Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 295	1 712	22 007	70 303	18 426	88 729	85 394	5 318	90 712	5 204	14 820	20 024
20209	0	0	0	46 055	0	46 055	46 055	0	46 055	0	0	0
30102	36 840	0	36 840	4 595 407	0	4 595 407	4 586 005	0	4 586 005	46 242	0	46 242
30110	1 168	144	1 312	21	3	24	204	69	273	985	78	1 063
30114	0	3 087	3 087	0	152 997	152 997	0	152 372	152 372	0	3 712	3 712
30202	3 792	0	3 792	1 083	0	1 083	0	0	0	4 875	0	4 875
30204	224	0	224	203	0	203	0	0	0	427	0	427
32002	0	0	0	2 555 000	0	2 555 000	2 255 000	0	2 255 000	300 000	0	300 000
32003	40 000	0	40 000	690 000	0	690 000	730 000	0	730 000	0	0	0
45201	2 846	0	2 846	17 637	0	17 637	16 813	0	16 813	3 670	0	3 670
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	11 861	0	11 861	9 167	0	9 167	9 714	0	9 714	11 314	0	11 314
45205	26 100	0	26 100	0	0	0	6 500	0	6 500	19 600	0	19 600
45206	80 291	3 938	84 229	10 529	32	10 561	7 042	3 970	11 012	83 778	0	83 778
45207	111 011	0	111 011	2 000	0	2 000	14 308	0	14 308	98 703	0	98 703
45208	5 866	0	5 866	8 250	0	8 250	151	0	151	13 965	0	13 965
45407	13 383	0	13 383	2 400	0	2 400	687	0	687	15 096	0	15 096
45504	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45505	1 276	0	1 276	100	0	100	110	0	110	1 266	0	1 266
45506	17 189	0	17 189	0	0	0	1 365	0	1 365	15 824	0	15 824
45507	71 226	0	71 226	0	0	0	583	0	583	70 643	0	70 643
45602	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45603	20 000	0	20 000	22 000	0	22 000	10 000	0	10 000	32 000	0	32 000
45604	0	18 049	18 049	0	989	989	0	1 335	1 335	0	17 703	17 703
45704	3 114	0	3 114	0	0	0	428	0	428	2 686	0	2 686
45705	12 748	0	12 748	0	0	0	742	0	742	12 006	0	12 006
45706	58 965	0	58 965	0	0	0	505	0	505	58 460	0	58 460
45812	6 473	0	6 473	1 500	0	1 500	3 570	0	3 570	4 403	0	4 403
45815	328	0	328	367	0	367	302	0	302	393	0	393
45817	0	0	0	318	0	318	228	0	228	90	0	90
45912	54	0	54	8	0	8	62	0	62	0	0	0
45915	26	0	26	53	0	53	53	0	53	26	0	26
45917	0	0	0	79	0	79	49	0	49	30	0	30
47404	2 027	230	2 257	137 230	5 683	142 913	136 658	5 687	142 345	2 599	226	2 825
47408	0	0	0	10 409	137 719	148 128	10 409	137 719	148 128	0	0	0
47423	1 959	957	2 916	3 528	2 175	5 703	3 536	2 150	5 686	1 951	982	2 933
47427	1 182	0	1 182	5 361	156	5 517	5 279	156	5 435	1 264	0	1 264
60302	933	0	933	13	0	13	266	0	266	680	0	680
60308	23	0	23	82	0	82	62	0	62	43	0	43
60310	66	0	66	482	0	482	444	0	444	104	0	104
60312	3 655	0	3 655	3 097	0	3 097	3 505	0	3 505	3 247	0	3 247
60314	0	0	0	35	7	42	0	7	7	35	0	35
60323	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60401	9 800	0	9 800	94	0	94	0	0	0	9 894	0	9 894
60701	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	134	0	134	53	0	53	54	0	54	133	0	133
61009	172	0	172	219	0	219	7	0	7	384	0	384
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	757	0	757	53	0	53	78	0	78	732	0	732
70606	98 165	0	98 165	13 832	0	13 832	0	0	0	111 997	0	111 997
70608	18 089	0	18 089	3 751	0	3 751	0	0	0	21 840	0	21 840
70611	486	0	486	435	0	435	0	0	0	921	0	921
Итого по активу (баланс)	692 847	28 117	720 964	8 214 259	318 187	8 532 446	7 939 298	308 783	8 248 081	967 808	37 521	1 005 329
Пассив
10208	81 213	0	81 213	0	0	0	0	0	0	81 213	0	81 213
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	67 677	0	67 677	0	0	0	0	0	0	67 677	0	67 677
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	79 054	0	79 054	0	0	0	0	0	0	79 054	0	79 054
31306	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40701	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
40702	152 843	3 551	156 394	1 281 693	129 364	1 411 057	1 332 389	129 595	1 461 984	203 539	3 782	207 321
40703	812	0	812	1 045	0	1 045	1 272	0	1 272	1 039	0	1 039
40802	131	0	131	4 809	0	4 809	5 957	0	5 957	1 279	0	1 279
40807	31 740	3 626	35 366	252 952	41 138	294 090	443 855	38 858	482 713	222 643	1 346	223 989
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40909	0	0	0	16	25	41	16	25	41	0	0	0
40911	0	0	0	4 254	0	4 254	4 254	0	4 254	0	0	0
40912	0	0	0	627	486	1 113	627	486	1 113	0	0	0
40913	0	0	0	248	2 415	2 663	248	3 440	3 688	0	1 025	1 025
42103	0	0	0	0	0	0	10 360	0	10 360	10 360	0	10 360
42104	14 227	0	14 227	0	0	0	0	0	0	14 227	0	14 227
42105	2 647	0	2 647	0	0	0	250	0	250	2 897	0	2 897
42106	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
42301	1	23	24	0	2	2	0	1	1	1	22	23
42307	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42309	13	201	214	0	15	15	0	11	11	13	197	210
42506	4 537	0	4 537	0	0	0	0	0	0	4 537	0	4 537
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42609	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
43805	0	388	388	0	28	28	0	19	19	0	379	379
43807	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
45215	5 479	0	5 479	1 557	0	1 557	1 486	0	1 486	5 408	0	5 408
45415	355	0	355	18	0	18	72	0	72	409	0	409
45515	1 960	0	1 960	83	0	83	1	0	1	1 878	0	1 878
45615	480	0	480	113	0	113	350	0	350	717	0	717
45715	1 598	0	1 598	33	0	33	0	0	0	1 565	0	1 565
45818	4 517	0	4 517	781	0	781	685	0	685	4 421	0	4 421
45918	19	0	19	14	0	14	11	0	11	16	0	16
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	136 777	10 918	147 695	136 777	10 918	147 695	0	0	0
47411	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47416	170	0	170	9 301	0	9 301	9 213	0	9 213	82	0	82
47422	1	0	1	996	418	1 414	996	418	1 414	1	0	1
47425	3 447	0	3 447	663	0	663	782	0	782	3 566	0	3 566
47426	1 523	0	1 523	4	0	4	461	0	461	1 980	0	1 980
52301	0	0	0	10 097	0	10 097	10 097	0	10 097	0	0	0
52304	20 147	1 313	21 460	10 097	97	10 194	10 238	72	10 310	20 288	1 288	21 576
52305	20 400	15 769	36 169	0	1 167	1 167	0	13 740	13 740	20 400	28 342	48 742
52501	449	207	656	163	15	178	290	105	395	576	297	873
60301	135	0	135	1 737	0	1 737	1 682	0	1 682	80	0	80
60305	0	0	0	6 487	0	6 487	6 487	0	6 487	0	0	0
60309	15	0	15	1	0	1	34	0	34	48	0	48
60311	45	0	45	93	0	93	158	0	158	110	0	110
60313	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	44	0	44	11	0	11	0	0	0	33	0	33
60601	7 277	0	7 277	0	0	0	74	0	74	7 351	0	7 351
60903	118	0	118	0	0	0	2	0	2	120	0	120
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	13	0	13	13	0	13	1	0	1	1	0	1
70601	101 750	0	101 750	0	0	0	14 690	0	14 690	116 440	0	116 440
70603	17 743	0	17 743	0	0	0	3 670	0	3 670	21 413	0	21 413
Итого по пассиву (баланс)	695 849	25 115	720 964	1 724 814	186 090	1 910 904	1 997 579	197 690	2 195 269	968 614	36 715	1 005 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 546	3 955	24 501	10 238	217	10 455	10 096	293	10 389	20 688	3 879	24 567
90901	183 693	0	183 693	92	0	92	172	0	172	183 613	0	183 613
90902	44 222	0	44 222	1 031	0	1 031	2 133	0	2 133	43 120	0	43 120
90908	0	6 106	6 106	0	335	335	0	452	452	0	5 989	5 989
91414	810 087	27 815	837 902	138 665	1 123	139 788	86 517	10 113	96 630	862 235	18 825	881 060
91604	2 069	0	2 069	154	0	154	80	0	80	2 143	0	2 143
91704	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
91802	57 524	0	57 524	0	0	0	0	0	0	57 524	0	57 524
91803	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
99998	292 861	0	292 861	40 536	0	40 536	57 849	0	57 849	275 548	0	275 548
Итого по активу (баланс)	1 420 188	37 876	1 458 064	190 716	1 675	192 391	156 847	10 858	167 705	1 454 057	28 693	1 482 750
Пассив
91003	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
91004	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91312	147 985	0	147 985	16 889	0	16 889	15 140	0	15 140	146 236	0	146 236
91315	107 785	11 498	119 283	18 000	842	18 842	3 000	583	3 583	92 785	11 239	104 024
91317	8 473	0	8 473	20 833	0	20 833	20 528	0	20 528	8 168	0	8 168
91507	17 120	0	17 120	0	0	0	0	0	0	17 120	0	17 120
99999	1 165 203	0	1 165 203	109 677	0	109 677	151 676	0	151 676	1 207 202	0	1 207 202
Итого по пассиву (баланс)	1 446 566	11 498	1 458 064	166 685	842	167 527	191 630	583	192 213	1 471 511	11 239	1 482 750
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	935	4 095	5 030	935	2 325	3 260	0	1 770	1 770
93801	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	949	4 095	5 044	949	2 325	3 274	0	1 770	1 770
Пассив
96001	0	0	0	2 304	947	3 251	4 071	947	5 018	1 767	0	1 767
96801	0	0	0	20	0	20	23	0	23	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 324	947	3 271	4 094	947	5 041	1 770	0	1 770

Страница была полезной?