 901	0	28 901							27 793	0	27 793
60901	3 823	0	3 823							3 823	0	3 823
61008	111	0	111							139	0	139
61009	123	0	123							125	0	125
61209	0	0	0							0	0	0
70606	126 982	0	126 982							145 811	0	145 811
70608	44 255	0	44 255							53 178	0	53 178
Итого по активу (баланс)	907 972	74 482	982 454							966 959	42 187	1 009 146
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890							83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753							11 753	0	11 753
10801	135 286	0	135 286							135 286	0	135 286
30129	35	0	35							29	0	29
30220	0	4 897	4 897							0	4 524	4 524
32028	0	0	0							0	0	0
407	236 508	66 067	302 575							255 046	33 794	288 840
408.1	13 159	2 072	15 231							18 115	2 211	20 326
40807	8 756	10	8 766							8 474	10	8 484
40813	10	0	10							10	0	10
40817	70	0	70							70	0	70
40905	1	0	1							1	0	1
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	0	0	0							0	0	0
42103	10 000	0	10 000							5 000	0	5 000
42301	1	49	50							1	51	52
42309	13	417	430							13	437	450
42601	0	14	14							0	15	15
42609	0	25	25							0	26	26
43803	7 000	0	7 000							7 000	0	7 000
43805	7 831	0	7 831							13 831	0	13 831
43806	5 351	0	5 351							8 732	0	8 732
45115	277	0	277							383	0	383
45117	296	0	296							409	0	409
45215	11 661	0	11 661							13 148	0	13 148
45217	848	0	848							853	0	853
45415	541	0	541							531	0	531
45417	1	0	1							1	0	1
45515	1 774	0	1 774							1 781	0	1 781
45524	112	0	112							110	0	110
45714	66	0	66							63	0	63
45715	868	0	868							852	0	852
45818	30 591	0	30 591							30 650	0	30 650
45821	10	0	10							3	0	3
45918	5 159	0	5 159							5 234	0	5 234
47108	56	0	56							56	0	56
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	2	0	2							0	0	0
47425	1 741	0	1 741							3 017	0	3 017
47426	290	0	290							358	0	358
47441	0	0	0							0	0	0
47444	2	0	2							5	0	5
47452	1 939	0	1 939							1 939	0	1 939
47466	35	0	35							1 130	0	1 130
47501	446	126	572							838	395	1 233
60301	74	0	74							50	0	50
60305	3 309	0	3 309							3 309	0	3 309
60309	4	0	4							85	0	85
60311	107	0	107							107	0	107
60324	1 376	0	1 376							1 397	0	1 397
60335	503	0	503							503	0	503
60414	8 897	0	8 897							8 591	0	8 591
60805	4 799	0	4 799							5 617	0	5 617
60806	24 794	0	24 794							22 952	0	22 952
60903	2 608	0	2 608							2 663	0	2 663
70601	126 220	0	126 220							145 126	0	145 126
70603	44 707	0	44 707							53 671	0	53 671
Итого по пассиву (баланс)	908 777	73 677	982 454							967 683	41 463	1 009 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 689 936	0	1 689 936							1 679 944	0	1 679 944
90902	81 402	0	81 402							78 915	0	78 915
90908	0	5 050	5 050							0	16 851	16 851
91414	1 294 884	0	1 294 884							1 411 669	0	1 411 669
91704	1 066	0	1 066							1 066	0	1 066
91802	21 112	0	21 112							21 112	0	21 112
91803	1 136	0	1 136							1 132	0	1 132
99998	496 822	0	496 822							692 887	0	692 887
Итого по активу (баланс)	3 586 358	5 050	3 591 408							3 886 725	16 851	3 903 576
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	403 894	0	403 894							478 527	0	478 527
91315	74 828	0	74 828							166 873	0	166 873
91317	18 100	0	18 100							47 487	0	47 487
99999	3 094 586	0	3 094 586							3 210 689	0	3 210 689
Итого по пассиву (баланс)	3 591 408	0	3 591 408							3 903 576	0	3 903 576

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?