Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
10610	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
20202	24 831	18 058	42 889	489 449	328 953	818 402	480 241	318 560	798 801	34 039	28 451	62 490
20208	15 074	0	15 074	22 500	0	22 500	28 098	0	28 098	9 476	0	9 476
20209	0	0	0	124 341	0	124 341	124 341	0	124 341	0	0	0
30102	121 032	0	121 032	5 170 314	0	5 170 314	5 183 494	0	5 183 494	107 852	0	107 852
30110	25 133	34 729	59 862	4 645 964	104 144	4 750 108	4 544 190	121 865	4 666 055	126 907	17 008	143 915
30202	12 661	0	12 661	98	0	98	0	0	0	12 759	0	12 759
30204	424	0	424	12	0	12	0	0	0	436	0	436
30215	500	437	937	0	91	91	0	77	77	500	451	951
30233	1 121	56	1 177	33 864	2 831	36 695	32 095	2 822	34 917	2 890	65	2 955
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31901	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0
31902	0	0	0	4 167 000	0	4 167 000	3 913 000	0	3 913 000	254 000	0	254 000
32002	0	0	0	2 980 000	0	2 980 000	2 980 000	0	2 980 000	0	0	0
32003	0	0	0	910 000	0	910 000	460 000	0	460 000	450 000	0	450 000
32004	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44906	22 970	0	22 970	33 777	0	33 777	22 970	0	22 970	33 777	0	33 777
44907	155 000	0	155 000	0	0	0	35 000	0	35 000	120 000	0	120 000
45106	2 660	0	2 660	0	0	0	266	0	266	2 394	0	2 394
45107	73 172	0	73 172	464	0	464	2 395	0	2 395	71 241	0	71 241
45108	62 480	0	62 480	0	0	0	686	0	686	61 794	0	61 794
45201	7 204	0	7 204	3 382	0	3 382	987	0	987	9 599	0	9 599
45205	147 597	0	147 597	21 103	0	21 103	2 650	0	2 650	166 050	0	166 050
45206	197 007	0	197 007	36 613	0	36 613	9 283	0	9 283	224 337	0	224 337
45207	178 764	0	178 764	14 700	0	14 700	14 941	0	14 941	178 523	0	178 523
45208	599 413	0	599 413	0	0	0	9 818	0	9 818	589 595	0	589 595
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	9 807	0	9 807	0	0	0	0	0	0	9 807	0	9 807
45401	366	0	366	41	0	41	41	0	41	366	0	366
45407	33 373	0	33 373	0	0	0	1 414	0	1 414	31 959	0	31 959
45408	129 385	0	129 385	0	0	0	2 800	0	2 800	126 585	0	126 585
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
45505	58 232	0	58 232	973	0	973	14	0	14	59 191	0	59 191
45506	115 039	0	115 039	0	0	0	2 482	0	2 482	112 557	0	112 557
45507	557 779	0	557 779	5 755	0	5 755	13 998	0	13 998	549 536	0	549 536
45509	4 365	0	4 365	633	0	633	1 398	0	1 398	3 600	0	3 600
45812	168 679	0	168 679	1 453	0	1 453	115	0	115	170 017	0	170 017
45814	3 779	0	3 779	355	0	355	573	0	573	3 561	0	3 561
45815	217 399	0	217 399	1 326	0	1 326	288	0	288	218 437	0	218 437
45912	27	0	27	13	0	13	0	0	0	40	0	40
45914	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	448	0	448	151	0	151	178	0	178	421	0	421
47408	0	0	0	57 145	96 485	153 630	57 145	96 485	153 630	0	0	0
47423	356	0	356	501	0	501	515	0	515	342	0	342
47427	270	0	270	769	0	769	415	0	415	624	0	624
47801	3 067	0	3 067	0	0	0	37	0	37	3 030	0	3 030
47802	4 911	0	4 911	35	0	35	792	0	792	4 154	0	4 154
50207	19 997	0	19 997	183	0	183	0	0	0	20 180	0	20 180
50221	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
60302	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
60306	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
60308	0	0	0	338	0	338	252	0	252	86	0	86
60310	69	0	69	172	0	172	148	0	148	93	0	93
60312	3 253	0	3 253	2 410	0	2 410	3 116	0	3 116	2 547	0	2 547
60314	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
60323	45 744	0	45 744	1 131	0	1 131	58	0	58	46 817	0	46 817
60336	0	0	0	862	0	862	151	0	151	711	0	711
60401	317 304	0	317 304	0	0	0	40	0	40	317 264	0	317 264
60404	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
60410	20 130	0	20 130	0	0	0	20 130	0	20 130	0	0	0
60415	0	0	0	195	0	195	0	0	0	195	0	195
60701	195	0	195	0	0	0	195	0	195	0	0	0
60901	250	0	250	8 239	0	8 239	0	0	0	8 489	0	8 489
60906	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
61002	45	0	45	0	0	0	8	0	8	37	0	37
61008	2 136	0	2 136	90	0	90	174	0	174	2 052	0	2 052
61009	841	0	841	24	0	24	166	0	166	699	0	699
61011	242	0	242	0	0	0	242	0	242	0	0	0
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61212	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
61403	13 091	0	13 091	738	0	738	8 042	0	8 042	5 787	0	5 787
61702	12 871	0	12 871	0	0	0	0	0	0	12 871	0	12 871
61703	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
61907	0	0	0	20 130	0	20 130	0	0	0	20 130	0	20 130
62101	0	0	0	146	0	146	0	0	0	146	0	146
62102	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
70606	1 469 617	0	1 469 617	45 621	0	45 621	1 469 617	0	1 469 617	45 621	0	45 621
70608	360 608	0	360 608	19 654	0	19 654	360 608	0	360 608	19 654	0	19 654
70611	17 260	0	17 260	1 095	0	1 095	17 260	0	17 260	1 095	0	1 095
70706	0	0	0	1 470 540	0	1 470 540	0	0	0	1 470 540	0	1 470 540
70708	0	0	0	360 608	0	360 608	0	0	0	360 608	0	360 608
70711	0	0	0	17 260	0	17 260	0	0	0	17 260	0	17 260
Итого по активу (баланс)	6 002 539	53 280	6 055 819	20 673 197	532 568	21 205 765	20 538 624	539 873	21 078 497	6 137 112	45 975	6 183 087
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
10603	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
10609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10801	109 117	0	109 117	235	0	235	0	0	0	108 882	0	108 882
30126	41	0	41	8	0	8	48	0	48	81	0	81
30220	0	0	0	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	0	0	0
30223	0	0	0	278 271	0	278 271	337 102	0	337 102	58 831	0	58 831
30232	926	102	1 028	76 203	3 997	80 200	77 143	3 981	81 124	1 866	86	1 952
407	369 217	10 320	379 537	938 099	89 024	1 027 123	946 594	84 833	1 031 427	377 712	6 129	383 841
408.1	9 094	0	9 094	57 823	0	57 823	58 384	0	58 384	9 655	0	9 655
408.2	42 138	243	42 381	53 605	205	53 810	41 765	219	41 984	30 298	257	30 555
40901	5 908	0	5 908	5 908	0	5 908	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 584	8	2 592	2 584	8	2 592	0	0	0
40909	0	0	0	615	2 591	3 206	615	2 591	3 206	0	0	0
40910	0	0	0	340	55	395	340	55	395	0	0	0
40911	0	0	0	52 599	0	52 599	54 568	0	54 568	1 969	0	1 969
40912	0	0	0	2 056	2 258	4 314	2 056	2 258	4 314	0	0	0
40913	0	0	0	339	944	1 283	339	944	1 283	0	0	0
42005	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
42102	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0
42103	56 520	0	56 520	0	0	0	3 200	0	3 200	59 720	0	59 720
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	43 695	0	43 695	17 200	0	17 200	19 200	0	19 200	45 695	0	45 695
42106	5 943	0	5 943	21 640	0	21 640	17 700	0	17 700	2 003	0	2 003
42205	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	32 177	10 468	42 645	67 704	55 875	123 579	68 416	54 529	122 945	32 889	9 122	42 011
42305	431 473	0	431 473	21 414	0	21 414	15 911	0	15 911	425 970	0	425 970
42306	982 005	31 230	1 013 235	75 185	7 965	83 150	78 865	6 914	85 779	985 685	30 179	1 015 864
42309	7 815	0	7 815	0	0	0	21 110	0	21 110	28 925	0	28 925
42311	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
42312	22	0	22	9	0	9	0	0	0	13	0	13
42313	72	0	72	4	0	4	9	0	9	77	0	77
42601	4	10	14	765	9 722	10 487	768	9 722	10 490	7	10	17
42606	1 552	0	1 552	0	0	0	19	0	19	1 571	0	1 571
45215	121 396	0	121 396	2 310	0	2 310	4 383	0	4 383	123 469	0	123 469
45315	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
45415	7 523	0	7 523	476	0	476	91	0	91	7 138	0	7 138
45515	198 196	0	198 196	7 587	0	7 587	5 527	0	5 527	196 136	0	196 136
45818	375 351	0	375 351	104	0	104	1 855	0	1 855	377 102	0	377 102
45918	369	0	369	11	0	11	4	0	4	362	0	362
47407	0	0	0	95 846	57 455	153 301	95 846	57 455	153 301	0	0	0
47411	42 970	291	43 261	10 768	75	10 843	9 292	123	9 415	41 494	339	41 833
47416	100	0	100	2 100	0	2 100	2 014	0	2 014	14	0	14
47422	760	0	760	714	0	714	468	0	468	514	0	514
47425	8 093	0	8 093	1 147	0	1 147	3 376	0	3 376	10 322	0	10 322
47426	24	0	24	35	0	35	92	0	92	81	0	81
47804	3 613	0	3 613	49	0	49	35	0	35	3 599	0	3 599
50220	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
52301	19 440	0	19 440	19 440	0	19 440	0	0	0	0	0	0
52305	4 448	0	4 448	0	0	0	0	0	0	4 448	0	4 448
52306	4 734	0	4 734	0	0	0	0	0	0	4 734	0	4 734
60301	1 497	0	1 497	2 045	0	2 045	1 995	0	1 995	1 447	0	1 447
60305	0	0	0	5 751	0	5 751	5 892	0	5 892	141	0	141
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	172	0	172	172	0	172	27	0	27	27	0	27
60311	88	0	88	608	0	608	574	0	574	54	0	54
60322	1 574	39	1 613	308	40	348	311	30	341	1 577	29	1 606
60324	46 260	0	46 260	3	0	3	689	0	689	46 946	0	46 946
60335	0	0	0	1 596	0	1 596	1 639	0	1 639	43	0	43
60405	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
60414	0	0	0	40	0	40	58 333	0	58 333	58 293	0	58 293
60601	57 218	0	57 218	57 218	0	57 218	0	0	0	0	0	0
60706	98	0	98	98	0	98	0	0	0	0	0	0
60903	229	0	229	0	0	0	114	0	114	343	0	343
61304	877	0	877	154	0	154	0	0	0	723	0	723
61501	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61701	18 359	0	18 359	0	0	0	0	0	0	18 359	0	18 359
70601	1 498 805	0	1 498 805	1 498 892	0	1 498 892	57 651	0	57 651	57 564	0	57 564
70603	359 398	0	359 398	359 398	0	359 398	19 603	0	19 603	19 603	0	19 603
70615	11 897	0	11 897	11 897	0	11 897	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 498 855	0	1 498 855	1 498 855	0	1 498 855
70703	0	0	0	0	0	0	359 398	0	359 398	359 398	0	359 398
70715	0	0	0	0	0	0	11 897	0	11 897	11 897	0	11 897
Итого по пассиву (баланс)	6 003 116	52 703	6 055 819	3 755 357	230 214	3 985 571	3 889 177	223 662	4 112 839	6 136 936	46 151	6 183 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	191 600	0	191 600	176 576	0	176 576	192 556	0	192 556	175 620	0	175 620
90901	149 021	0	149 021	2 228	0	2 228	2 564	0	2 564	148 685	0	148 685
90902	180 517	0	180 517	6 416	0	6 416	29 934	0	29 934	156 999	0	156 999
90907	5 908	0	5 908	0	0	0	5 908	0	5 908	0	0	0
91202	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91414	9 325 439	0	9 325 439	262 285	0	262 285	177 379	0	177 379	9 410 345	0	9 410 345
91418	7 978	0	7 978	0	0	0	794	0	794	7 184	0	7 184
91604	85 882	0	85 882	5 510	0	5 510	297	0	297	91 095	0	91 095
91704	3 042	0	3 042	0	0	0	0	0	0	3 042	0	3 042
91802	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
91803	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
99998	4 017 387	0	4 017 387	302 414	0	302 414	298 473	0	298 473	4 021 328	0	4 021 328
Итого по активу (баланс)	13 967 842	0	13 967 842	755 429	0	755 429	707 906	0	707 906	14 015 365	0	14 015 365
Пассив
91003	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	159 772	0	159 772	1 656	0	1 656	0	0	0	158 116	0	158 116
91312	3 592 369	0	3 592 369	180 904	0	180 904	126 929	0	126 929	3 538 394	0	3 538 394
91315	65 449	0	65 449	0	0	0	0	0	0	65 449	0	65 449
91316	65 949	0	65 949	20 137	0	20 137	4 000	0	4 000	49 812	0	49 812
91317	133 309	0	133 309	95 665	0	95 665	171 374	0	171 374	209 018	0	209 018
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	9 950 455	0	9 950 455	409 424	0	409 424	453 006	0	453 006	9 994 037	0	9 994 037
Итого по пассиву (баланс)	13 967 842	0	13 967 842	707 896	0	707 896	755 419	0	755 419	14 015 365	0	14 015 365
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Пассив
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?