Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 110	2 167	9 277	23 251	1 805	25 056	18 480	3 268	21 748	11 881	704	12 585
30102	35 815	0	35 815	2 354 450	0	2 354 450	2 348 270	0	2 348 270	41 995	0	41 995
30110	223	4 217	4 440	325	82 232	82 557	213	62 680	62 893	335	23 769	24 104
30114	0	2	2	0	5 629	5 629	0	5 629	5 629	0	2	2
30202	1 806	0	1 806	0	0	0	134	0	134	1 672	0	1 672
30204	285	0	285	50	0	50	0	0	0	335	0	335
30215	315	605	920	0	11	11	0	25	25	315	591	906
30233	0	6	6	30	110	140	30	110	140	0	6	6
30424	1 136	0	1 136	67 100	0	67 100	66 775	0	66 775	1 461	0	1 461
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	1 285 000	0	1 285 000	1 190 000	0	1 190 000	95 000	0	95 000
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32004	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45106	1 456	0	1 456	750	0	750	48	0	48	2 158	0	2 158
45201	17 325	0	17 325	19 845	0	19 845	18 847	0	18 847	18 323	0	18 323
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	209 451	0	209 451	9 813	0	9 813	4 206	0	4 206	215 058	0	215 058
45206	106 156	0	106 156	1 000	0	1 000	8 814	0	8 814	98 342	0	98 342
45207	86 275	0	86 275	3 000	0	3 000	7 225	0	7 225	82 050	0	82 050
45208	14 000	0	14 000	0	0	0	60	0	60	13 940	0	13 940
45406	1 845	0	1 845	0	0	0	157	0	157	1 688	0	1 688
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	207	0	207	0	0	0	17	0	17	190	0	190
45506	4 743	0	4 743	0	0	0	334	0	334	4 409	0	4 409
45507	42 217	0	42 217	0	0	0	400	0	400	41 817	0	41 817
45704	296	0	296	0	0	0	48	0	48	248	0	248
45705	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
45706	23 175	0	23 175	0	0	0	229	0	229	22 946	0	22 946
45812	2 698	5 665	8 363	3 000	101	3 101	3 000	230	3 230	2 698	5 536	8 234
45814	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
45815	146	0	146	150	0	150	150	0	150	146	0	146
45817	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
45912	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
45914	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45917	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	70 877	5 525	76 402	70 877	5 525	76 402	0	0	0
47408	0	0	0	7 425	70 342	77 767	7 425	70 342	77 767	0	0	0
47423	898	0	898	1 853	0	1 853	1 832	0	1 832	919	0	919
47427	1 366	0	1 366	6 099	0	6 099	6 112	0	6 112	1 353	0	1 353
60302	398	0	398	606	0	606	0	0	0	1 004	0	1 004
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	74	0	74	188	0	188	182	0	182	80	0	80
60312	403	0	403	2 161	0	2 161	1 930	0	1 930	634	0	634
60314	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
60323	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60336	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
60401	9 135	0	9 135	0	0	0	0	0	0	9 135	0	9 135
60901	2 631	0	2 631	23	0	23	0	0	0	2 654	0	2 654
60906	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	228	0	228	63	0	63	73	0	73	218	0	218
61009	401	0	401	10	0	10	51	0	51	360	0	360
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	303	0	303	5	0	5	50	0	50	258	0	258
70606	230 395	0	230 395	15 049	0	15 049	230 407	0	230 407	15 037	0	15 037
70608	32 736	0	32 736	1 900	0	1 900	32 736	0	32 736	1 900	0	1 900
70611	4 601	0	4 601	358	0	358	4 601	0	4 601	358	0	358
70706	0	0	0	230 540	0	230 540	230 540	0	230 540	0	0	0
70708	0	0	0	32 736	0	32 736	32 736	0	32 736	0	0	0
70711	0	0	0	4 601	0	4 601	4 601	0	4 601	0	0	0
Итого по активу (баланс)	901 257	12 662	913 919	4 437 610	165 755	4 603 365	4 626 907	147 809	4 774 716	711 960	30 608	742 568
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	122 564	0	122 564	0	0	0	0	0	0	122 564	0	122 564
30126	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30220	0	0	0	0	782	782	0	782	782	0	0	0
30232	0	0	0	214	162	376	214	162	376	0	0	0
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
407	131 272	3 743	135 015	872 871	52 799	925 670	935 988	74 293	1 010 281	194 389	25 237	219 626
408.1	11 048	643	11 691	19 912	16	19 928	14 830	21	14 851	5 966	648	6 614
40807	9 731	985	10 716	4 389	3 674	8 063	6 095	4 122	10 217	11 437	1 433	12 870
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	30	109	139	30	109	139	0	0	0
40911	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
40912	0	0	0	80	133	213	80	166	246	0	33	33
40913	0	0	0	134	506	640	134	506	640	0	0	0
42102	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0
42103	13 350	0	13 350	13 350	0	13 350	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	1	40	41	0	2	2	0	1	1	1	39	40
42309	13	344	357	0	14	14	0	6	6	13	336	349
42601	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
42609	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
43804	10 885	0	10 885	0	0	0	0	0	0	10 885	0	10 885
43805	3 057	2 463	5 520	0	100	100	0	44	44	3 057	2 407	5 464
45115	29	0	29	1	0	1	15	0	15	43	0	43
45215	11 124	0	11 124	1 471	0	1 471	2 325	0	2 325	11 978	0	11 978
45415	57	0	57	3	0	3	68	0	68	122	0	122
45515	1 531	0	1 531	43	0	43	0	0	0	1 488	0	1 488
45715	611	0	611	5	0	5	0	0	0	606	0	606
45818	9 415	0	9 415	441	0	441	312	0	312	9 286	0	9 286
45918	45	0	45	4	0	4	4	0	4	45	0	45
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	70 074	7 463	77 537	70 074	7 463	77 537	0	0	0
47416	2 364	0	2 364	2 447	5 629	8 076	101	5 629	5 730	18	0	18
47422	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47425	3 405	0	3 405	987	0	987	1 081	0	1 081	3 499	0	3 499
47426	239	7	246	60	1	61	624	1	625	803	7	810
60301	67	0	67	1 167	0	1 167	1 140	0	1 140	40	0	40
60305	2 337	0	2 337	8 817	0	8 817	8 817	0	8 817	2 337	0	2 337
60309	1	0	1	0	0	0	16	0	16	17	0	17
60311	0	0	0	161	0	161	231	0	231	70	0	70
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	495	495	0	495	495
60324	557	0	557	189	0	189	314	0	314	682	0	682
60335	657	0	657	972	0	972	972	0	972	657	0	657
60414	7 674	0	7 674	0	0	0	46	0	46	7 720	0	7 720
60903	976	0	976	0	0	0	45	0	45	1 021	0	1 021
70601	255 744	0	255 744	255 744	0	255 744	19 539	0	19 539	19 539	0	19 539
70603	32 527	0	32 527	32 527	0	32 527	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836
70701	0	0	0	255 744	0	255 744	255 744	0	255 744	0	0	0
70703	0	0	0	32 527	0	32 527	32 527	0	32 527	0	0	0
70801	0	0	0	267 271	0	267 271	288 270	0	288 270	20 999	0	20 999
Итого по пассиву (баланс)	905 661	8 258	913 919	1 845 426	71 402	1 916 828	1 651 665	93 812	1 745 477	711 900	30 668	742 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	808 051	0	808 051	15 826	0	15 826	1 105	0	1 105	822 772	0	822 772
90902	1 771 429	0	1 771 429	25 912	0	25 912	1 570 306	0	1 570 306	227 035	0	227 035
91414	1 427 955	25 630	1 453 585	38 416	456	38 872	11 226	1 038	12 264	1 455 145	25 048	1 480 193
91604	1 089	274	1 363	839	5	844	811	11	822	1 117	268	1 385
91704	4 839	0	4 839	0	0	0	1 657	0	1 657	3 182	0	3 182
91802	43 157	0	43 157	0	0	0	3 159	0	3 159	39 998	0	39 998
91803	3 305	0	3 305	0	0	0	813	0	813	2 492	0	2 492
99998	599 925	0	599 925	65 640	0	65 640	55 988	0	55 988	609 577	0	609 577
Итого по активу (баланс)	4 659 750	25 904	4 685 654	146 633	461	147 094	1 645 065	1 049	1 646 114	3 161 318	25 316	3 186 634
Пассив
91312	390 266	0	390 266	0	0	0	32 002	0	32 002	422 268	0	422 268
91315	53 919	17 539	71 458	0	18 123	18 123	0	584	584	53 919	0	53 919
91317	121 756	0	121 756	37 864	0	37 864	33 053	0	33 053	116 945	0	116 945
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	4 085 729	0	4 085 729	1 589 727	0	1 589 727	81 055	0	81 055	2 577 057	0	2 577 057
Итого по пассиву (баланс)	4 668 115	17 539	4 685 654	1 627 591	18 123	1 645 714	146 110	584	146 694	3 186 634	0	3 186 634
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 997	7 571	12 568	4 997	7 571	12 568	0	0	0
99996	0	0	0	12 581	0	12 581	12 581	0	12 581	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 578	7 571	25 149	17 578	7 571	25 149	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 557	5 024	12 581	7 557	5 024	12 581	0	0	0
99997	0	0	0	12 568	0	12 568	12 568	0	12 568	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 125	5 024	25 149	20 125	5 024	25 149	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?