Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 690	1 119	12 809	38 457	5 814	44 271	41 772	6 007	47 779	8 375	926	9 301
20209	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30102	28 902	0	28 902	3 754 468	0	3 754 468	3 725 162	0	3 725 162	58 208	0	58 208
30110	141	35 614	35 755	769	71 500	72 269	640	90 009	90 649	270	17 105	17 375
30114	0	25	25	0	366	366	0	369	369	0	22	22
30202	920	0	920	130	0	130	0	0	0	1 050	0	1 050
30204	194	0	194	0	0	0	44	0	44	150	0	150
30215	315	704	1 019	0	30	30	0	52	52	315	682	997
30233	3	0	3	126	553	679	129	553	682	0	0	0
30424	1 272	0	1 272	56 900	0	56 900	57 094	0	57 094	1 078	0	1 078
30425	0	4 040	4 040	0	173	173	0	302	302	0	3 911	3 911
32002	0	0	0	2 440 000	0	2 440 000	2 220 000	0	2 220 000	220 000	0	220 000
32003	60 000	0	60 000	525 000	0	525 000	585 000	0	585 000	0	0	0
32301	0	1 408	1 408	0	60	60	0	105	105	0	1 363	1 363
45201	14 995	0	14 995	14 975	0	14 975	14 997	0	14 997	14 973	0	14 973
45204	35 946	0	35 946	10 654	0	10 654	16 149	0	16 149	30 451	0	30 451
45205	103 163	0	103 163	21 088	2 954	24 042	78 594	12	78 606	45 657	2 942	48 599
45206	24 055	4 847	28 902	18 000	13 969	31 969	1 930	1 715	3 645	40 125	17 101	57 226
45207	75 155	4 902	80 057	10 000	202	10 202	6 562	1 443	8 005	78 593	3 661	82 254
45208	323	0	323	0	0	0	25	0	25	298	0	298
45407	2 178	0	2 178	0	0	0	523	0	523	1 655	0	1 655
45505	26	0	26	0	0	0	9	0	9	17	0	17
45506	2 841	0	2 841	0	0	0	454	0	454	2 387	0	2 387
45507	52 813	0	52 813	2 292	0	2 292	771	0	771	54 334	0	54 334
45605	9 375	0	9 375	0	0	0	0	0	0	9 375	0	9 375
45704	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45705	640	0	640	0	0	0	39	0	39	601	0	601
45706	45 865	0	45 865	0	0	0	2 965	0	2 965	42 900	0	42 900
45812	37 232	1 748	38 980	1 666	650	2 316	18 078	134	18 212	20 820	2 264	23 084
45814	964	0	964	478	0	478	0	0	0	1 442	0	1 442
45815	179	0	179	0	0	0	33	0	33	146	0	146
45817	3 873	0	3 873	119	0	119	0	0	0	3 992	0	3 992
45912	979	0	979	108	0	108	354	0	354	733	0	733
45914	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45917	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	57 094	0	57 094	57 094	0	57 094	0	0	0
47408	0	0	0	647	57 888	58 535	647	57 888	58 535	0	0	0
47423	1 963	0	1 963	1 855	69	1 924	2 053	69	2 122	1 765	0	1 765
47427	2 347	0	2 347	4 887	90	4 977	5 448	1	5 449	1 786	89	1 875
60302	3 095	0	3 095	0	0	0	109	0	109	2 986	0	2 986
60308	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60310	41	0	41	235	0	235	238	0	238	38	0	38
60312	2 432	0	2 432	3 446	0	3 446	4 232	0	4 232	1 646	0	1 646
60314	36	0	36	0	11	11	1	11	12	35	0	35
60323	1 624	0	1 624	12	181	193	1 115	181	1 296	521	0	521
60336	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60401	10 245	0	10 245	20	0	20	0	0	0	10 265	0	10 265
60415	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60901	1 148	0	1 148	13	0	13	0	0	0	1 161	0	1 161
60906	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61002	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61008	103	0	103	69	0	69	96	0	96	76	0	76
61009	42	0	42	14	0	14	31	0	31	25	0	25
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	382	0	382	21	0	21	93	0	93	310	0	310
70606	212 581	0	212 581	24 542	0	24 542	0	0	0	237 123	0	237 123
70608	95 960	0	95 960	5 982	0	5 982	0	0	0	101 942	0	101 942
70611	436	0	436	109	0	109	0	0	0	545	0	545
Итого по активу (баланс)	849 573	54 407	903 980	7 011 593	154 510	7 166 103	6 860 005	158 851	7 018 856	1 001 161	50 066	1 051 227
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	120 570	0	120 570	0	0	0	0	0	0	120 570	0	120 570
30126	5	0	5	4	0	4	3	0	3	4	0	4
30232	0	0	0	698	1 095	1 793	706	1 095	1 801	8	0	8
32311	282	0	282	22	0	22	12	0	12	272	0	272
407	108 274	17 070	125 344	922 431	77 608	1 000 039	1 047 623	68 937	1 116 560	233 466	8 399	241 865
408.1	11 486	764	12 250	23 369	3 396	26 765	34 812	4 090	38 902	22 929	1 458	24 387
408.2	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40905	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
40909	0	0	0	89	549	638	89	549	638	0	0	0
40910	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
40912	0	0	0	354	672	1 026	354	672	1 026	0	0	0
40913	0	0	0	352	3 860	4 212	352	3 860	4 212	0	0	0
42301	1	47	48	0	43	43	0	41	41	1	45	46
42307	0	34	34	0	34	34	0	0	0	0	0	0
42309	13	409	422	0	40	40	0	18	18	13	387	400
42601	0	14	14	0	1	1	0	0	0	0	13	13
42609	0	24	24	0	2	2	0	1	1	0	23	23
43804	0	644	644	0	50	50	0	33	33	0	627	627
43805	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
43806	7 688	0	7 688	0	0	0	0	0	0	7 688	0	7 688
43807	0	33 526	33 526	0	2 509	2 509	0	1 437	1 437	0	32 454	32 454
44007	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
45215	11 878	0	11 878	3 489	0	3 489	8 727	0	8 727	17 116	0	17 116
45415	997	0	997	244	0	244	0	0	0	753	0	753
45515	2 771	0	2 771	66	0	66	23	0	23	2 728	0	2 728
45615	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45715	970	0	970	99	0	99	0	0	0	871	0	871
45818	35 496	0	35 496	14 976	0	14 976	1 111	0	1 111	21 631	0	21 631
45918	860	0	860	232	0	232	23	0	23	651	0	651
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	57 718	648	58 366	57 718	648	58 366	0	0	0
47411	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
47416	6	0	6	792	4 842	5 634	923	9 710	10 633	137	4 868	5 005
47425	3 997	0	3 997	1 572	0	1 572	3 143	0	3 143	5 568	0	5 568
47426	170	28	198	9	29	38	56	29	85	217	28	245
60301	50	0	50	914	0	914	889	0	889	25	0	25
60305	3 135	0	3 135	7 452	0	7 452	7 452	0	7 452	3 135	0	3 135
60309	28	0	28	1	0	1	30	0	30	57	0	57
60311	69	0	69	95	0	95	95	0	95	69	0	69
60324	1 558	0	1 558	1 115	0	1 115	11	0	11	454	0	454
60335	662	0	662	697	0	697	697	0	697	662	0	662
60414	7 524	0	7 524	0	0	0	55	0	55	7 579	0	7 579
60903	336	0	336	0	0	0	21	0	21	357	0	357
70601	216 829	0	216 829	2	0	2	17 467	0	17 467	234 294	0	234 294
70603	92 687	0	92 687	0	0	0	5 912	0	5 912	98 599	0	98 599
Итого по пассиву (баланс)	851 413	52 567	903 980	1 037 597	95 385	1 132 982	1 189 109	91 120	1 280 229	1 002 925	48 302	1 051 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	647 526	0	647 526	122	0	122	124	0	124	647 524	0	647 524
90902	867 803	0	867 803	785 827	0	785 827	5 448	0	5 448	1 648 182	0	1 648 182
91414	1 970 763	46 212	2 016 975	123 602	47 682	171 284	327 635	5 030	332 665	1 766 730	88 864	1 855 594
91604	3 198	157	3 355	477	105	582	927	61	988	2 748	201	2 949
91704	2 059	0	2 059	736	0	736	0	0	0	2 795	0	2 795
91802	9 632	0	9 632	14 042	0	14 042	0	0	0	23 674	0	23 674
91803	1 509	0	1 509	1 261	0	1 261	0	0	0	2 770	0	2 770
99998	537 263	0	537 263	126 345	0	126 345	53 157	0	53 157	610 451	0	610 451
Итого по активу (баланс)	4 039 753	46 369	4 086 122	1 052 412	47 787	1 100 199	387 291	5 091	392 382	4 704 874	89 065	4 793 939
Пассив
91003	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
91312	397 918	0	397 918	12 584	0	12 584	59 263	0	59 263	444 597	0	444 597
91315	77 430	5 757	83 187	1 060	437	1 497	607	269	876	76 977	5 589	82 566
91317	39 713	0	39 713	36 063	2 928	38 991	62 241	3 880	66 121	65 891	952	66 843
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	3 548 859	0	3 548 859	338 516	0	338 516	973 145	0	973 145	4 183 488	0	4 183 488
Итого по пассиву (баланс)	4 080 365	5 757	4 086 122	388 309	3 365	391 674	1 095 342	4 149	1 099 491	4 787 398	6 541	4 793 939

Страница была полезной?