Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	187 902	0	187 902	0	0	0	203	0	203	187 699	0	187 699
20202	348 741	393 251	741 992	1 775 958	456 537	2 232 495	1 761 259	552 818	2 314 077	363 440	296 970	660 410
20208	272 583	0	272 583	848 681	0	848 681	882 381	0	882 381	238 883	0	238 883
20209	11 000	0	11 000	688 326	56 658	744 984	699 326	56 658	755 984	0	0	0
30102	969 009	0	969 009	125 781 121	0	125 781 121	125 577 238	0	125 577 238	1 172 892	0	1 172 892
30110	84 335	2 462 569	2 546 904	956 864	22 467 970	23 424 834	969 347	24 013 645	24 982 992	71 852	916 894	988 746
30114	0	754 734	754 734	0	1 274 093	1 274 093	0	1 963 008	1 963 008	0	65 819	65 819
30202	260 827	0	260 827	23 801	0	23 801	0	0	0	284 628	0	284 628
30210	0	0	0	54 005	0	54 005	54 005	0	54 005	0	0	0
30233	4 760	43	4 803	3 209 308	85 751	3 295 059	3 204 662	85 752	3 290 414	9 406	42	9 448
30302	2 792 037	104 653	2 896 690	2 702 854	138 818	2 841 672	2 620 114	119 404	2 739 518	2 874 777	124 067	2 998 844
30306	1 378 703	7 072	1 385 775	66 210	1 008	67 218	67 019	227	67 246	1 377 894	7 853	1 385 747
30413	0	630	630	0	19	19	0	18	18	0	631	631
30424	7 847	0	7 847	7 210 483	2 015 753	9 226 236	7 213 486	2 015 480	9 228 966	4 844	273	5 117
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31903	0	0	0	31 000 000	0	31 000 000	31 000 000	0	31 000 000	0	0	0
32002	14 000 000	2 970 113	16 970 113	60 100 000	3 899 251	63 999 251	74 100 000	6 869 364	80 969 364	0	0	0
32003	0	0	0	49 400 000	16 129 446	65 529 446	31 500 000	11 066 992	42 566 992	17 900 000	5 062 454	22 962 454
32004	0	0	0	0	6 481 492	6 481 492	0	6 481 492	6 481 492	0	0	0
32201	0	31 937	31 937	0	994	994	0	890	890	0	32 041	32 041
32202	99 999	0	99 999	1 326 992	574 909	1 901 901	1 426 991	574 909	2 001 900	0	0	0
32203	0	0	0	724 999	20 111	745 110	724 999	20 111	745 110	0	0	0
44606	550 008	0	550 008	172 800	0	172 800	73 000	0	73 000	649 808	0	649 808
44607	1 351 588	0	1 351 588	0	0	0	130 880	0	130 880	1 220 708	0	1 220 708
44608	11 196 445	0	11 196 445	0	0	0	0	0	0	11 196 445	0	11 196 445
44616	94 043	0	94 043	43	0	43	43	0	43	94 043	0	94 043
44907	59 104	0	59 104	0	0	0	3 000	0	3 000	56 104	0	56 104
45204	5 900	0	5 900	14 394	0	14 394	0	0	0	20 294	0	20 294
45205	142 328	0	142 328	17 159	0	17 159	0	0	0	159 487	0	159 487
45206	2 453 555	0	2 453 555	0	0	0	26 274	0	26 274	2 427 281	0	2 427 281
45207	1 592 284	0	1 592 284	0	0	0	0	0	0	1 592 284	0	1 592 284
45208	4 134 137	0	4 134 137	0	0	0	0	0	0	4 134 137	0	4 134 137
45216	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
45504	83	0	83	0	0	0	16	0	16	67	0	67
45505	4 925	0	4 925	300	0	300	855	0	855	4 370	0	4 370
45506	110 054	0	110 054	3 590	0	3 590	10 620	0	10 620	103 024	0	103 024
45507	135 172	0	135 172	2 035	0	2 035	1 331	0	1 331	135 876	0	135 876
45509	12 458	0	12 458	3 776	0	3 776	4 181	0	4 181	12 053	0	12 053
45523	5 955	0	5 955	0	0	0	1	0	1	5 954	0	5 954
45806	97 178	0	97 178	4 933	0	4 933	5 004	0	5 004	97 107	0	97 107
45807	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45809	55	0	55	4	0	4	1	0	1	58	0	58
45810	15	0	15	14	0	14	0	0	0	29	0	29
45811	924 762	0	924 762	0	0	0	0	0	0	924 762	0	924 762
45812	54 116 043	97 060	54 213 103	46	2 305	2 351	2 603	2 935	5 538	54 113 486	96 430	54 209 916
45813	260	0	260	7	0	7	2	0	2	265	0	265
45814	32 763	0	32 763	423	0	423	81	0	81	33 105	0	33 105
45815	677 904	12 104	690 008	314	376	690	2 141	337	2 478	676 077	12 143	688 220
45820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45906	11 712	0	11 712	4 825	0	4 825	3 859	0	3 859	12 678	0	12 678
45911	109 365	0	109 365	0	0	0	0	0	0	109 365	0	109 365
45912	9 034 376	13 641	9 048 017	18 835	324	19 159	13 554	413	13 967	9 039 657	13 552	9 053 209
45914	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
45915	391 571	3 244	394 815	3 568	101	3 669	915	90	1 005	394 224	3 255	397 479
47404	0	400 212	400 212	5 598 130	9 471 965	15 070 095	5 598 130	9 311 087	14 909 217	0	561 090	561 090
47408	0	0	0	13 908 505	163 777 001	177 685 506	13 908 505	163 777 001	177 685 506	0	0	0
47417	0	0	0	495 343	0	495 343	495 343	0	495 343	0	0	0
47421	15 929	0	15 929	76 487	0	76 487	92 147	0	92 147	269	0	269
47423	243	0	243	4 225	103 771	107 996	4 248	103 771	108 019	220	0	220
47427	402 752	0	402 752	193 663	216	193 879	115 696	19	115 715	480 719	197	480 916
47431	0	0	0	0	192 457	192 457	0	212	212	0	192 245	192 245
47465	14 572	0	14 572	28 688	0	28 688	1	0	1	43 259	0	43 259
47502	39 844	0	39 844	117 160	3 378	120 538	3 639	756	4 395	153 365	2 622	155 987
50104	1 197 119	756 927	1 954 046	5 573	19 941	25 514	973 357	302 837	1 276 194	229 335	474 031	703 366
50106	4 154 755	0	4 154 755	24 073	0	24 073	919 113	0	919 113	3 259 715	0	3 259 715
50107	10 390 338	0	10 390 338	69 281	74 086	143 367	1 360 139	262	1 360 401	9 099 480	73 824	9 173 304
50110	760 398	2 829 436	3 589 834	4 640	1 433 789	1 438 429	252 343	1 154 283	1 406 626	512 695	3 108 942	3 621 637
50116	0	0	0	2 520 313	0	2 520 313	0	0	0	2 520 313	0	2 520 313
50121	466 988	0	466 988	48 236	0	48 236	165 008	0	165 008	350 216	0	350 216
50505	72 811	0	72 811	0	0	0	0	0	0	72 811	0	72 811
50905	6	0	6	92	0	92	98	0	98	0	0	0
60202	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
60302	147	0	147	0	0	0	31	0	31	116	0	116
60306	540	0	540	76	0	76	0	0	0	616	0	616
60308	185	0	185	315	0	315	316	0	316	184	0	184
60310	1 310	0	1 310	2 088	0	2 088	2 208	0	2 208	1 190	0	1 190
60312	985 339	224	985 563	21 612	6	21 618	20 681	119	20 800	986 270	111	986 381
60314	9	613	622	154	1 241	1 395	30	525	555	133	1 329	1 462
60323	189 445	0	189 445	829	0	829	1 286	0	1 286	188 988	0	188 988
60336	363	0	363	917	0	917	677	0	677	603	0	603
60401	1 114 724	0	1 114 724	3 278	0	3 278	0	0	0	1 118 002	0	1 118 002
60404	110 954	0	110 954	0	0	0	0	0	0	110 954	0	110 954
60415	2 699	0	2 699	3 068	0	3 068	3 278	0	3 278	2 489	0	2 489
60901	136 445	0	136 445	0	0	0	0	0	0	136 445	0	136 445
60906	11 375	0	11 375	0	0	0	0	0	0	11 375	0	11 375
61002	489	0	489	62	0	62	27	0	27	524	0	524
61008	1 847	0	1 847	1 263	0	1 263	733	0	733	2 377	0	2 377
61009	3 384	0	3 384	998	0	998	1 805	0	1 805	2 577	0	2 577
61010	90	0	90	8	0	8	8	0	8	90	0	90
61209	0	0	0	12 241	0	12 241	12 241	0	12 241	0	0	0
61210	0	0	0	4 947 981	0	4 947 981	4 947 981	0	4 947 981	0	0	0
62001	950 334	0	950 334	0	0	0	11 707	0	11 707	938 627	0	938 627
70606	25 454 687	0	25 454 687	807 887	0	807 887	342	0	342	26 262 232	0	26 262 232
70607	49 664	0	49 664	11 604	0	11 604	18 304	0	18 304	42 964	0	42 964
70608	11 080 303	0	11 080 303	639 315	0	639 315	0	0	0	11 719 618	0	11 719 618
70611	212 651	0	212 651	7 355	0	7 355	0	0	0	220 006	0	220 006
70616	0	0	0	22 896	0	22 896	0	0	0	22 896	0	22 896
Итого по активу (баланс)	165 514 501	10 838 463	176 352 964	315 935 024	228 683 767	544 618 791	311 228 813	228 475 415	539 704 228	170 220 712	11 046 815	181 267 527
Пассив
10207	4 191 000	0	4 191 000	0	0	0	0	0	0	4 191 000	0	4 191 000
10601	939 228	0	939 228	732	0	732	0	0	0	938 496	0	938 496
10701	209 550	0	209 550	0	0	0	0	0	0	209 550	0	209 550
10801	3 319 522	0	3 319 522	0	0	0	586	0	586	3 320 108	0	3 320 108
30126	880	0	880	24	0	24	27	0	27	883	0	883
30220	0	0	0	0	2 197	2 197	0	2 197	2 197	0	0	0
30226	236	0	236	15	0	15	10	0	10	231	0	231
30232	89 285	31	89 316	3 594 536	15 125	3 609 661	3 557 443	15 772	3 573 215	52 192	678	52 870
30301	2 792 037	104 653	2 896 690	2 620 113	119 404	2 739 517	2 702 854	138 817	2 841 671	2 874 778	124 066	2 998 844
30305	1 378 703	7 072	1 385 775	67 019	228	67 247	66 211	1 008	67 219	1 377 895	7 852	1 385 747
40116	395	0	395	3 921	0	3 921	3 526	0	3 526	0	0	0
40204	29 014	0	29 014	523 624	60	523 684	535 435	90	535 525	40 825	30	40 855
40302	3 681	0	3 681	911	0	911	351	0	351	3 121	0	3 121
405	6 921 373	8 645 474	15 566 847	2 815 678	1 302 928	4 118 606	2 928 113	1 347 174	4 275 287	7 033 808	8 689 720	15 723 528
406	13 291	6 492	19 783	106 540	7 215	113 755	102 180	6 047	108 227	8 931	5 324	14 255
407	3 662 186	1 249 749	4 911 935	2 649 667	681 853	3 331 520	4 793 463	1 254 410	6 047 873	5 805 982	1 822 306	7 628 288
408.1	26 118	4 920	31 038	136 444	97 487	233 931	138 654	94 342	232 996	28 328	1 775	30 103
40807	0	73	73	0	4	4	0	3	3	0	72	72
40817	1 310 854	61 009	1 371 863	1 285 230	42 857	1 328 087	1 297 168	37 560	1 334 728	1 322 792	55 712	1 378 504
40820	146 505	508	147 013	301 019	3 057	304 076	309 375	4 338	313 713	154 861	1 789	156 650
40821	882	0	882	93 360	0	93 360	93 287	0	93 287	809	0	809
40905	53	0	53	3 701	102	3 803	3 711	102	3 813	63	0	63
40909	0	0	0	5 864	8 039	13 903	5 864	8 039	13 903	0	0	0
40910	0	0	0	866	2 369	3 235	866	2 369	3 235	0	0	0
40911	343	0	343	99 491	0	99 491	100 408	0	100 408	1 260	0	1 260
40912	7	0	7	3 684	3 644	7 328	3 681	3 644	7 325	4	0	4
40913	0	0	0	1 210	2 744	3 954	1 210	2 744	3 954	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42002	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42102	13 000	0	13 000	28 000	0	28 000	179 000	0	179 000	164 000	0	164 000
42103	155 500	0	155 500	149 000	0	149 000	0	0	0	6 500	0	6 500
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	22 771	11 495	34 266	20 583	490	21 073	22 915	427	23 342	25 103	11 432	36 535
42304	289 911	17 550	307 461	38 102	1 591	39 693	40 556	1 744	42 300	292 365	17 703	310 068
42305	5 834 084	200 982	6 035 066	428 608	20 830	449 438	546 309	26 367	572 676	5 951 785	206 519	6 158 304
42306	22 670	1 446	24 116	1 590	41	1 631	98	77	175	21 178	1 482	22 660
42309	905	940	1 845	0	45	45	0	26	26	905	921	1 826
42314	245 605	0	245 605	62 944	0	62 944	52 451	0	52 451	235 112	0	235 112
42601	1 788	453	2 241	4 118	13	4 131	3 813	19	3 832	1 483	459	1 942
42604	18 579	2 793	21 372	2 809	123	2 932	2 650	85	2 735	18 420	2 755	21 175
42605	217 022	18 166	235 188	26 101	3 396	29 497	30 307	2 654	32 961	221 228	17 424	238 652
42606	1 544	0	1 544	12	0	12	5	0	5	1 537	0	1 537
42609	9	110	119	0	3	3	0	3	3	9	110	119
43307	45 039 000	0	45 039 000	0	0	0	0	0	0	45 039 000	0	45 039 000
44615	499 810	0	499 810	2 963	0	2 963	3 889	0	3 889	500 736	0	500 736
44617	41 352	0	41 352	43	0	43	0	0	0	41 309	0	41 309
44915	7 377	0	7 377	660	0	660	0	0	0	6 717	0	6 717
44917	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
45215	182 296	0	182 296	2 347	0	2 347	1 091	0	1 091	181 040	0	181 040
45217	21 938	0	21 938	0	0	0	0	0	0	21 938	0	21 938
45515	12 914	0	12 914	475	0	475	355	0	355	12 794	0	12 794
45524	10 565	0	10 565	1	0	1	1	0	1	10 565	0	10 565
45818	13 252 477	0	13 252 477	2 200	0	2 200	2 715	0	2 715	13 252 992	0	13 252 992
45821	8 341	0	8 341	0	0	0	0	0	0	8 341	0	8 341
45918	7 964 883	0	7 964 883	14 224	0	14 224	23 639	0	23 639	7 974 298	0	7 974 298
45921	1 277	0	1 277	0	0	0	0	0	0	1 277	0	1 277
47403	0	0	0	4 563 231	2 015 479	6 578 710	4 563 231	2 015 479	6 578 710	0	0	0
47405	0	0	0	50	507 578	507 628	50	507 578	507 628	0	0	0
47407	0	0	0	12 819 314	164 760 834	177 580 148	12 819 314	164 760 834	177 580 148	0	0	0
47411	71 524	446	71 970	19 213	95	19 308	39 639	176	39 815	91 950	527	92 477
47416	1 667	29	1 696	33 086 900	511 431	33 598 331	33 085 554	511 497	33 597 051	321	95	416
47422	2 103	0	2 103	123 277	98 668	221 945	122 719	98 668	221 387	1 545	0	1 545
47424	3	0	3	124 259	0	124 259	124 701	0	124 701	445	0	445
47425	318 484	0	318 484	12 255	0	12 255	43 967	0	43 967	350 196	0	350 196
47426	35 596	714	36 310	46 530	7 718	54 248	78 025	7 449	85 474	67 091	445	67 536
47444	0	0	0	0	0	0	402	0	402	402	0	402
47466	4 505	0	4 505	1	0	1	0	0	0	4 504	0	4 504
47501	35 348	0	35 348	2 407	46	2 453	117 160	3 383	120 543	150 101	3 337	153 438
50120	17 762	0	17 762	14 847	0	14 847	10 712	0	10 712	13 627	0	13 627
50507	42 667	0	42 667	0	0	0	0	0	0	42 667	0	42 667
60301	8 334	0	8 334	14 696	0	14 696	14 518	0	14 518	8 156	0	8 156
60305	22 681	0	22 681	61 389	0	61 389	60 001	0	60 001	21 293	0	21 293
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	875	0	875	139	0	139	632	0	632	1 368	0	1 368
60311	1 261	0	1 261	17 175	0	17 175	16 207	0	16 207	293	0	293
60313	0	35	35	0	10	10	0	10	10	0	35	35
60322	907	14	921	13 987	14	14 001	13 948	0	13 948	868	0	868
60324	187 820	0	187 820	4 817	0	4 817	4 587	0	4 587	187 590	0	187 590
60335	18 650	0	18 650	12 896	0	12 896	12 479	0	12 479	18 233	0	18 233
60414	179 107	0	179 107	0	0	0	2 736	0	2 736	181 843	0	181 843
60903	44 985	0	44 985	0	0	0	1 589	0	1 589	46 574	0	46 574
61501	160 209	0	160 209	0	0	0	0	0	0	160 209	0	160 209
61701	257 122	0	257 122	57	0	57	33 122	0	33 122	290 187	0	290 187
62002	8 510	0	8 510	0	0	0	0	0	0	8 510	0	8 510
70601	27 454 648	0	27 454 648	13 636	0	13 636	1 007 849	0	1 007 849	28 448 861	0	28 448 861
70602	676 864	0	676 864	40 477	0	40 477	59 775	0	59 775	696 162	0	696 162
70603	10 552 829	0	10 552 829	0	0	0	588 223	0	588 223	11 141 052	0	11 141 052
70615	10 226	0	10 226	10 226	0	10 226	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	166 017 810	10 335 154	176 352 964	66 100 225	170 217 718	236 317 943	70 377 374	170 855 132	241 232 506	170 294 959	10 972 568	181 267 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	64 613	15 968 350	16 032 963	64 613	496 875	561 488	64 613	444 800	509 413	64 613	16 020 425	16 085 038
90901	1 104 851	0	1 104 851	17 084	0	17 084	470 081	0	470 081	651 854	0	651 854
90902	3 979 613	0	3 979 613	494 526	0	494 526	138 240	0	138 240	4 335 899	0	4 335 899
91101	0	250	250	0	8	8	0	7	7	0	251	251
91202	27	0	27	3	0	3	2	0	2	28	0	28
91203	8	0	8	1	0	1	3	0	3	6	0	6
91411	15 219 381	0	15 219 381	59 045	0	59 045	3 957 030	0	3 957 030	11 321 396	0	11 321 396
91412	35 946 374	0	35 946 374	1 725 138	0	1 725 138	5 578 049	0	5 578 049	32 093 463	0	32 093 463
91414	51 965 940	845 578	52 811 518	0	25 681	25 681	44 185	23 757	67 942	51 921 755	847 502	52 769 257
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	5 083	0	5 083	0	0	0	0	0	0	5 083	0	5 083
91502	164 944	0	164 944	0	0	0	14 997	0	14 997	149 947	0	149 947
91704	97 973	0	97 973	0	0	0	0	0	0	97 973	0	97 973
91802	715 359	0	715 359	0	0	0	34	0	34	715 325	0	715 325
91803	2 630	0	2 630	0	0	0	82	0	82	2 548	0	2 548
99998	18 236 558	0	18 236 558	5 653 069	0	5 653 069	3 108 957	0	3 108 957	20 780 670	0	20 780 670
Итого по активу (баланс)	127 513 764	16 814 178	144 327 942	8 013 479	522 564	8 536 043	13 376 273	468 564	13 844 837	122 150 970	16 868 178	139 019 148
Пассив
91003	0	0	0	23 801	0	23 801	23 801	0	23 801	0	0	0
91311	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
91312	10 229 986	0	10 229 986	0	0	0	817 954	0	817 954	11 047 940	0	11 047 940
91314	104 197	0	104 197	2 854 827	21 908	2 876 735	2 750 630	21 908	2 772 538	0	0	0
91315	475 114	0	475 114	0	212	212	1 623 677	192 457	1 816 134	2 098 791	192 245	2 291 036
91317	6 134 214	0	6 134 214	208 210	0	208 210	204 721	0	204 721	6 130 725	0	6 130 725
91318	732 236	0	732 236	0	0	0	0	0	0	732 236	0	732 236
91319	0	0	0	1 033 297	0	1 033 297	1 033 297	0	1 033 297	0	0	0
91507	130 523	0	130 523	0	0	0	17 922	0	17 922	148 445	0	148 445
91508	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
99999	126 091 384	0	126 091 384	10 268 420	0	10 268 420	2 415 514	0	2 415 514	118 238 478	0	118 238 478
Итого по пассиву (баланс)	144 327 942	0	144 327 942	14 388 555	22 120	14 410 675	8 887 516	214 365	9 101 881	138 826 903	192 245	139 019 148
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	896 955	5 160 112	6 057 067	8 280 494	77 554 481	85 834 975	9 016 440	79 970 761	88 987 201	161 009	2 743 832	2 904 841
94101	0	0	0	0	750 804	750 804	0	750 804	750 804	0	0	0
99996	6 041 245	0	6 041 245	86 623 057	0	86 623 057	89 759 563	0	89 759 563	2 904 739	0	2 904 739
Итого по активу (баланс)	6 938 200	5 160 112	12 098 312	94 903 551	78 305 285	173 208 836	98 776 003	80 721 565	179 497 568	3 065 748	2 743 832	5 809 580
Пассив
96901	813	5 585 114	5 585 927	860 223	86 723 810	87 584 033	936 525	83 966 275	84 902 800	77 115	2 827 579	2 904 694
97101	323 230	132 088	455 318	779 810	1 395 720	2 175 530	456 625	1 263 632	1 720 257	45	0	45
99997	6 057 067	0	6 057 067	89 738 005	0	89 738 005	86 585 779	0	86 585 779	2 904 841	0	2 904 841
Итого по пассиву (баланс)	6 381 110	5 717 202	12 098 312	91 378 038	88 119 530	179 497 568	87 978 929	85 229 907	173 208 836	2 982 001	2 827 579	5 809 580

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?