Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
20202	74 013	121 465	195 478	833 315	477 303	1 310 618	827 348	487 416	1 314 764	79 980	111 352	191 332
20208	11 148	0	11 148	32 400	0	32 400	31 566	0	31 566	11 982	0	11 982
20209	0	0	0	278 282	0	278 282	278 282	0	278 282	0	0	0
30102	95 748	0	95 748	5 521 383	0	5 521 383	5 538 197	0	5 538 197	78 934	0	78 934
30110	92 172	64 868	157 040	4 012 712	95 449	4 108 161	3 982 891	107 387	4 090 278	121 993	52 930	174 923
30202	23 668	0	23 668	0	0	0	545	0	545	23 123	0	23 123
30204	2 714	0	2 714	0	0	0	217	0	217	2 497	0	2 497
30215	500	368	868	0	43	43	0	60	60	500	351	851
30233	1 946	24	1 970	44 800	2 348	47 148	45 060	2 306	47 366	1 686	66	1 752
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31901	470 000	0	470 000	0	0	0	230 000	0	230 000	240 000	0	240 000
31902	52 000	0	52 000	3 438 000	0	3 438 000	3 195 000	0	3 195 000	295 000	0	295 000
32002	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 300 000	0	2 300 000	400 000	0	400 000
32003	80 000	0	80 000	690 000	0	690 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44906	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
44907	0	0	0	155 000	0	155 000	0	0	0	155 000	0	155 000
45107	69 162	0	69 162	0	0	0	2 779	0	2 779	66 383	0	66 383
45108	67 390	0	67 390	28 000	0	28 000	897	0	897	94 493	0	94 493
45201	11 856	0	11 856	10 403	0	10 403	9 244	0	9 244	13 015	0	13 015
45204	12 000	0	12 000	9 000	0	9 000	0	0	0	21 000	0	21 000
45205	290 800	0	290 800	101 700	0	101 700	219 300	0	219 300	173 200	0	173 200
45206	361 548	0	361 548	90 000	0	90 000	67 884	0	67 884	383 664	0	383 664
45207	92 031	0	92 031	22 000	0	22 000	1 831	0	1 831	112 200	0	112 200
45208	583 663	0	583 663	20 000	0	20 000	7 810	0	7 810	595 853	0	595 853
45307	5 753	0	5 753	0	0	0	200	0	200	5 553	0	5 553
45401	595	0	595	215	0	215	215	0	215	595	0	595
45405	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	21 987	0	21 987	0	0	0	848	0	848	21 139	0	21 139
45408	167 115	0	167 115	700	0	700	5 118	0	5 118	162 697	0	162 697
45505	162 706	0	162 706	7 400	0	7 400	849	0	849	169 257	0	169 257
45506	111 254	0	111 254	450	0	450	27 559	0	27 559	84 145	0	84 145
45507	744 007	0	744 007	31 045	0	31 045	16 218	0	16 218	758 834	0	758 834
45509	3 964	0	3 964	1 517	0	1 517	1 058	0	1 058	4 423	0	4 423
45812	94 293	0	94 293	539	0	539	896	0	896	93 936	0	93 936
45814	6 782	0	6 782	260	0	260	4 350	0	4 350	2 692	0	2 692
45815	53 533	0	53 533	7 902	0	7 902	7 276	0	7 276	54 159	0	54 159
45912	68	0	68	33	0	33	27	0	27	74	0	74
45914	263	0	263	0	0	0	233	0	233	30	0	30
45915	616	0	616	134	0	134	44	0	44	706	0	706
47408	0	0	0	31 105	82 205	113 310	31 105	82 205	113 310	0	0	0
47423	293	0	293	7 708	0	7 708	7 670	0	7 670	331	0	331
47427	686	0	686	1 485	0	1 485	1 579	0	1 579	592	0	592
47801	3 439	0	3 439	0	0	0	37	0	37	3 402	0	3 402
47802	9 564	0	9 564	20	0	20	398	0	398	9 186	0	9 186
50205	19 256	0	19 256	148	0	148	0	0	0	19 404	0	19 404
50207	19 772	0	19 772	183	0	183	784	0	784	19 171	0	19 171
60302	18 999	0	18 999	198	0	198	4 458	0	4 458	14 739	0	14 739
60306	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
60308	100	0	100	329	0	329	376	0	376	53	0	53
60310	62	0	62	187	0	187	195	0	195	54	0	54
60312	1 806	0	1 806	2 876	0	2 876	2 849	0	2 849	1 833	0	1 833
60323	3 272	0	3 272	101	0	101	120	0	120	3 253	0	3 253
60401	314 124	0	314 124	13 375	0	13 375	13 375	0	13 375	314 124	0	314 124
60404	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
60701	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	40	0	40	21	0	21	15	0	15	46	0	46
61008	2 476	0	2 476	486	0	486	451	0	451	2 511	0	2 511
61009	491	0	491	39	0	39	65	0	65	465	0	465
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
61212	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
61214	0	0	0	7 648	0	7 648	7 648	0	7 648	0	0	0
61403	12 568	0	12 568	184	0	184	657	0	657	12 095	0	12 095
61702	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
70606	217 180	0	217 180	96 153	0	96 153	64	0	64	313 269	0	313 269
70608	138 037	0	138 037	48 800	0	48 800	0	0	0	186 837	0	186 837
70611	8 655	0	8 655	4 325	0	4 325	0	0	0	12 980	0	12 980
Итого по активу (баланс)	4 838 685	186 725	5 025 410	18 254 585	657 348	18 911 933	17 820 912	679 374	18 500 286	5 272 358	164 699	5 437 057
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
10801	103 901	0	103 901	0	0	0	0	0	0	103 901	0	103 901
30223	11 417	0	11 417	508 216	0	508 216	596 892	0	596 892	100 093	0	100 093
30232	1 369	672	2 041	100 343	5 649	105 992	101 573	5 295	106 868	2 599	318	2 917
31309	60 272	0	60 272	0	0	0	0	0	0	60 272	0	60 272
40701	4 682	0	4 682	219 300	1 976	221 276	218 467	1 976	220 443	3 849	0	3 849
40702	357 851	13 941	371 792	2 665 897	10 166	2 676 063	2 698 701	7 186	2 705 887	390 655	10 961	401 616
40703	789	0	789	2 842	0	2 842	2 436	0	2 436	383	0	383
40802	12 779	0	12 779	73 546	0	73 546	67 039	0	67 039	6 272	0	6 272
40817	61 708	86 208	147 916	106 053	14 093	120 146	97 345	10 128	107 473	53 000	82 243	135 243
40820	150	4	154	626	1	627	564	1	565	88	4	92
40901	22 497	0	22 497	21 687	0	21 687	8 040	0	8 040	8 850	0	8 850
40905	0	0	0	3 520	0	3 520	3 520	0	3 520	0	0	0
40909	0	0	0	1 625	235	1 860	1 625	235	1 860	0	0	0
40910	0	0	0	1 782	1 922	3 704	1 782	1 922	3 704	0	0	0
40911	869	0	869	65 598	0	65 598	66 220	0	66 220	1 491	0	1 491
40912	0	0	0	910	1 322	2 232	910	1 322	2 232	0	0	0
40913	0	0	0	744	2 942	3 686	744	2 942	3 686	0	0	0
42003	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
42005	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42007	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
42102	90 000	0	90 000	180 000	0	180 000	90 000	0	90 000	0	0	0
42105	10 600	0	10 600	24 200	0	24 200	30 800	0	30 800	17 200	0	17 200
42106	49 245	0	49 245	53 676	0	53 676	57 251	0	57 251	52 820	0	52 820
42301	83 005	11 000	94 005	114 902	71 579	186 481	118 836	69 227	188 063	86 939	8 648	95 587
42303	37 597	0	37 597	39 005	0	39 005	1 408	0	1 408	0	0	0
42304	716 899	0	716 899	7 424	0	7 424	36 531	0	36 531	746 006	0	746 006
42305	43 098	0	43 098	11 075	0	11 075	112 170	0	112 170	144 193	0	144 193
42306	764 662	71 286	835 948	48 169	20 053	68 222	70 321	9 476	79 797	786 814	60 709	847 523
42309	2 350	0	2 350	0	0	0	850	0	850	3 200	0	3 200
42311	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42312	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42313	77	0	77	0	0	0	4	0	4	81	0	81
42601	4	7	11	1 446	7 061	8 507	1 446	7 061	8 507	4	7	11
42604	1 410	0	1 410	0	0	0	21	0	21	1 431	0	1 431
45215	109 861	0	109 861	9 302	0	9 302	9 028	0	9 028	109 587	0	109 587
45315	1 545	0	1 545	56	0	56	0	0	0	1 489	0	1 489
45415	12 775	0	12 775	3 876	0	3 876	3 707	0	3 707	12 606	0	12 606
45515	347 276	0	347 276	20 571	0	20 571	33 140	0	33 140	359 845	0	359 845
45818	149 287	0	149 287	5 069	0	5 069	5 376	0	5 376	149 594	0	149 594
45918	408	0	408	53	0	53	210	0	210	565	0	565
47407	0	0	0	81 366	31 334	112 700	81 366	31 334	112 700	0	0	0
47411	20 465	1 314	21 779	1 305	504	1 809	11 796	238	12 034	30 956	1 048	32 004
47416	2	0	2	6 533	0	6 533	6 537	0	6 537	6	0	6
47422	876	0	876	535	0	535	402	0	402	743	0	743
47425	4 360	0	4 360	2 443	0	2 443	3 338	0	3 338	5 255	0	5 255
47426	787	0	787	296	0	296	187	0	187	678	0	678
47804	3 138	0	3 138	26	0	26	3	0	3	3 115	0	3 115
52304	0	0	0	0	0	0	242	0	242	242	0	242
52305	6 307	0	6 307	6 307	0	6 307	4 448	0	4 448	4 448	0	4 448
52306	6 967	0	6 967	0	0	0	0	0	0	6 967	0	6 967
52406	0	0	0	6 307	0	6 307	6 307	0	6 307	0	0	0
60301	1 410	0	1 410	6 187	0	6 187	8 236	0	8 236	3 459	0	3 459
60305	0	0	0	3 046	0	3 046	5 513	0	5 513	2 467	0	2 467
60309	60	0	60	0	0	0	26	0	26	86	0	86
60311	99	0	99	136	0	136	126	0	126	89	0	89
60322	29	45	74	115	45	160	2 004	64	2 068	1 918	64	1 982
60324	3 355	0	3 355	1	0	1	7	0	7	3 361	0	3 361
60601	47 759	0	47 759	10 770	0	10 770	11 915	0	11 915	48 904	0	48 904
60706	68	0	68	0	0	0	30	0	30	98	0	98
60903	180	0	180	0	0	0	6	0	6	186	0	186
61304	1 669	0	1 669	167	0	167	48	0	48	1 550	0	1 550
61701	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
70601	239 728	0	239 728	22	0	22	98 054	0	98 054	337 760	0	337 760
70603	137 938	0	137 938	0	0	0	48 649	0	48 649	186 587	0	186 587
70801	70 139	0	70 139	0	0	0	0	0	0	70 139	0	70 139
Итого по пассиву (баланс)	4 840 933	184 477	5 025 410	4 504 079	168 882	4 672 961	4 936 201	148 407	5 084 608	5 273 055	164 002	5 437 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	175 696	0	175 696	268 073	0	268 073	275 706	0	275 706	168 063	0	168 063
90901	81 855	0	81 855	6 065	0	6 065	16 025	0	16 025	71 895	0	71 895
90902	181 815	0	181 815	16 394	0	16 394	17 455	0	17 455	180 754	0	180 754
90907	22 497	0	22 497	8 040	0	8 040	21 687	0	21 687	8 850	0	8 850
91202	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91412	60 822	0	60 822	0	0	0	0	0	0	60 822	0	60 822
91414	9 925 644	0	9 925 644	352 059	0	352 059	152 248	0	152 248	10 125 455	0	10 125 455
91418	13 003	0	13 003	0	0	0	415	0	415	12 588	0	12 588
91604	44 126	0	44 126	4 933	0	4 933	1 208	0	1 208	47 851	0	47 851
91704	2 954	0	2 954	0	0	0	0	0	0	2 954	0	2 954
91802	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
91803	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99998	4 556 431	0	4 556 431	566 464	0	566 464	541 110	0	541 110	4 581 785	0	4 581 785
Итого по активу (баланс)	15 065 693	0	15 065 693	1 222 029	0	1 222 029	1 025 855	0	1 025 855	15 261 867	0	15 261 867
Пассив
91311	154 300	0	154 300	6 341	0	6 341	626	0	626	148 585	0	148 585
91312	3 802 175	0	3 802 175	98 128	0	98 128	69 139	0	69 139	3 773 186	0	3 773 186
91315	66 036	0	66 036	6 345	0	6 345	4 690	0	4 690	64 381	0	64 381
91316	127 058	0	127 058	118 850	0	118 850	106 900	0	106 900	115 108	0	115 108
91317	406 307	0	406 307	311 446	0	311 446	385 109	0	385 109	479 970	0	479 970
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	10 509 262	0	10 509 262	479 537	0	479 537	650 357	0	650 357	10 680 082	0	10 680 082
Итого по пассиву (баланс)	15 065 693	0	15 065 693	1 020 647	0	1 020 647	1 216 821	0	1 216 821	15 261 867	0	15 261 867
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 107	3 107	0	3 107	3 107	0	0	0
99996	0	0	0	3 099	0	3 099	3 099	0	3 099	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 099	3 107	6 206	3 099	3 107	6 206	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 099	0	3 099	3 099	0	3 099	0	0	0
99997	0	0	0	3 107	0	3 107	3 107	0	3 107	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 206	0	6 206	6 206	0	6 206	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 250,0000
Пассив
98070	0	0	39 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 250,0000

Страница была полезной?