Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 583	2 222	6 805							8 289	3 314	11 603
30102	45 423	0	45 423							31 836	0	31 836
30110	12	51 752	51 764							12	64 454	64 466
30202	983	0	983							1 339	0	1 339
304.1	12 002	0	12 002							11 954	0	11 954
32002	0	0	0							0	0	0
32003	225 000	0	225 000							170 000	0	170 000
45105	0	0	0							20 000	0	20 000
45106	8 740	0	8 740							7 295	0	7 295
45107	1 861	0	1 861							1 622	0	1 622
45201	0	0	0							0	0	0
45204	2 236	0	2 236							2 236	0	2 236
45205	88 690	0	88 690							105 450	0	105 450
45206	113 472	0	113 472							116 782	0	116 782
45207	112 226	0	112 226							107 589	0	107 589
45208	11 683	0	11 683							10 256	0	10 256
45216	975	0	975							992	0	992
45407	3 584	0	3 584							3 381	0	3 381
45408	7 018	0	7 018							6 962	0	6 962
45416	426	0	426							422	0	422
45506	14 388	0	14 388							13 447	0	13 447
45507	15 466	0	15 466							15 269	0	15 269
45523	83	0	83							82	0	82
45705	716	0	716							674	0	674
45706	3 101	0	3 101							3 039	0	3 039
45812	22 046	0	22 046							21 501	0	21 501
45814	5	0	5							6	0	6
45815	146	0	146							146	0	146
45816	27	0	27							29	0	29
45820	0	0	0							0	0	0
45912	4 303	0	4 303							3 930	0	3 930
45914	0	0	0							0	0	0
45915	329	0	329							329	0	329
45920	0	0	0							0	0	0
47107	2 794	0	2 794							2 794	0	2 794
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	1 248	0	1 248							1 478	0	1 478
47443	257	0	257							293	0	293
47465	2 825	0	2 825							2 728	0	2 728
47502	446	0	446							446	0	446
60302	2 633	0	2 633							2 633	0	2 633
60308	0	0	0							0	0	0
60310	63	0	63							54	0	54
60312	724	0	724							741	0	741
60314	386	0	386							336	0	336
60323	926	0	926							926	0	926
60401	9 654	0	9 654							17 056	0	17 056
60415	0	0	0							0	0	0
60804	28 901	0	28 901							28 901	0	28 901
60901	3 823	0	3 823							3 823	0	3 823
61008	65	0	65							35	0	35
61009	172	0	172							147	0	147
70606	90 886	0	90 886							103 622	0	103 622
70608	28 124	0	28 124							35 128	0	35 128
Итого по активу (баланс)	873 451	53 974	927 425							866 010	67 768	933 778
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890							83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753							11 753	0	11 753
10801	135 286	0	135 286							135 286	0	135 286
30129	2	0	2							37	0	37
30220	0	2 745	2 745							0	2 732	2 732
32028	320	0	320							210	0	210
407	278 605	47 497	326 102							252 939	59 287	312 226
408.1	7 729	1 095	8 824							9 988	798	10 786
40807	7 665	11	7 676							3 993	2 342	6 335
40813	10	0	10							10	0	10
40817	70	0	70							70	0	70
40905	1	0	1							1	0	1
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42111	0	1 293	1 293							0	1 242	1 242
42301	1	52	53							1	49	50
42309	13	439	452							13	422	435
42601	0	15	15							0	15	15
42609	0	26	26							0	25	25
43805	7 831	0	7 831							7 831	0	7 831
43806	5 351	0	5 351							5 351	0	5 351
45115	212	0	212							289	0	289
45117	8	0	8							309	0	309
45215	20 926	0	20 926							20 263	0	20 263
45217	737	0	737							840	0	840
45415	560	0	560							551	0	551
45417	1	0	1							1	0	1
45515	1 848	0	1 848							1 810	0	1 810
45524	117	0	117							114	0	114
45714	71	0	71							68	0	68
45715	900	0	900							884	0	884
45818	21 961	0	21 961							21 673	0	21 673
45821	3	0	3							3	0	3
45918	4 468	0	4 468							4 259	0	4 259
47108	56	0	56							56	0	56
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							3	0	3
47424	0	0	0							0	0	0
47425	3 216	0	3 216							2 782	0	2 782
47426	243	5	248							282	6	288
47441	152	0	152							0	0	0
47444	57	0	57							12	0	12
47452	1 939	0	1 939							1 939	0	1 939
47466	161	0	161							45	0	45
47501	446	0	446							446	0	446
60301	66	0	66							33	0	33
60305	3 980	0	3 980							3 980	0	3 980
60309	31	0	31							46	0	46
60311	103	0	103							107	0	107
60324	1 433	0	1 433							1 447	0	1 447
60335	1 232	0	1 232							1 232	0	1 232
60414	8 735	0	8 735							8 792	0	8 792
60805	3 191	0	3 191							4 008	0	4 008
60806	26 175	0	26 175							25 488	0	25 488
60903	2 495	0	2 495							2 552	0	2 552
70601	86 593	0	86 593							100 577	0	100 577
70603	28 604	0	28 604							35 596	0	35 596
Итого по пассиву (баланс)	874 247	53 178	927 425							866 860	66 918	933 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 691 102	0	1 691 102							1 699 051	0	1 699 051
90902	82 718	0	82 718							82 298	0	82 298
91414	1 229 574	0	1 229 574							1 266 017	0	1 266 017
91704	1 066	0	1 066							1 066	0	1 066
91802	21 112	0	21 112							21 112	0	21 112
91803	1 145	0	1 145							1 145	0	1 145
99998	462 869	0	462 869							459 507	0	459 507
Итого по активу (баланс)	3 489 586	0	3 489 586							3 530 196	0	3 530 196
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	325 092	0	325 092							351 829	0	351 829
91315	74 828	0	74 828							74 828	0	74 828
91317	60 000	0	60 000							32 850	0	32 850
91507	2 949	0	2 949							0	0	0
99999	3 026 717	0	3 026 717							3 070 689	0	3 070 689
Итого по пассиву (баланс)	3 489 586	0	3 489 586							3 530 196	0	3 530 196
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?