Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	187 902	0	187 902	0	0	0	0	0	0	187 902	0	187 902
20202	412 608	549 616	962 224	2 079 830	679 646	2 759 476	2 016 340	728 159	2 744 499	476 098	501 103	977 201
20208	314 166	0	314 166	755 475	0	755 475	817 630	0	817 630	252 011	0	252 011
20209	19 658	20 988	40 646	800 870	168 471	969 341	820 528	189 459	1 009 987	0	0	0
30102	1 007 235	0	1 007 235	105 628 070	0	105 628 070	105 456 203	0	105 456 203	1 179 102	0	1 179 102
30110	72 404	3 636 100	3 708 504	1 012 564	10 760 198	11 772 762	1 030 771	11 293 701	12 324 472	54 197	3 102 597	3 156 794
30114	0	2 933 666	2 933 666	0	4 081 735	4 081 735	0	6 193 776	6 193 776	0	821 625	821 625
30202	251 534	0	251 534	2 911	0	2 911	0	0	0	254 445	0	254 445
30210	42 000	0	42 000	55 185	0	55 185	97 185	0	97 185	0	0	0
30233	8 871	199	9 070	3 365 262	56 021	3 421 283	3 370 207	56 094	3 426 301	3 926	126	4 052
30302	2 657 314	98 490	2 755 804	2 320 931	56 699	2 377 630	2 219 557	52 724	2 272 281	2 758 688	102 465	2 861 153
30306	1 406 048	5 957	1 412 005	64 974	1 437	66 411	81 583	1 060	82 643	1 389 439	6 334	1 395 773
30413	0	1 035	1 035	0	325 751	325 751	0	326 153	326 153	0	633	633
30424	36 959	0	36 959	7 595 941	0	7 595 941	7 632 090	0	7 632 090	810	0	810
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	2 000 000	0	2 000 000	10 673 850	0	10 673 850	12 673 850	0	12 673 850	0	0	0
32002	0	0	0	75 050 000	5 129 337	80 179 337	64 050 000	2 745 960	66 795 960	11 000 000	2 383 377	13 383 377
32003	4 500 000	1 994 691	6 494 691	25 300 000	3 897 362	29 197 362	29 800 000	5 892 053	35 692 053	0	0	0
32004	0	0	0	0	2 552 950	2 552 950	0	2 552 950	2 552 950	0	0	0
32201	0	33 245	33 245	0	913	913	0	1 950	1 950	0	32 208	32 208
44606	582 626	0	582 626	64 030	0	64 030	198 166	0	198 166	448 490	0	448 490
44607	742 229	0	742 229	472 525	0	472 525	23 000	0	23 000	1 191 754	0	1 191 754
44608	10 134 306	0	10 134 306	1 062 139	0	1 062 139	0	0	0	11 196 445	0	11 196 445
44616	90 843	0	90 843	8 753	0	8 753	5 553	0	5 553	94 043	0	94 043
44716	1 333	0	1 333	0	0	0	1 333	0	1 333	0	0	0
44907	59 104	0	59 104	0	0	0	0	0	0	59 104	0	59 104
44916	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
45205	185 821	0	185 821	17 073	0	17 073	49 136	0	49 136	153 758	0	153 758
45206	2 426 971	0	2 426 971	73 873	0	73 873	65 000	0	65 000	2 435 844	0	2 435 844
45207	1 592 284	0	1 592 284	0	0	0	0	0	0	1 592 284	0	1 592 284
45208	3 361 355	0	3 361 355	0	0	0	21 594	0	21 594	3 339 761	0	3 339 761
45216	2 750	0	2 750	219	0	219	2 830	0	2 830	139	0	139
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	4 421	0	4 421	1 270	0	1 270	867	0	867	4 824	0	4 824
45506	128 587	0	128 587	6 935	0	6 935	11 394	0	11 394	124 128	0	124 128
45507	99 050	0	99 050	18 096	0	18 096	2 858	0	2 858	114 288	0	114 288
45509	14 024	0	14 024	4 414	0	4 414	4 783	0	4 783	13 655	0	13 655
45523	5 704	0	5 704	1 213	0	1 213	962	0	962	5 955	0	5 955
45806	92 177	0	92 177	10	0	10	9	0	9	92 178	0	92 178
45807	58	0	58	0	0	0	45	0	45	13	0	13
45809	51	0	51	2	0	2	1	0	1	52	0	52
45810	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45811	924 764	0	924 764	2	0	2	3	0	3	924 763	0	924 763
45812	53 899 314	100 308	53 999 622	21 678	1 702	23 380	136	5 896	6 032	53 920 856	96 114	54 016 970
45813	269	0	269	5	0	5	9	0	9	265	0	265
45814	32 785	0	32 785	56	0	56	43	0	43	32 798	0	32 798
45815	678 337	12 600	690 937	543	346	889	229	739	968	678 651	12 207	690 858
45820	1	0	1	3 362	0	3 362	3 355	0	3 355	8	0	8
45906	9 668	0	9 668	1 014	0	1 014	0	0	0	10 682	0	10 682
45911	109 365	0	109 365	0	0	0	0	0	0	109 365	0	109 365
45912	8 953 153	14 097	8 967 250	45 910	239	46 149	0	828	828	8 999 063	13 508	9 012 571
45914	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
45915	387 028	3 377	390 405	3 895	93	3 988	63	198	261	390 860	3 272	394 132
45920	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
47404	0	310 059	310 059	6 003 440	7 580 568	13 584 008	6 003 440	7 589 264	13 592 704	0	301 363	301 363
47408	0	0	0	77 225 742	276 294 045	353 519 787	77 225 742	276 294 045	353 519 787	0	0	0
47417	0	0	0	405 114	0	405 114	405 114	0	405 114	0	0	0
47421	4	0	4	429 465	0	429 465	406 974	0	406 974	22 495	0	22 495
47423	129	1	130	1 755	209 539	211 294	1 701	209 539	211 240	183	1	184
47427	475 648	104	475 752	196 182	312	196 494	355 352	416	355 768	316 478	0	316 478
47465	5 503	0	5 503	11 253	0	11 253	6 558	0	6 558	10 198	0	10 198
47502	4 796	0	4 796	0	0	0	0	0	0	4 796	0	4 796
50104	1 190 705	788 534	1 979 239	7 447	18 700	26 147	397	46 930	47 327	1 197 755	760 304	1 958 059
50105	23 134	0	23 134	79	0	79	23 213	0	23 213	0	0	0
50106	4 425 223	0	4 425 223	27 502	0	27 502	304 792	0	304 792	4 147 933	0	4 147 933
50107	11 053 852	0	11 053 852	228 740	0	228 740	752 105	0	752 105	10 530 487	0	10 530 487
50110	774 272	3 697 917	4 472 189	5 122	76 693	81 815	11 956	943 172	955 128	767 438	2 831 438	3 598 876
50121	298 352	0	298 352	88 226	0	88 226	46 763	0	46 763	339 815	0	339 815
50505	72 811	0	72 811	0	0	0	0	0	0	72 811	0	72 811
60202	10	0	10	5 000	0	5 000	0	0	0	5 010	0	5 010
60302	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60306	647	0	647	197	0	197	484	0	484	360	0	360
60308	113	0	113	849	0	849	787	0	787	175	0	175
60310	920	0	920	2 164	0	2 164	1 768	0	1 768	1 316	0	1 316
60312	991 094	116	991 210	28 511	3	28 514	26 287	119	26 406	993 318	0	993 318
60314	0	1 073	1 073	19	1 101	1 120	10	2 083	2 093	9	91	100
60323	189 265	0	189 265	349	0	349	240	0	240	189 374	0	189 374
60336	0	0	0	743	0	743	701	0	701	42	0	42
60401	1 121 957	0	1 121 957	554	0	554	6 388	0	6 388	1 116 123	0	1 116 123
60404	110 954	0	110 954	0	0	0	0	0	0	110 954	0	110 954
60415	1 935	0	1 935	3 840	0	3 840	554	0	554	5 221	0	5 221
60901	131 118	0	131 118	3 556	0	3 556	0	0	0	134 674	0	134 674
60906	0	0	0	3 712	0	3 712	3 556	0	3 556	156	0	156
61002	521	0	521	22	0	22	44	0	44	499	0	499
61008	2 038	0	2 038	829	0	829	969	0	969	1 898	0	1 898
61009	1 917	0	1 917	731	0	731	468	0	468	2 180	0	2 180
61010	90	0	90	9	0	9	9	0	9	90	0	90
61013	157	0	157	642	0	642	799	0	799	0	0	0
61209	0	0	0	6 388	0	6 388	6 388	0	6 388	0	0	0
61210	0	0	0	1 821 980	0	1 821 980	1 821 980	0	1 821 980	0	0	0
62001	950 172	0	950 172	0	0	0	0	0	0	950 172	0	950 172
70606	22 953 104	0	22 953 104	1 356 486	0	1 356 486	12	0	12	24 309 578	0	24 309 578
70607	43 510	0	43 510	11 192	0	11 192	15 399	0	15 399	39 303	0	39 303
70608	9 385 279	0	9 385 279	1 084 584	0	1 084 584	0	0	0	10 469 863	0	10 469 863
70611	174 126	0	174 126	31 249	0	31 249	0	0	0	205 375	0	205 375
70616	7 533	0	7 533	0	0	0	0	0	0	7 533	0	7 533
Итого по активу (баланс)	151 850 919	14 202 173	166 053 092	325 506 925	311 893 861	637 400 786	317 888 534	315 127 268	633 015 802	159 469 310	10 968 766	170 438 076
Пассив
10207	4 191 000	0	4 191 000	0	0	0	0	0	0	4 191 000	0	4 191 000
10601	939 228	0	939 228	0	0	0	0	0	0	939 228	0	939 228
10701	209 550	0	209 550	0	0	0	0	0	0	209 550	0	209 550
10801	3 319 522	0	3 319 522	0	0	0	0	0	0	3 319 522	0	3 319 522
30126	916	0	916	54	0	54	25	0	25	887	0	887
30222	694	25	719	5 303	52	5 355	4 609	27	4 636	0	0	0
30226	224	0	224	0	0	0	12	0	12	236	0	236
30232	89 388	4	89 392	3 665 531	20 201	3 685 732	3 703 727	20 197	3 723 924	127 584	0	127 584
30301	2 657 314	98 490	2 755 804	2 219 558	52 723	2 272 281	2 320 931	56 699	2 377 630	2 758 687	102 466	2 861 153
30305	1 406 047	5 958	1 412 005	81 582	1 060	82 642	64 974	1 436	66 410	1 389 439	6 334	1 395 773
40116	4	0	4	3 956	0	3 956	3 964	0	3 964	12	0	12
40204	36 981	0	36 981	1 069 987	47	1 070 034	1 080 878	48	1 080 926	47 872	1	47 873
40302	4 098	0	4 098	225	0	225	262	0	262	4 135	0	4 135
405	4 163 369	10 120 264	14 283 633	2 875 654	2 777 157	5 652 811	4 402 814	1 382 911	5 785 725	5 690 529	8 726 018	14 416 547
406	14 815	3 999	18 814	124 151	2 478	126 629	123 169	4 396	127 565	13 833	5 917	19 750
407	1 271 964	99 891	1 371 855	2 111 188	2 690 891	4 802 079	3 304 921	2 883 894	6 188 815	2 465 697	292 894	2 758 591
408.1	27 966	1 490	29 456	129 004	79 075	208 079	130 235	79 857	210 092	29 197	2 272	31 469
40807	0	79	79	0	5	5	0	2	2	0	76	76
40817	1 575 397	85 784	1 661 181	1 852 643	61 872	1 914 515	1 698 466	41 247	1 739 713	1 421 220	65 159	1 486 379
40820	163 578	741	164 319	320 148	1 117	321 265	307 350	994	308 344	150 780	618	151 398
40821	2 157	0	2 157	97 339	0	97 339	97 109	0	97 109	1 927	0	1 927
40905	105	0	105	3 667	319	3 986	3 619	322	3 941	57	3	60
40909	0	0	0	4 162	5 121	9 283	4 162	5 121	9 283	0	0	0
40910	0	0	0	671	4 187	4 858	671	4 187	4 858	0	0	0
40911	1 138	0	1 138	93 808	0	93 808	94 484	0	94 484	1 814	0	1 814
40912	4	0	4	2 943	5 235	8 178	2 939	5 235	8 174	0	0	0
40913	0	0	0	1 995	2 447	4 442	1 995	2 447	4 442	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	163 000	0	163 000	163 000	0	163 000
42103	154 500	0	154 500	154 500	0	154 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	22 643	10 931	33 574	25 215	2 578	27 793	26 879	3 180	30 059	24 307	11 533	35 840
42303	22 513	870	23 383	15 564	891	16 455	5 962	21	5 983	12 911	0	12 911
42304	292 231	20 095	312 326	93 864	6 838	100 702	68 407	3 230	71 637	266 774	16 487	283 261
42305	4 961 310	199 404	5 160 714	727 476	36 446	763 922	1 022 923	31 287	1 054 210	5 256 757	194 245	5 451 002
42306	25 399	1 505	26 904	3 139	89	3 228	345	78	423	22 605	1 494	24 099
42309	905	976	1 881	0	58	58	0	22	22	905	940	1 845
42314	242 792	0	242 792	64 526	0	64 526	66 076	0	66 076	244 342	0	244 342
42601	1 308	475	1 783	563	32	595	1 006	12	1 018	1 751	455	2 206
42603	2 361	0	2 361	1 201	6	1 207	0	264	264	1 160	258	1 418
42604	19 844	3 327	23 171	271	616	887	279	109	388	19 852	2 820	22 672
42605	207 758	18 850	226 608	31 378	1 706	33 084	33 637	1 709	35 346	210 017	18 853	228 870
42606	2 343	0	2 343	432	0	432	21	0	21	1 932	0	1 932
42609	8	115	123	0	7	7	0	3	3	8	111	119
43307	45 039 000	0	45 039 000	0	0	0	0	0	0	45 039 000	0	45 039 000
44615	485 281	0	485 281	1 380	0	1 380	14 266	0	14 266	498 167	0	498 167
44617	39 883	0	39 883	5 553	0	5 553	7 022	0	7 022	41 352	0	41 352
44717	0	0	0	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	0	0	0
44915	7 197	0	7 197	0	0	0	0	0	0	7 197	0	7 197
44917	1 492	0	1 492	130	0	130	0	0	0	1 362	0	1 362
45215	178 361	0	178 361	3 765	0	3 765	1 606	0	1 606	176 202	0	176 202
45217	14 650	0	14 650	2 830	0	2 830	10 202	0	10 202	22 022	0	22 022
45515	13 146	0	13 146	4 162	0	4 162	4 598	0	4 598	13 582	0	13 582
45524	10 079	0	10 079	963	0	963	809	0	809	9 925	0	9 925
45818	13 195 350	0	13 195 350	153	0	153	40 335	0	40 335	13 235 532	0	13 235 532
45821	11 681	0	11 681	3 355	0	3 355	23	0	23	8 349	0	8 349
45918	7 871 363	0	7 871 363	47	0	47	55 184	0	55 184	7 926 500	0	7 926 500
45921	1 415	0	1 415	140	0	140	3	0	3	1 278	0	1 278
47403	0	0	0	151 572	0	151 572	151 572	0	151 572	0	0	0
47405	308	0	308	308	22 438	22 746	0	22 438	22 438	0	0	0
47407	0	0	0	72 226 177	281 010 501	353 236 678	72 226 177	281 010 501	353 236 678	0	0	0
47411	61 895	370	62 265	40 189	124	40 313	34 492	140	34 632	56 198	386	56 584
47416	290	924	1 214	13 677 126	2 464 474	16 141 600	13 681 615	2 463 750	16 145 365	4 779	200	4 979
47422	1 476	0	1 476	94 822	206 031	300 853	94 568	206 031	300 599	1 222	0	1 222
47424	29 083	0	29 083	470 536	0	470 536	441 962	0	441 962	509	0	509
47425	321 066	0	321 066	36 014	0	36 014	38 466	0	38 466	323 518	0	323 518
47426	66 501	1 522	68 023	122 711	10 510	133 221	61 361	9 146	70 507	5 151	158	5 309
47444	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47466	4 699	0	4 699	6 558	0	6 558	6 365	0	6 365	4 506	0	4 506
47501	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
50120	33 619	0	33 619	26 865	0	26 865	7 376	0	7 376	14 130	0	14 130
50507	42 667	0	42 667	0	0	0	0	0	0	42 667	0	42 667
60301	7 978	0	7 978	40 312	0	40 312	46 692	0	46 692	14 358	0	14 358
60305	24 519	0	24 519	70 152	0	70 152	72 429	0	72 429	26 796	0	26 796
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	1 369	0	1 369	1 530	0	1 530	632	0	632	471	0	471
60311	8 203	0	8 203	2 048	0	2 048	4 202	0	4 202	10 357	0	10 357
60313	0	35	35	0	31	31	0	31	31	0	35	35
60322	771	0	771	1 636	0	1 636	1 648	0	1 648	783	0	783
60324	187 619	0	187 619	128	0	128	160	0	160	187 651	0	187 651
60335	18 097	0	18 097	13 732	0	13 732	15 723	0	15 723	20 088	0	20 088
60414	183 590	0	183 590	6 388	0	6 388	2 903	0	2 903	180 105	0	180 105
60903	41 885	0	41 885	0	0	0	1 528	0	1 528	43 413	0	43 413
61501	157 231	0	157 231	22	0	22	0	0	0	157 209	0	157 209
61701	257 122	0	257 122	0	0	0	0	0	0	257 122	0	257 122
62002	8 510	0	8 510	0	0	0	0	0	0	8 510	0	8 510
70601	24 587 747	0	24 587 747	97	0	97	1 678 134	0	1 678 134	26 265 784	0	26 265 784
70602	462 154	0	462 154	27 374	0	27 374	104 767	0	104 767	539 547	0	539 547
70603	8 936 526	0	8 936 526	0	0	0	891 681	0	891 681	9 828 207	0	9 828 207
70615	17 759	0	17 759	0	0	0	0	0	0	17 759	0	17 759
Итого по пассиву (баланс)	155 376 968	10 676 124	166 053 092	102 835 830	289 467 363	392 303 193	108 447 205	288 240 972	396 688 177	160 988 343	9 449 733	170 438 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	64 613	16 622 425	16 687 038	0	456 375	456 375	0	974 900	974 900	64 613	16 103 900	16 168 513
90901	1 048 958	0	1 048 958	5 780	0	5 780	14 151	0	14 151	1 040 587	0	1 040 587
90902	3 981 539	0	3 981 539	67 168	0	67 168	123 226	0	123 226	3 925 481	0	3 925 481
91101	0	260	260	0	7	7	0	15	15	0	252	252
91202	32	0	32	2	0	2	2	0	2	32	0	32
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	15 071 961	0	15 071 961	64 329	0	64 329	0	0	0	15 136 290	0	15 136 290
91412	35 944 934	0	35 944 934	0	0	0	0	0	0	35 944 934	0	35 944 934
91414	51 139 783	879 573	52 019 356	0	23 223	23 223	1 214	51 599	52 813	51 138 569	851 197	51 989 766
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
91502	97 814	0	97 814	67 249	0	67 249	0	0	0	165 063	0	165 063
91704	97 973	0	97 973	0	0	0	0	0	0	97 973	0	97 973
91802	715 359	0	715 359	0	0	0	0	0	0	715 359	0	715 359
91803	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
99998	18 733 700	0	18 733 700	3 129 224	0	3 129 224	2 508 891	0	2 508 891	19 354 033	0	19 354 033
Итого по активу (баланс)	126 914 319	17 502 258	144 416 577	3 333 754	479 605	3 813 359	2 647 486	1 026 514	3 674 000	127 600 587	16 955 349	144 555 936
Пассив
91003	0	0	0	2 911	0	2 911	2 911	0	2 911	0	0	0
91311	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
91312	10 387 565	0	10 387 565	0	0	0	12 200	0	12 200	10 399 765	0	10 399 765
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91317	6 020 478	0	6 020 478	1 513 111	0	1 513 111	3 110 500	0	3 110 500	7 617 867	0	7 617 867
91318	1 767 554	0	1 767 554	992 844	0	992 844	0	0	0	774 710	0	774 710
91507	127 603	0	127 603	25	0	25	3 326	0	3 326	130 904	0	130 904
91508	0	0	0	0	0	0	287	0	287	287	0	287
99999	125 682 877	0	125 682 877	1 165 063	0	1 165 063	684 089	0	684 089	125 201 903	0	125 201 903
Итого по пассиву (баланс)	144 416 577	0	144 416 577	3 673 954	0	3 673 954	3 813 313	0	3 813 313	144 555 936	0	144 555 936
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 557 614	5 384 355	8 941 969	71 034 533	105 080 197	176 114 730	72 926 984	105 716 386	178 643 370	1 665 163	4 748 166	6 413 329
99996	8 923 241	0	8 923 241	176 171 001	0	176 171 001	178 702 899	0	178 702 899	6 391 343	0	6 391 343
Итого по активу (баланс)	12 480 855	5 384 355	17 865 210	247 205 534	105 080 197	352 285 731	251 629 883	105 716 386	357 346 269	8 056 506	4 748 166	12 804 672
Пассив
96901	588	8 844 448	8 845 036	2 409 708	175 528 941	177 938 649	2 474 361	173 010 595	175 484 956	65 241	6 326 102	6 391 343
97101	0	78 206	78 206	0	764 251	764 251	0	686 045	686 045	0	0	0
99997	8 941 968	0	8 941 968	178 643 370	0	178 643 370	176 114 731	0	176 114 731	6 413 329	0	6 413 329
Итого по пассиву (баланс)	8 942 556	8 922 654	17 865 210	181 053 078	176 293 192	357 346 270	178 589 092	173 696 640	352 285 732	6 478 570	6 326 102	12 804 672

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?