Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	189 998	0	189 998	0	0	0	0	0	0	189 998	0	189 998
20202	262 934	204 387	467 321	2 193 021	119 687	2 312 708	2 149 784	170 183	2 319 967	306 171	153 891	460 062
20208	309 823	0	309 823	1 163 266	0	1 163 266	1 147 655	0	1 147 655	325 434	0	325 434
20209	0	0	0	617 663	27 356	645 019	617 663	27 356	645 019	0	0	0
30102	233 720	0	233 720	345 220 034	0	345 220 034	345 244 863	0	345 244 863	208 891	0	208 891
30110	50 862	105 154	156 016	2 220 550	95 201	2 315 751	2 214 392	78 465	2 292 857	57 020	121 890	178 910
30114	0	59 447	59 447	0	266 006	266 006	0	238 237	238 237	0	87 216	87 216
30202	819 798	0	819 798	0	0	0	0	0	0	819 798	0	819 798
30204	107 702	0	107 702	0	0	0	0	0	0	107 702	0	107 702
30210	0	0	0	30 001	0	30 001	30 001	0	30 001	0	0	0
30215	1 200	2 604	3 804	0	132	132	0	111	111	1 200	2 625	3 825
30221	0	0	0	2 524	0	2 524	2 524	0	2 524	0	0	0
30233	2 262	631	2 893	3 582 251	62 744	3 644 995	3 579 887	62 362	3 642 249	4 626	1 013	5 639
30302	2 773 588	302 041	3 075 629	2 232 448	206 875	2 439 323	2 257 717	349 641	2 607 358	2 748 319	159 275	2 907 594
30306	4 704 573	342 584	5 047 157	2 700 050	385 715	3 085 765	3 994 975	431 258	4 426 233	3 409 648	297 041	3 706 689
30424	302 254	0	302 254	855 662	0	855 662	897 198	0	897 198	260 718	0	260 718
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	186	469	655	543 319	24	543 343	543 210	20	543 230	295	473	768
32002	14 040 000	0	14 040 000	255 220 000	0	255 220 000	254 940 000	0	254 940 000	14 320 000	0	14 320 000
32003	3 050 000	0	3 050 000	83 260 000	0	83 260 000	79 810 000	0	79 810 000	6 500 000	0	6 500 000
32004	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
32005	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	19 098	19 098	0	968	968	0	817	817	0	19 249	19 249
44603	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
44605	19 354	0	19 354	63 801	0	63 801	1 400	0	1 400	81 755	0	81 755
44606	589 155	0	589 155	33 700	0	33 700	44 000	0	44 000	578 855	0	578 855
44607	4 610 224	0	4 610 224	122 944	0	122 944	1 000	0	1 000	4 732 168	0	4 732 168
44608	17 959	0	17 959	0	0	0	0	0	0	17 959	0	17 959
44705	226 640	0	226 640	189 063	0	189 063	60 683	0	60 683	355 020	0	355 020
45204	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45205	37 736	0	37 736	0	0	0	0	0	0	37 736	0	37 736
45206	424 269	0	424 269	0	0	0	0	0	0	424 269	0	424 269
45207	2 704 423	0	2 704 423	7 511	0	7 511	4 282	0	4 282	2 707 652	0	2 707 652
45208	3 763 762	17 477	3 781 239	0	1 256	1 256	321 598	740	322 338	3 442 164	17 993	3 460 157
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	4 030	0	4 030	649	0	649	793	0	793	3 886	0	3 886
45506	113 531	0	113 531	9 535	0	9 535	7 175	0	7 175	115 891	0	115 891
45507	169 207	0	169 207	0	0	0	28 017	0	28 017	141 190	0	141 190
45509	32 412	0	32 412	5 756	0	5 756	6 882	0	6 882	31 286	0	31 286
45811	933 668	0	933 668	0	0	0	0	0	0	933 668	0	933 668
45812	49 803 916	906 248	50 710 164	323 880	47 913	371 793	28 327	38 732	67 059	50 099 469	915 429	51 014 898
45814	84 800	0	84 800	0	0	0	0	0	0	84 800	0	84 800
45815	593 100	212 638	805 738	27 534	10 786	38 320	3 152	9 097	12 249	617 482	214 327	831 809
45911	16 155	0	16 155	0	0	0	0	0	0	16 155	0	16 155
45912	2 029 884	306 055	2 335 939	397 308	15 600	412 908	397 014	13 091	410 105	2 030 178	308 564	2 338 742
45914	9 481	0	9 481	0	0	0	0	0	0	9 481	0	9 481
45915	75 048	1 918	76 966	476	98	574	202	82	284	75 322	1 934	77 256
47404	0	413 275	413 275	789 766	243 962	1 033 728	789 766	229 600	1 019 366	0	427 637	427 637
47408	0	0	0	175 629 779	175 795 264	351 425 043	175 629 779	175 795 264	351 425 043	0	0	0
47417	0	0	0	373 060	0	373 060	373 060	0	373 060	0	0	0
47423	1 029 152	1 736	1 030 888	1 237	14 967	16 204	1 234	9 783	11 017	1 029 155	6 920	1 036 075
47427	242 798	0	242 798	97 614	104	97 718	56 746	104	56 850	283 666	0	283 666
47802	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50104	0	325 149	325 149	107 371	17 859	125 230	0	14 027	14 027	107 371	328 981	436 352
50105	137 744	0	137 744	1 169	0	1 169	0	0	0	138 913	0	138 913
50106	4 800 017	0	4 800 017	35 186	0	35 186	349 122	0	349 122	4 486 081	0	4 486 081
50107	10 649 124	0	10 649 124	84 381	0	84 381	252 231	0	252 231	10 481 274	0	10 481 274
50110	205 351	1 127 288	1 332 639	1 749	61 878	63 627	0	59 000	59 000	207 100	1 130 166	1 337 266
50121	399 329	0	399 329	25 187	0	25 187	41 786	0	41 786	382 730	0	382 730
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51509	60 288	0	60 288	0	0	0	0	0	0	60 288	0	60 288
60302	109	0	109	0	0	0	4	0	4	105	0	105
60306	222	0	222	37	0	37	18	0	18	241	0	241
60308	133	0	133	434	0	434	315	0	315	252	0	252
60310	196	0	196	1 300	0	1 300	1 218	0	1 218	278	0	278
60312	1 309 744	0	1 309 744	21 911	0	21 911	23 335	0	23 335	1 308 320	0	1 308 320
60314	0	1 543	1 543	164	150	314	0	150	150	164	1 543	1 707
60323	50 689	0	50 689	1 312	0	1 312	1 095	0	1 095	50 906	0	50 906
60336	4 342	0	4 342	1 317	0	1 317	3 939	0	3 939	1 720	0	1 720
60401	1 250 425	0	1 250 425	1 640	0	1 640	2 161	0	2 161	1 249 904	0	1 249 904
60404	73 598	0	73 598	0	0	0	0	0	0	73 598	0	73 598
60415	210	0	210	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640	210	0	210
60901	75 556	0	75 556	0	0	0	0	0	0	75 556	0	75 556
60906	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
61002	631	0	631	186	0	186	188	0	188	629	0	629
61008	705	0	705	1 750	0	1 750	1 508	0	1 508	947	0	947
61009	661	0	661	298	0	298	133	0	133	826	0	826
61010	90	0	90	1	0	1	1	0	1	90	0	90
61209	0	0	0	8 044	0	8 044	8 044	0	8 044	0	0	0
61210	0	0	0	471 149	0	471 149	471 149	0	471 149	0	0	0
61403	18 852	208	19 060	844	13	857	3 189	115	3 304	16 507	106	16 613
62001	2 077 216	0	2 077 216	0	0	0	6 646	0	6 646	2 070 570	0	2 070 570
70606	7 507 785	0	7 507 785	1 205 020	0	1 205 020	256 948	0	256 948	8 455 857	0	8 455 857
70607	84 139	0	84 139	14 399	0	14 399	5 503	0	5 503	93 035	0	93 035
70608	6 931 890	0	6 931 890	1 012 854	0	1 012 854	311 397	0	311 397	7 633 347	0	7 633 347
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	26 330	0	26 330	3 469	0	3 469	0	0	0	29 799	0	29 799
70616	36 181	0	36 181	39 575	0	39 575	0	0	0	75 756	0	75 756
Итого по активу (баланс)	135 624 773	4 349 950	139 974 723	881 963 790	177 374 558	1 059 338 348	882 432 570	177 528 235	1 059 960 805	135 155 993	4 196 273	139 352 266
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	949 989	0	949 989	0	0	0	0	0	0	949 989	0	949 989
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	2 386 921	0	2 386 921	0	0	0	0	0	0	2 386 921	0	2 386 921
30126	797	0	797	0	0	0	6	0	6	803	0	803
30220	0	0	0	0	1 885	1 885	0	1 885	1 885	0	0	0
30222	0	0	0	2 882	0	2 882	2 882	0	2 882	0	0	0
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	141 372	51	141 423	4 371 906	38 728	4 410 634	4 356 126	39 042	4 395 168	125 592	365	125 957
30301	2 773 587	302 042	3 075 629	2 257 717	349 642	2 607 359	2 232 450	206 874	2 439 324	2 748 320	159 274	2 907 594
30305	4 704 572	342 585	5 047 157	3 994 976	431 257	4 426 233	2 700 052	385 713	3 085 765	3 409 648	297 041	3 706 689
40116	44	0	44	5 795	0	5 795	5 751	0	5 751	0	0	0
40204	121 694	0	121 694	565 112	37	565 149	588 215	37	588 252	144 797	0	144 797
40302	6 483	0	6 483	2 766	0	2 766	3 419	0	3 419	7 136	0	7 136
405	9 382 650	9 302 185	18 684 835	2 280 617	1 637 401	3 918 018	2 310 157	498 894	2 809 051	9 412 190	8 163 678	17 575 868
406	13 176	727	13 903	311 917	2 164	314 081	312 582	4 129	316 711	13 841	2 692	16 533
407	1 889 377	168 248	2 057 625	1 309 169	128 016	1 437 185	1 314 625	140 846	1 455 471	1 894 833	181 078	2 075 911
408.1	64 176	1 740	65 916	231 049	79 468	310 517	218 733	78 007	296 740	51 860	279	52 139
40807	12	69	81	0	3	3	0	3	3	12	69	81
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 178 405	45 557	1 223 962	1 478 694	40 910	1 519 604	1 500 377	41 274	1 541 651	1 200 088	45 921	1 246 009
40820	112 016	1 554	113 570	287 907	4 303	292 210	297 228	3 726	300 954	121 337	977	122 314
40821	4 270	0	4 270	114 106	0	114 106	116 885	0	116 885	7 049	0	7 049
40905	65	1	66	9 879	667	10 546	9 894	667	10 561	80	1	81
40909	0	2	2	4 029	7 294	11 323	4 029	7 295	11 324	0	3	3
40910	0	0	0	2 263	2 081	4 344	2 263	2 081	4 344	0	0	0
40911	1 616	0	1 616	158 422	0	158 422	158 478	0	158 478	1 672	0	1 672
40912	0	0	0	10 609	5 461	16 070	10 609	5 461	16 070	0	0	0
40913	0	0	0	13 451	2 568	16 019	13 451	2 568	16 019	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	107 000	0	107 000	316 999	0	316 999	314 999	0	314 999	105 000	0	105 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	5 500	0	5 500	3 000	0	3 000	3 100	0	3 100	5 600	0	5 600
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	49 646	16 542	66 188	35 835	1 170	37 005	30 051	1 216	31 267	43 862	16 588	60 450
42303	61 186	1 402	62 588	35 257	583	35 840	12 707	408	13 115	38 636	1 227	39 863
42304	668 444	41 123	709 567	69 338	4 976	74 314	65 038	3 433	68 471	664 144	39 580	703 724
42305	3 019 154	104 129	3 123 283	179 450	8 942	188 392	301 813	12 918	314 731	3 141 517	108 105	3 249 622
42306	4 551 758	448 878	5 000 636	232 308	28 618	260 926	155 752	30 962	186 714	4 475 202	451 222	4 926 424
42309	17 434	1 507	18 941	57	213	270	0	91	91	17 377	1 385	18 762
42314	241 226	0	241 226	106 333	0	106 333	103 197	0	103 197	238 090	0	238 090
42601	1 235	843	2 078	1 365	45	1 410	1 569	177	1 746	1 439	975	2 414
42603	176	65	241	0	3	3	1 473	3	1 476	1 649	65	1 714
42604	30 018	3 922	33 940	1 950	191	2 141	1 345	205	1 550	29 413	3 936	33 349
42605	115 359	4 263	119 622	6 916	217	7 133	9 631	1 551	11 182	118 074	5 597	123 671
42606	91 238	9 760	100 998	3 899	1 786	5 685	2 646	581	3 227	89 985	8 555	98 540
42609	9	137	146	0	30	30	0	7	7	9	114	123
43206	137	0	137	0	0	0	1	0	1	138	0	138
43307	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0	0	0	0	39 000 000	0	39 000 000
43806	605	0	605	104	0	104	3	0	3	504	0	504
44615	377 818	0	377 818	10 758	0	10 758	15 182	0	15 182	382 242	0	382 242
44715	6 799	0	6 799	12 471	0	12 471	5 672	0	5 672	0	0	0
45215	173 539	0	173 539	37 588	0	37 588	578	0	578	136 529	0	136 529
45515	16 325	0	16 325	587	0	587	196	0	196	15 934	0	15 934
45818	12 416 742	0	12 416 742	25 973	0	25 973	35 246	0	35 246	12 426 015	0	12 426 015
45918	768 552	0	768 552	108 366	0	108 366	107 507	0	107 507	767 693	0	767 693
47403	0	0	0	107 370	0	107 370	107 370	0	107 370	0	0	0
47405	60	0	60	6 085	5 857	11 942	6 025	5 857	11 882	0	0	0
47407	0	0	0	175 736 950	175 724 872	351 461 822	175 736 950	175 724 872	351 461 822	0	0	0
47411	123 184	1 148	124 332	53 515	455	53 970	55 865	515	56 380	125 534	1 208	126 742
47414	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47416	3 501	509	4 010	507 850	2 239	510 089	505 755	2 266	508 021	1 406	536	1 942
47422	417	0	417	52 673	6 929	59 602	52 691	6 929	59 620	435	0	435
47425	601 238	0	601 238	35 733	0	35 733	15 005	0	15 005	580 510	0	580 510
47426	33 113	675	33 788	9 956	4 388	14 344	36 523	4 143	40 666	59 680	430	60 110
47804	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50120	10 557	0	10 557	5 920	0	5 920	6 448	0	6 448	11 085	0	11 085
51510	30 144	0	30 144	0	0	0	0	0	0	30 144	0	30 144
52406	193 840	0	193 840	0	0	0	0	0	0	193 840	0	193 840
60301	4 992	0	4 992	9 486	0	9 486	8 567	0	8 567	4 073	0	4 073
60305	28 659	0	28 659	45 344	0	45 344	43 002	0	43 002	26 317	0	26 317
60309	1 483	0	1 483	248	0	248	458	0	458	1 693	0	1 693
60311	4 775	0	4 775	10 270	0	10 270	15 956	0	15 956	10 461	0	10 461
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	132	0	132	25 656	0	25 656	25 648	0	25 648	124	0	124
60324	50 455	0	50 455	9 479	0	9 479	9 390	0	9 390	50 366	0	50 366
60335	16 359	0	16 359	9 830	0	9 830	8 715	0	8 715	15 244	0	15 244
60414	184 054	0	184 054	2 161	0	2 161	3 640	0	3 640	185 533	0	185 533
60903	16 143	0	16 143	0	0	0	814	0	814	16 957	0	16 957
61501	65 676	0	65 676	60	0	60	0	0	0	65 616	0	65 616
61701	263 008	0	263 008	0	0	0	39 575	0	39 575	302 583	0	302 583
62002	26 188	0	26 188	0	0	0	1 761	0	1 761	27 949	0	27 949
70601	8 171 592	0	8 171 592	186 329	0	186 329	1 452 862	0	1 452 862	9 438 125	0	9 438 125
70602	283 660	0	283 660	37 167	0	37 167	28 936	0	28 936	275 429	0	275 429
70603	6 463 735	0	6 463 735	312 412	0	312 412	964 744	0	964 744	7 116 067	0	7 116 067
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	129 175 059	10 799 664	139 974 723	195 768 321	178 523 399	374 291 720	196 454 627	177 214 636	373 669 263	129 861 365	9 490 901	139 352 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	200 840	14 467 900	14 668 740	0	733 824	733 824	7 000	618 949	625 949	193 840	14 582 775	14 776 615
90901	6 793 715	175 424	6 969 139	90 886	12 616	103 502	84 449	7 433	91 882	6 800 152	180 607	6 980 759
90902	5 077 755	0	5 077 755	101 733	0	101 733	147 807	0	147 807	5 031 681	0	5 031 681
91101	0	227	227	0	11	11	0	10	10	0	228	228
91202	18	0	18	4	0	4	6	0	6	16	0	16
91203	6	0	6	7	0	7	6	0	6	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	14 616 397	0	14 616 397	0	0	0	223 501	0	223 501	14 392 896	0	14 392 896
91412	20 823 338	0	20 823 338	0	0	0	0	0	0	20 823 338	0	20 823 338
91414	40 418 727	1 375 106	41 793 833	0	71 462	71 462	106 535	58 795	165 330	40 312 192	1 387 773	41 699 965
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	2 535	0	2 535	337	0	337	336	0	336	2 536	0	2 536
91502	71 482	0	71 482	0	0	0	0	0	0	71 482	0	71 482
91604	5 680 111	133 343	5 813 454	364 323	10 660	374 983	186 996	5 746	192 742	5 857 438	138 257	5 995 695
91606	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
91704	112 890	32 194	145 084	0	1 633	1 633	0	1 377	1 377	112 890	32 450	145 340
91802	735 727	40 224	775 951	0	2 040	2 040	0	1 721	1 721	735 727	40 543	776 270
91803	4 175	3	4 178	75	0	75	98	0	98	4 152	3	4 155
99998	29 510 551	0	29 510 551	727 482	0	727 482	1 322 352	0	1 322 352	28 915 681	0	28 915 681
Итого по активу (баланс)	124 071 200	16 224 421	140 295 621	1 284 847	832 246	2 117 093	2 079 086	694 031	2 773 117	123 276 961	16 362 636	139 639 597
Пассив
91003	23 657	0	23 657	23 658	0	23 658	13 786	0	13 786	13 785	0	13 785
91004	378 258	0	378 258	378 258	0	378 258	462 095	0	462 095	462 095	0	462 095
91311	623 839	0	623 839	0	0	0	0	0	0	623 839	0	623 839
91312	23 739 746	0	23 739 746	243 487	0	243 487	0	0	0	23 496 259	0	23 496 259
91315	2 948 948	0	2 948 948	151 389	0	151 389	0	0	0	2 797 559	0	2 797 559
91316	24 810	0	24 810	47 455	0	47 455	22 944	0	22 944	299	0	299
91317	971 019	0	971 019	473 031	0	473 031	209 250	0	209 250	707 238	0	707 238
91318	749 787	0	749 787	0	0	0	5 774	0	5 774	755 561	0	755 561
91507	48 237	0	48 237	5 074	0	5 074	13 633	0	13 633	56 796	0	56 796
91508	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
99999	110 785 070	0	110 785 070	1 206 994	0	1 206 994	1 145 840	0	1 145 840	110 723 916	0	110 723 916
Итого по пассиву (баланс)	140 295 621	0	140 295 621	2 529 346	0	2 529 346	1 873 322	0	1 873 322	139 639 597	0	139 639 597
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	204	9 566 373	9 566 577	16 338	174 458 116	174 474 454	16 542	175 578 146	175 594 688	0	8 446 343	8 446 343
94101	0	0	0	107 261	0	107 261	107 261	0	107 261	0	0	0
99996	9 570 436	0	9 570 436	174 444 516	0	174 444 516	175 545 567	0	175 545 567	8 469 385	0	8 469 385
Итого по активу (баланс)	9 570 640	9 566 373	19 137 013	174 568 115	174 458 116	349 026 231	175 669 370	175 578 146	351 247 516	8 469 385	8 446 343	16 915 728
Пассив
96901	9 570 234	202	9 570 436	175 528 965	16 603	175 545 568	174 422 275	22 242	174 444 517	8 463 544	5 841	8 469 385
99997	9 566 577	0	9 566 577	175 701 948	0	175 701 948	174 581 714	0	174 581 714	8 446 343	0	8 446 343
Итого по пассиву (баланс)	19 136 811	202	19 137 013	351 230 913	16 603	351 247 516	349 003 989	22 242	349 026 231	16 909 887	5 841	16 915 728

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?