Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	768	355	1 123	42 015	6 419	48 434	24 612	6 337	30 949	18 171	437	18 608
30102	23 221	0	23 221	4 112 859	0	4 112 859	4 049 449	0	4 049 449	86 631	0	86 631
30110	180	10 127	10 307	200	98 795	98 995	282	103 882	104 164	98	5 040	5 138
30114	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30202	2 161	0	2 161	0	0	0	162	0	162	1 999	0	1 999
30204	396	0	396	0	0	0	135	0	135	261	0	261
30215	315	593	908	0	49	49	0	22	22	315	620	935
30233	0	108	108	4	57	61	4	165	169	0	0	0
30424	1 182	0	1 182	77 900	0	77 900	77 826	0	77 826	1 256	0	1 256
30425	0	3 406	3 406	3 000	46	3 046	0	3 452	3 452	3 000	0	3 000
32002	140 000	0	140 000	2 240 000	0	2 240 000	2 380 000	0	2 380 000	0	0	0
32003	0	0	0	605 000	0	605 000	520 000	0	520 000	85 000	0	85 000
32301	0	1 187	1 187	0	99	99	0	45	45	0	1 241	1 241
45106	21 170	0	21 170	0	0	0	2 015	0	2 015	19 155	0	19 155
45201	13 395	0	13 395	19 695	0	19 695	13 719	0	13 719	19 371	0	19 371
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45205	210 089	5 652	215 741	97 560	2 130	99 690	134 311	2 375	136 686	173 338	5 407	178 745
45206	59 322	0	59 322	35 500	0	35 500	5 396	0	5 396	89 426	0	89 426
45207	115 364	0	115 364	10 000	0	10 000	11 495	0	11 495	113 869	0	113 869
45505	205	0	205	0	0	0	15	0	15	190	0	190
45506	2 137	0	2 137	730	0	730	430	0	430	2 437	0	2 437
45507	35 370	0	35 370	0	0	0	223	0	223	35 147	0	35 147
45704	155	0	155	570	0	570	25	0	25	700	0	700
45705	202	0	202	0	0	0	49	0	49	153	0	153
45706	25 610	0	25 610	0	0	0	233	0	233	25 377	0	25 377
45812	21 519	5 558	27 077	2 948	462	3 410	2 948	209	3 157	21 519	5 811	27 330
45815	146	0	146	31	0	31	31	0	31	146	0	146
45817	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
45912	733	0	733	38	0	38	38	0	38	733	0	733
45915	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45917	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	86 492	9 900	96 392	86 492	9 900	96 392	0	0	0
47408	0	0	0	35 441	104 629	140 070	35 441	104 629	140 070	0	0	0
47423	1 158	0	1 158	1 986	38	2 024	1 959	38	1 997	1 185	0	1 185
47427	1 686	93	1 779	6 704	47	6 751	6 972	54	7 026	1 418	86	1 504
60302	801	0	801	0	0	0	388	0	388	413	0	413
60308	0	0	0	135	0	135	110	0	110	25	0	25
60310	86	0	86	202	0	202	213	0	213	75	0	75
60312	2 153	0	2 153	2 171	0	2 171	2 039	0	2 039	2 285	0	2 285
60314	36	0	36	0	14	14	36	14	50	0	0	0
60323	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60336	254	0	254	0	0	0	31	0	31	223	0	223
60401	9 955	0	9 955	12	0	12	0	0	0	9 967	0	9 967
60415	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60901	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
61002	84	0	84	0	0	0	18	0	18	66	0	66
61008	178	0	178	73	0	73	104	0	104	147	0	147
61009	264	0	264	32	0	32	77	0	77	219	0	219
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	692	0	692	43	0	43	104	0	104	631	0	631
70606	106 970	0	106 970	19 610	0	19 610	23	0	23	126 557	0	126 557
70608	17 979	0	17 979	2 304	0	2 304	0	0	0	20 283	0	20 283
70611	2 272	0	2 272	454	0	454	0	0	0	2 726	0	2 726
Итого по активу (баланс)	831 134	27 083	858 217	7 403 771	222 685	7 626 456	7 357 467	231 122	7 588 589	877 438	18 646	896 084
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	122 564	0	122 564	0	0	0	0	0	0	122 564	0	122 564
30232	3	0	3	284	1 243	1 527	281	1 321	1 602	0	78	78
31306	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32015	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
32311	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
407	217 509	13 277	230 786	1 408 485	77 478	1 485 963	1 453 335	69 314	1 522 649	262 359	5 113	267 472
408.1	11 660	3 509	15 169	34 964	3 096	38 060	35 850	2 662	38 512	12 546	3 075	15 621
408.2	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	2	56	58	2	56	58	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0
40912	0	0	0	37	1 234	1 271	37	1 234	1 271	0	0	0
40913	0	0	0	212	4 006	4 218	212	4 006	4 218	0	0	0
42104	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42301	1	40	41	0	2	2	0	3	3	1	41	42
42309	13	337	350	0	13	13	0	28	28	13	352	365
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42609	0	20	20	0	1	1	0	2	2	0	21	21
43804	3 500	0	3 500	0	1	1	3 000	463	3 463	6 500	462	6 962
43805	5 940	458	6 398	0	578	578	0	2 646	2 646	5 940	2 526	8 466
43806	7 688	0	7 688	0	0	0	0	0	0	7 688	0	7 688
45115	212	0	212	20	0	20	0	0	0	192	0	192
45215	8 072	0	8 072	2 521	0	2 521	5 703	0	5 703	11 254	0	11 254
45515	670	0	670	32	0	32	17	0	17	655	0	655
45715	669	0	669	7	0	7	6	0	6	668	0	668
45818	28 130	0	28 130	268	0	268	521	0	521	28 383	0	28 383
45918	778	0	778	1	0	1	1	0	1	778	0	778
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	104 578	35 633	140 211	104 578	35 633	140 211	0	0	0
47416	113	0	113	792	0	792	684	0	684	5	0	5
47425	5 531	0	5 531	1 242	0	1 242	1 086	0	1 086	5 375	0	5 375
47426	1 655	1	1 656	998	2	1 000	566	1	567	1 223	0	1 223
60301	18	0	18	1 207	0	1 207	1 252	0	1 252	63	0	63
60305	2 409	0	2 409	7 456	0	7 456	7 436	0	7 436	2 389	0	2 389
60309	44	0	44	64	0	64	22	0	22	2	0	2
60311	69	0	69	94	0	94	94	0	94	69	0	69
60324	1 114	0	1 114	248	0	248	253	0	253	1 119	0	1 119
60335	769	0	769	789	0	789	766	0	766	746	0	746
60414	7 733	0	7 733	0	0	0	50	0	50	7 783	0	7 783
60903	665	0	665	0	0	0	44	0	44	709	0	709
70601	121 780	0	121 780	0	0	0	19 280	0	19 280	141 060	0	141 060
70603	17 762	0	17 762	0	0	0	3 065	0	3 065	20 827	0	20 827
Итого по пассиву (баланс)	840 563	17 654	858 217	1 597 347	123 344	1 720 691	1 641 188	117 370	1 758 558	884 404	11 680	896 084
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	621 085	0	621 085	10 487	0	10 487	1 230	0	1 230	630 342	0	630 342
90902	1 757 711	0	1 757 711	26 547	0	26 547	4 066	0	4 066	1 780 192	0	1 780 192
91414	1 749 271	38 669	1 787 940	246 994	3 210	250 204	358 385	1 452	359 837	1 637 880	40 427	1 678 307
91604	1 818	269	2 087	191	23	214	125	10	135	1 884	282	2 166
91704	3 182	0	3 182	0	0	0	0	0	0	3 182	0	3 182
91802	24 336	0	24 336	0	0	0	0	0	0	24 336	0	24 336
91803	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
99998	582 059	0	582 059	101 212	0	101 212	100 688	0	100 688	582 583	0	582 583
Итого по активу (баланс)	4 742 210	38 938	4 781 148	385 431	3 233	388 664	464 494	1 462	465 956	4 663 147	40 709	4 703 856
Пассив
91312	399 894	0	399 894	45 269	0	45 269	35 647	0	35 647	390 272	0	390 272
91315	74 233	17 866	92 099	0	643	643	0	1 817	1 817	74 233	19 040	93 273
91317	73 621	0	73 621	53 060	1 716	54 776	61 530	2 218	63 748	82 091	502	82 593
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	4 199 089	0	4 199 089	361 781	0	361 781	283 965	0	283 965	4 121 273	0	4 121 273
Итого по пассиву (баланс)	4 763 282	17 866	4 781 148	460 110	2 359	462 469	381 142	4 035	385 177	4 684 314	19 542	4 703 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	17 808	969	18 777	17 808	969	18 777	0	0	0
99996	0	0	0	18 968	0	18 968	18 968	0	18 968	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	36 776	969	37 745	36 776	969	37 745	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	968	18 000	18 968	968	18 000	18 968	0	0	0
99997	0	0	0	18 777	0	18 777	18 777	0	18 777	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 745	18 000	37 745	19 745	18 000	37 745	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?