Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	190 232	0	190 232	25	0	25	39	0	39	190 218	0	190 218
20202	275 247	167 407	442 654	2 525 463	548 983	3 074 446	2 509 640	499 438	3 009 078	291 070	216 952	508 022
20208	324 472	298	324 770	1 164 852	8	1 164 860	1 135 056	306	1 135 362	354 268	0	354 268
20209	0	0	0	674 250	130 446	804 696	674 250	130 446	804 696	0	0	0
30102	171 833	0	171 833	245 588 500	0	245 588 500	245 675 174	0	245 675 174	85 159	0	85 159
30110	47 971	246 898	294 869	1 979 721	3 789 128	5 768 849	1 952 792	3 801 704	5 754 496	74 900	234 322	309 222
30114	0	206 167	206 167	0	660 353	660 353	0	772 639	772 639	0	93 881	93 881
30202	819 798	0	819 798	0	0	0	0	0	0	819 798	0	819 798
30204	107 702	0	107 702	0	0	0	0	0	0	107 702	0	107 702
30215	1 200	2 679	3 879	0	100	100	0	136	136	1 200	2 643	3 843
30221	0	0	0	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570	0	0	0
30233	1 305	178	1 483	3 813 342	69 159	3 882 501	3 809 175	68 743	3 877 918	5 472	594	6 066
30302	2 838 984	241 812	3 080 796	1 915 174	255 381	2 170 555	1 893 435	228 770	2 122 205	2 860 723	268 423	3 129 146
30306	3 528 867	225 121	3 753 988	533 611	126 402	660 013	563 045	184 837	747 882	3 499 433	166 686	3 666 119
30424	28 919	0	28 919	4 339 469	0	4 339 469	4 358 763	0	4 358 763	9 625	0	9 625
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 469	483	1 952	605 899	18	605 917	606 776	25	606 801	592	476	1 068
31902	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0
31903	5 000 000	0	5 000 000	4 210 000	0	4 210 000	9 210 000	0	9 210 000	0	0	0
32002	14 340 000	3 632 160	17 972 160	172 025 000	31 701	172 056 701	177 965 000	3 663 861	181 628 861	8 400 000	0	8 400 000
32003	0	0	0	56 390 000	0	56 390 000	51 390 000	0	51 390 000	5 000 000	0	5 000 000
32004	5 000 000	0	5 000 000	3 000 000	0	3 000 000	5 000 000	0	5 000 000	3 000 000	0	3 000 000
32201	0	19 649	19 649	0	735	735	0	1 003	1 003	0	19 381	19 381
44605	56 932	0	56 932	0	0	0	4 932	0	4 932	52 000	0	52 000
44606	718 794	0	718 794	80 431	0	80 431	176 068	0	176 068	623 157	0	623 157
44607	649 866	0	649 866	1 819 970	0	1 819 970	3 000	0	3 000	2 466 836	0	2 466 836
44608	17 959	0	17 959	0	0	0	0	0	0	17 959	0	17 959
44705	379 378	0	379 378	0	0	0	88 748	0	88 748	290 630	0	290 630
45204	19 670	0	19 670	0	0	0	19 670	0	19 670	0	0	0
45205	0	0	0	32 769	0	32 769	0	0	0	32 769	0	32 769
45206	215 251	0	215 251	58 511	0	58 511	3 013	0	3 013	270 749	0	270 749
45207	2 405 778	0	2 405 778	127 072	0	127 072	107 733	0	107 733	2 425 117	0	2 425 117
45208	5 125 478	20 665	5 146 143	0	1 155	1 155	1 189 806	1 000	1 190 806	3 935 672	20 820	3 956 492
45209	24 823	0	24 823	0	0	0	24 823	0	24 823	0	0	0
45504	80	0	80	0	0	0	20	0	20	60	0	60
45505	3 332	0	3 332	1 209	0	1 209	736	0	736	3 805	0	3 805
45506	99 293	0	99 293	17 874	0	17 874	7 358	0	7 358	109 809	0	109 809
45507	187 959	0	187 959	0	0	0	3 014	0	3 014	184 945	0	184 945
45509	33 203	0	33 203	7 991	0	7 991	7 727	0	7 727	33 467	0	33 467
45811	933 668	0	933 668	0	0	0	0	0	0	933 668	0	933 668
45812	44 274 426	4 900 097	49 174 523	3 819 111	179 722	3 998 833	24 329	2 720 835	2 745 164	48 069 208	2 358 984	50 428 192
45813	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
45814	86 344	0	86 344	0	0	0	1 544	0	1 544	84 800	0	84 800
45815	501 944	305 006	806 950	2 509	11 931	14 440	6 173	15 506	21 679	498 280	301 431	799 711
45911	16 155	0	16 155	0	0	0	0	0	0	16 155	0	16 155
45912	1 956 466	381 255	2 337 721	24 424	14 295	38 719	0	39 936	39 936	1 980 890	355 614	2 336 504
45914	9 481	0	9 481	0	0	0	0	0	0	9 481	0	9 481
45915	44 778	28 819	73 597	665	1 228	1 893	130	1 490	1 620	45 313	28 557	73 870
47404	0	162 971	162 971	4 459 039	4 359 659	8 818 698	4 459 039	4 284 741	8 743 780	0	237 889	237 889
47408	0	0	0	67 380 685	69 623 636	137 004 321	67 380 685	69 623 636	137 004 321	0	0	0
47417	0	0	0	461 752	0	461 752	461 752	0	461 752	0	0	0
47423	1 029 338	0	1 029 338	1 819	159 382	161 201	1 961	159 382	161 343	1 029 196	0	1 029 196
47427	187 796	0	187 796	93 395	0	93 395	93 294	0	93 294	187 897	0	187 897
47802	115 489	0	115 489	0	0	0	0	0	0	115 489	0	115 489
50104	0	132 080	132 080	0	5 493	5 493	0	6 783	6 783	0	130 790	130 790
50105	266 276	0	266 276	2 675	0	2 675	0	0	0	268 951	0	268 951
50106	5 151 626	0	5 151 626	103 900	0	103 900	160 385	0	160 385	5 095 141	0	5 095 141
50107	10 178 282	0	10 178 282	398 426	0	398 426	95 064	0	95 064	10 481 644	0	10 481 644
50110	209 833	1 154 557	1 364 390	1 808	48 055	49 863	0	59 793	59 793	211 641	1 142 819	1 354 460
50121	307 394	0	307 394	24 421	0	24 421	31 288	0	31 288	300 527	0	300 527
51509	60 288	0	60 288	0	0	0	0	0	0	60 288	0	60 288
60302	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
60306	226	0	226	49	0	49	0	0	0	275	0	275
60308	148	0	148	576	0	576	459	0	459	265	0	265
60310	205	0	205	967	0	967	962	0	962	210	0	210
60312	1 320 582	0	1 320 582	13 180	0	13 180	15 245	0	15 245	1 318 517	0	1 318 517
60314	0	1 602	1 602	0	13	13	0	324	324	0	1 291	1 291
60323	50 676	0	50 676	554	0	554	1 489	0	1 489	49 741	0	49 741
60336	3 206	0	3 206	1 462	0	1 462	1 505	0	1 505	3 163	0	3 163
60401	1 250 938	0	1 250 938	77	0	77	625	0	625	1 250 390	0	1 250 390
60404	73 598	0	73 598	0	0	0	0	0	0	73 598	0	73 598
60415	346	0	346	125	0	125	0	0	0	471	0	471
60901	73 799	0	73 799	0	0	0	0	0	0	73 799	0	73 799
60906	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
61002	989	0	989	15	0	15	407	0	407	597	0	597
61008	896	0	896	703	0	703	858	0	858	741	0	741
61009	662	0	662	207	0	207	149	0	149	720	0	720
61010	90	0	90	1	0	1	1	0	1	90	0	90
61209	0	0	0	7 578	0	7 578	7 578	0	7 578	0	0	0
61210	0	0	0	138 967	0	138 967	138 967	0	138 967	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	19 293	215	19 508	752	10	762	3 545	118	3 663	16 500	107	16 607
62001	2 212 947	0	2 212 947	1 436	0	1 436	7 941	0	7 941	2 206 442	0	2 206 442
62101	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
70606	5 007 949	0	5 007 949	878 989	0	878 989	4	0	4	5 886 934	0	5 886 934
70607	65 638	0	65 638	15 059	0	15 059	6 810	0	6 810	73 887	0	73 887
70608	5 198 030	0	5 198 030	603 727	0	603 727	0	0	0	5 801 757	0	5 801 757
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	15 678	0	15 678	3 620	0	3 620	0	0	0	19 298	0	19 298
70616	36 032	0	36 032	149	0	149	0	0	0	36 181	0	36 181
Итого по активу (баланс)	123 315 184	11 830 119	135 145 303	580 876 525	80 016 993	660 893 518	582 805 052	86 265 452	669 070 504	121 386 657	5 581 660	126 968 317
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	951 284	0	951 284	273	0	273	77	0	77	951 088	0	951 088
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	2 385 808	0	2 385 808	0	0	0	234	0	234	2 386 042	0	2 386 042
30126	820	0	820	11	0	11	0	0	0	809	0	809
30220	0	0	0	71	6 851	6 922	71	7 765	7 836	0	914	914
30222	0	0	0	3 194	115	3 309	3 194	115	3 309	0	0	0
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	139 575	66	139 641	4 472 009	27 420	4 499 429	4 463 491	27 372	4 490 863	131 057	18	131 075
30301	2 838 984	241 812	3 080 796	1 893 435	228 770	2 122 205	1 915 174	255 381	2 170 555	2 860 723	268 423	3 129 146
30305	3 528 867	225 121	3 753 988	563 045	184 837	747 882	533 611	126 402	660 013	3 499 433	166 686	3 666 119
40116	0	0	0	3 559	0	3 559	3 566	0	3 566	7	0	7
40204	230 212	0	230 212	413 312	702	414 014	408 356	702	409 058	225 256	0	225 256
40302	5 897	0	5 897	4 935	0	4 935	4 670	0	4 670	5 632	0	5 632
40410	798	0	798	0	0	0	5	0	5	803	0	803
405	9 389 200	6 081 297	15 470 497	8 700 776	6 621 639	15 322 415	8 697 773	1 076 888	9 774 661	9 386 197	536 546	9 922 743
406	7 229	1 056	8 285	154 650	1 577	156 227	160 305	1 022	161 327	12 884	501	13 385
407	6 091 945	161 137	6 253 082	5 548 111	107 692	5 655 803	1 436 175	110 213	1 546 388	1 980 009	163 658	2 143 667
408.1	63 417	1 277	64 694	243 970	51 217	295 187	246 806	50 592	297 398	66 253	652	66 905
408.2	1 474 298	55 752	1 530 050	2 009 072	47 044	2 056 116	1 967 780	46 520	2 014 300	1 433 006	55 228	1 488 234
40905	47	36	83	17 843	36	17 879	17 837	1	17 838	41	1	42
40909	0	1	1	6 771	6 478	13 249	6 771	6 478	13 249	0	1	1
40910	0	0	0	1 540	1 902	3 442	1 540	1 902	3 442	0	0	0
40911	1 821	0	1 821	196 265	0	196 265	196 363	0	196 363	1 919	0	1 919
40912	0	0	0	15 308	4 377	19 685	15 308	4 377	19 685	0	0	0
40913	18	0	18	19 098	3 435	22 533	19 080	3 435	22 515	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	102 000	0	102 000	185 501	0	185 501	134 501	0	134 501	51 000	0	51 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	72 500	0	72 500	72 500	0	72 500
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42205	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	46 111	15 212	61 323	42 272	2 169	44 441	42 068	1 908	43 976	45 907	14 951	60 858
42303	56 311	564	56 875	30 729	556	31 285	21 080	963	22 043	46 662	971	47 633
42304	733 781	40 957	774 738	97 524	6 421	103 945	74 491	3 899	78 390	710 748	38 435	749 183
42305	2 704 664	107 210	2 811 874	155 246	12 085	167 331	261 824	12 939	274 763	2 811 242	108 064	2 919 306
42306	4 764 683	480 477	5 245 160	352 112	80 314	432 426	252 080	74 861	326 941	4 664 651	475 024	5 139 675
42309	19 617	1 562	21 179	1 665	78	1 743	0	73	73	17 952	1 557	19 509
42314	247 140	0	247 140	110 285	0	110 285	106 851	0	106 851	243 706	0	243 706
42601	1 744	952	2 696	7 080	54	7 134	6 853	34	6 887	1 517	932	2 449
42603	1 364	0	1 364	1 364	5	1 369	0	129	129	0	124	124
42604	36 099	2 348	38 447	6 266	396	6 662	4 682	2 273	6 955	34 515	4 225	38 740
42605	110 735	4 495	115 230	9 256	1 341	10 597	7 436	1 912	9 348	108 915	5 066	113 981
42606	96 241	10 594	106 835	5 295	638	5 933	2 061	699	2 760	93 007	10 655	103 662
42609	9	141	150	0	7	7	0	6	6	9	140	149
43206	134	0	134	0	0	0	1	0	1	135	0	135
43307	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0	0	0	0	39 000 000	0	39 000 000
43806	704	0	704	2 251	0	2 251	2 155	0	2 155	608	0	608
44615	85 189	0	85 189	5 405	0	5 405	120 306	0	120 306	200 090	0	200 090
44715	3 794	0	3 794	887	0	887	5 812	0	5 812	8 719	0	8 719
45215	319 495	0	319 495	165 404	0	165 404	10 155	0	10 155	164 246	0	164 246
45515	17 196	0	17 196	652	0	652	616	0	616	17 160	0	17 160
45818	12 254 491	0	12 254 491	435	0	435	162 956	0	162 956	12 417 012	0	12 417 012
45918	769 246	0	769 246	155	0	155	1 003	0	1 003	770 094	0	770 094
47405	0	0	0	14 021	6 439	20 460	14 021	6 439	20 460	0	0	0
47407	0	0	0	69 489 207	67 541 888	137 031 095	69 489 207	67 541 888	137 031 095	0	0	0
47411	127 089	1 298	128 387	65 506	704	66 210	60 117	591	60 708	121 700	1 185	122 885
47414	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47416	633	0	633	11 158 157	3 663 922	14 822 079	11 157 677	3 663 928	14 821 605	153	6	159
47422	214	0	214	77 709	123 093	200 802	77 805	123 093	200 898	310	0	310
47425	594 689	0	594 689	128 080	0	128 080	131 642	0	131 642	598 251	0	598 251
47426	36 223	0	36 223	15 254	48	15 302	40 909	54	40 963	61 878	6	61 884
47804	10 153	0	10 153	0	0	0	0	0	0	10 153	0	10 153
50120	6 595	0	6 595	3 176	0	3 176	4 940	0	4 940	8 359	0	8 359
51510	30 144	0	30 144	0	0	0	0	0	0	30 144	0	30 144
52406	193 840	0	193 840	0	0	0	0	0	0	193 840	0	193 840
60301	10 681	0	10 681	12 045	0	12 045	8 643	0	8 643	7 279	0	7 279
60305	30 715	0	30 715	47 011	0	47 011	41 550	0	41 550	25 254	0	25 254
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	1 595	0	1 595	192	0	192	1 138	0	1 138	2 541	0	2 541
60311	6 528	0	6 528	13 606	0	13 606	12 262	0	12 262	5 184	0	5 184
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	119	0	119	24 862	0	24 862	24 867	0	24 867	124	0	124
60324	40 451	0	40 451	114	0	114	411	0	411	40 748	0	40 748
60335	18 014	0	18 014	11 023	0	11 023	9 256	0	9 256	16 247	0	16 247
60414	173 582	0	173 582	257	0	257	3 913	0	3 913	177 238	0	177 238
60903	13 810	0	13 810	0	0	0	773	0	773	14 583	0	14 583
61501	44 410	0	44 410	0	0	0	29 429	0	29 429	73 839	0	73 839
61701	262 834	0	262 834	0	0	0	174	0	174	263 008	0	263 008
62002	45 747	0	45 747	419	0	419	0	0	0	45 328	0	45 328
70601	5 372 672	0	5 372 672	27	0	27	885 717	0	885 717	6 258 362	0	6 258 362
70602	177 187	0	177 187	24 723	0	24 723	24 340	0	24 340	176 804	0	176 804
70603	4 892 062	0	4 892 062	0	0	0	530 422	0	530 422	5 422 484	0	5 422 484
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	127 711 938	7 433 365	135 145 303	106 537 513	78 734 250	185 271 763	103 939 923	73 154 854	177 094 777	125 114 348	1 853 969	126 968 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	200 840	14 885 900	15 086 740	200 840	15 470 150	15 670 990	200 840	15 673 400	15 874 240	200 840	14 682 650	14 883 490
90901	6 954 079	181 844	7 135 923	242 623	10 168	252 791	209 218	8 804	218 022	6 987 484	183 208	7 170 692
90902	4 780 848	0	4 780 848	163 520	0	163 520	357 492	0	357 492	4 586 876	0	4 586 876
91101	0	233	233	0	9	9	0	12	12	0	230	230
91202	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
91203	16 087	0	16 087	363	0	363	16 443	0	16 443	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	13 737 729	0	13 737 729	22 039	0	22 039	0	0	0	13 759 768	0	13 759 768
91412	21 598 257	0	21 598 257	0	0	0	0	0	0	21 598 257	0	21 598 257
91414	45 443 414	1 434 108	46 877 522	571 116	55 570	626 686	51 517	72 981	124 498	45 963 013	1 416 697	47 379 710
91418	116 810	0	116 810	0	0	0	0	0	0	116 810	0	116 810
91501	3 012	0	3 012	0	0	0	476	0	476	2 536	0	2 536
91502	143 993	0	143 993	0	0	0	70 994	0	70 994	72 999	0	72 999
91604	5 229 702	464 305	5 694 007	282 330	17 683	300 013	57 883	203 478	261 361	5 454 149	278 510	5 732 659
91606	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
91704	112 890	33 124	146 014	0	1 240	1 240	0	1 692	1 692	112 890	32 672	145 562
91802	735 727	41 386	777 113	0	1 549	1 549	0	2 114	2 114	735 727	40 821	776 548
91803	4 384	3	4 387	0	0	0	12	0	12	4 372	3	4 375
99998	34 472 982	0	34 472 982	3 643 955	0	3 643 955	3 429 422	0	3 429 422	34 687 515	0	34 687 515
Итого по активу (баланс)	133 563 287	17 040 903	150 604 190	5 126 796	15 556 369	20 683 165	4 394 307	15 962 481	20 356 788	134 295 776	16 634 791	150 930 567
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	182 404	0	182 404	182 404	0	182 404
91004	0	0	0	0	0	0	88 354	0	88 354	88 354	0	88 354
91311	623 839	0	623 839	0	0	0	0	0	0	623 839	0	623 839
91312	27 743 290	1 040 184	28 783 474	222 065	53 133	275 198	548 564	38 930	587 494	28 069 789	1 025 981	29 095 770
91315	2 976 760	0	2 976 760	0	0	0	0	0	0	2 976 760	0	2 976 760
91316	52 000	0	52 000	1 930 542	0	1 930 542	1 903 470	0	1 903 470	24 928	0	24 928
91317	1 062 778	0	1 062 778	911 291	0	911 291	870 677	0	870 677	1 022 164	0	1 022 164
91318	620 560	301 095	921 655	0	312 364	312 364	0	11 269	11 269	620 560	0	620 560
91507	50 226	0	50 226	27	0	27	287	0	287	50 486	0	50 486
91508	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
99999	116 131 208	0	116 131 208	16 625 594	0	16 625 594	16 737 438	0	16 737 438	116 243 052	0	116 243 052
Итого по пассиву (баланс)	149 262 911	1 341 279	150 604 190	19 689 519	365 497	20 055 016	20 331 194	50 199	20 381 393	149 904 586	1 025 981	150 930 567
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 980 734	2 980 734	6 390 987	67 687 593	74 078 580	6 390 987	69 605 303	75 996 290	0	1 063 024	1 063 024
99996	2 981 227	0	2 981 227	73 856 270	0	73 856 270	75 780 703	0	75 780 703	1 056 794	0	1 056 794
Итого по активу (баланс)	2 981 227	2 980 734	5 961 961	80 247 257	67 687 593	147 934 850	82 171 690	69 605 303	151 776 993	1 056 794	1 063 024	2 119 818
Пассив
96901	2 981 227	0	2 981 227	69 306 034	6 474 670	75 780 704	67 381 601	6 474 670	73 856 271	1 056 794	0	1 056 794
99997	2 980 734	0	2 980 734	75 996 289	0	75 996 289	74 078 579	0	74 078 579	1 063 024	0	1 063 024
Итого по пассиву (баланс)	5 961 961	0	5 961 961	145 302 323	6 474 670	151 776 993	141 460 180	6 474 670	147 934 850	2 119 818	0	2 119 818

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?