Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 251	447	3 698	83 291	14 714	98 005	85 037	13 691	98 728	1 505	1 470	2 975
20209	0	0	0	57 674	0	57 674	57 674	0	57 674	0	0	0
30102	69 880	0	69 880	2 373 866	0	2 373 866	2 411 202	0	2 411 202	32 544	0	32 544
30110	1	1 696	1 697	0	64	64	0	88	88	1	1 672	1 673
30114	0	11 882	11 882	0	301 373	301 373	0	306 426	306 426	0	6 829	6 829
30202	3 663	0	3 663	203	0	203	0	0	0	3 866	0	3 866
30204	287	0	287	94	0	94	0	0	0	381	0	381
32002	90 000	0	90 000	720 000	0	720 000	810 000	0	810 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	205 000	0	205 000	75 000	0	75 000
45201	6 462	0	6 462	10 291	0	10 291	13 138	0	13 138	3 615	0	3 615
45203	4 873	0	4 873	250	0	250	4 873	0	4 873	250	0	250
45204	19 848	0	19 848	6 451	0	6 451	12 226	0	12 226	14 073	0	14 073
45205	30 244	0	30 244	21 900	0	21 900	21 914	0	21 914	30 230	0	30 230
45206	88 438	14 038	102 476	28 650	7 341	35 991	9 046	4 578	13 624	108 042	16 801	124 843
45207	54 920	0	54 920	10 640	0	10 640	3 706	0	3 706	61 854	0	61 854
45208	4 773	1 304	6 077	0	48	48	80	109	189	4 693	1 243	5 936
45406	162	0	162	0	0	0	14	0	14	148	0	148
45407	3 376	0	3 376	0	0	0	169	0	169	3 207	0	3 207
45505	1 422	0	1 422	0	0	0	433	0	433	989	0	989
45506	4 784	0	4 784	5 460	0	5 460	362	0	362	9 882	0	9 882
45507	72 546	0	72 546	0	0	0	557	0	557	71 989	0	71 989
45603	27 000	0	27 000	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	25 000	0	25 000
45704	120	0	120	0	0	0	29	0	29	91	0	91
45705	7 284	0	7 284	0	0	0	187	0	187	7 097	0	7 097
45706	71 415	0	71 415	0	0	0	535	0	535	70 880	0	70 880
45812	3 993	0	3 993	855	0	855	591	0	591	4 257	0	4 257
45815	40	0	40	80	0	80	71	0	71	49	0	49
45816	0	0	0	11 991	0	11 991	0	0	0	11 991	0	11 991
45817	17	0	17	36	0	36	36	0	36	17	0	17
45912	29	0	29	107	0	107	29	0	29	107	0	107
45915	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
45917	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47404	1 750	197	1 947	272 471	23 689	296 160	272 439	23 692	296 131	1 782	194	1 976
47408	0	0	0	29 923	277 537	307 460	29 923	277 537	307 460	0	0	0
47423	1 901	857	2 758	3 884	7 277	11 161	3 877	7 520	11 397	1 908	614	2 522
47427	1 000	7	1 007	4 372	136	4 508	4 047	136	4 183	1 325	7	1 332
60302	401	0	401	296	0	296	0	0	0	697	0	697
60308	33	0	33	116	0	116	116	0	116	33	0	33
60310	51	0	51	248	0	248	254	0	254	45	0	45
60312	2 930	0	2 930	1 939	0	1 939	1 866	0	1 866	3 003	0	3 003
60314	0	0	0	35	6	41	0	6	6	35	0	35
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	10 024	0	10 024	0	0	0	0	0	0	10 024	0	10 024
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61008	99	0	99	40	0	40	60	0	60	79	0	79
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	1 267	0	1 267	16	0	16	182	0	182	1 101	0	1 101
70606	91 790	0	91 790	12 599	0	12 599	0	0	0	104 389	0	104 389
70608	11 383	0	11 383	2 772	0	2 772	0	0	0	14 155	0	14 155
70611	296	0	296	0	0	0	296	0	296	0	0	0
Пассив
10208	81 213	0	81 213	0	0	0	0	0	0	81 213	0	81 213
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	67 677	0	67 677	0	0	0	0	0	0	67 677	0	67 677
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	73 235	0	73 235	0	0	0	0	0	0	73 235	0	73 235
30220	0	1 052	1 052	0	3 414	3 414	0	2 362	2 362	0	0	0
40701	193	0	193	1	0	1	0	0	0	192	0	192
40702	253 460	5 329	258 789	1 292 761	304 894	1 597 655	1 240 835	306 262	1 547 097	201 534	6 697	208 231
40703	715	0	715	872	0	872	268	0	268	111	0	111
40802	28	0	28	1 318	0	1 318	1 302	0	1 302	12	0	12
40807	19 383	4 274	23 657	262 941	3 459	266 400	284 474	2 068	286 542	40 916	2 883	43 799
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40909	0	0	0	2	40	42	2	40	42	0	0	0
40910	0	0	0	22	191	213	22	191	213	0	0	0
40911	0	0	0	2 728	0	2 728	2 728	0	2 728	0	0	0
40912	0	0	0	426	1 568	1 994	426	1 568	1 994	0	0	0
40913	0	0	0	220	10 248	10 468	220	10 248	10 468	0	0	0
42103	40 011	0	40 011	46 030	0	46 030	8 400	0	8 400	2 381	0	2 381
42104	9 476	0	9 476	0	0	0	0	0	0	9 476	0	9 476
42301	1	20	21	0	1	1	0	0	0	1	19	20
42307	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42309	13	172	185	0	9	9	0	7	7	13	170	183
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42609	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
43805	539	752	1 291	0	471	471	0	295	295	539	576	1 115
43807	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45215	7 766	0	7 766	2 002	0	2 002	1 709	0	1 709	7 473	0	7 473
45415	165	0	165	7	0	7	0	0	0	158	0	158
45515	1 577	0	1 577	34	0	34	101	0	101	1 644	0	1 644
45615	270	0	270	120	0	120	100	0	100	250	0	250
45715	1 738	0	1 738	17	0	17	0	0	0	1 721	0	1 721
45818	3 998	0	3 998	48	0	48	242	0	242	4 192	0	4 192
45918	4	0	4	1	0	1	3	0	3	6	0	6
47403	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47407	0	0	0	276 602	29 952	306 554	276 602	29 952	306 554	0	0	0
47411	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47416	69	808	877	1 421	965	2 386	4 774	157	4 931	3 422	0	3 422
47422	0	0	0	1 747	4 595	6 342	1 747	4 595	6 342	0	0	0
47425	2 538	0	2 538	969	0	969	968	0	968	2 537	0	2 537
47426	61	0	61	130	0	130	107	0	107	38	0	38
52305	7 400	15 668	23 068	0	809	809	38 000	588	38 588	45 400	15 447	60 847
52406	643	1 828	2 471	0	95	95	0	69	69	643	1 802	2 445
52501	75	89	164	0	5	5	100	82	182	175	166	341
60301	105	0	105	1 245	0	1 245	1 198	0	1 198	58	0	58
60305	0	0	0	7 512	0	7 512	7 512	0	7 512	0	0	0
60309	16	0	16	3	0	3	42	0	42	55	0	55
60311	58	0	58	100	0	100	100	0	100	58	0	58
60324	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60601	6 747	0	6 747	0	0	0	82	0	82	6 829	0	6 829
60903	95	0	95	0	0	0	2	0	2	97	0	97
61301	11	0	11	22	0	22	22	0	22	11	0	11
61304	16	0	16	16	0	16	24	0	24	24	0	24
70601	89 792	0	89 792	1	0	1	13 804	0	13 804	103 595	0	103 595
70603	11 396	0	11 396	0	0	0	2 617	0	2 617	14 013	0	14 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 031	2 374	3 405	38 000	89	38 089	0	123	123	39 031	2 340	41 371
90901	147 595	0	147 595	2 052	0	2 052	225	0	225	149 422	0	149 422
90902	23 721	0	23 721	230	0	230	2 013	0	2 013	21 938	0	21 938
90908	0	3 087	3 087	0	2 862	2 862	0	272	272	0	5 677	5 677
91414	1 036 351	43 090	1 079 441	124 796	16 667	141 463	73 811	2 728	76 539	1 087 336	57 029	1 144 365
91604	1 802	27	1 829	266	19	285	158	28	186	1 910	18	1 928
91704	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
91802	57 524	0	57 524	0	0	0	0	0	0	57 524	0	57 524
91803	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
99998	155 387	0	155 387	38 432	0	38 432	35 372	0	35 372	158 447	0	158 447
Пассив
91003	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91004	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91311	0	1 067	1 067	0	55	55	0	40	40	0	1 052	1 052
91312	105 685	0	105 685	1 074	0	1 074	11 897	0	11 897	116 508	0	116 508
91315	18 117	0	18 117	11 907	0	11 907	0	0	0	6 210	0	6 210
91317	14 073	0	14 073	22 039	0	22 039	26 198	0	26 198	18 232	0	18 232
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	1 325 573	0	1 325 573	77 503	0	77 503	183 126	0	183 126	1 431 196	0	1 431 196
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 545	1 394	5 939	4 545	1 394	5 939	0	0	0
93801	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 400	4 573	5 973	1 400	4 573	5 973	0	0	0
96801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?