Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	715	0	715	0	0	0	605	0	605	110	0	110
10610	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
20202	28 493	13 260	41 753	751 160	446 666	1 197 826	744 929	440 846	1 185 775	34 724	19 080	53 804
20208	6 734	0	6 734	34 000	0	34 000	30 659	0	30 659	10 075	0	10 075
20209	0	0	0	232 945	0	232 945	232 945	0	232 945	0	0	0
30102	48 809	0	48 809	3 909 108	0	3 909 108	3 889 512	0	3 889 512	68 405	0	68 405
30110	12 392	40 375	52 767	13 018 121	126 615	13 144 736	13 013 642	136 356	13 149 998	16 871	30 634	47 505
30202	19 845	0	19 845	0	0	0	208	0	208	19 637	0	19 637
30204	699	0	699	0	0	0	74	0	74	625	0	625
30215	500	354	854	0	86	86	0	41	41	500	399	899
30233	2 848	0	2 848	42 728	1 911	44 639	42 873	1 866	44 739	2 703	45	2 748
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31902	485 000	0	485 000	12 519 000	0	12 519 000	12 779 000	0	12 779 000	225 000	0	225 000
32002	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 220 000	0	1 220 000	530 000	0	530 000
32003	190 000	0	190 000	500 000	0	500 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44807	85 340	0	85 340	0	0	0	0	0	0	85 340	0	85 340
44906	12 970	0	12 970	0	0	0	0	0	0	12 970	0	12 970
44907	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45106	964	0	964	0	0	0	50	0	50	914	0	914
45107	62 601	0	62 601	0	0	0	4 652	0	4 652	57 949	0	57 949
45108	81 941	0	81 941	26 120	0	26 120	29 405	0	29 405	78 656	0	78 656
45201	9 728	0	9 728	7 837	0	7 837	8 854	0	8 854	8 711	0	8 711
45205	52 250	0	52 250	4 500	0	4 500	21 050	0	21 050	35 700	0	35 700
45206	458 240	0	458 240	45 600	0	45 600	49 971	0	49 971	453 869	0	453 869
45207	94 950	0	94 950	0	0	0	42 882	0	42 882	52 068	0	52 068
45208	580 810	0	580 810	1 000	0	1 000	12 580	0	12 580	569 230	0	569 230
45307	3 888	0	3 888	0	0	0	280	0	280	3 608	0	3 608
45401	383	0	383	82	0	82	76	0	76	389	0	389
45407	28 410	0	28 410	10 000	0	10 000	1 469	0	1 469	36 941	0	36 941
45408	150 956	0	150 956	0	0	0	2 932	0	2 932	148 024	0	148 024
45503	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45504	2 570	0	2 570	0	0	0	0	0	0	2 570	0	2 570
45505	84 831	0	84 831	0	0	0	42 056	0	42 056	42 775	0	42 775
45506	107 760	0	107 760	2 250	0	2 250	2 726	0	2 726	107 284	0	107 284
45507	705 975	0	705 975	28 650	0	28 650	27 367	0	27 367	707 258	0	707 258
45509	4 208	0	4 208	1 010	0	1 010	1 099	0	1 099	4 119	0	4 119
45812	108 851	0	108 851	2 265	0	2 265	320	0	320	110 796	0	110 796
45814	3 467	0	3 467	257	0	257	43	0	43	3 681	0	3 681
45815	172 984	0	172 984	35 721	0	35 721	194	0	194	208 511	0	208 511
45912	79	0	79	87	0	87	55	0	55	111	0	111
45914	31	0	31	5	0	5	1	0	1	35	0	35
45915	690	0	690	75	0	75	70	0	70	695	0	695
47408	0	0	0	43 551	119 143	162 694	43 551	119 143	162 694	0	0	0
47423	352	0	352	520	7 976	8 496	555	7 976	8 531	317	0	317
47427	86	0	86	230	0	230	238	0	238	78	0	78
47801	3 253	0	3 253	0	0	0	37	0	37	3 216	0	3 216
47802	6 806	0	6 806	27	0	27	494	0	494	6 339	0	6 339
50207	19 891	0	19 891	183	0	183	0	0	0	20 074	0	20 074
60302	15 911	0	15 911	396	0	396	1 691	0	1 691	14 616	0	14 616
60306	0	0	0	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	0	0	0
60308	135	0	135	247	0	247	332	0	332	50	0	50
60310	37	0	37	156	0	156	155	0	155	38	0	38
60312	2 699	0	2 699	3 117	0	3 117	2 295	0	2 295	3 521	0	3 521
60323	15 140	0	15 140	137	0	137	180	0	180	15 097	0	15 097
60401	318 606	0	318 606	0	0	0	0	0	0	318 606	0	318 606
60404	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
60701	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	41	0	41	2	0	2	6	0	6	37	0	37
61008	2 546	0	2 546	204	0	204	363	0	363	2 387	0	2 387
61009	438	0	438	114	0	114	96	0	96	456	0	456
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
61212	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
61403	10 490	0	10 490	444	0	444	591	0	591	10 343	0	10 343
61702	3 652	0	3 652	3 097	0	3 097	0	0	0	6 749	0	6 749
61703	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
70606	793 486	0	793 486	159 159	0	159 159	383	0	383	952 262	0	952 262
70608	297 746	0	297 746	19 689	0	19 689	0	0	0	317 435	0	317 435
70611	12 277	0	12 277	1 601	0	1 601	0	0	0	13 878	0	13 878
Итого по активу (баланс)	5 305 400	53 989	5 359 389	33 157 380	702 397	33 859 777	32 945 531	706 228	33 651 759	5 517 249	50 158	5 567 407
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
10801	109 117	0	109 117	0	0	0	0	0	0	109 117	0	109 117
30223	5 349	0	5 349	351 427	0	351 427	360 889	0	360 889	14 811	0	14 811
30232	1 375	12	1 387	99 696	8 815	108 511	100 794	9 720	110 514	2 473	917	3 390
31309	41 622	0	41 622	0	0	0	0	0	0	41 622	0	41 622
40701	2 120	0	2 120	54 875	0	54 875	58 233	0	58 233	5 478	0	5 478
40702	320 667	17 198	337 865	1 572 694	22 626	1 595 320	1 529 766	11 585	1 541 351	277 739	6 157	283 896
40703	1 141	0	1 141	2 954	0	2 954	2 146	0	2 146	333	0	333
40802	8 779	0	8 779	73 510	0	73 510	83 394	0	83 394	18 663	0	18 663
40817	39 525	470	39 995	93 868	1 010	94 878	88 946	804	89 750	34 603	264	34 867
40820	303	4	307	2 892	1	2 893	2 797	1	2 798	208	4	212
40821	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
40901	14 223	0	14 223	21 749	0	21 749	21 008	0	21 008	13 482	0	13 482
40905	0	0	0	4 683	0	4 683	4 683	0	4 683	0	0	0
40909	0	0	0	2 728	657	3 385	2 728	657	3 385	0	0	0
40910	0	0	0	369	1 138	1 507	369	1 138	1 507	0	0	0
40911	0	0	0	65 523	0	65 523	65 523	0	65 523	0	0	0
40912	0	0	0	2 063	4 158	6 221	2 063	4 158	6 221	0	0	0
40913	0	0	0	6 444	3 805	10 249	6 444	3 805	10 249	0	0	0
42005	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42007	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	32 000	0	32 000	34 000	0	34 000
42105	55 505	0	55 505	18 900	0	18 900	9 400	0	9 400	46 005	0	46 005
42106	94 848	0	94 848	48 700	0	48 700	15 000	0	15 000	61 148	0	61 148
42301	26 959	11 096	38 055	170 476	69 830	240 306	168 830	70 508	239 338	25 313	11 774	37 087
42305	703 340	0	703 340	50 693	0	50 693	37 534	0	37 534	690 181	0	690 181
42306	810 311	23 511	833 822	64 473	3 995	68 468	132 292	8 534	140 826	878 130	28 050	906 180
42309	3 237	0	3 237	0	0	0	0	0	0	3 237	0	3 237
42311	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42312	27	0	27	5	0	5	0	0	0	22	0	22
42313	81	0	81	5	0	5	5	0	5	81	0	81
42601	481	8	489	1 804	16 837	18 641	1 900	16 838	18 738	577	9	586
42606	1 461	0	1 461	0	0	0	18	0	18	1 479	0	1 479
44915	0	0	0	10 132	0	10 132	10 132	0	10 132	0	0	0
45215	117 750	0	117 750	18 185	0	18 185	41 912	0	41 912	141 477	0	141 477
45315	103	0	103	18	0	18	0	0	0	85	0	85
45415	12 525	0	12 525	966	0	966	1 883	0	1 883	13 442	0	13 442
45515	265 219	0	265 219	58 981	0	58 981	20 961	0	20 961	227 199	0	227 199
45818	279 868	0	279 868	51	0	51	35 765	0	35 765	315 582	0	315 582
45918	582	0	582	3	0	3	8	0	8	587	0	587
47407	0	0	0	118 469	43 677	162 146	118 469	43 677	162 146	0	0	0
47411	17 420	212	17 632	633	45	678	8 928	114	9 042	25 715	281	25 996
47416	44	0	44	8 532	0	8 532	8 523	0	8 523	35	0	35
47422	397	0	397	155	0	155	131	0	131	373	0	373
47425	3 861	0	3 861	8 602	0	8 602	12 575	0	12 575	7 834	0	7 834
47426	1 271	0	1 271	2	0	2	198	0	198	1 467	0	1 467
47804	3 095	0	3 095	144	0	144	700	0	700	3 651	0	3 651
50220	715	0	715	605	0	605	0	0	0	110	0	110
52304	242	0	242	242	0	242	0	0	0	0	0	0
52305	4 448	0	4 448	0	0	0	0	0	0	4 448	0	4 448
52306	6 967	0	6 967	399	0	399	0	0	0	6 568	0	6 568
52406	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
60301	0	0	0	2 145	0	2 145	3 880	0	3 880	1 735	0	1 735
60305	0	0	0	3 837	0	3 837	5 870	0	5 870	2 033	0	2 033
60309	39	0	39	23	0	23	18	0	18	34	0	34
60311	87	0	87	122	0	122	121	0	121	86	0	86
60322	27	1	28	115	1	116	117	0	117	29	0	29
60324	15 394	0	15 394	0	0	0	53	0	53	15 447	0	15 447
60601	52 673	0	52 673	0	0	0	1 198	0	1 198	53 871	0	53 871
60706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60903	210	0	210	0	0	0	6	0	6	216	0	216
61304	1 052	0	1 052	139	0	139	3	0	3	916	0	916
61701	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
70601	821 985	0	821 985	28	0	28	143 946	0	143 946	965 903	0	965 903
70603	296 454	0	296 454	0	0	0	19 882	0	19 882	316 336	0	316 336
70615	2 678	0	2 678	0	0	0	3 097	0	3 097	5 775	0	5 775
Итого по пассиву (баланс)	5 306 877	52 512	5 359 389	2 952 705	176 595	3 129 300	3 165 779	171 539	3 337 318	5 519 951	47 456	5 567 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	177 995	0	177 995	40 955	0	40 955	155 417	0	155 417	63 533	0	63 533
90901	42 727	0	42 727	13 144	0	13 144	10 472	0	10 472	45 399	0	45 399
90902	154 273	0	154 273	142 080	0	142 080	12 754	0	12 754	283 599	0	283 599
90907	14 223	0	14 223	21 008	0	21 008	21 749	0	21 749	13 482	0	13 482
91202	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
91203	92	0	92	12	0	12	21	0	21	83	0	83
91412	42 268	0	42 268	0	0	0	0	0	0	42 268	0	42 268
91414	9 541 200	0	9 541 200	102 491	0	102 491	122 157	0	122 157	9 521 534	0	9 521 534
91418	10 059	0	10 059	0	0	0	505	0	505	9 554	0	9 554
91604	66 419	0	66 419	6 294	0	6 294	599	0	599	72 114	0	72 114
91704	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
91802	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
91803	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99998	4 332 025	0	4 332 025	119 938	0	119 938	411 176	0	411 176	4 040 787	0	4 040 787
Итого по активу (баланс)	14 385 152	0	14 385 152	445 934	0	445 934	734 862	0	734 862	14 096 224	0	14 096 224
Пассив
91311	158 020	0	158 020	1 360	0	1 360	0	0	0	156 660	0	156 660
91312	3 663 997	0	3 663 997	78 503	0	78 503	31 250	0	31 250	3 616 744	0	3 616 744
91315	59 508	0	59 508	642	0	642	0	0	0	58 866	0	58 866
91316	78 411	0	78 411	74 270	0	74 270	39 700	0	39 700	43 841	0	43 841
91317	371 535	0	371 535	256 396	0	256 396	48 988	0	48 988	164 127	0	164 127
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	33	0	33	5	0	5	0	0	0	28	0	28
99999	10 053 127	0	10 053 127	308 817	0	308 817	311 127	0	311 127	10 055 437	0	10 055 437
Итого по пассиву (баланс)	14 385 152	0	14 385 152	719 993	0	719 993	431 065	0	431 065	14 096 224	0	14 096 224
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 890	0	9 890	9 890	0	9 890	0	0	0
99996	0	0	0	9 908	0	9 908	9 908	0	9 908	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 798	0	19 798	19 798	0	19 798	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	9 908	9 908	0	9 908	9 908	0	0	0
99997	0	0	0	9 890	0	9 890	9 890	0	9 890	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 890	9 908	19 798	9 890	9 908	19 798	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Пассив
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?