Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	190 224	0	190 224	0	0	0	0	0	0	190 224	0	190 224
20202	219 890	257 764	477 654	2 054 197	224 265	2 278 462	1 980 778	260 752	2 241 530	293 309	221 277	514 586
20208	266 923	0	266 923	942 115	0	942 115	916 229	0	916 229	292 809	0	292 809
20209	0	0	0	498 205	12 797	511 002	498 205	12 797	511 002	0	0	0
30102	178 286	0	178 286	208 992 644	0	208 992 644	208 922 420	0	208 922 420	248 510	0	248 510
30110	58 634	55 285	113 919	1 025 418	197 349	1 222 767	1 023 352	184 889	1 208 241	60 700	67 745	128 445
30114	0	141 035	141 035	0	521 811	521 811	0	549 941	549 941	0	112 905	112 905
30202	704 457	0	704 457	0	0	0	10 856	0	10 856	693 601	0	693 601
30204	95 608	0	95 608	0	0	0	31 216	0	31 216	64 392	0	64 392
30221	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
30233	2 120	295	2 415	3 094 267	58 045	3 152 312	3 090 689	57 730	3 148 419	5 698	610	6 308
30302	3 444 102	140 019	3 584 121	1 720 402	204 030	1 924 432	1 652 980	206 918	1 859 898	3 511 524	137 131	3 648 655
30306	2 533 999	62 920	2 596 919	224 001	123 488	347 489	412 892	116 488	529 380	2 345 108	69 920	2 415 028
30424	51 458	0	51 458	1 071 654	0	1 071 654	1 071 830	0	1 071 830	51 282	0	51 282
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	160 340 000	0	160 340 000	160 340 000	0	160 340 000	0	0	0
32003	11 250 000	0	11 250 000	39 530 000	0	39 530 000	39 720 000	0	39 720 000	11 060 000	0	11 060 000
32201	0	34 041	34 041	0	1 260	1 260	0	2 506	2 506	0	32 795	32 795
44605	15 064	0	15 064	0	0	0	0	0	0	15 064	0	15 064
44606	1 002 474	0	1 002 474	203 326	0	203 326	58 029	0	58 029	1 147 771	0	1 147 771
44607	5 233 863	0	5 233 863	22 791	0	22 791	8 000	0	8 000	5 248 654	0	5 248 654
44608	3 037 000	0	3 037 000	0	0	0	10 500	0	10 500	3 026 500	0	3 026 500
44707	0	0	0	70 237	0	70 237	0	0	0	70 237	0	70 237
44907	81 656	0	81 656	0	0	0	19 290	0	19 290	62 366	0	62 366
45204	732	0	732	19 224	0	19 224	732	0	732	19 224	0	19 224
45205	105 667	0	105 667	336 751	0	336 751	2 525	0	2 525	439 893	0	439 893
45206	367 514	0	367 514	50 115	0	50 115	98 929	0	98 929	318 700	0	318 700
45207	1 661 671	0	1 661 671	110 547	0	110 547	43 702	0	43 702	1 728 516	0	1 728 516
45208	4 203 910	5 577	4 209 487	0	228	228	57 927	469	58 396	4 145 983	5 336	4 151 319
45505	2 226	0	2 226	150	0	150	557	0	557	1 819	0	1 819
45506	130 710	0	130 710	21 284	0	21 284	10 866	0	10 866	141 128	0	141 128
45507	122 561	0	122 561	0	0	0	3 408	0	3 408	119 153	0	119 153
45509	25 621	0	25 621	4 871	0	4 871	6 543	0	6 543	23 949	0	23 949
45806	10 884	0	10 884	7 220	0	7 220	10 886	0	10 886	7 218	0	7 218
45811	930 446	0	930 446	0	0	0	4 896	0	4 896	925 550	0	925 550
45812	51 809 032	108 908	51 917 940	25 357	4 459	29 816	141 966	9 171	151 137	51 692 423	104 196	51 796 619
45814	84 800	0	84 800	0	0	0	0	0	0	84 800	0	84 800
45815	664 643	12 902	677 545	390	477	867	201	949	1 150	664 832	12 430	677 262
45906	616	0	616	1 256	0	1 256	1 421	0	1 421	451	0	451
45911	16 155	0	16 155	0	0	0	0	0	0	16 155	0	16 155
45912	2 357 028	4 333	2 361 361	415	178	593	130	365	495	2 357 313	4 146	2 361 459
45914	9 481	0	9 481	0	0	0	0	0	0	9 481	0	9 481
45915	74 302	673	74 975	41	25	66	36	50	86	74 307	648	74 955
47404	0	226 313	226 313	912 249	504 701	1 416 950	912 249	467 766	1 380 015	0	263 248	263 248
47408	0	0	0	23 153 222	22 532 452	45 685 674	23 153 222	22 532 452	45 685 674	0	0	0
47415	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
47417	131 558	0	131 558	314 372	0	314 372	445 930	0	445 930	0	0	0
47421	3 945	0	3 945	104 935	0	104 935	108 845	0	108 845	35	0	35
47423	1 016 212	8 034	1 024 246	71 530	156 855	228 385	71 456	158 460	229 916	1 016 286	6 429	1 022 715
47427	246 019	0	246 019	106 574	31	106 605	40 529	31	40 560	312 064	0	312 064
47802	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50104	682 023	382 121	1 064 144	4 372	15 683	20 055	306	28 243	28 549	686 089	369 561	1 055 650
50105	131 243	0	131 243	1 058	0	1 058	8 309	0	8 309	123 992	0	123 992
50106	4 108 176	0	4 108 176	25 692	0	25 692	500 437	0	500 437	3 633 431	0	3 633 431
50107	11 101 548	0	11 101 548	242 457	0	242 457	60 286	0	60 286	11 283 719	0	11 283 719
50110	875 872	1 038 939	1 914 811	5 976	42 282	48 258	7 867	80 007	87 874	873 981	1 001 214	1 875 195
50121	125 172	0	125 172	21 054	0	21 054	40 198	0	40 198	106 028	0	106 028
51509	60 288	0	60 288	0	0	0	0	0	0	60 288	0	60 288
60302	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60306	22	0	22	0	0	0	14	0	14	8	0	8
60308	200	0	200	198	0	198	297	0	297	101	0	101
60310	277	0	277	927	0	927	941	0	941	263	0	263
60312	1 246 911	0	1 246 911	11 169	0	11 169	16 564	0	16 564	1 241 516	0	1 241 516
60314	0	1 460	1 460	10	24	34	10	1 071	1 081	0	413	413
60323	36 294	0	36 294	2 028	0	2 028	3 061	0	3 061	35 261	0	35 261
60336	3 974	0	3 974	954	0	954	3 078	0	3 078	1 850	0	1 850
60401	1 181 319	0	1 181 319	0	0	0	0	0	0	1 181 319	0	1 181 319
60404	102 948	0	102 948	0	0	0	0	0	0	102 948	0	102 948
60415	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60901	112 498	0	112 498	108	0	108	0	0	0	112 606	0	112 606
60906	4 582	0	4 582	109	0	109	109	0	109	4 582	0	4 582
61002	674	0	674	93	0	93	227	0	227	540	0	540
61008	1 489	0	1 489	738	0	738	1 189	0	1 189	1 038	0	1 038
61009	656	0	656	127	0	127	298	0	298	485	0	485
61010	90	0	90	3	0	3	3	0	3	90	0	90
61209	0	0	0	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300	0	0	0
61210	0	0	0	477 139	0	477 139	477 139	0	477 139	0	0	0
61214	0	0	0	111 054	0	111 054	111 054	0	111 054	0	0	0
61403	13 049	123	13 172	315	5	320	3 623	128	3 751	9 741	0	9 741
62001	1 836 529	0	1 836 529	0	0	0	14 447	0	14 447	1 822 082	0	1 822 082
70606	5 367 788	0	5 367 788	606 391	0	606 391	10	0	10	5 974 169	0	5 974 169
70607	482 244	0	482 244	80 080	0	80 080	52 622	0	52 622	509 702	0	509 702
70608	3 163 103	0	3 163 103	243 635	0	243 635	0	0	0	3 406 738	0	3 406 738
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	29 283	0	29 283	3 872	0	3 872	0	0	0	33 155	0	33 155
70616	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
Итого по активу (баланс)	123 031 800	2 480 742	125 512 542	450 884 619	24 600 472	475 485 091	450 201 631	24 671 210	474 872 841	123 714 788	2 410 004	126 124 792
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	950 944	0	950 944	0	0	0	0	0	0	950 944	0	950 944
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	2 864 694	0	2 864 694	0	0	0	0	0	0	2 864 694	0	2 864 694
30126	938	0	938	35	0	35	0	0	0	903	0	903
30220	0	0	0	75	13	88	75	13	88	0	0	0
30222	0	0	0	2 562	111	2 673	3 466	874	4 340	904	763	1 667
30226	8	0	8	3	0	3	2	0	2	7	0	7
30232	84 075	16	84 091	3 631 431	27 321	3 658 752	3 619 103	27 305	3 646 408	71 747	0	71 747
30301	3 444 102	140 019	3 584 121	1 652 980	206 918	1 859 898	1 720 402	204 030	1 924 432	3 511 524	137 131	3 648 655
30305	2 533 999	62 920	2 596 919	412 892	116 488	529 380	224 001	123 488	347 489	2 345 108	69 920	2 415 028
40116	0	0	0	4 842	0	4 842	4 847	0	4 847	5	0	5
40204	28 093	0	28 093	551 741	51	551 792	558 845	51	558 896	35 197	0	35 197
40302	7 096	0	7 096	4 302	0	4 302	4 850	0	4 850	7 644	0	7 644
405	5 002 971	182 147	5 185 118	1 478 967	536 665	2 015 632	1 605 879	537 263	2 143 142	5 129 883	182 745	5 312 628
406	11 464	843	12 307	220 665	10 536	231 201	225 762	13 351	239 113	16 561	3 658	20 219
407	1 525 314	191 216	1 716 530	2 218 953	180 729	2 399 682	2 168 209	165 054	2 333 263	1 474 570	175 541	1 650 111
408.1	60 996	608	61 604	222 544	98 426	320 970	218 019	99 155	317 174	56 471	1 337	57 808
40807	0	81	81	0	6	6	0	3	3	0	78	78
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 349 419	70 051	1 419 470	1 574 313	68 848	1 643 161	1 547 947	73 014	1 620 961	1 323 053	74 217	1 397 270
40820	151 192	1 626	152 818	280 577	3 174	283 751	280 465	2 554	283 019	151 080	1 006	152 086
40821	5 773	0	5 773	116 333	0	116 333	119 063	0	119 063	8 503	0	8 503
40905	41	0	41	8 496	583	9 079	8 499	583	9 082	44	0	44
40909	0	0	0	6 581	6 136	12 717	6 581	6 136	12 717	0	0	0
40910	0	0	0	2 004	2 875	4 879	2 004	2 875	4 879	0	0	0
40911	4 757	0	4 757	134 865	0	134 865	133 194	0	133 194	3 086	0	3 086
40912	0	0	0	9 774	3 928	13 702	9 784	3 928	13 712	10	0	10
40913	0	0	0	17 854	5 261	23 115	17 854	5 261	23 115	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	184 000	0	184 000	305 000	0	305 000	162 000	0	162 000	41 000	0	41 000
42103	3 500	0	3 500	0	0	0	142 000	0	142 000	145 500	0	145 500
42105	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42301	67 817	16 037	83 854	71 398	4 034	75 432	75 415	8 565	83 980	71 834	20 568	92 402
42303	58 863	3 778	62 641	29 349	2 876	32 225	25 607	801	26 408	55 121	1 703	56 824
42304	567 267	26 291	593 558	56 659	2 233	58 892	75 885	1 504	77 389	586 493	25 562	612 055
42305	4 624 911	156 545	4 781 456	290 904	19 580	310 484	517 970	27 682	545 652	4 851 977	164 647	5 016 624
42306	2 893 419	229 589	3 123 008	409 953	57 044	466 997	79 557	9 487	89 044	2 563 023	182 032	2 745 055
42309	17 153	1 239	18 392	3	185	188	0	45	45	17 150	1 099	18 249
42314	278 245	0	278 245	70 694	0	70 694	33 117	0	33 117	240 668	0	240 668
42601	2 030	306	2 336	12 069	24	12 093	14 667	20	14 687	4 628	302	4 930
42603	305	56	361	0	4	4	0	2	2	305	54	359
42604	25 824	4 671	30 495	2 076	873	2 949	1 283	939	2 222	25 031	4 737	29 768
42605	148 192	10 225	158 417	14 947	1 318	16 265	26 295	1 685	27 980	159 540	10 592	170 132
42606	59 684	5 423	65 107	14 386	410	14 796	916	212	1 128	46 214	5 225	51 439
42609	9	118	127	0	9	9	0	5	5	9	114	123
43307	45 039 000	0	45 039 000	0	0	0	0	0	0	45 039 000	0	45 039 000
43806	520	0	520	522	0	522	2	0	2	0	0	0
44615	396 694	0	396 694	5 542	0	5 542	62 793	0	62 793	453 945	0	453 945
44915	10 514	0	10 514	4 051	0	4 051	0	0	0	6 463	0	6 463
45215	126 426	0	126 426	4 777	0	4 777	17 014	0	17 014	138 663	0	138 663
45515	16 504	0	16 504	1 022	0	1 022	5 205	0	5 205	20 687	0	20 687
45818	12 627 603	0	12 627 603	5 169	0	5 169	72 167	0	72 167	12 694 601	0	12 694 601
45918	769 647	0	769 647	87	0	87	1 619	0	1 619	771 179	0	771 179
47403	0	0	0	159 527	0	159 527	159 527	0	159 527	0	0	0
47405	0	0	0	19 802	4 215	24 017	19 802	4 215	24 017	0	0	0
47407	0	0	0	23 107 873	22 543 306	45 651 179	23 107 873	22 543 306	45 651 179	0	0	0
47411	99 269	688	99 957	31 927	218	32 145	48 180	213	48 393	115 522	683	116 205
47414	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47416	352	168	520	4 473 335	19 685	4 493 020	4 548 227	19 517	4 567 744	75 244	0	75 244
47422	1 459	0	1 459	45 864	26 689	72 553	44 779	26 689	71 468	374	0	374
47424	578	0	578	101 156	0	101 156	102 885	0	102 885	2 307	0	2 307
47425	598 039	0	598 039	29 557	0	29 557	25 945	0	25 945	594 427	0	594 427
47426	62 730	0	62 730	118 084	6	118 090	58 280	7	58 287	2 926	1	2 927
47804	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50120	207 865	0	207 865	43 161	0	43 161	44 594	0	44 594	209 298	0	209 298
51510	30 144	0	30 144	0	0	0	0	0	0	30 144	0	30 144
52406	193 840	0	193 840	0	0	0	0	0	0	193 840	0	193 840
60301	4 281	0	4 281	8 886	0	8 886	22 329	0	22 329	17 724	0	17 724
60305	21 033	0	21 033	41 153	0	41 153	46 521	0	46 521	26 401	0	26 401
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	1 868	0	1 868	1 942	0	1 942	337	0	337	263	0	263
60311	6 965	0	6 965	22 818	0	22 818	20 158	0	20 158	4 305	0	4 305
60313	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	149	0	149	136 917	0	136 917	136 945	0	136 945	177	0	177
60324	41 736	0	41 736	930	0	930	671	0	671	41 477	0	41 477
60335	15 450	0	15 450	10 453	0	10 453	10 956	0	10 956	15 953	0	15 953
60414	170 577	0	170 577	0	0	0	3 928	0	3 928	174 505	0	174 505
60903	25 948	0	25 948	0	0	0	1 246	0	1 246	27 194	0	27 194
61501	131 638	0	131 638	131 558	0	131 558	0	0	0	80	0	80
61701	311 497	0	311 497	0	0	0	0	0	0	311 497	0	311 497
62002	8 186	0	8 186	0	0	0	0	0	0	8 186	0	8 186
70601	5 733 394	0	5 733 394	98	0	98	595 774	0	595 774	6 329 070	0	6 329 070
70602	14 113	0	14 113	19 721	0	19 721	26 601	0	26 601	20 993	0	20 993
70603	3 640 172	0	3 640 172	0	0	0	191 434	0	191 434	3 831 606	0	3 831 606
70605	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	124 407 881	1 104 661	125 512 542	42 356 206	23 950 778	66 306 984	43 009 402	23 909 832	66 919 234	125 061 077	1 063 715	126 124 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	64 613	17 020 525	17 085 138	0	629 850	629 850	0	1 252 725	1 252 725	64 613	16 397 650	16 462 263
90901	4 252 673	0	4 252 673	21 144	0	21 144	9 957	0	9 957	4 263 860	0	4 263 860
90902	3 189 377	0	3 189 377	52 154	0	52 154	196 300	0	196 300	3 045 231	0	3 045 231
91101	0	266	266	0	10	10	0	20	20	0	256	256
91202	42	0	42	4	0	4	6	0	6	40	0	40
91203	14	0	14	3	0	3	6	0	6	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	15 021 157	0	15 021 157	16 536	0	16 536	59 518	0	59 518	14 978 175	0	14 978 175
91412	26 771 869	0	26 771 869	0	0	0	0	0	0	26 771 869	0	26 771 869
91414	42 150 625	1 610 273	43 760 898	188 291	59 965	248 256	184 063	119 535	303 598	42 154 853	1 550 703	43 705 556
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
91502	145 497	0	145 497	0	0	0	53 743	0	53 743	91 754	0	91 754
91604	6 298 178	13 708	6 311 886	74 396	720	75 116	46 404	1 210	47 614	6 326 170	13 218	6 339 388
91606	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
91704	97 933	32 672	130 605	0	1 172	1 172	0	33 844	33 844	97 933	0	97 933
91802	715 306	45 279	760 585	0	1 625	1 625	0	46 899	46 899	715 306	5	715 311
91803	3 313	3	3 316	0	0	0	3	0	3	3 310	3	3 313
99998	18 887 872	0	18 887 872	4 049 082	0	4 049 082	1 165 028	0	1 165 028	21 771 926	0	21 771 926
Итого по активу (баланс)	117 623 590	18 722 726	136 346 316	4 401 610	693 342	5 094 952	1 715 028	1 454 233	3 169 261	120 310 172	17 961 835	138 272 007
Пассив
91311	494 613	0	494 613	0	0	0	0	0	0	494 613	0	494 613
91312	12 682 701	0	12 682 701	243 703	0	243 703	167 366	0	167 366	12 606 364	0	12 606 364
91315	2 222 233	0	2 222 233	0	0	0	0	0	0	2 222 233	0	2 222 233
91316	300	0	300	6 452	0	6 452	6 450	0	6 450	298	0	298
91317	1 884 724	0	1 884 724	914 844	0	914 844	3 873 480	0	3 873 480	4 843 360	0	4 843 360
91318	1 473 658	0	1 473 658	0	0	0	1 770	0	1 770	1 475 428	0	1 475 428
91507	127 393	0	127 393	29	0	29	16	0	16	127 380	0	127 380
91508	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
99999	117 458 444	0	117 458 444	1 974 315	0	1 974 315	1 015 952	0	1 015 952	116 500 081	0	116 500 081
Итого по пассиву (баланс)	136 346 316	0	136 346 316	3 139 343	0	3 139 343	5 065 034	0	5 065 034	138 272 007	0	138 272 007
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 140 788	141 965	1 282 753	21 525 324	2 740 641	24 265 965	21 680 887	2 879 328	24 560 215	985 225	3 278	988 503
99996	1 279 387	0	1 279 387	24 306 047	0	24 306 047	24 598 309	0	24 598 309	987 125	0	987 125
Итого по активу (баланс)	2 420 175	141 965	2 562 140	45 831 371	2 740 641	48 572 012	46 279 196	2 879 328	49 158 524	1 972 350	3 278	1 975 628
Пассив
96901	142 416	1 136 971	1 279 387	2 868 910	21 729 399	24 598 309	2 726 494	21 579 553	24 306 047	0	987 125	987 125
99997	1 282 753	0	1 282 753	24 560 215	0	24 560 215	24 265 965	0	24 265 965	988 503	0	988 503
Итого по пассиву (баланс)	1 425 169	1 136 971	2 562 140	27 429 125	21 729 399	49 158 524	26 992 459	21 579 553	48 572 012	988 503	987 125	1 975 628

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?