Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 968	2 591	17 559	34 349	5 085	39 434	37 893	7 121	45 014	11 424	555	11 979
30102	100 884	0	100 884	2 890 821	0	2 890 821	2 961 175	0	2 961 175	30 530	0	30 530
30110	1	498	499	0	41	41	0	27	27	1	512	513
30114	0	61 503	61 503	0	857 602	857 602	0	914 892	914 892	0	4 213	4 213
30202	5 518	0	5 518	1 043	0	1 043	4 259	0	4 259	2 302	0	2 302
30204	1 706	0	1 706	18	0	18	1 224	0	1 224	500	0	500
32002	0	0	0	1 135 000	169 742	1 304 742	1 055 000	169 742	1 224 742	80 000	0	80 000
32003	40 000	0	40 000	290 000	0	290 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	202 215	202 215	0	202 215	202 215	0	0	0
32103	0	0	0	0	102 292	102 292	0	102 292	102 292	0	0	0
45201	8 677	0	8 677	28 586	0	28 586	27 774	0	27 774	9 489	0	9 489
45204	64 000	0	64 000	12 500	0	12 500	18 000	0	18 000	58 500	0	58 500
45205	41 700	0	41 700	16 500	0	16 500	8 700	0	8 700	49 500	0	49 500
45206	91 107	0	91 107	18 000	0	18 000	17 941	0	17 941	91 166	0	91 166
45207	53 777	0	53 777	8 000	0	8 000	2 300	0	2 300	59 477	0	59 477
45208	39 452	0	39 452	0	0	0	209	0	209	39 243	0	39 243
45406	134	0	134	0	0	0	66	0	66	68	0	68
45505	4 911	0	4 911	280	0	280	685	0	685	4 506	0	4 506
45506	9 938	0	9 938	510	0	510	495	0	495	9 953	0	9 953
45507	19 914	0	19 914	0	0	0	418	0	418	19 496	0	19 496
45604	1 027	0	1 027	5 000	0	5 000	122	0	122	5 905	0	5 905
45703	338	0	338	75	0	75	338	0	338	75	0	75
45704	4 226	0	4 226	550	0	550	423	0	423	4 353	0	4 353
45705	4 692	0	4 692	0	0	0	382	0	382	4 310	0	4 310
45706	55 817	0	55 817	0	0	0	642	0	642	55 175	0	55 175
45812	19 745	0	19 745	1 829	0	1 829	1 854	0	1 854	19 720	0	19 720
45815	102	0	102	127	0	127	128	0	128	101	0	101
45817	12	0	12	75	0	75	87	0	87	0	0	0
45912	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
45915	8	0	8	35	0	35	36	0	36	7	0	7
45917	1	0	1	21	0	21	22	0	22	0	0	0
47404	3	172	175	246 417	15	246 432	245 418	10	245 428	1 002	177	1 179
47408	0	0	0	36 286	276 139	312 425	36 286	276 139	312 425	0	0	0
47423	572	0	572	1 902	5 615	7 517	1 937	5 615	7 552	537	0	537
47427	1 412	2	1 414	4 502	61	4 563	4 670	60	4 730	1 244	3	1 247
60302	607	0	607	0	0	0	397	0	397	210	0	210
60306	0	0	0	2 687	0	2 687	2 687	0	2 687	0	0	0
60308	6	0	6	47	0	47	45	0	45	8	0	8
60310	200	0	200	286	0	286	300	0	300	186	0	186
60312	3 670	0	3 670	2 518	0	2 518	2 557	0	2 557	3 631	0	3 631
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	253	0	253	0	221	221	0	221	221	253	0	253
60401	7 530	0	7 530	45	0	45	0	0	0	7 575	0	7 575
60701	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	0	0	0	39	0	39	37	0	37	2	0	2
61009	221	0	221	22	0	22	40	0	40	203	0	203
61403	955	0	955	453	0	453	198	0	198	1 210	0	1 210
70501	4 190	0	4 190	399	0	399	0	0	0	4 589	0	4 589
70606	178 345	0	178 345	16 227	0	16 227	0	0	0	194 572	0	194 572
70608	27 032	0	27 032	4 706	0	4 706	0	0	0	31 738	0	31 738
Пассив
10208	81 213	0	81 213	15 310	0	15 310	15 310	0	15 310	81 213	0	81 213
10601	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
10602	67 677	0	67 677	0	0	0	0	0	0	67 677	0	67 677
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	50 171	0	50 171	0	0	0	0	0	0	50 171	0	50 171
40701	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
40702	242 430	4 590	247 020	1 717 193	309 185	2 026 378	1 697 791	305 643	2 003 434	223 028	1 048	224 076
40703	723	0	723	2 322	0	2 322	4 584	0	4 584	2 985	0	2 985
40802	454	0	454	1 487	0	1 487	1 630	0	1 630	597	0	597
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	6 429	60 821	67 250	70 688	62 289	132 977	66 034	5 900	71 934	1 775	4 432	6 207
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	213	221	434	213	221	434	0	0	0
40912	0	0	0	0	111	111	0	111	111	0	0	0
40913	0	0	0	0	442	442	0	442	442	0	0	0
42103	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
42301	1	17	18	0	1	1	0	2	2	1	18	19
42307	0	12	12	0	0	0	0	1	1	0	13	13
42309	13	151	164	0	8	8	0	12	12	13	155	168
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42609	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
43803	4 645	0	4 645	4 645	0	4 645	0	0	0	0	0	0
43804	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
43806	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
43807	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45215	10 790	0	10 790	3 111	0	3 111	4 419	0	4 419	12 098	0	12 098
45415	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45515	923	0	923	78	0	78	28	0	28	873	0	873
45615	62	0	62	8	0	8	300	0	300	354	0	354
45715	1 320	0	1 320	68	0	68	84	0	84	1 336	0	1 336
45818	19 812	0	19 812	167	0	167	154	0	154	19 799	0	19 799
45918	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
47403	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47407	0	0	0	275 570	36 480	312 050	275 570	36 480	312 050	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	53	0	53	8 325	980	9 305	8 606	980	9 586	334	0	334
47425	2 524	0	2 524	1 657	0	1 657	1 216	0	1 216	2 083	0	2 083
47426	58	0	58	127	0	127	157	0	157	88	0	88
52301	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0
52304	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	900	0	900	900	0	900
52305	10 780	0	10 780	0	0	0	3 030	0	3 030	13 810	0	13 810
52307	40 305	0	40 305	0	0	0	0	0	0	40 305	0	40 305
52406	40	0	40	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	40	0	40
52501	5 261	0	5 261	37	0	37	386	0	386	5 610	0	5 610
60301	0	0	0	1 417	0	1 417	1 631	0	1 631	214	0	214
60305	0	0	0	8 693	0	8 693	8 693	0	8 693	0	0	0
60309	149	0	149	190	0	190	42	0	42	1	0	1
60311	38	0	38	38	0	38	37	0	37	37	0	37
60324	270	0	270	6	0	6	0	0	0	264	0	264
60601	3 585	0	3 585	0	0	0	90	0	90	3 675	0	3 675
60903	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
61301	5	0	5	5	0	5	27	0	27	27	0	27
61304	2	0	2	2	0	2	16	0	16	16	0	16
70601	194 038	0	194 038	3	0	3	17 082	0	17 082	211 117	0	211 117
70603	27 126	0	27 126	0	0	0	4 720	0	4 720	31 846	0	31 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	59 533	0	59 533	3 930	0	3 930	1 660	0	1 660	61 803	0	61 803
90901	948	0	948	259	0	259	267	0	267	940	0	940
90902	5 851	0	5 851	64	0	64	107	0	107	5 808	0	5 808
90908	0	11 444	11 444	0	3 244	3 244	0	2 646	2 646	0	12 042	12 042
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	926 241	0	926 241	156 084	0	156 084	148 787	0	148 787	933 538	0	933 538
91604	4 463	0	4 463	610	0	610	439	0	439	4 634	0	4 634
91704	3 793	5	3 798	0	0	0	0	0	0	3 793	5	3 798
91801	549	0	549	0	0	0	1	0	1	548	0	548
91802	37 624	21	37 645	0	1	1	0	1	1	37 624	21	37 645
99998	199 798	0	199 798	36 996	0	36 996	63 646	0	63 646	173 148	0	173 148
Пассив
91003	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91311	49 293	0	49 293	0	0	0	238	0	238	49 531	0	49 531
91312	73 060	0	73 060	2 536	0	2 536	44	0	44	70 568	0	70 568
91315	52 987	0	52 987	30 965	0	30 965	7 879	0	7 879	29 901	0	29 901
91317	2 524	0	2 524	29 083	0	29 083	27 773	0	27 773	1 214	0	1 214
91507	21 934	0	21 934	0	0	0	0	0	0	21 934	0	21 934
99999	1 050 472	0	1 050 472	153 908	0	153 908	164 192	0	164 192	1 060 756	0	1 060 756

Страница была полезной?