Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	192 491	0	192 491	0	0	0	2 193	0	2 193	190 298	0	190 298
10901	6 023 965	0	6 023 965	0	0	0	6 023 965	0	6 023 965	0	0	0
20202	225 691	201 466	427 157	2 685 040	298 588	2 983 628	2 659 430	319 776	2 979 206	251 301	180 278	431 579
20208	298 064	282	298 346	1 192 843	309	1 193 152	1 171 255	295	1 171 550	319 652	296	319 948
20209	0	0	0	712 119	11 564	723 683	712 119	11 564	723 683	0	0	0
30102	200 393	0	200 393	257 770 733	0	257 770 733	257 859 060	0	257 859 060	112 066	0	112 066
30110	45 570	218 335	263 905	2 352 445	7 413 652	9 766 097	2 332 290	7 277 046	9 609 336	65 725	354 941	420 666
30114	0	788 072	788 072	0	9 417 013	9 417 013	0	10 050 904	10 050 904	0	154 181	154 181
30202	799 816	0	799 816	21 813	0	21 813	0	0	0	821 629	0	821 629
30204	88 455	0	88 455	0	0	0	14 544	0	14 544	73 911	0	73 911
30215	1 200	2 543	3 743	0	211	211	0	95	95	1 200	2 659	3 859
30221	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
30233	4 136	661	4 797	3 967 162	59 143	4 026 305	3 965 060	59 034	4 024 094	6 238	770	7 008
30302	3 084 221	203 435	3 287 656	1 886 259	231 504	2 117 763	2 120 802	222 009	2 342 811	2 849 678	212 930	3 062 608
30306	3 704 922	222 213	3 927 135	469 788	35 898	505 686	563 636	13 173	576 809	3 611 074	244 938	3 856 012
30424	3 534	0	3 534	6 554 890	0	6 554 890	6 554 994	0	6 554 994	3 430	0	3 430
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	8 363	458	8 821	1 052 956	38	1 052 994	1 060 208	17	1 060 225	1 111	479	1 590
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32002	14 300 000	0	14 300 000	188 260 000	2 340 000	190 600 000	202 560 000	2 340 000	204 900 000	0	0	0
32003	3 000 000	0	3 000 000	84 980 000	1 516 635	86 496 635	71 380 000	748 523	72 128 523	16 600 000	768 112	17 368 112
32004	0	0	0	7 600 000	790 470	8 390 470	2 600 000	790 470	3 390 470	5 000 000	0	5 000 000
32201	0	18 651	18 651	0	1 547	1 547	0	700	700	0	19 498	19 498
44604	45 904	0	45 904	0	0	0	0	0	0	45 904	0	45 904
44605	123 496	0	123 496	20 800	0	20 800	30 800	0	30 800	113 496	0	113 496
44606	531 541	0	531 541	194 351	0	194 351	162 336	0	162 336	563 556	0	563 556
44607	61 041	0	61 041	0	0	0	10 500	0	10 500	50 541	0	50 541
44608	17 959	0	17 959	0	0	0	0	0	0	17 959	0	17 959
44705	390 398	0	390 398	165 957	0	165 957	176 977	0	176 977	379 378	0	379 378
45108	4 471	0	4 471	0	0	0	4 471	0	4 471	0	0	0
45204	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
45206	473 136	0	473 136	3 000	0	3 000	254 485	0	254 485	221 651	0	221 651
45207	2 322 120	0	2 322 120	28 720	0	28 720	11 332	0	11 332	2 339 508	0	2 339 508
45208	5 731 847	2 403 855	8 135 702	0	15 594	15 594	465 290	2 399 430	2 864 720	5 266 557	20 019	5 286 576
45209	24 823	0	24 823	0	0	0	0	0	0	24 823	0	24 823
45504	26	0	26	100	0	100	26	0	26	100	0	100
45505	2 708	0	2 708	700	0	700	410	0	410	2 998	0	2 998
45506	77 842	0	77 842	19 089	0	19 089	7 087	0	7 087	89 844	0	89 844
45507	238 964	0	238 964	0	0	0	6 064	0	6 064	232 900	0	232 900
45509	33 726	0	33 726	7 802	0	7 802	8 082	0	8 082	33 446	0	33 446
45811	929 197	0	929 197	4 471	0	4 471	0	0	0	933 668	0	933 668
45812	43 685 199	2 263 768	45 948 967	568 272	2 763 801	3 332 073	102 826	167 417	270 243	44 150 645	4 860 152	49 010 797
45813	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45814	86 743	0	86 743	0	0	0	399	0	399	86 344	0	86 344
45815	423 723	288 226	711 949	1 798	24 392	26 190	2 424	10 616	13 040	423 097	302 002	725 099
45911	16 155	0	16 155	0	0	0	0	0	0	16 155	0	16 155
45912	1 869 647	341 958	2 211 605	87 803	49 775	137 578	984	13 500	14 484	1 956 466	378 233	2 334 699
45914	9 481	0	9 481	0	0	0	0	0	0	9 481	0	9 481
45915	32 408	26 986	59 394	125	2 376	2 501	10	955	965	32 523	28 407	60 930
47404	0	844 119	844 119	6 554 991	6 521 044	13 076 035	6 554 991	7 192 363	13 747 354	0	172 800	172 800
47408	0	0	0	6 678 495	6 285 009	12 963 504	6 678 495	6 285 009	12 963 504	0	0	0
47417	0	0	0	500 203	0	500 203	500 203	0	500 203	0	0	0
47423	1 066 207	0	1 066 207	1 315	105 373	106 688	1 464	101 651	103 115	1 066 058	3 722	1 069 780
47427	267 287	19 743	287 030	56 217	132	56 349	131 858	19 855	151 713	191 646	20	191 666
47802	115 489	0	115 489	0	0	0	0	0	0	115 489	0	115 489
50105	264 562	0	264 562	2 585	0	2 585	3 546	0	3 546	263 601	0	263 601
50106	5 799 560	0	5 799 560	47 030	0	47 030	382 593	0	382 593	5 463 997	0	5 463 997
50107	8 567 551	0	8 567 551	355 812	0	355 812	650 332	0	650 332	8 273 031	0	8 273 031
50110	206 277	1 012 305	1 218 582	1 750	87 803	89 553	0	50 013	50 013	208 027	1 050 095	1 258 122
50121	308 639	0	308 639	24 267	0	24 267	38 325	0	38 325	294 581	0	294 581
51509	60 288	0	60 288	0	0	0	0	0	0	60 288	0	60 288
60302	374	0	374	3	0	3	3	0	3	374	0	374
60306	146	0	146	44	0	44	49	0	49	141	0	141
60308	60	0	60	319	0	319	259	0	259	120	0	120
60310	299	0	299	922	0	922	941	0	941	280	0	280
60312	1 315 395	0	1 315 395	18 762	0	18 762	13 279	0	13 279	1 320 878	0	1 320 878
60314	0	1 509	1 509	0	59	59	0	1 274	1 274	0	294	294
60323	66 209	0	66 209	934	0	934	1 511	0	1 511	65 632	0	65 632
60336	3 768	0	3 768	1 491	0	1 491	784	0	784	4 475	0	4 475
60401	1 261 695	0	1 261 695	46 130	0	46 130	56 559	0	56 559	1 251 266	0	1 251 266
60404	73 598	0	73 598	0	0	0	0	0	0	73 598	0	73 598
60415	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
60901	73 666	0	73 666	37	0	37	0	0	0	73 703	0	73 703
60906	25 500	0	25 500	37	0	37	37	0	37	25 500	0	25 500
61002	986	0	986	31	0	31	24	0	24	993	0	993
61008	1 014	0	1 014	801	0	801	1 218	0	1 218	597	0	597
61009	1 309	0	1 309	375	0	375	359	0	359	1 325	0	1 325
61010	90	0	90	1	0	1	1	0	1	90	0	90
61209	0	0	0	36 213	0	36 213	36 213	0	36 213	0	0	0
61210	0	0	0	962 986	0	962 986	962 986	0	962 986	0	0	0
61403	22 052	47	22 099	796	4	800	3 422	51	3 473	19 426	0	19 426
62001	2 256 301	0	2 256 301	9 123	0	9 123	28 064	0	28 064	2 237 360	0	2 237 360
62101	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
70606	1 738 038	0	1 738 038	2 983 733	0	2 983 733	73	0	73	4 721 698	0	4 721 698
70607	37 690	0	37 690	35 833	0	35 833	13 182	0	13 182	60 341	0	60 341
70608	3 867 592	0	3 867 592	586 911	0	586 911	0	0	0	4 454 503	0	4 454 503
70611	4 977	0	4 977	7 238	0	7 238	0	0	0	12 215	0	12 215
70616	36 032	0	36 032	0	0	0	0	0	0	36 032	0	36 032
Итого по активу (баланс)	116 571 601	8 858 632	125 430 233	581 625 749	37 971 934	619 597 683	578 986 158	38 075 740	617 061 898	119 211 192	8 754 826	127 966 018
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	962 510	0	962 510	10 898	0	10 898	0	0	0	951 612	0	951 612
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	4 575	0	4 575	0	0	0	2 381 069	0	2 381 069	2 385 644	0	2 385 644
30126	778	0	778	0	0	0	36	0	36	814	0	814
30220	0	452	452	0	12 312	12 312	0	11 860	11 860	0	0	0
30222	0	0	0	6 424	20	6 444	6 424	20	6 444	0	0	0
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	93 658	11	93 669	4 849 114	29 037	4 878 151	4 866 669	29 134	4 895 803	111 213	108	111 321
30301	3 084 221	203 435	3 287 656	2 120 802	222 009	2 342 811	1 886 259	231 504	2 117 763	2 849 678	212 930	3 062 608
30305	3 704 922	222 213	3 927 135	563 638	13 173	576 811	469 790	35 898	505 688	3 611 074	244 938	3 856 012
40116	23	0	23	4 735	0	4 735	4 774	0	4 774	62	0	62
40204	142 658	0	142 658	453 934	64	453 998	321 818	205	322 023	10 542	141	10 683
40302	6 135	0	6 135	3 356	0	3 356	3 298	0	3 298	6 077	0	6 077
40410	784	0	784	0	0	0	10	0	10	794	0	794
405	9 382 382	710 580	10 092 962	1 826 009	6 433 817	8 259 826	1 847 503	5 820 565	7 668 068	9 403 876	97 328	9 501 204
406	6 506	1 198	7 704	169 988	3 441	173 429	168 945	7 092	176 037	5 463	4 849	10 312
407	555 485	43 443	598 928	1 261 509	5 756 996	7 018 505	6 740 735	5 870 401	12 611 136	6 034 711	156 848	6 191 559
408.1	59 152	4 413	63 565	269 937	68 191	338 128	270 289	69 243	339 532	59 504	5 465	64 969
408.2	1 477 781	54 253	1 532 034	2 579 736	47 356	2 627 092	2 626 785	51 816	2 678 601	1 524 830	58 713	1 583 543
40905	46	0	46	13 505	0	13 505	13 510	0	13 510	51	0	51
40909	0	1	1	2 743	5 051	7 794	2 743	5 051	7 794	0	1	1
40910	0	0	0	1 106	2 660	3 766	1 106	2 660	3 766	0	0	0
40911	1 967	0	1 967	244 865	0	244 865	245 754	0	245 754	2 856	0	2 856
40912	0	0	0	14 370	5 716	20 086	14 370	5 716	20 086	0	0	0
40913	0	0	0	17 454	3 277	20 731	17 454	3 277	20 731	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	114 000	0	114 000	203 000	0	203 000	199 000	0	199 000	110 000	0	110 000
42103	2 000	0	2 000	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	2 000	0	2 000
42104	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42105	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	52 606	16 245	68 851	88 821	5 481	94 302	92 460	4 372	96 832	56 245	15 136	71 381
42303	82 423	1 017	83 440	42 598	561	43 159	41 822	102	41 924	81 647	558	82 205
42304	817 988	44 140	862 128	121 649	4 675	126 324	78 378	5 479	83 857	774 717	44 944	819 661
42305	2 382 578	107 744	2 490 322	252 174	10 609	262 783	367 369	13 646	381 015	2 497 773	110 781	2 608 554
42306	5 246 503	454 217	5 700 720	758 330	30 112	788 442	515 253	54 056	569 309	5 003 426	478 161	5 481 587
42309	19 130	1 463	20 593	0	64	64	2	133	135	19 132	1 532	20 664
42314	265 741	0	265 741	131 682	0	131 682	119 553	0	119 553	253 612	0	253 612
42601	2 346	1 155	3 501	3 929	460	4 389	3 721	485	4 206	2 138	1 180	3 318
42603	2 356	0	2 356	241	0	241	176	0	176	2 291	0	2 291
42604	43 996	2 341	46 337	7 537	200	7 737	4 826	189	5 015	41 285	2 330	43 615
42605	98 876	4 410	103 286	6 911	645	7 556	13 045	654	13 699	105 010	4 419	109 429
42606	97 267	10 395	107 662	7 450	1 328	8 778	4 231	1 536	5 767	94 048	10 603	104 651
42609	9	132	141	0	5	5	0	12	12	9	139	148
43206	132	0	132	0	0	0	1	0	1	133	0	133
43307	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0	0	0	0	39 000 000	0	39 000 000
43806	1 193	0	1 193	3 961	0	3 961	3 399	0	3 399	631	0	631
44615	63 239	0	63 239	10 716	0	10 716	21 312	0	21 312	73 835	0	73 835
44715	3 904	0	3 904	1 770	0	1 770	1 660	0	1 660	3 794	0	3 794
45115	164	0	164	164	0	164	0	0	0	0	0	0
45215	1 782 224	0	1 782 224	1 465 218	0	1 465 218	1 360	0	1 360	318 366	0	318 366
45515	17 950	0	17 950	580	0	580	271	0	271	17 641	0	17 641
45818	9 645 014	0	9 645 014	1 469	0	1 469	2 585 866	0	2 585 866	12 229 411	0	12 229 411
45918	713 398	0	713 398	3	0	3	55 609	0	55 609	769 004	0	769 004
47405	0	0	0	8 714	5 502 787	5 511 501	8 714	5 502 787	5 511 501	0	0	0
47407	0	0	0	6 279 004	6 684 251	12 963 255	6 279 004	6 684 251	12 963 255	0	0	0
47411	180 891	1 291	182 182	87 507	570	88 077	63 194	670	63 864	156 578	1 391	157 969
47416	72 807	524	73 331	465 730	774 743	1 240 473	467 787	774 219	1 242 006	74 864	0	74 864
47422	183	0	183	73 634	18 760	92 394	73 638	18 760	92 398	187	0	187
47425	683 987	0	683 987	69 186	0	69 186	28 693	0	28 693	643 494	0	643 494
47426	60 606	0	60 606	85 761	0	85 761	31 708	0	31 708	6 553	0	6 553
47804	10 153	0	10 153	0	0	0	0	0	0	10 153	0	10 153
50120	4 964	0	4 964	983	0	983	6 606	0	6 606	10 587	0	10 587
51510	30 144	0	30 144	0	0	0	0	0	0	30 144	0	30 144
52406	193 840	0	193 840	0	0	0	0	0	0	193 840	0	193 840
60301	2 538	0	2 538	7 579	0	7 579	34 598	0	34 598	29 557	0	29 557
60305	32 015	0	32 015	48 817	0	48 817	53 380	0	53 380	36 578	0	36 578
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	6 977	0	6 977	10 888	0	10 888	5 277	0	5 277	1 366	0	1 366
60311	14 351	0	14 351	43 407	0	43 407	75 165	0	75 165	46 109	0	46 109
60322	120	0	120	2 824	0	2 824	2 822	0	2 822	118	0	118
60324	56 263	0	56 263	951	0	951	466	0	466	55 778	0	55 778
60335	19 167	0	19 167	12 160	0	12 160	13 380	0	13 380	20 387	0	20 387
60414	167 081	0	167 081	2 479	0	2 479	5 042	0	5 042	169 644	0	169 644
60903	12 266	0	12 266	0	0	0	772	0	772	13 038	0	13 038
61501	294	0	294	0	0	0	44 116	0	44 116	44 410	0	44 410
61701	262 834	0	262 834	0	0	0	0	0	0	262 834	0	262 834
62002	34 447	0	34 447	0	0	0	10 709	0	10 709	45 156	0	45 156
70601	2 894 776	0	2 894 776	1	0	1	1 974 104	0	1 974 104	4 868 879	0	4 868 879
70602	152 113	0	152 113	31 294	0	31 294	34 265	0	34 265	155 084	0	155 084
70603	3 178 410	0	3 178 410	0	0	0	908 343	0	908 343	4 086 753	0	4 086 753
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	8 396 330	0	8 396 330	8 396 330	0	8 396 330	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	123 545 160	1 885 073	125 430 233	33 214 077	25 638 371	58 852 448	36 182 440	25 205 793	61 388 233	126 513 523	1 452 495	127 966 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	200 840	14 129 200	14 330 040	0	1 172 650	1 172 650	0	530 475	530 475	200 840	14 771 375	14 972 215
90901	79 751 795	164 282	79 916 077	486 936	16 704	503 640	73 547 487	4 827	73 552 314	6 691 244	176 159	6 867 403
90902	5 235 303	0	5 235 303	150 075	0	150 075	696 143	0	696 143	4 689 235	0	4 689 235
91101	0	221	221	0	18	18	0	8	8	0	231	231
91202	18	0	18	13	0	13	17	0	17	14	0	14
91203	15 745	0	15 745	4 716	0	4 716	5 984	0	5 984	14 477	0	14 477
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	12 949 971	0	12 949 971	872 691	0	872 691	0	0	0	13 822 662	0	13 822 662
91412	21 509 310	0	21 509 310	400 000	0	400 000	311 053	0	311 053	21 598 257	0	21 598 257
91414	41 694 529	1 356 517	43 051 046	0	114 315	114 315	82 259	50 174	132 433	41 612 270	1 420 658	43 032 928
91418	116 810	0	116 810	0	0	0	0	0	0	116 810	0	116 810
91501	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
91502	146 221	0	146 221	425	0	425	2 653	0	2 653	143 993	0	143 993
91604	5 159 391	438 844	5 598 235	57 423	211 412	268 835	27 578	190 505	218 083	5 189 236	459 751	5 648 987
91606	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
91704	112 890	31 440	144 330	0	2 609	2 609	0	1 180	1 180	112 890	32 869	145 759
91802	735 727	39 282	775 009	0	3 260	3 260	0	1 475	1 475	735 727	41 067	776 794
91803	4 370	2	4 372	59	1	60	0	0	0	4 429	3	4 432
99998	35 898 607	0	35 898 607	871 307	0	871 307	2 390 316	0	2 390 316	34 379 598	0	34 379 598
Итого по активу (баланс)	203 547 062	16 159 788	219 706 850	2 843 645	1 520 969	4 364 614	77 063 490	778 644	77 842 134	129 327 217	16 902 113	146 229 330
Пассив
91003	259 776	0	259 776	267 044	0	267 044	7 268	0	7 268	0	0	0
91004	23 651	0	23 651	23 651	0	23 651	0	0	0	0	0	0
91311	623 839	0	623 839	0	0	0	0	0	0	623 839	0	623 839
91312	28 560 510	987 308	29 547 818	1 270 200	37 068	1 307 268	8 377	81 941	90 318	27 298 687	1 032 181	28 330 868
91315	3 537 386	0	3 537 386	2 010	0	2 010	0	0	0	3 535 376	0	3 535 376
91316	91 886	0	91 886	74 886	0	74 886	0	0	0	17 000	0	17 000
91317	1 071 920	0	1 071 920	641 661	0	641 661	769 220	0	769 220	1 199 479	0	1 199 479
91318	694 088	0	694 088	73 528	0	73 528	0	0	0	620 560	0	620 560
91507	48 243	0	48 243	267	0	267	2 250	0	2 250	50 226	0	50 226
91508	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250
99999	183 808 243	0	183 808 243	74 838 185	0	74 838 185	2 879 674	0	2 879 674	111 849 732	0	111 849 732
Итого по пассиву (баланс)	218 719 542	987 308	219 706 850	77 191 432	37 068	77 228 500	3 669 039	81 941	3 750 980	145 197 149	1 032 181	146 229 330
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	12 877	12 877	6 031 499	5 875 642	11 907 141	6 013 714	5 887 507	11 901 221	17 785	1 012	18 797
94102	0	0	0	0	130 970	130 970	0	1 002	1 002	0	129 968	129 968
99996	12 926	0	12 926	12 032 960	0	12 032 960	11 896 550	0	11 896 550	149 336	0	149 336
Итого по активу (баланс)	12 926	12 877	25 803	18 064 459	6 006 612	24 071 071	17 910 264	5 888 509	23 798 773	167 121	130 980	298 101
Пассив
96901	12 926	0	12 926	5 894 688	6 000 854	11 895 542	5 882 775	6 018 580	11 901 355	1 013	17 726	18 739
96902	0	0	0	0	1 008	1 008	0	131 605	131 605	0	130 597	130 597
99997	12 877	0	12 877	11 902 223	0	11 902 223	12 038 111	0	12 038 111	148 765	0	148 765
Итого по пассиву (баланс)	25 803	0	25 803	17 796 911	6 001 862	23 798 773	17 920 886	6 150 185	24 071 071	149 778	148 323	298 101

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?