Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
10610	18 367	0	18 367	2	0	2	0	0	0	18 369	0	18 369
20202	69 831	14 158	83 989	694 524	378 936	1 073 460	733 320	378 342	1 111 662	31 035	14 752	45 787
20208	11 580	0	11 580	29 000	0	29 000	33 163	0	33 163	7 417	0	7 417
20209	0	0	0	249 678	0	249 678	249 678	0	249 678	0	0	0
30102	121 078	0	121 078	5 732 773	0	5 732 773	5 809 767	0	5 809 767	44 084	0	44 084
30110	20 661	32 944	53 605	5 893 798	151 372	6 045 170	5 890 813	136 803	6 027 616	23 646	47 513	71 159
30202	11 950	0	11 950	161	0	161	0	0	0	12 111	0	12 111
30204	536	0	536	18	0	18	0	0	0	554	0	554
30215	500	402	902	0	17	17	0	30	30	500	389	889
30233	2 615	48	2 663	50 123	1 069	51 192	50 878	1 117	51 995	1 860	0	1 860
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31901	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
31902	201 000	0	201 000	5 368 000	0	5 368 000	5 393 000	0	5 393 000	176 000	0	176 000
32002	0	0	0	3 175 000	0	3 175 000	2 975 000	0	2 975 000	200 000	0	200 000
32003	450 000	0	450 000	755 000	0	755 000	1 205 000	0	1 205 000	0	0	0
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44901	0	0	0	10 506	0	10 506	1 000	0	1 000	9 506	0	9 506
44906	139 600	0	139 600	0	0	0	0	0	0	139 600	0	139 600
44907	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45106	798	0	798	0	0	0	266	0	266	532	0	532
45107	179 650	0	179 650	1 689	0	1 689	5 880	0	5 880	175 459	0	175 459
45108	45 837	0	45 837	0	0	0	3 701	0	3 701	42 136	0	42 136
45201	6 123	0	6 123	10 538	0	10 538	15 555	0	15 555	1 106	0	1 106
45203	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45204	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45205	74 500	0	74 500	11 420	0	11 420	36 424	0	36 424	49 496	0	49 496
45206	342 324	0	342 324	81 010	0	81 010	66 062	0	66 062	357 272	0	357 272
45207	137 337	0	137 337	6 400	0	6 400	2 508	0	2 508	141 229	0	141 229
45208	525 622	0	525 622	90 739	0	90 739	5 883	0	5 883	610 478	0	610 478
45307	5 941	0	5 941	0	0	0	1 274	0	1 274	4 667	0	4 667
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	24 186	0	24 186	1 915	0	1 915	1 685	0	1 685	24 416	0	24 416
45408	119 839	0	119 839	15 773	0	15 773	1 708	0	1 708	133 904	0	133 904
45503	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45504	5 083	0	5 083	200	0	200	42	0	42	5 241	0	5 241
45505	24 086	0	24 086	0	0	0	175	0	175	23 911	0	23 911
45506	40 422	0	40 422	3 645	0	3 645	4 732	0	4 732	39 335	0	39 335
45507	451 358	0	451 358	3 790	0	3 790	44 383	0	44 383	410 765	0	410 765
45509	3 627	0	3 627	1 267	0	1 267	1 042	0	1 042	3 852	0	3 852
45812	169 169	0	169 169	440	0	440	859	0	859	168 750	0	168 750
45814	4 909	0	4 909	832	0	832	614	0	614	5 127	0	5 127
45815	253 098	0	253 098	782	0	782	600	0	600	253 280	0	253 280
45912	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
45914	34	0	34	0	0	0	5	0	5	29	0	29
45915	434	0	434	14	0	14	54	0	54	394	0	394
47408	0	0	0	6 865	106 446	113 311	6 865	106 446	113 311	0	0	0
47423	499	0	499	25 287	9 017	34 304	25 266	9 017	34 283	520	0	520
47427	427	0	427	297	0	297	651	0	651	73	0	73
47801	2 873	0	2 873	0	0	0	15	0	15	2 858	0	2 858
47802	1 252	0	1 252	16	0	16	138	0	138	1 130	0	1 130
50207	20 466	0	20 466	183	0	183	0	0	0	20 649	0	20 649
50221	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60302	1 401	0	1 401	0	0	0	1 401	0	1 401	0	0	0
60306	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60308	106	0	106	722	0	722	537	0	537	291	0	291
60310	88	0	88	157	0	157	172	0	172	73	0	73
60312	1 061	0	1 061	24 604	0	24 604	22 956	0	22 956	2 709	0	2 709
60323	71 639	0	71 639	724	0	724	333	0	333	72 030	0	72 030
60336	860	0	860	181	0	181	603	0	603	438	0	438
60401	317 620	0	317 620	1 531	0	1 531	873	0	873	318 278	0	318 278
60404	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
60415	195	0	195	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	195	0	195
60901	8 861	0	8 861	0	0	0	0	0	0	8 861	0	8 861
60906	4	0	4	18 600	0	18 600	0	0	0	18 604	0	18 604
61002	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
61008	1 916	0	1 916	362	0	362	360	0	360	1 918	0	1 918
61009	494	0	494	160	0	160	102	0	102	552	0	552
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
61212	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61214	0	0	0	24 778	0	24 778	24 778	0	24 778	0	0	0
61403	3 528	0	3 528	213	0	213	653	0	653	3 088	0	3 088
61702	34 466	0	34 466	2 034	0	2 034	0	0	0	36 500	0	36 500
61703	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
61905	7 270	0	7 270	0	0	0	0	0	0	7 270	0	7 270
61907	23 225	0	23 225	0	0	0	0	0	0	23 225	0	23 225
61908	52 736	0	52 736	0	0	0	0	0	0	52 736	0	52 736
62101	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
62102	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
70606	808 277	0	808 277	120 404	0	120 404	94	0	94	928 587	0	928 587
70608	88 396	0	88 396	6 658	0	6 658	0	0	0	95 054	0	95 054
70611	25 335	0	25 335	3 127	0	3 127	0	0	0	28 462	0	28 462
Итого по активу (баланс)	5 014 595	47 552	5 062 147	22 780 840	646 857	23 427 697	22 627 712	631 755	23 259 467	5 167 723	62 654	5 230 377
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
10603	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
10801	99 247	0	99 247	0	0	0	0	0	0	99 247	0	99 247
30126	85	0	85	238	0	238	236	0	236	83	0	83
30223	69 699	0	69 699	425 891	0	425 891	363 155	0	363 155	6 963	0	6 963
30232	1 717	522	2 239	105 241	18 544	123 785	105 367	18 486	123 853	1 843	464	2 307
32015	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
407	251 431	8 717	260 148	1 876 732	24 297	1 901 029	1 865 238	26 615	1 891 853	239 937	11 035	250 972
408.1	11 135	0	11 135	80 510	0	80 510	81 575	0	81 575	12 200	0	12 200
408.2	35 260	666	35 926	76 925	321	77 246	76 564	1 808	78 372	34 899	2 153	37 052
40901	2 431	0	2 431	5 471	0	5 471	4 830	0	4 830	1 790	0	1 790
40905	0	0	0	2 952	1	2 953	2 952	1	2 953	0	0	0
40909	0	0	0	4 823	329	5 152	4 823	329	5 152	0	0	0
40910	0	0	0	1 693	691	2 384	1 693	691	2 384	0	0	0
40911	2 320	0	2 320	61 920	1	61 921	59 600	1	59 601	0	0	0
40912	0	0	0	2 409	6 794	9 203	2 409	6 794	9 203	0	0	0
40913	0	0	0	1 476	11 368	12 844	1 476	11 368	12 844	0	0	0
42005	11 375	0	11 375	0	0	0	0	0	0	11 375	0	11 375
42104	106 750	0	106 750	153 400	0	153 400	161 850	0	161 850	115 200	0	115 200
42105	83 537	0	83 537	71 941	0	71 941	102 045	0	102 045	113 641	0	113 641
42106	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
42109	3 132	0	3 132	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0
42301	26 772	3 804	30 576	86 331	53 348	139 679	91 053	60 550	151 603	31 494	11 006	42 500
42304	25 998	0	25 998	0	0	0	0	0	0	25 998	0	25 998
42305	72 969	0	72 969	7 266	0	7 266	7 391	0	7 391	73 094	0	73 094
42306	1 163 579	34 974	1 198 553	97 664	5 382	103 046	125 679	7 509	133 188	1 191 594	37 101	1 228 695
42309	7 815	0	7 815	0	0	0	0	0	0	7 815	0	7 815
42310	0	0	0	5	0	5	9	0	9	4	0	4
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	13	0	13	4	0	4	0	0	0	9	0	9
42313	86	0	86	5	0	5	9	0	9	90	0	90
42601	4	9	13	17 847	19 119	36 966	17 847	19 119	36 966	4	9	13
44915	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
45215	133 720	0	133 720	6 746	0	6 746	40 403	0	40 403	167 377	0	167 377
45315	521	0	521	194	0	194	0	0	0	327	0	327
45415	8 956	0	8 956	501	0	501	250	0	250	8 705	0	8 705
45515	128 673	0	128 673	7 027	0	7 027	8 237	0	8 237	129 883	0	129 883
45818	425 909	0	425 909	1 100	0	1 100	1 083	0	1 083	425 892	0	425 892
45918	407	0	407	24	0	24	1	0	1	384	0	384
47407	0	0	0	105 995	6 882	112 877	105 995	6 882	112 877	0	0	0
47411	33 272	289	33 561	2 905	65	2 970	7 220	84	7 304	37 587	308	37 895
47416	7	0	7	1 111	0	1 111	1 104	0	1 104	0	0	0
47422	461	23	484	672	23	695	940	32	972	729	32	761
47425	16 967	0	16 967	29 109	0	29 109	44 973	0	44 973	32 831	0	32 831
47426	749	0	749	2	0	2	186	0	186	933	0	933
47804	3 084	0	3 084	23	0	23	15	0	15	3 076	0	3 076
50220	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
52305	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
52306	4 734	0	4 734	0	0	0	0	0	0	4 734	0	4 734
60301	621	0	621	4 036	0	4 036	3 992	0	3 992	577	0	577
60305	7 714	0	7 714	6 851	0	6 851	5 750	0	5 750	6 613	0	6 613
60309	31	0	31	0	0	0	295	0	295	326	0	326
60311	64	0	64	160	0	160	9 505	0	9 505	9 409	0	9 409
60322	25	0	25	131	0	131	131	0	131	25	0	25
60324	71 169	0	71 169	183	0	183	585	0	585	71 571	0	71 571
60335	2 928	0	2 928	1 714	0	1 714	1 370	0	1 370	2 584	0	2 584
60349	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
60405	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60414	64 166	0	64 166	873	0	873	773	0	773	64 066	0	64 066
60903	1 087	0	1 087	0	0	0	132	0	132	1 219	0	1 219
61304	824	0	824	133	0	133	150	0	150	841	0	841
61501	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61701	18 367	0	18 367	0	0	0	2	0	2	18 369	0	18 369
62103	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	874 602	0	874 602	371	0	371	112 313	0	112 313	986 544	0	986 544
70603	87 542	0	87 542	0	0	0	6 628	0	6 628	94 170	0	94 170
70615	10 068	0	10 068	0	0	0	2 034	0	2 034	12 102	0	12 102
Итого по пассиву (баланс)	5 013 143	49 004	5 062 147	3 274 959	147 165	3 422 124	3 430 085	160 269	3 590 354	5 168 269	62 108	5 230 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	61 774	0	61 774	42 294	0	42 294	41 722	0	41 722	62 346	0	62 346
90901	206 391	0	206 391	13 679	0	13 679	5 495	0	5 495	214 575	0	214 575
90902	244 387	0	244 387	8 344	0	8 344	15 994	0	15 994	236 737	0	236 737
90907	2 431	0	2 431	4 830	0	4 830	5 471	0	5 471	1 790	0	1 790
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	62	0	62	0	0	0	36	0	36	26	0	26
91414	9 311 950	0	9 311 950	387 568	0	387 568	438 101	0	438 101	9 261 417	0	9 261 417
91418	4 125	0	4 125	0	0	0	137	0	137	3 988	0	3 988
91604	111 594	0	111 594	5 460	0	5 460	980	0	980	116 074	0	116 074
91704	213	0	213	95	0	95	0	0	0	308	0	308
91802	735	0	735	238	0	238	0	0	0	973	0	973
91803	209	0	209	20	0	20	1	0	1	228	0	228
99998	4 360 651	0	4 360 651	403 416	0	403 416	310 244	0	310 244	4 453 823	0	4 453 823
Итого по активу (баланс)	14 304 534	0	14 304 534	865 944	0	865 944	818 181	0	818 181	14 352 297	0	14 352 297
Пассив
91003	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91311	153 206	0	153 206	0	0	0	543	0	543	153 749	0	153 749
91312	3 625 591	0	3 625 591	77 560	0	77 560	89 237	0	89 237	3 637 268	0	3 637 268
91315	49 357	0	49 357	0	0	0	0	0	0	49 357	0	49 357
91316	137 733	0	137 733	104 501	0	104 501	103 650	0	103 650	136 882	0	136 882
91317	394 226	0	394 226	128 005	0	128 005	209 808	0	209 808	476 029	0	476 029
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	9 943 883	0	9 943 883	507 578	0	507 578	462 169	0	462 169	9 898 474	0	9 898 474
Итого по пассиву (баланс)	14 304 534	0	14 304 534	817 823	0	817 823	865 586	0	865 586	14 352 297	0	14 352 297
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Пассив
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?