Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 602	0	18 602	0	0	0	0	0	0	18 602	0	18 602
20202	74 818	10 693	85 511	917 387	407 441	1 324 828	929 150	390 735	1 319 885	63 055	27 399	90 454
20208	9 438	0	9 438	39 000	0	39 000	38 019	0	38 019	10 419	0	10 419
20209	0	0	0	238 488	0	238 488	238 488	0	238 488	0	0	0
30102	156 276	0	156 276	3 027 338	0	3 027 338	3 085 939	0	3 085 939	97 675	0	97 675
30110	20 428	34 225	54 653	12 720 883	154 795	12 875 678	12 721 808	149 585	12 871 393	19 503	39 435	58 938
30202	15 883	0	15 883	595	0	595	0	0	0	16 478	0	16 478
30204	1 121	0	1 121	0	0	0	181	0	181	940	0	940
30215	500	1 340	1 840	0	50	50	0	69	69	500	1 321	1 821
30233	1 508	247	1 755	28 790	7 123	35 913	29 177	7 196	36 373	1 121	174	1 295
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31902	400 000	0	400 000	11 807 000	0	11 807 000	11 726 000	0	11 726 000	481 000	0	481 000
31903	110 000	0	110 000	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	110 000	0	110 000
32002	100 000	0	100 000	875 000	0	875 000	865 000	0	865 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32007	0	17 419	17 419	0	974	974	0	843	843	0	17 550	17 550
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44907	129 000	0	129 000	17 033	0	17 033	0	0	0	146 033	0	146 033
45105	267	0	267	0	0	0	32	0	32	235	0	235
45106	3 561	0	3 561	0	0	0	484	0	484	3 077	0	3 077
45107	101 030	0	101 030	374	0	374	4 805	0	4 805	96 599	0	96 599
45108	98 504	0	98 504	17 594	0	17 594	4 163	0	4 163	111 935	0	111 935
45201	4 298	0	4 298	5 648	0	5 648	5 674	0	5 674	4 272	0	4 272
45204	14 000	0	14 000	36 200	0	36 200	7 600	0	7 600	42 600	0	42 600
45205	134 310	0	134 310	7 600	0	7 600	37 070	0	37 070	104 840	0	104 840
45206	478 739	0	478 739	86 962	0	86 962	81 731	0	81 731	483 970	0	483 970
45207	477 161	0	477 161	19 608	0	19 608	14 885	0	14 885	481 884	0	481 884
45208	557 914	0	557 914	2 650	0	2 650	5 928	0	5 928	554 636	0	554 636
45304	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
45406	164	0	164	0	0	0	42	0	42	122	0	122
45407	8 851	0	8 851	0	0	0	1 127	0	1 127	7 724	0	7 724
45408	182 320	0	182 320	1 000	0	1 000	2 104	0	2 104	181 216	0	181 216
45505	857	0	857	100	0	100	352	0	352	605	0	605
45506	57 336	0	57 336	3 000	0	3 000	4 767	0	4 767	55 569	0	55 569
45507	300 954	0	300 954	9 620	0	9 620	6 490	0	6 490	304 084	0	304 084
45509	2 691	0	2 691	232	0	232	429	0	429	2 494	0	2 494
45812	183 861	0	183 861	125	0	125	193	0	193	183 793	0	183 793
45814	6 850	0	6 850	50	0	50	215	0	215	6 685	0	6 685
45815	237 336	0	237 336	367	0	367	312	0	312	237 391	0	237 391
45912	79	0	79	11	0	11	79	0	79	11	0	11
45914	123	0	123	36	0	36	123	0	123	36	0	36
45915	334	0	334	57	0	57	47	0	47	344	0	344
47408	0	0	0	8 086	116 883	124 969	8 086	116 883	124 969	0	0	0
47423	510	11 527	12 037	511	19 173	19 684	509	30 700	31 209	512	0	512
47427	269	0	269	282	0	282	406	0	406	145	0	145
47801	2 568	0	2 568	0	0	0	0	0	0	2 568	0	2 568
47802	12 816	0	12 816	0	0	0	310	0	310	12 506	0	12 506
60302	7 107	0	7 107	1	0	1	7 106	0	7 106	2	0	2
60306	7	0	7	9	0	9	0	0	0	16	0	16
60308	100	0	100	262	0	262	307	0	307	55	0	55
60310	155	0	155	174	0	174	199	0	199	130	0	130
60312	2 864	0	2 864	5 135	0	5 135	5 445	0	5 445	2 554	0	2 554
60323	83 122	0	83 122	294	0	294	68	0	68	83 348	0	83 348
60336	742	0	742	409	0	409	126	0	126	1 025	0	1 025
60401	314 389	0	314 389	0	0	0	0	0	0	314 389	0	314 389
60404	4 302	0	4 302	0	0	0	0	0	0	4 302	0	4 302
60415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60901	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60906	18 745	0	18 745	457	0	457	0	0	0	19 202	0	19 202
61002	56	0	56	0	0	0	18	0	18	38	0	38
61008	2 006	0	2 006	458	0	458	335	0	335	2 129	0	2 129
61009	564	0	564	94	0	94	146	0	146	512	0	512
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61212	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
61403	3 096	0	3 096	71	0	71	566	0	566	2 601	0	2 601
61702	29 111	0	29 111	1 249	0	1 249	0	0	0	30 360	0	30 360
61703	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
61905	6 440	0	6 440	6 499	0	6 499	0	0	0	12 939	0	12 939
61906	6 499	0	6 499	0	0	0	6 499	0	6 499	0	0	0
61907	58 171	0	58 171	0	0	0	0	0	0	58 171	0	58 171
61908	117 963	0	117 963	0	0	0	0	0	0	117 963	0	117 963
61911	7 875	0	7 875	0	0	0	0	0	0	7 875	0	7 875
70606	706 493	0	706 493	127 617	0	127 617	47	0	47	834 063	0	834 063
70608	69 555	0	69 555	8 025	0	8 025	0	0	0	77 580	0	77 580
70611	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
70616	17 659	0	17 659	0	0	0	1 248	0	1 248	16 411	0	16 411
Итого по активу (баланс)	5 383 352	75 451	5 458 803	30 665 695	706 439	31 372 134	30 484 146	696 011	31 180 157	5 564 901	85 879	5 650 780
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	93 008	0	93 008	0	0	0	0	0	0	93 008	0	93 008
10801	108 998	0	108 998	0	0	0	0	0	0	108 998	0	108 998
30126	1 278	0	1 278	994	0	994	501	0	501	785	0	785
30220	0	0	0	0	180	180	0	180	180	0	0	0
30223	101 309	0	101 309	442 036	0	442 036	366 086	0	366 086	25 359	0	25 359
30226	4	0	4	58	0	58	54	0	54	0	0	0
30232	1 309	1 442	2 751	184 970	29 603	214 573	184 498	28 834	213 332	837	673	1 510
31307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
407	222 054	9 001	231 055	2 000 586	24 180	2 024 766	2 022 888	25 156	2 048 044	244 356	9 977	254 333
408.1	16 864	0	16 864	102 605	0	102 605	151 044	0	151 044	65 303	0	65 303
408.2	49 301	581	49 882	87 306	104	87 410	87 703	108	87 811	49 698	585	50 283
40901	12 746	0	12 746	21 186	0	21 186	17 808	0	17 808	9 368	0	9 368
40905	0	0	0	4 021	1 819	5 840	4 021	1 819	5 840	0	0	0
40909	0	0	0	6 964	2 822	9 786	6 964	2 822	9 786	0	0	0
40910	0	0	0	411	2 406	2 817	411	2 406	2 817	0	0	0
40911	1 750	0	1 750	53 142	0	53 142	51 469	0	51 469	77	0	77
40912	0	0	0	2 411	13 610	16 021	2 411	13 610	16 021	0	0	0
40913	0	0	0	4 178	13 813	17 991	4 178	13 813	17 991	0	0	0
42103	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42104	138 545	0	138 545	19 905	0	19 905	8 500	0	8 500	127 140	0	127 140
42105	49 626	0	49 626	124 353	0	124 353	134 680	0	134 680	59 953	0	59 953
42106	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42301	71 373	12 434	83 807	165 492	66 242	231 734	150 997	71 756	222 753	56 878	17 948	74 826
42305	31 936	0	31 936	3 636	0	3 636	3 120	0	3 120	31 420	0	31 420
42306	1 418 698	53 095	1 471 793	137 162	7 561	144 723	176 314	8 565	184 879	1 457 850	54 099	1 511 949
42309	4 029	0	4 029	0	0	0	0	0	0	4 029	0	4 029
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	14	0	14	5	0	5	0	0	0	9	0	9
42313	94	0	94	4	0	4	14	0	14	104	0	104
42601	4	9	13	688	12 638	13 326	688	12 638	13 326	4	9	13
42606	648	0	648	0	0	0	5	0	5	653	0	653
44915	2 580	0	2 580	0	0	0	341	0	341	2 921	0	2 921
45115	0	0	0	7	0	7	2 126	0	2 126	2 119	0	2 119
45215	266 623	0	266 623	44 012	0	44 012	77 910	0	77 910	300 521	0	300 521
45315	23	0	23	0	0	0	137	0	137	160	0	160
45415	9 883	0	9 883	111	0	111	97	0	97	9 869	0	9 869
45515	31 468	0	31 468	858	0	858	1 206	0	1 206	31 816	0	31 816
45818	422 486	0	422 486	418	0	418	364	0	364	422 432	0	422 432
45918	288	0	288	4	0	4	7	0	7	291	0	291
47407	0	0	0	116 509	8 086	124 595	116 509	8 086	124 595	0	0	0
47411	41 505	489	41 994	5 574	133	5 707	6 746	83	6 829	42 677	439	43 116
47416	504	0	504	1 663	0	1 663	1 259	0	1 259	100	0	100
47422	648	49	697	771	49	820	1 034	62	1 096	911	62	973
47425	27 458	0	27 458	30 496	0	30 496	18 963	0	18 963	15 925	0	15 925
47426	82	0	82	0	0	0	17	0	17	99	0	99
47804	2 702	0	2 702	0	0	0	124	0	124	2 826	0	2 826
52303	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
52304	94 941	0	94 941	0	0	0	17 000	0	17 000	111 941	0	111 941
52305	4 734	0	4 734	0	0	0	0	0	0	4 734	0	4 734
52306	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
52501	1 279	0	1 279	0	0	0	909	0	909	2 188	0	2 188
60301	552	0	552	841	0	841	877	0	877	588	0	588
60305	7 750	0	7 750	8 232	0	8 232	6 925	0	6 925	6 443	0	6 443
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	416	0	416	77	0	77	380	0	380	719	0	719
60311	392	0	392	191	0	191	219	0	219	420	0	420
60322	14	0	14	25	0	25	25	0	25	14	0	14
60324	83 636	0	83 636	500	0	500	778	0	778	83 914	0	83 914
60335	3 296	0	3 296	2 226	0	2 226	1 651	0	1 651	2 721	0	2 721
60349	2 654	0	2 654	0	0	0	0	0	0	2 654	0	2 654
60414	69 269	0	69 269	0	0	0	754	0	754	70 023	0	70 023
60903	5 626	0	5 626	0	0	0	549	0	549	6 175	0	6 175
61304	407	0	407	62	0	62	0	0	0	345	0	345
61701	18 602	0	18 602	0	0	0	0	0	0	18 602	0	18 602
70601	804 823	0	804 823	151	0	151	122 195	0	122 195	926 867	0	926 867
70603	69 426	0	69 426	0	0	0	7 975	0	7 975	77 401	0	77 401
Итого по пассиву (баланс)	5 381 703	77 100	5 458 803	3 576 173	183 246	3 759 419	3 761 458	189 938	3 951 396	5 566 988	83 792	5 650 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	254 306	0	254 306	239 752	0	239 752	224 740	0	224 740	269 318	0	269 318
90901	240 008	0	240 008	31 108	0	31 108	3 157	0	3 157	267 959	0	267 959
90902	236 314	0	236 314	44 404	0	44 404	75 426	0	75 426	205 292	0	205 292
90907	12 746	0	12 746	17 808	0	17 808	21 186	0	21 186	9 368	0	9 368
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91414	11 581 526	0	11 581 526	221 112	0	221 112	706 324	0	706 324	11 096 314	0	11 096 314
91418	15 384	0	15 384	0	0	0	310	0	310	15 074	0	15 074
91604	139 415	0	139 415	2 811	0	2 811	336	0	336	141 890	0	141 890
91704	3 546	0	3 546	0	0	0	0	0	0	3 546	0	3 546
91802	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
91803	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
99998	4 655 540	0	4 655 540	230 699	0	230 699	334 932	0	334 932	4 551 307	0	4 551 307
Итого по активу (баланс)	17 140 002	0	17 140 002	787 694	0	787 694	1 366 411	0	1 366 411	16 561 285	0	16 561 285
Пассив
91003	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
91311	115 476	0	115 476	0	0	0	295	0	295	115 771	0	115 771
91312	4 057 441	0	4 057 441	85 397	0	85 397	126 214	0	126 214	4 098 258	0	4 098 258
91315	29 048	0	29 048	0	0	0	0	0	0	29 048	0	29 048
91316	220 350	0	220 350	70 096	0	70 096	21 500	0	21 500	171 754	0	171 754
91317	232 671	0	232 671	179 025	0	179 025	82 276	0	82 276	135 922	0	135 922
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	12 484 462	0	12 484 462	1 001 272	0	1 001 272	526 788	0	526 788	12 009 978	0	12 009 978
Итого по пассиву (баланс)	17 140 002	0	17 140 002	1 336 204	0	1 336 204	757 487	0	757 487	16 561 285	0	16 561 285

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?