Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 403	0	18 403	0	0	0	0	0	0	18 403	0	18 403
10901	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
20202	63 890	26 777	90 667	747 745	302 669	1 050 414	758 111	298 768	1 056 879	53 524	30 678	84 202
20208	10 524	0	10 524	11 000	0	11 000	12 853	0	12 853	8 671	0	8 671
20209	0	0	0	206 412	0	206 412	206 412	0	206 412	0	0	0
30102	134 677	0	134 677	9 394 106	0	9 394 106	9 415 500	0	9 415 500	113 283	0	113 283
30110	15 811	441 810	457 621	17 024	71 458	88 482	19 765	77 233	96 998	13 070	436 035	449 105
30128	1 293	0	1 293	28	0	28	35	0	35	1 286	0	1 286
30202	26 180	0	26 180	486	0	486	0	0	0	26 666	0	26 666
30215	500	1 674	2 174	0	32	32	0	50	50	500	1 656	2 156
30233	3 343	290	3 633	18 106	7 189	25 295	19 731	6 811	26 542	1 718	668	2 386
31902	40 000	0	40 000	1 455 000	0	1 455 000	1 405 000	0	1 405 000	90 000	0	90 000
31903	0	0	0	683 310	0	683 310	483 310	0	483 310	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	4 430 000	0	4 430 000	4 080 000	0	4 080 000	350 000	0	350 000
32003	350 000	0	350 000	1 050 000	0	1 050 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32201	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
45105	128	0	128	0	0	0	128	0	128	0	0	0
45106	929	0	929	0	0	0	464	0	464	465	0	465
45107	108 903	0	108 903	1 056	0	1 056	2 818	0	2 818	107 141	0	107 141
45108	252 430	0	252 430	0	0	0	8 556	0	8 556	243 874	0	243 874
45116	2 182	0	2 182	0	0	0	202	0	202	1 980	0	1 980
45201	8 147	0	8 147	4 034	0	4 034	9 694	0	9 694	2 487	0	2 487
45203	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
45204	41 211	0	41 211	68 621	0	68 621	59 352	0	59 352	50 480	0	50 480
45205	91 444	0	91 444	4 110	0	4 110	21 200	0	21 200	74 354	0	74 354
45206	746 037	0	746 037	183 947	0	183 947	107 010	0	107 010	822 974	0	822 974
45207	353 529	0	353 529	0	0	0	93 996	0	93 996	259 533	0	259 533
45208	1 152 509	0	1 152 509	68 753	0	68 753	24 356	0	24 356	1 196 906	0	1 196 906
45216	221 570	0	221 570	164 301	0	164 301	150 646	0	150 646	235 225	0	235 225
45308	3 456	0	3 456	0	0	0	384	0	384	3 072	0	3 072
45407	53 616	0	53 616	0	0	0	2 627	0	2 627	50 989	0	50 989
45408	435 090	0	435 090	3 000	0	3 000	8 807	0	8 807	429 283	0	429 283
45416	58 570	0	58 570	19 651	0	19 651	20 960	0	20 960	57 261	0	57 261
45505	75	0	75	0	0	0	28	0	28	47	0	47
45506	21 635	0	21 635	0	0	0	1 238	0	1 238	20 397	0	20 397
45507	210 391	0	210 391	4 169	0	4 169	6 110	0	6 110	208 450	0	208 450
45509	341	0	341	154	0	154	91	0	91	404	0	404
45523	74 149	0	74 149	135	0	135	1 890	0	1 890	72 394	0	72 394
45812	71 739	0	71 739	1 801	0	1 801	360	0	360	73 180	0	73 180
45813	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
45814	24 795	0	24 795	19	0	19	68	0	68	24 746	0	24 746
45815	110 950	0	110 950	125	0	125	222	0	222	110 853	0	110 853
45820	3 083	0	3 083	468	0	468	323	0	323	3 228	0	3 228
45912	18 068	0	18 068	82	0	82	795	0	795	17 355	0	17 355
45914	3 460	0	3 460	0	0	0	27	0	27	3 433	0	3 433
45915	20 403	0	20 403	661	0	661	117	0	117	20 947	0	20 947
45920	3 366	0	3 366	605	0	605	100	0	100	3 871	0	3 871
474.1	0	0	0	18 938	43 453	62 391	18 938	43 453	62 391	0	0	0
47423	19	0	19	115	0	115	114	0	114	20	0	20
47427	124 308	0	124 308	34 222	18	34 240	33 483	18	33 501	125 047	0	125 047
47443	10 673	0	10 673	2 578	0	2 578	0	0	0	13 251	0	13 251
47465	27 880	0	27 880	46 348	0	46 348	40 401	0	40 401	33 827	0	33 827
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	532	0	532	372	0	372	160	0	160
60310	432	0	432	234	0	234	287	0	287	379	0	379
60312	6 846	0	6 846	4 813	0	4 813	6 313	0	6 313	5 346	0	5 346
60323	114 046	0	114 046	200	0	200	100	0	100	114 146	0	114 146
60336	16	0	16	10	0	10	0	0	0	26	0	26
60401	325 686	0	325 686	2 217	0	2 217	2 007	0	2 007	325 896	0	325 896
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
60415	2 217	0	2 217	0	0	0	2 217	0	2 217	0	0	0
60804	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
60901	47 933	0	47 933	0	0	0	0	0	0	47 933	0	47 933
60906	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61905	11 958	0	11 958	0	0	0	0	0	0	11 958	0	11 958
61906	27 229	0	27 229	0	0	0	17 176	0	17 176	10 053	0	10 053
61907	59 483	0	59 483	0	0	0	4 054	0	4 054	55 429	0	55 429
61908	77 081	0	77 081	0	0	0	9 077	0	9 077	68 004	0	68 004
62001	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
62101	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
70606	1 932 452	0	1 932 452	510 176	0	510 176	399	0	399	2 442 229	0	2 442 229
70608	215 950	0	215 950	22 982	0	22 982	0	0	0	238 932	0	238 932
70611	7 590	0	7 590	1 897	0	1 897	0	0	0	9 487	0	9 487
Итого по активу (баланс)	7 762 794	470 551	8 233 345	19 184 280	424 819	19 609 099	18 458 227	426 333	18 884 560	8 488 847	469 037	8 957 884
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	92 013	0	92 013	0	0	0	0	0	0	92 013	0	92 013
10801	449 301	0	449 301	0	0	0	0	0	0	449 301	0	449 301
30126	1 821	0	1 821	49	0	49	39	0	39	1 811	0	1 811
30129	2 450	0	2 450	540	0	540	500	0	500	2 410	0	2 410
30223	33 549	0	33 549	393 840	0	393 840	383 576	0	383 576	23 285	0	23 285
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	2	484	486	28 940	24 711	53 651	29 138	24 325	53 463	200	98	298
30243	14	0	14	33	0	33	33	0	33	14	0	14
32028	25	0	25	143	0	143	124	0	124	6	0	6
32213	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
407	224 348	38 112	262 460	2 373 553	5 173	2 378 726	2 438 013	2 844	2 440 857	288 808	35 783	324 591
408.1	32 532	0	32 532	196 869	0	196 869	212 270	0	212 270	47 933	0	47 933
40817	31 328	534	31 862	36 588	613	37 201	28 027	677	28 704	22 767	598	23 365
40820	1 497	5	1 502	1 090	0	1 090	1 048	0	1 048	1 455	5	1 460
40901	148 250	0	148 250	148 250	0	148 250	67 430	0	67 430	67 430	0	67 430
40905	0	0	0	1 030	413	1 443	1 030	413	1 443	0	0	0
40909	0	0	0	12 000	5 894	17 894	12 000	5 894	17 894	0	0	0
40910	0	0	0	542	855	1 397	542	855	1 397	0	0	0
40911	0	0	0	64 789	0	64 789	64 789	0	64 789	0	0	0
40912	0	0	0	2 663	13 669	16 332	2 663	13 669	16 332	0	0	0
40913	0	0	0	1 387	8 849	10 236	1 387	8 849	10 236	0	0	0
41803	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42104	105 398	0	105 398	26 149	0	26 149	210 110	0	210 110	289 359	0	289 359
42105	204 096	0	204 096	47 943	0	47 943	92 935	0	92 935	249 088	0	249 088
42106	189 500	0	189 500	41 000	0	41 000	146 000	0	146 000	294 500	0	294 500
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42112	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42301	44 395	427 726	472 121	47 401	19 490	66 891	38 998	19 913	58 911	35 992	428 149	464 141
42305	32 147	0	32 147	3 400	0	3 400	4 787	0	4 787	33 534	0	33 534
42306	1 455 871	2 940	1 458 811	120 462	87	120 549	189 145	56	189 201	1 524 554	2 909	1 527 463
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
42312	27	0	27	9	0	9	5	0	5	23	0	23
42313	203	0	203	0	0	0	9	0	9	212	0	212
42601	377	11	388	373	764	1 137	0	967	967	4	214	218
42606	0	0	0	0	0	0	424	0	424	424	0	424
45115	5 118	0	5 118	258	0	258	10	0	10	4 870	0	4 870
45117	2 336	0	2 336	35	0	35	9	0	9	2 310	0	2 310
45215	286 327	0	286 327	153 344	0	153 344	165 857	0	165 857	298 840	0	298 840
45217	9 158	0	9 158	18 741	0	18 741	19 567	0	19 567	9 984	0	9 984
45317	96	0	96	10	0	10	0	0	0	86	0	86
45415	66 115	0	66 115	21 721	0	21 721	20 169	0	20 169	64 563	0	64 563
45417	4 279	0	4 279	1 804	0	1 804	1 586	0	1 586	4 061	0	4 061
45515	81 591	0	81 591	1 984	0	1 984	244	0	244	79 851	0	79 851
45524	2 779	0	2 779	287	0	287	226	0	226	2 718	0	2 718
45818	205 129	0	205 129	356	0	356	459	0	459	205 232	0	205 232
45821	18	0	18	2	0	2	3	0	3	19	0	19
45918	41 189	0	41 189	201	0	201	623	0	623	41 611	0	41 611
45921	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	43 388	18 967	62 355	43 388	18 967	62 355	0	0	0
47411	27 287	30	27 317	4 413	0	4 413	6 679	6	6 685	29 553	36	29 589
47416	800	0	800	2 725	0	2 725	1 945	0	1 945	20	0	20
47422	652	23	675	320	21	341	323	15	338	655	17	672
47425	144 996	0	144 996	45 142	0	45 142	46 865	0	46 865	146 719	0	146 719
47426	256	0	256	2 478	0	2 478	2 700	0	2 700	478	0	478
47441	0	0	0	2 578	0	2 578	2 578	0	2 578	0	0	0
47444	104	0	104	8 791	0	8 791	8 809	0	8 809	122	0	122
47452	18 892	0	18 892	17	0	17	467	0	467	19 342	0	19 342
47466	10 824	0	10 824	16 022	0	16 022	12 439	0	12 439	7 241	0	7 241
47501	461	0	461	55	0	55	0	0	0	406	0	406
52301	0	0	0	140 000	0	140 000	143 750	0	143 750	3 750	0	3 750
52305	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
52306	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0
52501	2 514	0	2 514	2 616	0	2 616	265	0	265	163	0	163
60301	0	0	0	2 018	0	2 018	2 756	0	2 756	738	0	738
60305	7 833	0	7 833	4 140	0	4 140	6 546	0	6 546	10 239	0	10 239
60309	272	0	272	56	0	56	342	0	342	558	0	558
60311	5 373	0	5 373	4 064	0	4 064	1 489	0	1 489	2 798	0	2 798
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	113 664	0	113 664	149	0	149	213	0	213	113 728	0	113 728
60335	2 359	0	2 359	157	0	157	1 835	0	1 835	4 037	0	4 037
60349	21 725	0	21 725	0	0	0	0	0	0	21 725	0	21 725
60414	98 291	0	98 291	163	0	163	780	0	780	98 908	0	98 908
60805	270	0	270	0	0	0	10	0	10	280	0	280
60806	1 076	0	1 076	14	0	14	8	0	8	1 070	0	1 070
60903	13 602	0	13 602	0	0	0	488	0	488	14 090	0	14 090
61701	47 514	0	47 514	2 282	0	2 282	0	0	0	45 232	0	45 232
62002	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
70601	1 961 559	0	1 961 559	2	0	2	505 014	0	505 014	2 466 571	0	2 466 571
70603	215 870	0	215 870	0	0	0	22 969	0	22 969	238 839	0	238 839
70615	0	0	0	0	0	0	2 282	0	2 282	2 282	0	2 282
Итого по пассиву (баланс)	7 763 480	469 865	8 233 345	4 222 128	99 506	4 321 634	4 948 723	97 450	5 046 173	8 490 075	467 809	8 957 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	143 750	0	143 750	0	0	0	140 000	0	140 000	3 750	0	3 750
90901	376 335	0	376 335	5 774	0	5 774	237 087	0	237 087	145 022	0	145 022
90902	138 267	0	138 267	17 350	0	17 350	14 766	0	14 766	140 851	0	140 851
90907	148 250	0	148 250	67 430	0	67 430	148 250	0	148 250	67 430	0	67 430
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	20 293 903	0	20 293 903	634 003	0	634 003	293 434	0	293 434	20 634 472	0	20 634 472
91704	13 268	0	13 268	0	0	0	0	0	0	13 268	0	13 268
91802	27 506	0	27 506	0	0	0	0	0	0	27 506	0	27 506
91803	3 249	0	3 249	0	0	0	0	0	0	3 249	0	3 249
99998	6 202 193	0	6 202 193	419 317	0	419 317	609 673	0	609 673	6 011 837	0	6 011 837
Итого по активу (баланс)	27 346 729	0	27 346 729	1 143 874	0	1 143 874	1 443 210	0	1 443 210	27 047 393	0	27 047 393
Пассив
91003	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
91312	5 600 262	0	5 600 262	148 168	0	148 168	57 098	0	57 098	5 509 192	0	5 509 192
91315	15 739	0	15 739	3 750	0	3 750	0	0	0	11 989	0	11 989
91317	586 179	0	586 179	457 269	0	457 269	361 733	0	361 733	490 643	0	490 643
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	21 144 536	0	21 144 536	826 793	0	826 793	717 813	0	717 813	21 035 556	0	21 035 556
Итого по пассиву (баланс)	27 346 729	0	27 346 729	1 436 466	0	1 436 466	1 137 130	0	1 137 130	27 047 393	0	27 047 393

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?