Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 463	0	18 463	0	0	0	0	0	0	18 463	0	18 463
10901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
20202	21 491	20 587	42 078	568 486	343 956	912 442	535 950	329 185	865 135	54 027	35 358	89 385
20208	9 809	0	9 809	17 000	0	17 000	21 460	0	21 460	5 349	0	5 349
20209	0	0	0	28 358	0	28 358	28 358	0	28 358	0	0	0
30102	95 937	0	95 937	7 273 320	0	7 273 320	7 260 230	0	7 260 230	109 027	0	109 027
30110	18 985	32 386	51 371	28 834	891 798	920 632	31 028	402 539	433 567	16 791	521 645	538 436
30128	401	0	401	800	0	800	1 201	0	1 201	0	0	0
30202	23 721	0	23 721	0	0	0	292	0	292	23 429	0	23 429
30215	500	1 679	2 179	0	192	192	0	78	78	500	1 793	2 293
30233	834	645	1 479	34 734	14 293	49 027	34 615	14 661	49 276	953	277	1 230
30242	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
31902	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 670 000	0	1 670 000	180 000	0	180 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	2 650 000	0	2 650 000	3 250 000	0	3 250 000	400 000	0	400 000
32002	100 000	0	100 000	580 000	0	580 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32010	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32201	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
32212	67	0	67	24	0	24	91	0	91	0	0	0
45106	2 027	0	2 027	0	0	0	0	0	0	2 027	0	2 027
45107	111 953	0	111 953	3 116	0	3 116	7 615	0	7 615	107 454	0	107 454
45108	293 752	0	293 752	0	0	0	15 061	0	15 061	278 691	0	278 691
45116	6 667	0	6 667	3 408	0	3 408	296	0	296	9 779	0	9 779
45201	7 087	0	7 087	5 233	0	5 233	4 348	0	4 348	7 972	0	7 972
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	14 250	0	14 250	39 360	0	39 360	13 470	0	13 470	40 140	0	40 140
45206	905 272	0	905 272	134 186	0	134 186	53 032	0	53 032	986 426	0	986 426
45207	422 677	0	422 677	14 906	0	14 906	54 442	0	54 442	383 141	0	383 141
45208	887 482	0	887 482	8 358	0	8 358	49 315	0	49 315	846 525	0	846 525
45216	260 355	0	260 355	61 866	0	61 866	79 669	0	79 669	242 552	0	242 552
45308	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840
45316	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
45407	24 488	0	24 488	27 116	0	27 116	6 925	0	6 925	44 679	0	44 679
45408	349 993	0	349 993	54 535	0	54 535	35 893	0	35 893	368 635	0	368 635
45416	48 835	0	48 835	75 631	0	75 631	61 687	0	61 687	62 779	0	62 779
45505	93	0	93	175	0	175	44	0	44	224	0	224
45506	7 550	0	7 550	5 500	0	5 500	812	0	812	12 238	0	12 238
45507	238 145	0	238 145	4 180	0	4 180	5 890	0	5 890	236 435	0	236 435
45509	1 099	0	1 099	121	0	121	160	0	160	1 060	0	1 060
45523	76 142	0	76 142	7 334	0	7 334	6 723	0	6 723	76 753	0	76 753
45812	121 047	0	121 047	12 172	0	12 172	27 086	0	27 086	106 133	0	106 133
45813	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
45814	31 045	0	31 045	5 673	0	5 673	11 194	0	11 194	25 524	0	25 524
45815	131 777	0	131 777	119	0	119	879	0	879	131 017	0	131 017
45820	53 720	0	53 720	12 785	0	12 785	29 705	0	29 705	36 800	0	36 800
45912	17 669	0	17 669	24	0	24	405	0	405	17 288	0	17 288
45914	3 433	0	3 433	4	0	4	4	0	4	3 433	0	3 433
45915	20 459	0	20 459	66	0	66	54	0	54	20 471	0	20 471
45920	3 537	0	3 537	32	0	32	339	0	339	3 230	0	3 230
474.1	0	0	0	28 229	489 564	517 793	28 229	489 564	517 793	0	0	0
47423	0	0	0	179	18 057	18 236	164	18 057	18 221	15	0	15
47427	135 693	0	135 693	34 342	11	34 353	34 124	3	34 127	135 911	8	135 919
47443	4 628	0	4 628	1 698	0	1 698	3 014	0	3 014	3 312	0	3 312
47465	34 727	0	34 727	81 261	0	81 261	87 237	0	87 237	28 751	0	28 751
47502	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60302	18 897	0	18 897	37	0	37	16	0	16	18 918	0	18 918
60306	16	0	16	7	0	7	14	0	14	9	0	9
60308	55	0	55	185	0	185	190	0	190	50	0	50
60310	260	0	260	368	0	368	319	0	319	309	0	309
60312	6 695	0	6 695	11 026	0	11 026	10 307	0	10 307	7 414	0	7 414
60323	109 006	0	109 006	349	0	349	198	0	198	109 157	0	109 157
60336	882	0	882	0	0	0	230	0	230	652	0	652
60401	325 610	0	325 610	1 304	0	1 304	1 363	0	1 363	325 551	0	325 551
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
60415	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
60804	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
60901	48 994	0	48 994	3 128	0	3 128	0	0	0	52 122	0	52 122
60906	2 367	0	2 367	796	0	796	3 128	0	3 128	35	0	35
61002	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	2 499	0	2 499	690	0	690	735	0	735	2 454	0	2 454
61009	206	0	206	199	0	199	93	0	93	312	0	312
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	0	0	0
61214	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61905	7 915	0	7 915	3 940	0	3 940	0	0	0	11 855	0	11 855
61906	27 025	0	27 025	0	0	0	0	0	0	27 025	0	27 025
61907	56 908	0	56 908	2 940	0	2 940	401	0	401	59 447	0	59 447
61908	77 227	0	77 227	0	0	0	0	0	0	77 227	0	77 227
62001	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
70606	2 104 190	0	2 104 190	528 320	0	528 320	1 382	0	1 382	2 631 128	0	2 631 128
70608	66 154	0	66 154	58 046	0	58 046	0	0	0	124 200	0	124 200
70611	3 131	0	3 131	0	0	0	0	0	0	3 131	0	3 131
70616	15 318	0	15 318	0	0	0	0	0	0	15 318	0	15 318
Итого по активу (баланс)	8 399 602	55 297	8 454 899	14 267 544	1 757 871	16 025 415	14 152 461	1 254 087	15 406 548	8 514 685	559 081	9 073 766
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	92 314	0	92 314	0	0	0	0	0	0	92 314	0	92 314
10801	405 027	0	405 027	277 035	0	277 035	392 431	0	392 431	520 423	0	520 423
30126	641	0	641	2 183	0	2 183	1 593	0	1 593	51	0	51
30129	194	0	194	1 326	0	1 326	5 144	0	5 144	4 012	0	4 012
30220	0	0	0	0	1 107	1 107	0	1 107	1 107	0	0	0
30223	12 301	0	12 301	357 384	0	357 384	373 284	0	373 284	28 201	0	28 201
30226	6	0	6	34	0	34	38	0	38	10	0	10
30232	37	910	947	38 887	38 476	77 363	39 009	37 853	76 862	159	287	446
30243	0	0	0	25	0	25	35	0	35	10	0	10
32028	3	0	3	19	0	19	16	0	16	0	0	0
32211	101	0	101	91	0	91	0	0	0	10	0	10
32213	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
407	298 790	20 165	318 955	1 849 731	88 443	1 938 174	1 867 876	160 846	2 028 722	316 935	92 568	409 503
408.1	44 914	11	44 925	313 457	8 400	321 857	315 120	8 504	323 624	46 577	115	46 692
40817	26 791	792	27 583	68 355	5 786	74 141	68 995	5 837	74 832	27 431	843	28 274
40820	456	5	461	237	0	237	226	0	226	445	5	450
40901	61 970	0	61 970	74 270	0	74 270	12 300	0	12 300	0	0	0
40905	0	0	0	1 905	453	2 358	1 905	453	2 358	0	0	0
40909	0	0	0	17 801	12 112	29 913	17 801	12 112	29 913	0	0	0
40910	0	0	0	1 844	1 589	3 433	1 844	1 589	3 433	0	0	0
40911	0	0	0	23 503	0	23 503	23 503	0	23 503	0	0	0
40912	0	0	0	3 347	20 405	23 752	3 347	20 405	23 752	0	0	0
40913	0	0	0	980	16 197	17 177	980	16 197	17 177	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	75 000	0	75 000	36 500	0	36 500	34 000	0	34 000	72 500	0	72 500
42104	53 100	0	53 100	970	0	970	4 479	0	4 479	56 609	0	56 609
42105	92 756	0	92 756	13 785	0	13 785	39 240	0	39 240	118 211	0	118 211
42106	96 000	0	96 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	96 000	0	96 000
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42301	86 238	21 079	107 317	489 470	33 106	522 576	452 649	464 713	917 362	49 417	452 686	502 103
42305	31 312	0	31 312	3 059	0	3 059	17 562	0	17 562	45 815	0	45 815
42306	2 014 488	11 195	2 025 683	519 554	1 973	521 527	85 170	1 142	86 312	1 580 104	10 364	1 590 468
42311	18	0	18	9	0	9	5	0	5	14	0	14
42312	32	0	32	5	0	5	0	0	0	27	0	27
42313	189	0	189	0	0	0	9	0	9	198	0	198
42601	397	11	408	20	0	20	0	1	1	377	12	389
42606	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
45115	10 418	0	10 418	642	0	642	62	0	62	9 838	0	9 838
45215	313 480	0	313 480	74 818	0	74 818	37 940	0	37 940	276 602	0	276 602
45217	17 508	0	17 508	17 115	0	17 115	21 125	0	21 125	21 518	0	21 518
45315	116	0	116	148	0	148	32	0	32	0	0	0
45317	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070
45415	56 821	0	56 821	57 478	0	57 478	71 080	0	71 080	70 423	0	70 423
45417	4 853	0	4 853	913	0	913	5 279	0	5 279	9 219	0	9 219
45515	81 995	0	81 995	2 681	0	2 681	5 963	0	5 963	85 277	0	85 277
45524	1 277	0	1 277	433	0	433	2 023	0	2 023	2 867	0	2 867
45818	282 674	0	282 674	38 653	0	38 653	17 765	0	17 765	261 786	0	261 786
45821	431	0	431	0	0	0	19	0	19	450	0	450
45918	41 392	0	41 392	350	0	350	52	0	52	41 094	0	41 094
45921	27	0	27	9	0	9	9	0	9	27	0	27
47407	0	0	0	489 389	28 285	517 674	489 389	28 285	517 674	0	0	0
47411	36 590	32	36 622	8 821	5	8 826	8 209	12	8 221	35 978	39	36 017
47416	30	0	30	4 223	0	4 223	4 212	0	4 212	19	0	19
47422	521	10	531	3 312	5	3 317	3 301	16	3 317	510	21	531
47425	156 751	0	156 751	91 464	0	91 464	82 243	0	82 243	147 530	0	147 530
47426	5	0	5	938	0	938	933	0	933	0	0	0
47441	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
47444	195	0	195	6 987	0	6 987	6 980	0	6 980	188	0	188
47452	14 132	0	14 132	187	0	187	549	0	549	14 494	0	14 494
47466	3 564	0	3 564	3 234	0	3 234	394	0	394	724	0	724
47501	1 248	0	1 248	369	0	369	165	0	165	1 044	0	1 044
52305	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
52306	6 934	0	6 934	0	0	0	0	0	0	6 934	0	6 934
52501	2 726	0	2 726	0	0	0	755	0	755	3 481	0	3 481
60301	663	0	663	1 935	0	1 935	2 626	0	2 626	1 354	0	1 354
60305	8 169	0	8 169	7 659	0	7 659	13 018	0	13 018	13 528	0	13 528
60309	972	0	972	48	0	48	312	0	312	1 236	0	1 236
60311	3 953	0	3 953	3 022	0	3 022	4 045	0	4 045	4 976	0	4 976
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	108 507	0	108 507	48	0	48	248	0	248	108 707	0	108 707
60335	3 425	0	3 425	2 187	0	2 187	3 569	0	3 569	4 807	0	4 807
60349	24 901	0	24 901	0	0	0	1 199	0	1 199	26 100	0	26 100
60414	93 628	0	93 628	1 363	0	1 363	819	0	819	93 084	0	93 084
60805	193	0	193	0	0	0	10	0	10	203	0	203
60806	1 100	0	1 100	14	0	14	8	0	8	1 094	0	1 094
60903	16 995	0	16 995	0	0	0	441	0	441	17 436	0	17 436
61701	47 207	0	47 207	0	0	0	0	0	0	47 207	0	47 207
62002	757	0	757	757	0	757	0	0	0	0	0	0
70601	2 245 210	0	2 245 210	9 415	0	9 415	556 532	0	556 532	2 792 327	0	2 792 327
70603	68 343	0	68 343	0	0	0	57 970	0	57 970	126 313	0	126 313
70801	115 396	0	115 396	115 396	0	115 396	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 400 689	54 210	8 454 899	5 089 492	256 342	5 345 834	5 205 629	759 072	5 964 701	8 516 826	556 940	9 073 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	59 702	0	59 702	52 103	0	52 103	52 768	0	52 768	59 037	0	59 037
90901	390 847	0	390 847	5 139	0	5 139	5 261	0	5 261	390 725	0	390 725
90902	143 316	0	143 316	29 436	0	29 436	36 956	0	36 956	135 796	0	135 796
90907	61 970	0	61 970	12 300	0	12 300	74 270	0	74 270	0	0	0
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	19 438 630	0	19 438 630	280 583	0	280 583	222 962	0	222 962	19 496 251	0	19 496 251
91704	5 479	0	5 479	22	0	22	0	0	0	5 501	0	5 501
91802	7 232	0	7 232	716	0	716	0	0	0	7 948	0	7 948
91803	1 743	0	1 743	17	0	17	0	0	0	1 760	0	1 760
99998	5 657 028	0	5 657 028	442 552	0	442 552	525 137	0	525 137	5 574 443	0	5 574 443
Итого по активу (баланс)	25 765 973	0	25 765 973	822 868	0	822 868	917 354	0	917 354	25 671 487	0	25 671 487
Пассив
91311	50 130	0	50 130	632	0	632	0	0	0	49 498	0	49 498
91312	4 964 737	0	4 964 737	164 955	0	164 955	265 526	0	265 526	5 065 308	0	5 065 308
91315	87 894	0	87 894	0	0	0	21 601	0	21 601	109 495	0	109 495
91317	554 254	0	554 254	359 550	0	359 550	155 425	0	155 425	350 129	0	350 129
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	20 108 945	0	20 108 945	384 749	0	384 749	372 848	0	372 848	20 097 044	0	20 097 044
Итого по пассиву (баланс)	25 765 973	0	25 765 973	909 886	0	909 886	815 400	0	815 400	25 671 487	0	25 671 487

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?