Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"
Регистрационный номер
2996
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 12 144 | 1 553 | 13 697 | 5 350 | 2 795 | 8 145 | ||||||
| 30102 | 42 956 | 0 | 42 956 | 36 391 | 0 | 36 391 | ||||||
| 30110 | 159 | 16 340 | 16 499 | 96 | 23 896 | 23 992 | ||||||
| 30202 | 423 | 0 | 423 | 861 | 0 | 861 | ||||||
| 30204 | 488 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30215 | 315 | 679 | 994 | 315 | 683 | 998 | ||||||
| 30233 | 0 | 190 | 190 | 0 | 52 | 52 | ||||||
| 30424 | 1 667 | 0 | 1 667 | 1 771 | 0 | 1 771 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 40 000 | 0 | 40 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | ||||||
| 45106 | 1 735 | 0 | 1 735 | 1 965 | 0 | 1 965 | ||||||
| 45107 | 2 242 | 0 | 2 242 | 1 993 | 0 | 1 993 | ||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45204 | 16 877 | 0 | 16 877 | 27 316 | 0 | 27 316 | ||||||
| 45205 | 123 250 | 0 | 123 250 | 118 716 | 0 | 118 716 | ||||||
| 45206 | 147 566 | 0 | 147 566 | 133 405 | 0 | 133 405 | ||||||
| 45207 | 186 527 | 0 | 186 527 | 179 921 | 0 | 179 921 | ||||||
| 45216 | 2 197 | 0 | 2 197 | 1 822 | 0 | 1 822 | ||||||
| 45407 | 1 648 | 0 | 1 648 | 1 648 | 0 | 1 648 | ||||||
| 45408 | 6 101 | 0 | 6 101 | 5 982 | 0 | 5 982 | ||||||
| 45416 | 185 | 0 | 185 | 182 | 0 | 182 | ||||||
| 45506 | 22 832 | 0 | 22 832 | 22 058 | 0 | 22 058 | ||||||
| 45507 | 15 199 | 0 | 15 199 | 14 908 | 0 | 14 908 | ||||||
| 45523 | 94 | 0 | 94 | 93 | 0 | 93 | ||||||
| 45705 | 4 197 | 0 | 4 197 | 4 012 | 0 | 4 012 | ||||||
| 45706 | 4 941 | 0 | 4 941 | 4 862 | 0 | 4 862 | ||||||
| 45812 | 24 940 | 0 | 24 940 | 21 778 | 0 | 21 778 | ||||||
| 45814 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 45815 | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 | ||||||
| 45816 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | ||||||
| 45820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45912 | 1 713 | 0 | 1 713 | 1 923 | 0 | 1 923 | ||||||
| 45915 | 329 | 0 | 329 | 329 | 0 | 329 | ||||||
| 45920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47107 | 2 794 | 0 | 2 794 | 2 794 | 0 | 2 794 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 6 150 | 0 | 6 150 | 6 799 | 0 | 6 799 | ||||||
| 47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47443 | 573 | 0 | 573 | 529 | 0 | 529 | ||||||
| 47465 | 305 | 0 | 305 | 490 | 0 | 490 | ||||||
| 47502 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 2 629 | 0 | 2 629 | 2 534 | 0 | 2 534 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 75 | 0 | 75 | 69 | 0 | 69 | ||||||
| 60312 | 983 | 0 | 983 | 838 | 0 | 838 | ||||||
| 60314 | 379 | 0 | 379 | 331 | 0 | 331 | ||||||
| 60323 | 408 | 0 | 408 | 408 | 0 | 408 | ||||||
| 60336 | 399 | 0 | 399 | 399 | 0 | 399 | ||||||
| 60401 | 9 487 | 0 | 9 487 | 9 487 | 0 | 9 487 | ||||||
| 60901 | 3 315 | 0 | 3 315 | 3 622 | 0 | 3 622 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 57 | 0 | 57 | 49 | 0 | 49 | ||||||
| 61009 | 295 | 0 | 295 | 266 | 0 | 266 | ||||||
| 70606 | 130 841 | 0 | 130 841 | 164 107 | 0 | 164 107 | ||||||
| 70608 | 9 360 | 0 | 9 360 | 10 498 | 0 | 10 498 | ||||||
| 70611 | 380 | 0 | 380 | 475 | 0 | 475 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 839 367 | 18 788 | 858 155 | 886 604 | 27 426 | 914 030 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 115 000 | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 115 000 | ||||||
| 10602 | 83 890 | 0 | 83 890 | 83 890 | 0 | 83 890 | ||||||
| 10701 | 11 753 | 0 | 11 753 | 11 753 | 0 | 11 753 | ||||||
| 10801 | 111 933 | 0 | 111 933 | 111 933 | 0 | 111 933 | ||||||
| 30129 | 14 | 0 | 14 | 43 | 0 | 43 | ||||||
| 30220 | 0 | 378 | 378 | 0 | 2 031 | 2 031 | ||||||
| 30232 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31306 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | ||||||
| 32028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 186 092 | 15 531 | 201 623 | 206 500 | 22 325 | 228 825 | ||||||
| 408.1 | 5 971 | 1 640 | 7 611 | 8 157 | 1 495 | 9 652 | ||||||
| 40807 | 3 208 | 13 | 3 221 | 2 862 | 13 | 2 875 | ||||||
| 40813 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 40817 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | ||||||
| 40905 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42301 | 1 | 45 | 46 | 1 | 45 | 46 | ||||||
| 42309 | 13 | 386 | 399 | 13 | 388 | 401 | ||||||
| 42601 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | ||||||
| 42609 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | ||||||
| 45115 | 80 | 0 | 80 | 79 | 0 | 79 | ||||||
| 45117 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | ||||||
| 45215 | 44 881 | 0 | 44 881 | 44 773 | 0 | 44 773 | ||||||
| 45217 | 4 148 | 0 | 4 148 | 4 031 | 0 | 4 031 | ||||||
| 45415 | 399 | 0 | 399 | 392 | 0 | 392 | ||||||
| 45417 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 45515 | 1 279 | 0 | 1 279 | 1 250 | 0 | 1 250 | ||||||
| 45524 | 228 | 0 | 228 | 217 | 0 | 217 | ||||||
| 45714 | 629 | 0 | 629 | 609 | 0 | 609 | ||||||
| 45715 | 711 | 0 | 711 | 706 | 0 | 706 | ||||||
| 45818 | 10 551 | 0 | 10 551 | 14 136 | 0 | 14 136 | ||||||
| 45821 | 151 | 0 | 151 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 45918 | 1 826 | 0 | 1 826 | 2 190 | 0 | 2 190 | ||||||
| 45921 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47108 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 176 | 0 | 176 | 585 | 0 | 585 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 3 334 | 0 | 3 334 | 3 178 | 0 | 3 178 | ||||||
| 47426 | 713 | 0 | 713 | 1 194 | 0 | 1 194 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47452 | 296 | 0 | 296 | 488 | 0 | 488 | ||||||
| 47466 | 311 | 0 | 311 | 274 | 0 | 274 | ||||||
| 47501 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52305 | 20 000 | 0 | 20 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 52306 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 52501 | 105 | 0 | 105 | 142 | 0 | 142 | ||||||
| 60301 | 47 | 0 | 47 | 24 | 0 | 24 | ||||||
| 60305 | 3 278 | 0 | 3 278 | 3 278 | 0 | 3 278 | ||||||
| 60309 | 46 | 0 | 46 | 76 | 0 | 76 | ||||||
| 60311 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | ||||||
| 60324 | 806 | 0 | 806 | 889 | 0 | 889 | ||||||
| 60335 | 1 225 | 0 | 1 225 | 1 225 | 0 | 1 225 | ||||||
| 60414 | 8 376 | 0 | 8 376 | 8 413 | 0 | 8 413 | ||||||
| 60903 | 1 767 | 0 | 1 767 | 1 823 | 0 | 1 823 | ||||||
| 70601 | 137 259 | 0 | 137 259 | 166 904 | 0 | 166 904 | ||||||
| 70603 | 9 294 | 0 | 9 294 | 10 394 | 0 | 10 394 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 840 100 | 18 055 | 858 155 | 887 697 | 26 333 | 914 030 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90803 | 30 000 | 0 | 30 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | ||||||
| 90901 | 1 855 494 | 0 | 1 855 494 | 1 848 733 | 0 | 1 848 733 | ||||||
| 90902 | 188 363 | 0 | 188 363 | 198 424 | 0 | 198 424 | ||||||
| 90908 | 0 | 5 185 | 5 185 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 1 417 305 | 0 | 1 417 305 | 1 345 238 | 0 | 1 345 238 | ||||||
| 91704 | 3 311 | 309 | 3 620 | 3 311 | 310 | 3 621 | ||||||
| 91802 | 40 904 | 6 362 | 47 266 | 40 904 | 6 399 | 47 303 | ||||||
| 91803 | 2 613 | 712 | 3 325 | 2 613 | 716 | 3 329 | ||||||
| 99998 | 488 979 | 0 | 488 979 | 483 484 | 0 | 483 484 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 026 969 | 12 568 | 4 039 537 | 3 942 707 | 7 425 | 3 950 132 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 443 231 | 0 | 443 231 | 439 772 | 0 | 439 772 | ||||||
| 91317 | 29 303 | 0 | 29 303 | 27 267 | 0 | 27 267 | ||||||
| 91507 | 16 445 | 0 | 16 445 | 16 445 | 0 | 16 445 | ||||||
| 99999 | 3 550 558 | 0 | 3 550 558 | 3 466 648 | 0 | 3 466 648 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 039 537 | 0 | 4 039 537 | 3 950 132 | 0 | 3 950 132 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?