Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 383	1 092	11 475	32 429	7 093	39 522	34 575	7 256	41 831	8 237	929	9 166
30102	33 691	0	33 691	5 140 439	0	5 140 439	5 139 486	0	5 139 486	34 644	0	34 644
30110	536	5 375	5 911	1 103	140 708	141 811	917	141 885	142 802	722	4 198	4 920
30202	7 578	0	7 578	0	0	0	889	0	889	6 689	0	6 689
30204	371	0	371	0	0	0	223	0	223	148	0	148
30215	315	953	1 268	0	33	33	0	23	23	315	963	1 278
30233	0	0	0	156	232	388	156	232	388	0	0	0
30424	2 002	0	2 002	116 300	0	116 300	116 619	0	116 619	1 683	0	1 683
32002	0	0	0	2 740 000	0	2 740 000	2 740 000	0	2 740 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	815 000	0	815 000	860 000	0	860 000	125 000	0	125 000
45201	5 736	0	5 736	9 374	0	9 374	15 110	0	15 110	0	0	0
45204	72 070	0	72 070	47 041	0	47 041	56 109	0	56 109	63 002	0	63 002
45205	70 150	0	70 150	1 000	0	1 000	8 650	0	8 650	62 500	0	62 500
45206	58 327	0	58 327	8 000	0	8 000	6 290	0	6 290	60 037	0	60 037
45207	106 670	0	106 670	17 000	0	17 000	5 884	0	5 884	117 786	0	117 786
45208	11 998	0	11 998	0	0	0	346	0	346	11 652	0	11 652
45407	8 408	0	8 408	0	0	0	630	0	630	7 778	0	7 778
45505	1 851	0	1 851	330	0	330	201	0	201	1 980	0	1 980
45506	16 395	0	16 395	2 000	0	2 000	1 169	0	1 169	17 226	0	17 226
45507	63 696	0	63 696	0	0	0	505	0	505	63 191	0	63 191
45602	30 000	0	30 000	0	0	0	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
45603	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45604	0	6 251	6 251	0	214	214	0	147	147	0	6 318	6 318
45704	3 488	0	3 488	0	0	0	413	0	413	3 075	0	3 075
45705	11 226	0	11 226	0	0	0	789	0	789	10 437	0	10 437
45706	44 817	0	44 817	0	0	0	383	0	383	44 434	0	44 434
45812	4 830	0	4 830	2 257	0	2 257	2 748	0	2 748	4 339	0	4 339
45814	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45815	683	0	683	182	0	182	538	0	538	327	0	327
45817	1 027	0	1 027	333	0	333	172	0	172	1 188	0	1 188
45912	14	0	14	2	0	2	15	0	15	1	0	1
45915	22	0	22	7	0	7	29	0	29	0	0	0
45917	67	0	67	27	0	27	12	0	12	82	0	82
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47404	0	0	0	116 619	0	116 619	116 619	0	116 619	0	0	0
47408	0	0	0	1 065	117 705	118 770	1 065	117 705	118 770	0	0	0
47423	1 915	0	1 915	2 974	38	3 012	2 906	38	2 944	1 983	0	1 983
47427	994	0	994	6 188	54	6 242	6 033	54	6 087	1 149	0	1 149
60302	345	0	345	0	0	0	38	0	38	307	0	307
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	157	0	157	208	0	208	365	0	365	0	0	0
60310	81	0	81	253	0	253	252	0	252	82	0	82
60312	3 772	0	3 772	4 524	0	4 524	4 215	0	4 215	4 081	0	4 081
60314	36	51	87	0	23	23	0	24	24	36	50	86
60323	53	0	53	28	0	28	18	0	18	63	0	63
60401	10 217	0	10 217	58	0	58	0	0	0	10 275	0	10 275
60701	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61008	161	0	161	28	0	28	35	0	35	154	0	154
61009	307	0	307	5	0	5	5	0	5	307	0	307
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	790	0	790	66	0	66	78	0	78	778	0	778
70606	60 950	0	60 950	15 618	0	15 618	0	0	0	76 568	0	76 568
70608	4 201	0	4 201	854	0	854	0	0	0	5 055	0	5 055
70611	2 255	0	2 255	563	0	563	0	0	0	2 818	0	2 818
Итого по активу (баланс)	832 825	13 722	846 547	9 102 112	266 100	9 368 212	9 144 553	267 364	9 411 917	790 384	12 458	802 842
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	88 026	0	88 026	0	0	0	0	0	0	88 026	0	88 026
30220	0	813	813	0	3 852	3 852	0	3 039	3 039	0	0	0
30232	21	8	29	968	1 340	2 308	947	1 345	2 292	0	13	13
40701	209	0	209	1	0	1	0	0	0	208	0	208
40702	332 862	3 268	336 130	1 338 901	125 596	1 464 497	1 272 375	124 664	1 397 039	266 336	2 336	268 672
40703	28	0	28	462	0	462	481	0	481	47	0	47
40802	1 782	0	1 782	7 828	0	7 828	7 449	0	7 449	1 403	0	1 403
40807	20 259	664	20 923	688 412	33 259	721 671	678 303	32 866	711 169	10 150	271	10 421
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	1	0	1	140	0	140	140	0	140	1	0	1
40909	0	0	0	16	50	66	16	50	66	0	0	0
40910	0	0	0	0	180	180	0	180	180	0	0	0
40911	0	0	0	1 866	0	1 866	1 866	0	1 866	0	0	0
40912	0	0	0	259	1 487	1 746	259	1 692	1 951	0	205	205
40913	0	0	0	274	3 099	3 373	274	3 099	3 373	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	1	22	23	0	1	1	0	1	1	1	22	23
42307	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	16
42309	13	191	204	0	5	5	0	7	7	13	193	206
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42609	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
43803	0	0	0	0	0	0	232	0	232	232	0	232
43804	4 045	0	4 045	1 595	0	1 595	710	0	710	3 160	0	3 160
43805	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
45215	8 992	0	8 992	1 941	0	1 941	1 570	0	1 570	8 621	0	8 621
45415	276	0	276	22	0	22	8	0	8	262	0	262
45515	2 049	0	2 049	80	0	80	250	0	250	2 219	0	2 219
45615	463	0	463	202	0	202	202	0	202	463	0	463
45715	3 285	0	3 285	130	0	130	550	0	550	3 705	0	3 705
45818	6 402	0	6 402	1 076	0	1 076	325	0	325	5 651	0	5 651
45918	96	0	96	36	0	36	5	0	5	65	0	65
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	117 661	1 066	118 727	117 661	1 066	118 727	0	0	0
47411	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47416	0	0	0	1 167	0	1 167	1 184	0	1 184	17	0	17
47425	4 339	0	4 339	927	0	927	1 140	0	1 140	4 552	0	4 552
47426	656	0	656	21	0	21	121	0	121	756	0	756
52301	0	0	0	0	622	622	1 500	622	2 122	1 500	0	1 500
52305	40 435	5 017	45 452	0	738	738	15 000	808	15 808	55 435	5 087	60 522
52406	0	0	0	0	646	646	0	646	646	0	0	0
52501	872	190	1 062	0	22	22	351	33	384	1 223	201	1 424
60301	90	0	90	1 937	0	1 937	1 892	0	1 892	45	0	45
60305	0	0	0	6 961	0	6 961	6 961	0	6 961	0	0	0
60309	58	0	58	1	0	1	45	0	45	102	0	102
60311	80	0	80	96	0	96	104	0	104	88	0	88
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	53	0	53	18	0	18	28	0	28	63	0	63
60601	8 028	0	8 028	0	0	0	75	0	75	8 103	0	8 103
60903	138	0	138	0	0	0	2	0	2	140	0	140
61301	32	0	32	107	0	107	90	0	90	15	0	15
61304	107	0	107	107	0	107	65	0	65	65	0	65
70601	69 492	0	69 492	0	0	0	18 269	0	18 269	87 761	0	87 761
70603	4 653	0	4 653	0	0	0	902	0	902	5 555	0	5 555
Итого по пассиву (баланс)	836 338	10 209	846 547	2 173 243	171 963	2 345 206	2 131 383	170 118	2 301 501	794 478	8 364	802 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	435	5 017	5 452	1 500	814	2 314	0	745	745	1 935	5 086	7 021
90901	190 458	0	190 458	226	0	226	144	0	144	190 540	0	190 540
90902	93 416	0	93 416	2 362	0	2 362	1 803	0	1 803	93 975	0	93 975
91414	1 195 786	6 788	1 202 574	109 034	232	109 266	78 336	160	78 496	1 226 484	6 860	1 233 344
91604	3 093	0	3 093	205	0	205	169	0	169	3 129	0	3 129
91704	6 427	0	6 427	0	0	0	0	0	0	6 427	0	6 427
91802	30 778	0	30 778	0	0	0	0	0	0	30 778	0	30 778
91803	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
99998	321 895	0	321 895	84 918	0	84 918	54 637	0	54 637	352 176	0	352 176
Итого по активу (баланс)	1 843 324	11 805	1 855 129	198 245	1 046	199 291	135 089	905	135 994	1 906 480	11 946	1 918 426
Пассив
91312	173 471	0	173 471	1 536	0	1 536	2 613	0	2 613	174 548	0	174 548
91315	84 255	0	84 255	3 200	308	3 508	6 279	25 579	31 858	87 334	25 271	112 605
91317	46 744	0	46 744	49 593	0	49 593	50 447	0	50 447	47 598	0	47 598
91507	17 425	0	17 425	0	0	0	0	0	0	17 425	0	17 425
99999	1 533 234	0	1 533 234	81 234	0	81 234	114 250	0	114 250	1 566 250	0	1 566 250
Итого по пассиву (баланс)	1 855 129	0	1 855 129	135 563	308	135 871	173 589	25 579	199 168	1 893 155	25 271	1 918 426
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	18 110	18 110	0	18 110	18 110	0	0	0
93801	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14	18 110	18 124	14	18 110	18 124	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	18 073	0	18 073	18 073	0	18 073	0	0	0
96801	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 098	0	18 098	18 098	0	18 098	0	0	0

Страница была полезной?