Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 710	0	18 710	0	0	0	0	0	0	18 710	0	18 710
20202	67 935	15 890	83 825	733 079	305 742	1 038 821	716 654	299 194	1 015 848	84 360	22 438	106 798
20208	9 635	0	9 635	32 000	0	32 000	34 978	0	34 978	6 657	0	6 657
20209	0	0	0	173 700	0	173 700	173 700	0	173 700	0	0	0
30102	93 937	0	93 937	16 168 710	0	16 168 710	16 167 497	0	16 167 497	95 150	0	95 150
30110	15 394	43 251	58 645	36 226	138 015	174 241	29 853	143 186	173 039	21 767	38 080	59 847
30202	19 056	0	19 056	330	0	330	0	0	0	19 386	0	19 386
30204	1 014	0	1 014	14	0	14	0	0	0	1 028	0	1 028
30215	500	1 408	1 908	0	99	99	0	95	95	500	1 412	1 912
30233	1 373	659	2 032	28 783	4 599	33 382	29 583	5 176	34 759	573	82	655
31902	520 000	0	520 000	8 340 000	0	8 340 000	8 530 000	0	8 530 000	330 000	0	330 000
31903	770 000	0	770 000	3 080 000	0	3 080 000	3 080 000	0	3 080 000	770 000	0	770 000
32002	150 000	0	150 000	2 250 000	0	2 250 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	450 000	0	450 000	150 000	0	150 000
32007	0	18 130	18 130	0	10 229	10 229	0	19 235	19 235	0	9 124	9 124
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44907	59 292	0	59 292	3 133	0	3 133	0	0	0	62 425	0	62 425
45106	18 330	0	18 330	0	0	0	643	0	643	17 687	0	17 687
45107	86 452	0	86 452	4 200	0	4 200	7 258	0	7 258	83 394	0	83 394
45108	150 685	0	150 685	9 087	0	9 087	2 830	0	2 830	156 942	0	156 942
45201	5 981	0	5 981	5 887	0	5 887	7 838	0	7 838	4 030	0	4 030
45204	9 867	0	9 867	10 315	0	10 315	14 682	0	14 682	5 500	0	5 500
45205	57 998	0	57 998	4 473	0	4 473	12 594	0	12 594	49 877	0	49 877
45206	201 795	0	201 795	226 779	0	226 779	87 799	0	87 799	340 775	0	340 775
45207	330 814	0	330 814	29 855	0	29 855	22 361	0	22 361	338 308	0	338 308
45208	657 732	0	657 732	11 750	0	11 750	18 480	0	18 480	651 002	0	651 002
45307	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45308	7 360	0	7 360	0	0	0	960	0	960	6 400	0	6 400
45407	10 918	0	10 918	2 000	0	2 000	697	0	697	12 221	0	12 221
45408	247 568	0	247 568	312	0	312	3 518	0	3 518	244 362	0	244 362
45505	844	0	844	0	0	0	181	0	181	663	0	663
45506	37 915	0	37 915	1 380	0	1 380	2 537	0	2 537	36 758	0	36 758
45507	270 125	0	270 125	6 288	0	6 288	9 133	0	9 133	267 280	0	267 280
45509	2 080	0	2 080	240	0	240	198	0	198	2 122	0	2 122
45812	180 574	0	180 574	4 026	0	4 026	4 011	0	4 011	180 589	0	180 589
45814	4 185	0	4 185	0	0	0	171	0	171	4 014	0	4 014
45815	194 956	0	194 956	251	0	251	10 518	0	10 518	184 689	0	184 689
45915	292	0	292	32	0	32	44	0	44	280	0	280
47408	0	0	0	15 005	77 312	92 317	15 005	77 312	92 317	0	0	0
47423	409	0	409	1 125	8 016	9 141	1 106	96	1 202	428	7 920	8 348
47427	251	0	251	653	15	668	278	0	278	626	15	641
47802	4 122	0	4 122	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122
60302	101	0	101	0	0	0	95	0	95	6	0	6
60306	68	0	68	2	0	2	39	0	39	31	0	31
60308	190	0	190	245	0	245	330	0	330	105	0	105
60310	136	0	136	223	0	223	238	0	238	121	0	121
60312	1 915	0	1 915	5 091	0	5 091	5 938	0	5 938	1 068	0	1 068
60323	106 944	0	106 944	238	0	238	474	0	474	106 708	0	106 708
60336	1 518	0	1 518	815	0	815	250	0	250	2 083	0	2 083
60401	318 084	0	318 084	59	0	59	19	0	19	318 124	0	318 124
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
60415	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60901	14 391	0	14 391	120	0	120	0	0	0	14 511	0	14 511
60906	19 522	0	19 522	270	0	270	120	0	120	19 672	0	19 672
61002	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61008	2 716	0	2 716	275	0	275	395	0	395	2 596	0	2 596
61009	771	0	771	33	0	33	86	0	86	718	0	718
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61214	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61403	5 208	0	5 208	133	0	133	671	0	671	4 670	0	4 670
61702	36 728	0	36 728	0	0	0	0	0	0	36 728	0	36 728
61703	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
61905	19 524	0	19 524	475	0	475	0	0	0	19 999	0	19 999
61907	48 173	0	48 173	0	0	0	0	0	0	48 173	0	48 173
61908	132 063	0	132 063	0	0	0	0	0	0	132 063	0	132 063
62101	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
70606	570 413	0	570 413	88 322	0	88 322	0	0	0	658 735	0	658 735
70608	51 974	0	51 974	10 264	0	10 264	0	0	0	62 238	0	62 238
70611	14 319	0	14 319	2 863	0	2 863	0	0	0	17 182	0	17 182
Итого по активу (баланс)	5 568 091	79 338	5 647 429	31 889 438	544 027	32 433 465	31 845 539	544 294	32 389 833	5 611 990	79 071	5 691 061
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	93 549	0	93 549	0	0	0	0	0	0	93 549	0	93 549
10801	117 759	0	117 759	0	0	0	0	0	0	117 759	0	117 759
30126	0	0	0	4	0	4	6	0	6	2	0	2
30220	0	0	0	0	10	10	0	1 692	1 692	0	1 682	1 682
30223	26 817	0	26 817	404 719	0	404 719	396 302	0	396 302	18 400	0	18 400
30232	102	332	434	144 365	31 419	175 784	144 409	31 872	176 281	146	785	931
31307	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	9 750	0	9 750	9 750	0	9 750
407	238 131	20 932	259 063	2 364 374	28 840	2 393 214	2 331 173	30 079	2 361 252	204 930	22 171	227 101
408.1	46 922	0	46 922	242 972	0	242 972	211 646	0	211 646	15 596	0	15 596
40817	41 657	1 038	42 695	126 517	2 656	129 173	127 250	2 114	129 364	42 390	496	42 886
40820	454	4	458	9 177	0	9 177	9 181	0	9 181	458	4	462
40901	40 136	0	40 136	50 640	0	50 640	60 075	0	60 075	49 571	0	49 571
40902	6 180	0	6 180	9 400	0	9 400	8 470	0	8 470	5 250	0	5 250
40905	0	0	0	2 876	226	3 102	2 876	226	3 102	0	0	0
40909	0	0	0	10 781	3 180	13 961	10 781	3 180	13 961	0	0	0
40910	0	0	0	1 729	1 057	2 786	1 729	1 057	2 786	0	0	0
40911	0	0	0	40 924	0	40 924	41 190	0	41 190	266	0	266
40912	0	0	0	2 588	8 469	11 057	2 588	8 469	11 057	0	0	0
40913	0	0	0	252	13 151	13 403	252	13 151	13 403	0	0	0
41802	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42103	2 500	0	2 500	2 510	0	2 510	16 010	0	16 010	16 000	0	16 000
42104	36 049	0	36 049	25 636	0	25 636	37 306	0	37 306	47 719	0	47 719
42105	139 006	0	139 006	89 561	0	89 561	48 956	0	48 956	98 401	0	98 401
42106	44 000	0	44 000	227 450	0	227 450	219 050	0	219 050	35 600	0	35 600
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	70 684	10 137	80 821	97 525	61 622	159 147	105 648	66 665	172 313	78 807	15 180	93 987
42305	24 471	0	24 471	7 803	0	7 803	2 990	0	2 990	19 658	0	19 658
42306	1 552 546	43 796	1 596 342	75 715	10 235	85 950	79 765	4 694	84 459	1 556 596	38 255	1 594 851
42309	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	9	0	9	0	0	0	18	0	18	27	0	27
42313	148	0	148	27	0	27	5	0	5	126	0	126
42601	4	9	13	31	32	63	31	32	63	4	9	13
42606	1 100	501	1 601	2	34	36	4	35	39	1 102	502	1 604
44915	1 779	0	1 779	0	0	0	94	0	94	1 873	0	1 873
45115	5 109	0	5 109	215	0	215	266	0	266	5 160	0	5 160
45215	305 490	0	305 490	14 878	0	14 878	13 100	0	13 100	303 712	0	303 712
45315	2 628	0	2 628	708	0	708	0	0	0	1 920	0	1 920
45415	22 135	0	22 135	599	0	599	66	0	66	21 602	0	21 602
45515	38 725	0	38 725	2 949	0	2 949	809	0	809	36 585	0	36 585
45818	379 488	0	379 488	11 411	0	11 411	1 035	0	1 035	369 112	0	369 112
45918	262	0	262	5	0	5	3	0	3	260	0	260
47407	0	0	0	77 088	15 019	92 107	77 088	15 019	92 107	0	0	0
47411	55 628	225	55 853	4 632	66	4 698	7 372	44	7 416	58 368	203	58 571
47416	215	0	215	2 479	0	2 479	2 563	0	2 563	299	0	299
47422	682	60	742	11 469	60	11 529	11 382	48	11 430	595	48	643
47425	17 904	0	17 904	28 811	0	28 811	32 505	0	32 505	21 598	0	21 598
47804	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
52304	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
52305	5 265	0	5 265	0	0	0	0	0	0	5 265	0	5 265
52501	249	0	249	0	0	0	1 252	0	1 252	1 501	0	1 501
60301	758	0	758	4 686	0	4 686	5 132	0	5 132	1 204	0	1 204
60305	9 120	0	9 120	13 573	0	13 573	16 106	0	16 106	11 653	0	11 653
60309	777	0	777	19	0	19	334	0	334	1 092	0	1 092
60311	106	0	106	236	0	236	243	0	243	113	0	113
60322	4	0	4	0	0	0	2 729	0	2 729	2 733	0	2 733
60324	106 485	0	106 485	394	0	394	383	0	383	106 474	0	106 474
60335	3 444	0	3 444	2 460	0	2 460	4 035	0	4 035	5 019	0	5 019
60349	11 727	0	11 727	0	0	0	1 685	0	1 685	13 412	0	13 412
60414	76 840	0	76 840	19	0	19	784	0	784	77 605	0	77 605
60903	8 792	0	8 792	0	0	0	178	0	178	8 970	0	8 970
61304	409	0	409	23	0	23	0	0	0	386	0	386
61701	18 710	0	18 710	0	0	0	0	0	0	18 710	0	18 710
70601	624 132	0	624 132	87	0	87	104 410	0	104 410	728 455	0	728 455
70603	53 378	0	53 378	0	0	0	10 131	0	10 131	63 509	0	63 509
70615	2 637	0	2 637	0	0	0	0	0	0	2 637	0	2 637
Итого по пассиву (баланс)	5 570 395	77 034	5 647 429	4 147 819	176 076	4 323 895	4 189 150	178 377	4 367 527	5 611 726	79 335	5 691 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	285 265	0	285 265	187 104	0	187 104	93 027	0	93 027	379 342	0	379 342
90901	175 076	0	175 076	3 468	0	3 468	2 511	0	2 511	176 033	0	176 033
90902	147 644	0	147 644	10 845	0	10 845	12 710	0	12 710	145 779	0	145 779
90907	40 136	0	40 136	60 075	0	60 075	50 641	0	50 641	49 570	0	49 570
90908	6 180	0	6 180	8 470	0	8 470	9 400	0	9 400	5 250	0	5 250
91202	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
91203	174	0	174	0	0	0	50	0	50	124	0	124
91414	10 730 705	0	10 730 705	1 014 530	0	1 014 530	186 864	0	186 864	11 558 371	0	11 558 371
91418	4 122	0	4 122	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122
91604	159 332	0	159 332	1 913	0	1 913	723	0	723	160 522	0	160 522
91704	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
91802	2 927	0	2 927	0	0	0	0	0	0	2 927	0	2 927
91803	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
99998	4 377 682	0	4 377 682	988 733	0	988 733	681 086	0	681 086	4 685 329	0	4 685 329
Итого по активу (баланс)	15 934 199	0	15 934 199	2 275 138	0	2 275 138	1 037 012	0	1 037 012	17 172 325	0	17 172 325
Пассив
91003	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91311	92 098	0	92 098	3 722	0	3 722	997	0	997	89 373	0	89 373
91312	3 937 653	0	3 937 653	340 785	0	340 785	426 264	0	426 264	4 023 132	0	4 023 132
91315	18 924	0	18 924	0	0	0	0	0	0	18 924	0	18 924
91316	120 518	0	120 518	85 541	0	85 541	215 600	0	215 600	250 577	0	250 577
91317	204 067	0	204 067	250 694	0	250 694	345 528	0	345 528	298 901	0	298 901
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	3 901	0	3 901	0	0	0	0	0	0	3 901	0	3 901
99999	11 556 517	0	11 556 517	354 120	0	354 120	1 284 599	0	1 284 599	12 486 996	0	12 486 996
Итого по пассиву (баланс)	15 934 199	0	15 934 199	1 035 206	0	1 035 206	2 273 332	0	2 273 332	17 172 325	0	17 172 325

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?