Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 492	872	11 364	65 120	17 217	82 337	72 023	16 535	88 558	3 589	1 554	5 143
20209	0	0	0	35 700	0	35 700	35 700	0	35 700	0	0	0
30102	62 798	0	62 798	2 618 972	0	2 618 972	2 654 604	0	2 654 604	27 166	0	27 166
30110	208	2 699	2 907	1 000	1 144	2 144	1 016	1 253	2 269	192	2 590	2 782
30114	0	11 870	11 870	0	404 812	404 812	0	411 339	411 339	0	5 343	5 343
30202	3 641	0	3 641	0	0	0	473	0	473	3 168	0	3 168
30204	1 324	0	1 324	0	0	0	724	0	724	600	0	600
32002	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	1 260 000	0	1 260 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
45201	4 581	0	4 581	14 969	0	14 969	11 643	0	11 643	7 907	0	7 907
45203	1 809	0	1 809	0	0	0	1 809	0	1 809	0	0	0
45204	40 827	0	40 827	10 119	0	10 119	36 175	0	36 175	14 771	0	14 771
45205	49 154	0	49 154	10 000	0	10 000	22 154	0	22 154	37 000	0	37 000
45206	67 006	16 145	83 151	18 000	1 665	19 665	6 931	896	7 827	78 075	16 914	94 989
45207	73 066	0	73 066	1 000	0	1 000	4 539	0	4 539	69 527	0	69 527
45208	4 453	1 200	5 653	2 500	121	2 621	81	114	195	6 872	1 207	8 079
45406	106	0	106	0	0	0	15	0	15	91	0	91
45407	6 547	0	6 547	2 000	0	2 000	349	0	349	8 198	0	8 198
45504	179	0	179	0	0	0	89	0	89	90	0	90
45505	1 161	0	1 161	0	0	0	19	0	19	1 142	0	1 142
45506	12 663	0	12 663	5 200	0	5 200	840	0	840	17 023	0	17 023
45507	73 075	0	73 075	0	0	0	589	0	589	72 486	0	72 486
45602	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45603	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45704	990	0	990	0	0	0	87	0	87	903	0	903
45705	12 031	0	12 031	0	0	0	624	0	624	11 407	0	11 407
45706	66 068	0	66 068	0	0	0	513	0	513	65 555	0	65 555
45812	4 526	0	4 526	5 691	0	5 691	6 278	0	6 278	3 939	0	3 939
45815	75	0	75	8	0	8	0	0	0	83	0	83
45817	42	0	42	386	0	386	267	0	267	161	0	161
45912	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45917	4	0	4	65	0	65	33	0	33	36	0	36
47404	1 810	210	2 020	134 365	2 343	136 708	134 165	2 333	136 498	2 010	220	2 230
47408	0	0	0	19 587	151 088	170 675	19 587	151 088	170 675	0	0	0
47423	2 024	899	2 923	2 902	699	3 601	2 855	696	3 551	2 071	902	2 973
47427	1 219	7	1 226	4 479	161	4 640	4 590	162	4 752	1 108	6	1 114
60302	669	0	669	26	0	26	355	0	355	340	0	340
60308	27	0	27	94	0	94	121	0	121	0	0	0
60310	28	0	28	390	0	390	390	0	390	28	0	28
60312	3 063	0	3 063	2 864	0	2 864	2 832	0	2 832	3 095	0	3 095
60314	36	0	36	0	7	7	0	7	7	36	0	36
60323	69	0	69	32	0	32	32	0	32	69	0	69
60401	10 144	0	10 144	0	0	0	407	0	407	9 737	0	9 737
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61008	96	0	96	97	0	97	57	0	57	136	0	136
61009	10	0	10	41	0	41	30	0	30	21	0	21
61209	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
61403	785	0	785	37	0	37	89	0	89	733	0	733
70606	148 056	0	148 056	12 936	0	12 936	1	0	1	160 991	0	160 991
70608	42 640	0	42 640	18 867	0	18 867	0	0	0	61 507	0	61 507
70611	1 250	0	1 250	312	0	312	0	0	0	1 562	0	1 562
Пассив
10208	81 213	0	81 213	0	0	0	0	0	0	81 213	0	81 213
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	67 677	0	67 677	0	0	0	0	0	0	67 677	0	67 677
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	73 235	0	73 235	0	0	0	0	0	0	73 235	0	73 235
30220	0	0	0	0	269	269	0	269	269	0	0	0
40701	198	0	198	1	0	1	0	0	0	197	0	197
40702	190 151	10 070	200 221	1 030 852	630 254	1 661 106	981 562	622 159	1 603 721	140 861	1 975	142 836
40703	326	0	326	863	0	863	973	0	973	436	0	436
40802	1 317	0	1 317	4 886	0	4 886	4 230	0	4 230	661	0	661
40807	3 638	3 637	7 275	232 959	27 182	260 141	253 984	28 367	282 351	24 663	4 822	29 485
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40909	0	0	0	11	3	14	11	3	14	0	0	0
40910	0	0	0	0	7 021	7 021	0	7 021	7 021	0	0	0
40911	0	0	0	3 483	920	4 403	3 483	920	4 403	0	0	0
40912	0	0	0	179	779	958	179	779	958	0	0	0
40913	0	0	0	435	7 813	8 248	435	7 813	8 248	0	0	0
42103	3 667	0	3 667	3 667	0	3 667	0	0	0	0	0	0
42105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42106	5 891	0	5 891	0	0	0	0	0	0	5 891	0	5 891
42301	1	21	22	0	1	1	0	2	2	1	22	23
42307	0	15	15	0	1	1	0	2	2	0	16	16
42309	13	183	196	0	10	10	0	19	19	13	192	205
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42609	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
43805	539	293	832	349	16	365	0	30	30	190	307	497
43807	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45215	6 859	0	6 859	2 295	0	2 295	1 441	0	1 441	6 005	0	6 005
45415	274	0	274	16	0	16	120	0	120	378	0	378
45515	1 661	0	1 661	45	0	45	110	0	110	1 726	0	1 726
45615	250	0	250	150	0	150	0	0	0	100	0	100
45715	1 721	0	1 721	26	0	26	0	0	0	1 695	0	1 695
45818	4 067	0	4 067	263	0	263	222	0	222	4 026	0	4 026
45918	3	0	3	2	0	2	3	0	3	4	0	4
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	150 939	19 595	170 534	150 939	19 595	170 534	0	0	0
47411	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47416	0	0	0	1 380	0	1 380	1 397	0	1 397	17	0	17
47422	0	0	0	609	585	1 194	609	585	1 194	0	0	0
47425	3 010	0	3 010	1 452	0	1 452	1 823	0	1 823	3 381	0	3 381
47426	20	0	20	18	0	18	15	0	15	17	0	17
52303	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52304	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
52305	45 400	18 492	63 892	0	1 026	1 026	0	1 906	1 906	45 400	19 372	64 772
52501	881	435	1 316	0	24	24	385	140	525	1 266	551	1 817
60301	82	0	82	1 153	0	1 153	1 112	0	1 112	41	0	41
60305	0	0	0	6 410	0	6 410	6 410	0	6 410	0	0	0
60309	55	0	55	2	0	2	34	0	34	87	0	87
60311	58	0	58	273	0	273	273	0	273	58	0	58
60313	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60601	7 071	0	7 071	407	0	407	82	0	82	6 746	0	6 746
60903	103	0	103	0	0	0	2	0	2	105	0	105
61301	5	0	5	9	0	9	6	0	6	2	0	2
61304	11	0	11	11	0	11	9	0	9	9	0	9
70601	151 963	0	151 963	0	0	0	14 909	0	14 909	166 872	0	166 872
70603	43 089	0	43 089	0	0	0	18 781	0	18 781	61 870	0	61 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	51 400	2 407	53 807	0	248	248	0	133	133	51 400	2 522	53 922
90901	161 964	0	161 964	100	0	100	22	0	22	162 042	0	162 042
90902	24 360	0	24 360	1 576	0	1 576	1 175	0	1 175	24 761	0	24 761
90908	0	2 845	2 845	0	293	293	0	158	158	0	2 980	2 980
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	862 465	55 139	917 604	92 800	5 686	98 486	87 897	3 060	90 957	867 368	57 765	925 133
91604	2 072	0	2 072	122	0	122	72	0	72	2 122	0	2 122
91704	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
91802	57 524	0	57 524	0	0	0	0	0	0	57 524	0	57 524
91803	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
99998	289 531	0	289 531	106 111	0	106 111	99 694	0	99 694	295 948	0	295 948
Пассив
91311	0	1 136	1 136	0	63	63	0	117	117	0	1 190	1 190
91312	108 222	0	108 222	27 644	0	27 644	25 807	0	25 807	106 385	0	106 385
91315	58 590	0	58 590	30 476	0	30 476	23 051	0	23 051	51 165	0	51 165
91317	14 347	0	14 347	41 511	0	41 511	57 136	0	57 136	29 972	0	29 972
91507	107 236	0	107 236	0	0	0	0	0	0	107 236	0	107 236
99999	1 229 147	0	1 229 147	92 456	0	92 456	100 765	0	100 765	1 237 456	0	1 237 456
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	38 117	38 117	0	38 117	38 117	0	0	0
93801	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	37 863	0	37 863	37 863	0	37 863	0	0	0
96801	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?