Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 710	0	18 710	0	0	0	0	0	0	18 710	0	18 710
11101	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
20202	60 486	18 353	78 839	719 613	305 011	1 024 624	728 156	305 898	1 034 054	51 943	17 466	69 409
20208	8 608	0	8 608	35 000	0	35 000	35 797	0	35 797	7 811	0	7 811
20209	0	0	0	201 844	0	201 844	201 844	0	201 844	0	0	0
30102	75 465	0	75 465	3 159 247	0	3 159 247	3 123 578	0	3 123 578	111 134	0	111 134
30110	25 111	34 304	59 415	14 839 046	125 957	14 965 003	14 842 750	116 202	14 958 952	21 407	44 059	65 466
30202	16 618	0	16 618	495	0	495	0	0	0	17 113	0	17 113
30204	913	0	913	7	0	7	0	0	0	920	0	920
30215	500	1 253	1 753	0	86	86	0	51	51	500	1 288	1 788
30233	537	18	555	17 904	3 249	21 153	17 304	3 228	20 532	1 137	39	1 176
31902	629 000	0	629 000	12 525 000	0	12 525 000	12 544 000	0	12 544 000	610 000	0	610 000
31903	440 000	0	440 000	2 200 000	0	2 200 000	2 090 000	0	2 090 000	550 000	0	550 000
32002	60 000	0	60 000	910 000	0	910 000	970 000	0	970 000	0	0	0
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	260 000	0	260 000	110 000	0	110 000
32007	0	17 165	17 165	0	1 255	1 255	0	779	779	0	17 641	17 641
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44907	35 202	0	35 202	9 660	0	9 660	0	0	0	44 862	0	44 862
45106	1 769	0	1 769	0	0	0	398	0	398	1 371	0	1 371
45107	98 552	0	98 552	570	0	570	4 457	0	4 457	94 665	0	94 665
45108	158 137	0	158 137	0	0	0	2 307	0	2 307	155 830	0	155 830
45201	6 159	0	6 159	9 201	0	9 201	9 679	0	9 679	5 681	0	5 681
45203	6 832	0	6 832	1 000	0	1 000	7 832	0	7 832	0	0	0
45204	20 500	0	20 500	3 890	0	3 890	20 500	0	20 500	3 890	0	3 890
45205	184 891	0	184 891	23 640	0	23 640	134 417	0	134 417	74 114	0	74 114
45206	248 312	0	248 312	200 490	0	200 490	239 006	0	239 006	209 796	0	209 796
45207	413 905	0	413 905	17 751	0	17 751	7 758	0	7 758	423 898	0	423 898
45208	581 990	0	581 990	30 359	0	30 359	5 048	0	5 048	607 301	0	607 301
45307	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
45308	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45407	12 372	0	12 372	0	0	0	457	0	457	11 915	0	11 915
45408	202 987	0	202 987	6 600	0	6 600	3 745	0	3 745	205 842	0	205 842
45505	643	0	643	500	0	500	291	0	291	852	0	852
45506	41 513	0	41 513	420	0	420	2 073	0	2 073	39 860	0	39 860
45507	276 108	0	276 108	9 360	0	9 360	9 581	0	9 581	275 887	0	275 887
45509	2 070	0	2 070	408	0	408	460	0	460	2 018	0	2 018
45812	183 242	0	183 242	7 547	0	7 547	2 570	0	2 570	188 219	0	188 219
45814	4 684	0	4 684	0	0	0	370	0	370	4 314	0	4 314
45815	193 722	0	193 722	1 843	0	1 843	301	0	301	195 264	0	195 264
45912	3	0	3	15	0	15	3	0	3	15	0	15
45915	280	0	280	12	0	12	21	0	21	271	0	271
47408	0	0	0	9 962	90 960	100 922	9 962	90 960	100 922	0	0	0
47423	356	0	356	889	0	889	845	0	845	400	0	400
47427	91	0	91	604	64	668	121	0	121	574	64	638
47802	7 700	0	7 700	0	0	0	718	0	718	6 982	0	6 982
60302	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60306	40	0	40	2	0	2	40	0	40	2	0	2
60308	103	0	103	625	0	625	522	0	522	206	0	206
60310	187	0	187	226	0	226	252	0	252	161	0	161
60312	3 192	0	3 192	6 501	0	6 501	6 736	0	6 736	2 957	0	2 957
60323	86 486	0	86 486	497	0	497	518	0	518	86 465	0	86 465
60336	1 115	0	1 115	683	0	683	292	0	292	1 506	0	1 506
60401	318 110	0	318 110	0	0	0	0	0	0	318 110	0	318 110
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
60901	13 330	0	13 330	1 024	0	1 024	0	0	0	14 354	0	14 354
60906	20 198	0	20 198	232	0	232	1 024	0	1 024	19 406	0	19 406
61002	22	0	22	17	0	17	15	0	15	24	0	24
61008	2 696	0	2 696	440	0	440	537	0	537	2 599	0	2 599
61009	894	0	894	590	0	590	509	0	509	975	0	975
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61212	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
61403	5 338	0	5 338	180	0	180	703	0	703	4 815	0	4 815
61702	33 747	0	33 747	0	0	0	0	0	0	33 747	0	33 747
61703	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
61905	18 184	0	18 184	0	0	0	0	0	0	18 184	0	18 184
61907	63 033	0	63 033	0	0	0	0	0	0	63 033	0	63 033
61908	117 945	0	117 945	0	0	0	0	0	0	117 945	0	117 945
62101	4 248	0	4 248	0	0	0	0	0	0	4 248	0	4 248
70606	240 029	0	240 029	126 562	0	126 562	16	0	16	366 575	0	366 575
70608	11 517	0	11 517	8 261	0	8 261	0	0	0	19 778	0	19 778
Итого по активу (баланс)	4 978 838	71 093	5 049 931	35 559 441	526 582	36 086 023	35 388 237	517 118	35 905 355	5 150 042	80 557	5 230 599
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	93 549	0	93 549	0	0	0	0	0	0	93 549	0	93 549
10801	108 998	0	108 998	100 000	0	100 000	108 761	0	108 761	117 759	0	117 759
30126	14	0	14	804	0	804	958	0	958	168	0	168
30220	0	0	0	0	593	593	0	593	593	0	0	0
30223	5 820	0	5 820	566 505	0	566 505	572 487	0	572 487	11 802	0	11 802
30232	176	532	708	117 783	18 003	135 786	117 910	17 976	135 886	303	505	808
31307	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
407	261 353	13 618	274 971	2 277 011	35 402	2 312 413	2 281 744	42 386	2 324 130	266 086	20 602	286 688
408.1	45 914	0	45 914	205 687	0	205 687	253 069	0	253 069	93 296	0	93 296
40817	44 931	725	45 656	162 054	23 637	185 691	154 888	23 394	178 282	37 765	482	38 247
40820	248	3	251	2 036	0	2 036	2 486	1	2 487	698	4	702
40901	33 281	0	33 281	48 777	0	48 777	44 827	0	44 827	29 331	0	29 331
40902	1 500	0	1 500	2 850	0	2 850	1 350	0	1 350	0	0	0
40905	0	0	0	2 235	737	2 972	2 235	737	2 972	0	0	0
40909	0	0	0	4 122	1 480	5 602	4 122	1 480	5 602	0	0	0
40910	0	0	0	751	819	1 570	751	819	1 570	0	0	0
40911	64	0	64	69 332	0	69 332	69 284	0	69 284	16	0	16
40912	0	0	0	2 730	11 299	14 029	2 730	11 299	14 029	0	0	0
40913	0	0	0	316	4 490	4 806	316	4 490	4 806	0	0	0
42103	0	0	0	64	0	64	2 994	0	2 994	2 930	0	2 930
42104	62 645	0	62 645	67 960	0	67 960	258 700	0	258 700	253 385	0	253 385
42105	56 311	0	56 311	74 950	0	74 950	49 350	0	49 350	30 711	0	30 711
42106	8 400	0	8 400	27 220	0	27 220	30 920	0	30 920	12 100	0	12 100
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	14 261	6 530	20 791	74 692	45 026	119 718	138 803	47 135	185 938	78 372	8 639	87 011
42305	29 498	0	29 498	6 801	0	6 801	6 402	0	6 402	29 099	0	29 099
42306	1 533 579	48 019	1 581 598	65 574	5 150	70 724	86 766	6 535	93 301	1 554 771	49 404	1 604 175
42309	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	5	0	5	0	0	0	9	0	9	14	0	14
42313	139	0	139	13	0	13	14	0	14	140	0	140
42601	4	8	12	0	0	0	0	1	1	4	9	13
42606	950	445	1 395	4	18	22	88	31	119	1 034	458	1 492
44915	1 056	0	1 056	0	0	0	290	0	290	1 346	0	1 346
45115	7 754	0	7 754	215	0	215	17	0	17	7 556	0	7 556
45215	267 414	0	267 414	18 082	0	18 082	48 452	0	48 452	297 784	0	297 784
45315	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
45415	21 058	0	21 058	794	0	794	746	0	746	21 010	0	21 010
45515	37 894	0	37 894	2 033	0	2 033	2 912	0	2 912	38 773	0	38 773
45818	381 504	0	381 504	664	0	664	813	0	813	381 653	0	381 653
45918	263	0	263	1	0	1	0	0	0	262	0	262
47407	0	0	0	91 286	10 030	101 316	91 286	10 030	101 316	0	0	0
47411	42 591	275	42 866	2 084	51	2 135	7 766	61	7 827	48 273	285	48 558
47416	53	0	53	12 226	0	12 226	12 226	0	12 226	53	0	53
47422	640	49	689	824	49	873	841	65	906	657	65	722
47425	62 633	0	62 633	59 880	0	59 880	23 844	0	23 844	26 597	0	26 597
47426	11	0	11	15	0	15	11	0	11	7	0	7
47804	277	0	277	22	0	22	0	0	0	255	0	255
52301	0	0	0	161 316	0	161 316	161 316	0	161 316	0	0	0
52304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52305	95 675	0	95 675	60 941	0	60 941	531	0	531	35 265	0	35 265
52306	375	0	375	375	0	375	0	0	0	0	0	0
52501	4 346	0	4 346	3 996	0	3 996	575	0	575	925	0	925
60301	18 336	0	18 336	35 300	0	35 300	18 286	0	18 286	1 322	0	1 322
60305	8 440	0	8 440	15 719	0	15 719	19 715	0	19 715	12 436	0	12 436
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	755	0	755	68	0	68	372	0	372	1 059	0	1 059
60311	635	0	635	830	0	830	347	0	347	152	0	152
60320	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
60322	4	0	4	1	0	1	2 570	0	2 570	2 573	0	2 573
60324	86 678	0	86 678	714	0	714	789	0	789	86 753	0	86 753
60335	3 246	0	3 246	2 107	0	2 107	5 135	0	5 135	6 274	0	6 274
60349	10 123	0	10 123	0	0	0	1 604	0	1 604	11 727	0	11 727
60414	74 455	0	74 455	0	0	0	814	0	814	75 269	0	75 269
60903	8 257	0	8 257	0	0	0	175	0	175	8 432	0	8 432
61304	320	0	320	61	0	61	1 359	0	1 359	1 618	0	1 618
61701	18 710	0	18 710	0	0	0	0	0	0	18 710	0	18 710
70601	262 657	0	262 657	43	0	43	126 813	0	126 813	389 427	0	389 427
70603	11 584	0	11 584	0	0	0	8 484	0	8 484	20 068	0	20 068
70801	108 761	0	108 761	108 761	0	108 761	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 979 727	70 204	5 049 931	4 659 698	156 784	4 816 482	4 830 117	167 033	4 997 150	5 150 146	80 453	5 230 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	304 786	0	304 786	109 239	0	109 239	378 760	0	378 760	35 265	0	35 265
90901	215 189	0	215 189	9 708	0	9 708	331	0	331	224 566	0	224 566
90902	126 432	0	126 432	19 408	0	19 408	8 207	0	8 207	137 633	0	137 633
90907	33 281	0	33 281	44 827	0	44 827	48 777	0	48 777	29 331	0	29 331
90908	1 500	0	1 500	1 350	0	1 350	2 850	0	2 850	0	0	0
91202	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
91203	350	0	350	0	0	0	66	0	66	284	0	284
91414	10 393 890	0	10 393 890	1 655 479	0	1 655 479	1 343 988	0	1 343 988	10 705 381	0	10 705 381
91418	7 700	0	7 700	0	0	0	718	0	718	6 982	0	6 982
91604	154 145	0	154 145	2 085	0	2 085	182	0	182	156 048	0	156 048
91704	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
91802	2 927	0	2 927	0	0	0	0	0	0	2 927	0	2 927
91803	979	0	979	10	0	10	10	0	10	979	0	979
99998	4 747 672	0	4 747 672	680 330	0	680 330	908 309	0	908 309	4 519 693	0	4 519 693
Итого по активу (баланс)	15 992 826	0	15 992 826	2 522 436	0	2 522 436	2 692 198	0	2 692 198	15 823 064	0	15 823 064
Пассив
91003	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91311	103 300	0	103 300	28	0	28	0	0	0	103 272	0	103 272
91312	3 881 041	0	3 881 041	125 098	0	125 098	193 318	0	193 318	3 949 261	0	3 949 261
91315	20 524	0	20 524	1 316	0	1 316	23 000	0	23 000	42 208	0	42 208
91316	427 517	0	427 517	368 316	0	368 316	202 020	0	202 020	261 221	0	261 221
91317	314 756	0	314 756	413 049	0	413 049	261 490	0	261 490	163 197	0	163 197
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	11 245 154	0	11 245 154	1 783 673	0	1 783 673	1 841 890	0	1 841 890	11 303 371	0	11 303 371
Итого по пассиву (баланс)	15 992 826	0	15 992 826	2 691 982	0	2 691 982	2 522 220	0	2 522 220	15 823 064	0	15 823 064

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?