Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 505	1 470	2 975	77 750	11 527	89 277	73 176	10 843	84 019	6 079	2 154	8 233
20209	0	0	0	46 830	0	46 830	46 830	0	46 830	0	0	0
30102	32 544	0	32 544	3 138 459	0	3 138 459	3 120 204	0	3 120 204	50 799	0	50 799
30110	1	1 672	1 673	0	169	169	0	98	98	1	1 743	1 744
30114	0	6 829	6 829	0	389 278	389 278	0	296 674	296 674	0	99 433	99 433
30202	3 866	0	3 866	0	0	0	134	0	134	3 732	0	3 732
30204	381	0	381	42	0	42	0	0	0	423	0	423
32002	0	0	0	1 555 000	0	1 555 000	1 440 000	0	1 440 000	115 000	0	115 000
32003	75 000	0	75 000	235 000	0	235 000	310 000	0	310 000	0	0	0
45201	3 615	0	3 615	9 026	0	9 026	10 425	0	10 425	2 216	0	2 216
45203	250	0	250	1 238	0	1 238	250	0	250	1 238	0	1 238
45204	14 073	0	14 073	8 813	0	8 813	15 209	0	15 209	7 677	0	7 677
45205	30 230	0	30 230	24 400	0	24 400	5 400	0	5 400	49 230	0	49 230
45206	108 042	16 801	124 843	7 000	1 609	8 609	17 027	2 827	19 854	98 015	15 583	113 598
45207	61 854	0	61 854	0	0	0	3 601	0	3 601	58 253	0	58 253
45208	4 693	1 243	5 936	0	123	123	78	116	194	4 615	1 250	5 865
45406	148	0	148	0	0	0	14	0	14	134	0	134
45407	3 207	0	3 207	1 700	0	1 700	790	0	790	4 117	0	4 117
45504	0	0	0	355	0	355	0	0	0	355	0	355
45505	989	0	989	1 150	0	1 150	232	0	232	1 907	0	1 907
45506	9 882	0	9 882	30	0	30	506	0	506	9 406	0	9 406
45507	71 989	0	71 989	0	0	0	506	0	506	71 483	0	71 483
45603	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45704	91	0	91	300	0	300	30	0	30	361	0	361
45705	7 097	0	7 097	3 080	0	3 080	189	0	189	9 988	0	9 988
45706	70 880	0	70 880	0	0	0	526	0	526	70 354	0	70 354
45812	4 257	0	4 257	5 102	972	6 074	5 420	0	5 420	3 939	972	4 911
45815	49	0	49	8	0	8	0	0	0	57	0	57
45816	11 991	0	11 991	0	0	0	11 991	0	11 991	0	0	0
45817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45912	107	0	107	155	0	155	262	0	262	0	0	0
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	1 782	194	1 976	275 117	8 369	283 486	275 085	8 361	283 446	1 814	202	2 016
47408	0	0	0	10 820	274 508	285 328	10 820	274 508	285 328	0	0	0
47423	1 908	614	2 522	3 982	5 524	9 506	3 992	5 261	9 253	1 898	877	2 775
47427	1 325	7	1 332	4 489	154	4 643	4 556	154	4 710	1 258	7	1 265
60302	697	0	697	175	0	175	0	0	0	872	0	872
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	33	0	33	57	0	57	90	0	90	0	0	0
60310	45	0	45	208	0	208	213	0	213	40	0	40
60312	3 003	0	3 003	1 509	0	1 509	1 565	0	1 565	2 947	0	2 947
60314	35	0	35	0	7	7	0	7	7	35	0	35
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	10 024	0	10 024	0	0	0	0	0	0	10 024	0	10 024
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61008	79	0	79	28	0	28	44	0	44	63	0	63
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	1 101	0	1 101	4	0	4	182	0	182	923	0	923
70606	104 389	0	104 389	16 188	0	16 188	1	0	1	120 576	0	120 576
70608	14 155	0	14 155	7 152	0	7 152	0	0	0	21 307	0	21 307
Пассив
10208	81 213	0	81 213	0	0	0	0	0	0	81 213	0	81 213
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	67 677	0	67 677	0	0	0	0	0	0	67 677	0	67 677
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	73 235	0	73 235	0	0	0	0	0	0	73 235	0	73 235
30220	0	0	0	0	192	192	0	192	192	0	0	0
40701	192	0	192	0	0	0	6	0	6	198	0	198
40702	201 534	6 697	208 231	1 336 077	398 668	1 734 745	1 419 886	487 177	1 907 063	285 343	95 206	380 549
40703	111	0	111	313	0	313	516	0	516	314	0	314
40802	12	0	12	7 764	0	7 764	7 918	0	7 918	166	0	166
40807	40 916	2 883	43 799	167 624	3 356	170 980	141 082	4 203	145 285	14 374	3 730	18 104
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
40909	0	0	0	145	33	178	145	33	178	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	0	0	0
40912	0	0	0	384	795	1 179	384	795	1 179	0	0	0
40913	0	0	0	133	4 820	4 953	133	4 820	4 953	0	0	0
42103	2 381	0	2 381	2 381	0	2 381	0	0	0	0	0	0
42104	9 476	0	9 476	0	0	0	0	0	0	9 476	0	9 476
42301	1	19	20	0	1	1	0	2	2	1	20	21
42307	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42309	13	170	183	0	10	10	0	17	17	13	177	190
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42609	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
43805	539	576	1 115	0	34	34	0	58	58	539	600	1 139
43807	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45215	7 473	0	7 473	2 172	0	2 172	1 768	0	1 768	7 069	0	7 069
45415	158	0	158	45	0	45	95	0	95	208	0	208
45515	1 644	0	1 644	33	0	33	21	0	21	1 632	0	1 632
45615	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45715	1 721	0	1 721	17	0	17	55	0	55	1 759	0	1 759
45818	4 192	0	4 192	2 882	0	2 882	2 908	0	2 908	4 218	0	4 218
45918	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
47403	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47407	0	0	0	274 270	10 828	285 098	274 270	10 828	285 098	0	0	0
47411	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47416	3 422	0	3 422	5 564	0	5 564	2 161	0	2 161	19	0	19
47422	0	0	0	1 151	2 265	3 416	1 151	2 265	3 416	0	0	0
47425	2 537	0	2 537	857	0	857	1 313	0	1 313	2 993	0	2 993
47426	38	0	38	95	0	95	85	0	85	28	0	28
52304	0	0	0	0	47	47	641	1 923	2 564	641	1 876	2 517
52305	45 400	15 447	60 847	0	918	918	0	3 307	3 307	45 400	17 836	63 236
52406	643	1 802	2 445	643	1 938	2 581	0	136	136	0	0	0
52501	175	166	341	0	9	9	197	101	298	372	258	630
60301	58	0	58	1 311	0	1 311	1 282	0	1 282	29	0	29
60305	0	0	0	7 838	0	7 838	7 838	0	7 838	0	0	0
60309	55	0	55	1	0	1	48	0	48	102	0	102
60311	58	0	58	86	0	86	87	0	87	59	0	59
60324	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60601	6 829	0	6 829	0	0	0	81	0	81	6 910	0	6 910
60903	97	0	97	0	0	0	2	0	2	99	0	99
61301	11	0	11	19	0	19	16	0	16	8	0	8
61304	24	0	24	24	0	24	17	0	17	17	0	17
70601	103 595	0	103 595	1	0	1	17 809	0	17 809	121 403	0	121 403
70603	14 013	0	14 013	0	0	0	7 186	0	7 186	21 199	0	21 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	39 031	2 340	41 371	642	3 855	4 497	631	2 008	2 639	39 042	4 187	43 229
90901	149 422	0	149 422	256	0	256	145	0	145	149 533	0	149 533
90902	21 938	0	21 938	966	0	966	1 055	0	1 055	21 849	0	21 849
90908	0	5 677	5 677	0	15 098	15 098	0	414	414	0	20 361	20 361
91414	1 087 336	57 029	1 144 365	40 926	5 779	46 705	112 652	3 354	116 006	1 015 610	59 454	1 075 064
91604	1 910	18	1 928	336	20	356	286	28	314	1 960	10	1 970
91704	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
91802	57 524	0	57 524	0	0	0	0	0	0	57 524	0	57 524
91803	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
99998	158 447	0	158 447	38 270	0	38 270	20 921	0	20 921	175 796	0	175 796
Пассив
91311	0	1 052	1 052	0	62	62	0	107	107	0	1 097	1 097
91312	116 508	0	116 508	2 022	0	2 022	19 400	0	19 400	133 886	0	133 886
91315	6 210	0	6 210	2 381	0	2 381	0	0	0	3 829	0	3 829
91317	18 232	0	18 232	16 457	0	16 457	18 764	0	18 764	20 539	0	20 539
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	1 431 196	0	1 431 196	120 382	0	120 382	67 687	0	67 687	1 378 501	0	1 378 501
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 797	1 183	4 980	3 797	1 183	4 980	0	0	0
93801	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 179	3 838	5 017	1 179	3 838	5 017	0	0	0
96801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?