Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
10610	18 367	0	18 367	0	0	0	0	0	0	18 367	0	18 367
11101	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
20202	55 385	21 932	77 317	748 120	338 589	1 086 709	745 632	339 029	1 084 661	57 873	21 492	79 365
20208	8 050	0	8 050	37 000	0	37 000	33 564	0	33 564	11 486	0	11 486
20209	0	0	0	149 023	0	149 023	149 023	0	149 023	0	0	0
30102	227 188	0	227 188	7 289 470	0	7 289 470	7 452 004	0	7 452 004	64 654	0	64 654
30110	129 506	38 135	167 641	4 564 473	118 206	4 682 679	4 662 152	120 396	4 782 548	31 827	35 945	67 772
30202	13 266	0	13 266	220	0	220	0	0	0	13 486	0	13 486
30204	467	0	467	80	0	80	0	0	0	547	0	547
30215	500	451	951	0	27	27	0	72	72	500	406	906
30233	2 693	48	2 741	41 717	3 331	45 048	42 862	3 324	46 186	1 548	55	1 603
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31901	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31902	130 000	0	130 000	3 527 000	0	3 527 000	3 366 000	0	3 366 000	291 000	0	291 000
32002	450 000	0	450 000	3 855 000	0	3 855 000	4 305 000	0	4 305 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44906	95 000	0	95 000	30 000	0	30 000	0	0	0	125 000	0	125 000
44907	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45106	2 128	0	2 128	0	0	0	266	0	266	1 862	0	1 862
45107	73 121	0	73 121	40 992	0	40 992	5 261	0	5 261	108 852	0	108 852
45108	57 197	0	57 197	0	0	0	652	0	652	56 545	0	56 545
45201	9 179	0	9 179	10 840	0	10 840	11 500	0	11 500	8 519	0	8 519
45204	6 100	0	6 100	2 000	0	2 000	4 700	0	4 700	3 400	0	3 400
45205	185 670	0	185 670	66 800	0	66 800	98 770	0	98 770	153 700	0	153 700
45206	250 342	0	250 342	72 798	0	72 798	21 232	0	21 232	301 908	0	301 908
45207	147 754	0	147 754	700	0	700	52 591	0	52 591	95 863	0	95 863
45208	583 542	0	583 542	0	0	0	39 225	0	39 225	544 317	0	544 317
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	9 807	0	9 807	0	0	0	500	0	500	9 307	0	9 307
45401	359	0	359	12	0	12	172	0	172	199	0	199
45407	30 481	0	30 481	0	0	0	1 441	0	1 441	29 040	0	29 040
45408	125 996	0	125 996	12 000	0	12 000	3 214	0	3 214	134 782	0	134 782
45502	0	0	0	14 712	0	14 712	14 712	0	14 712	0	0	0
45504	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	60 080	0	60 080	1 770	0	1 770	858	0	858	60 992	0	60 992
45506	110 766	0	110 766	730	0	730	3 159	0	3 159	108 337	0	108 337
45507	529 708	0	529 708	3 990	0	3 990	12 259	0	12 259	521 439	0	521 439
45509	3 746	0	3 746	982	0	982	963	0	963	3 765	0	3 765
45812	169 316	0	169 316	1 293	0	1 293	678	0	678	169 931	0	169 931
45814	4 417	0	4 417	1 116	0	1 116	615	0	615	4 918	0	4 918
45815	218 914	0	218 914	2 618	0	2 618	395	0	395	221 137	0	221 137
45912	56	0	56	10	0	10	29	0	29	37	0	37
45914	185	0	185	158	0	158	156	0	156	187	0	187
45915	421	0	421	29	0	29	40	0	40	410	0	410
47408	0	0	0	12 457	87 944	100 401	12 457	87 944	100 401	0	0	0
47423	346	0	346	787	0	787	768	0	768	365	0	365
47427	348	0	348	666	0	666	838	0	838	176	0	176
47801	2 948	0	2 948	0	0	0	15	0	15	2 933	0	2 933
47802	3 612	0	3 612	27	0	27	397	0	397	3 242	0	3 242
50207	20 351	0	20 351	183	0	183	788	0	788	19 746	0	19 746
50221	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60306	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
60308	50	0	50	333	0	333	333	0	333	50	0	50
60310	83	0	83	200	0	200	198	0	198	85	0	85
60312	2 767	0	2 767	2 778	0	2 778	3 099	0	3 099	2 446	0	2 446
60323	59 533	0	59 533	6 279	0	6 279	270	0	270	65 542	0	65 542
60336	882	0	882	256	0	256	650	0	650	488	0	488
60401	317 264	0	317 264	0	0	0	0	0	0	317 264	0	317 264
60404	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
60415	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60901	8 501	0	8 501	100	0	100	0	0	0	8 601	0	8 601
60906	11	0	11	100	0	100	100	0	100	11	0	11
61002	37	0	37	47	0	47	49	0	49	35	0	35
61008	2 121	0	2 121	542	0	542	442	0	442	2 221	0	2 221
61009	736	0	736	58	0	58	58	0	58	736	0	736
61010	0	0	0	17	0	17	2	0	2	15	0	15
61212	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
61403	5 256	0	5 256	237	0	237	637	0	637	4 856	0	4 856
61702	24 054	0	24 054	0	0	0	0	0	0	24 054	0	24 054
61703	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
61907	20 130	0	20 130	0	0	0	0	0	0	20 130	0	20 130
62101	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
62102	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
70606	133 188	0	133 188	122 562	0	122 562	0	0	0	255 750	0	255 750
70608	39 129	0	39 129	12 802	0	12 802	0	0	0	51 931	0	51 931
70611	2 190	0	2 190	4 766	0	4 766	0	0	0	6 956	0	6 956
Итого по активу (баланс)	4 628 454	60 566	4 689 020	22 432 254	548 097	22 980 351	22 642 617	550 765	23 193 382	4 418 091	57 898	4 475 989
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
10603	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
10801	108 280	0	108 280	31 135	0	31 135	22 102	0	22 102	99 247	0	99 247
30126	240	0	240	338	0	338	250	0	250	152	0	152
30223	174 653	0	174 653	670 967	0	670 967	517 746	0	517 746	21 432	0	21 432
30232	2 779	45	2 824	103 126	15 103	118 229	101 953	15 072	117 025	1 606	14	1 620
407	432 895	15 598	448 493	2 438 398	12 004	2 450 402	2 383 448	5 087	2 388 535	377 945	8 681	386 626
408.1	10 374	0	10 374	102 980	0	102 980	103 780	0	103 780	11 174	0	11 174
408.2	29 688	330	30 018	112 020	2 640	114 660	117 704	3 034	120 738	35 372	724	36 096
40901	6 278	0	6 278	6 278	0	6 278	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
40909	0	0	0	953	2 246	3 199	953	2 246	3 199	0	0	0
40910	0	0	0	2 489	275	2 764	2 489	275	2 764	0	0	0
40911	213	0	213	115 103	0	115 103	114 890	0	114 890	0	0	0
40912	0	0	0	1 638	4 308	5 946	1 638	4 308	5 946	0	0	0
40913	0	0	0	1 216	4 006	5 222	1 216	4 006	5 222	0	0	0
42005	3 740	0	3 740	0	0	0	7 635	0	7 635	11 375	0	11 375
42103	59 168	0	59 168	92 370	0	92 370	87 550	0	87 550	54 348	0	54 348
42104	6 400	0	6 400	93 300	0	93 300	89 600	0	89 600	2 700	0	2 700
42105	62 325	0	62 325	59 225	0	59 225	22 800	0	22 800	25 900	0	25 900
42106	1 602	0	1 602	29 800	0	29 800	37 500	0	37 500	9 302	0	9 302
42205	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	31 415	12 580	43 995	210 506	69 237	279 743	229 888	76 721	306 609	50 797	20 064	70 861
42305	405 293	0	405 293	140 881	0	140 881	21 987	0	21 987	286 399	0	286 399
42306	994 986	30 369	1 025 355	132 765	5 339	138 104	143 791	2 229	146 020	1 006 012	27 259	1 033 271
42309	28 925	0	28 925	0	0	0	0	0	0	28 925	0	28 925
42311	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	77	0	77	9	0	9	13	0	13	81	0	81
42601	4	10	14	3 762	5 386	9 148	3 762	5 385	9 147	4	9	13
42606	1 589	0	1 589	0	0	0	20	0	20	1 609	0	1 609
45215	99 095	0	99 095	22 633	0	22 633	45 171	0	45 171	121 633	0	121 633
45315	858	0	858	135	0	135	0	0	0	723	0	723
45415	7 804	0	7 804	530	0	530	3 379	0	3 379	10 653	0	10 653
45515	210 396	0	210 396	23 762	0	23 762	6 421	0	6 421	193 055	0	193 055
45818	377 594	0	377 594	258	0	258	2 875	0	2 875	380 211	0	380 211
45918	385	0	385	9	0	9	11	0	11	387	0	387
47407	0	0	0	88 182	12 527	100 709	88 182	12 527	100 709	0	0	0
47411	45 059	366	45 425	6 515	56	6 571	8 040	75	8 115	46 584	385	46 969
47416	3 666	0	3 666	9 063	0	9 063	5 586	0	5 586	189	0	189
47422	763	55	818	875	55	930	564	69	633	452	69	521
47425	7 603	0	7 603	4 870	0	4 870	12 222	0	12 222	14 955	0	14 955
47426	168	0	168	9	0	9	129	0	129	288	0	288
47804	3 589	0	3 589	197	0	197	27	0	27	3 419	0	3 419
50220	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
52305	4 448	0	4 448	4 448	0	4 448	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696
52306	4 734	0	4 734	0	0	0	0	0	0	4 734	0	4 734
52406	0	0	0	4 448	0	4 448	4 448	0	4 448	0	0	0
60301	12 802	0	12 802	21 887	0	21 887	12 256	0	12 256	3 171	0	3 171
60305	2 795	0	2 795	7 039	0	7 039	19 010	0	19 010	14 766	0	14 766
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	40	0	40	0	0	0	15	0	15	55	0	55
60311	92	0	92	124	0	124	101	0	101	69	0	69
60320	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
60322	29	0	29	4 959	0	4 959	6 477	0	6 477	1 547	0	1 547
60324	59 912	0	59 912	22	0	22	6 215	0	6 215	66 105	0	66 105
60335	1 440	0	1 440	1 681	0	1 681	4 974	0	4 974	4 733	0	4 733
60349	0	0	0	0	0	0	2 464	0	2 464	2 464	0	2 464
60405	98	0	98	0	0	0	48	0	48	146	0	146
60414	59 330	0	59 330	0	0	0	1 109	0	1 109	60 439	0	60 439
60903	456	0	456	0	0	0	123	0	123	579	0	579
61304	628	0	628	42	0	42	17	0	17	603	0	603
61501	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61701	18 367	0	18 367	0	0	0	0	0	0	18 367	0	18 367
62103	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	171 973	0	171 973	110	0	110	105 938	0	105 938	277 801	0	277 801
70603	38 835	0	38 835	0	0	0	12 549	0	12 549	51 384	0	51 384
70801	22 102	0	22 102	22 102	0	22 102	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 629 667	59 353	4 689 020	4 595 695	133 182	4 728 877	4 384 812	131 034	4 515 846	4 418 784	57 205	4 475 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	174 127	0	174 127	114 316	0	114 316	116 524	0	116 524	171 919	0	171 919
90901	145 208	0	145 208	20 652	0	20 652	10 369	0	10 369	155 491	0	155 491
90902	162 783	0	162 783	30 340	0	30 340	14 610	0	14 610	178 513	0	178 513
90907	6 278	0	6 278	0	0	0	6 278	0	6 278	0	0	0
91202	13	0	13	22	0	22	22	0	22	13	0	13
91203	0	0	0	22	0	22	7	0	7	15	0	15
91414	8 501 593	0	8 501 593	970 923	0	970 923	247 956	0	247 956	9 224 560	0	9 224 560
91418	6 560	0	6 560	0	0	0	385	0	385	6 175	0	6 175
91604	95 830	0	95 830	5 737	0	5 737	438	0	438	101 129	0	101 129
91704	3 042	0	3 042	0	0	0	0	0	0	3 042	0	3 042
91802	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
91803	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
99998	4 103 931	0	4 103 931	521 403	0	521 403	348 414	0	348 414	4 276 920	0	4 276 920
Итого по активу (баланс)	13 200 419	0	13 200 419	1 663 415	0	1 663 415	745 003	0	745 003	14 118 831	0	14 118 831
Пассив
91003	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
91004	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91311	156 812	0	156 812	0	0	0	517	0	517	157 329	0	157 329
91312	3 648 839	0	3 648 839	73 136	0	73 136	52 367	0	52 367	3 628 070	0	3 628 070
91315	32 019	0	32 019	4 448	0	4 448	1 696	0	1 696	29 267	0	29 267
91316	51 453	0	51 453	62 632	0	62 632	153 050	0	153 050	141 871	0	141 871
91317	214 269	0	214 269	207 897	0	207 897	313 473	0	313 473	319 845	0	319 845
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
99999	9 096 488	0	9 096 488	388 393	0	388 393	1 133 816	0	1 133 816	9 841 911	0	9 841 911
Итого по пассиву (баланс)	13 200 419	0	13 200 419	736 807	0	736 807	1 655 219	0	1 655 219	14 118 831	0	14 118 831
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Пассив
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?