Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	867 419	376 185	1 243 604	8 148 058	1 064 178	9 212 236	7 937 372	1 122 867	9 060 239	1 078 105	317 496	1 395 601
20208	644 361	331	644 692	4 340 808	1 974	4 342 782	3 968 238	1 978	3 970 216	1 016 931	327	1 017 258
20209	0	0	0	889 248	336 201	1 225 449	876 653	336 201	1 212 854	12 595	0	12 595
30102	5 486 542	0	5 486 542	57 945 100	0	57 945 100	59 976 863	0	59 976 863	3 454 779	0	3 454 779
30110	92 780	103 826	196 606	4 796 847	969 062	5 765 909	4 570 098	879 717	5 449 815	319 529	193 171	512 700
30114	0	265 209	265 209	0	19 155 855	19 155 855	0	18 490 319	18 490 319	0	930 745	930 745
30202	361 989	0	361 989	0	0	0	91 621	0	91 621	270 368	0	270 368
30204	460 309	0	460 309	0	0	0	117 031	0	117 031	343 278	0	343 278
30221	150 125	0	150 125	724 031	147 685	871 716	874 156	147 685	1 021 841	0	0	0
30233	17 127	2 225	19 352	12 797 182	237 164	13 034 346	12 801 956	231 584	13 033 540	12 353	7 805	20 158
30235	0	0	0	2 611 095	0	2 611 095	2 611 095	0	2 611 095	0	0	0
30302	5 730 878	1 250 585	6 981 463	8 004 610	989 040	8 993 650	8 123 590	704 035	8 827 625	5 611 898	1 535 590	7 147 488
30306	4 360 113	1 167 101	5 527 214	1 350 077	564 377	1 914 454	292 010	472 629	764 639	5 418 180	1 258 849	6 677 029
30424	10 142	0	10 142	16 189 346	23 184	16 212 530	15 801 709	23 184	15 824 893	397 779	0	397 779
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
30602	23 342	0	23 342	1 946 244	0	1 946 244	1 966 019	0	1 966 019	3 567	0	3 567
31904	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32002	0	0	0	5 680 000	0	5 680 000	5 680 000	0	5 680 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32104	0	165 958	165 958	0	2 071	2 071	0	168 029	168 029	0	0	0
32201	0	111	111	0	1	1	0	3	3	0	109	109
44603	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
44604	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	59 270	0	59 270	80 730	0	80 730
44605	214 000	0	214 000	58 487	0	58 487	129 187	0	129 187	143 300	0	143 300
44606	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
44907	180 650	0	180 650	0	0	0	25 500	0	25 500	155 150	0	155 150
45106	251 600	0	251 600	0	0	0	8 000	0	8 000	243 600	0	243 600
45107	1 738 001	0	1 738 001	2 000	0	2 000	45 667	0	45 667	1 694 334	0	1 694 334
45108	92 531	0	92 531	0	0	0	990	0	990	91 541	0	91 541
45201	208 821	0	208 821	290 598	0	290 598	384 186	0	384 186	115 233	0	115 233
45203	3 744 912	0	3 744 912	1 062 107	0	1 062 107	4 125 812	0	4 125 812	681 207	0	681 207
45204	5 963 585	2 489	5 966 074	2 356 635	39	2 356 674	5 315 416	2 217	5 317 633	3 004 804	311	3 005 115
45205	3 692 928	7 800	3 700 728	6 071 440	153 287	6 224 727	1 547 082	2 974	1 550 056	8 217 286	158 113	8 375 399
45206	8 714 671	149 022	8 863 693	1 548 061	387 327	1 935 388	2 433 407	138 956	2 572 363	7 829 325	397 393	8 226 718
45207	17 328 321	0	17 328 321	1 902 804	1 748	1 904 552	1 737 621	1 748	1 739 369	17 493 504	0	17 493 504
45208	7 569 767	499 533	8 069 300	713 795	7 753	721 548	41 096	14 712	55 808	8 242 466	492 574	8 735 040
45307	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45403	595	0	595	0	0	0	595	0	595	0	0	0
45404	5 600	0	5 600	4 930	0	4 930	6 530	0	6 530	4 000	0	4 000
45405	30 144	0	30 144	5 500	0	5 500	8 109	0	8 109	27 535	0	27 535
45406	173 060	0	173 060	3 840	0	3 840	6 350	0	6 350	170 550	0	170 550
45407	153 434	0	153 434	4 350	0	4 350	110 383	0	110 383	47 401	0	47 401
45408	2 000	0	2 000	381	0	381	30	0	30	2 351	0	2 351
45502	2 410	1 637	4 047	10 679	11 404	22 083	12 484	11 844	24 328	605	1 197	1 802
45503	21 000	44 094	65 094	27 600	7 797	35 397	20 100	47 241	67 341	28 500	4 650	33 150
45504	27 730	0	27 730	2 225	31 958	34 183	26 823	31 958	58 781	3 132	0	3 132
45505	165 768	28 032	193 800	11 011	644	11 655	71 536	9 346	80 882	105 243	19 330	124 573
45506	703 360	0	703 360	60 860	0	60 860	104 171	0	104 171	660 049	0	660 049
45507	618 102	671 790	1 289 892	20 751	8 542	29 293	20 461	372 157	392 618	618 392	308 175	926 567
45509	52 316	0	52 316	10 966	0	10 966	11 811	0	11 811	51 471	0	51 471
45604	0	18 075	18 075	0	9 454	9 454	0	9 306	9 306	0	18 223	18 223
45705	573	0	573	0	0	0	35	0	35	538	0	538
45811	158 440	0	158 440	0	0	0	0	0	0	158 440	0	158 440
45812	1 198 841	102 182	1 301 023	371 678	2 145	373 823	35 666	2 940	38 606	1 534 853	101 387	1 636 240
45815	62 260	12 165	74 425	33 966	2 728	36 694	548	359	907	95 678	14 534	110 212
45911	4 406	0	4 406	0	0	0	0	0	0	4 406	0	4 406
45912	33 796	673	34 469	12 467	15	12 482	13	18	31	46 250	670	46 920
45915	2 861	33	2 894	548	1	549	62	1	63	3 347	33	3 380
47404	0	1 453 371	1 453 371	15 530 360	17 244 786	32 775 146	15 530 360	16 995 500	32 525 860	0	1 702 657	1 702 657
47408	0	0	0	464 016 151	464 620 916	928 637 067	464 016 151	464 620 916	928 637 067	0	0	0
47410	0	54 775	54 775	0	831	831	0	3 239	3 239	0	52 367	52 367
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	247 607	15 166	262 773	19 674	128 348	148 022	2 960	128 681	131 641	264 321	14 833	279 154
47427	573 771	179 085	752 856	148 821	8 543	157 364	195 869	22 847	218 716	526 723	164 781	691 504
47802	15 270	0	15 270	0	0	0	0	0	0	15 270	0	15 270
50104	3 687 996	0	3 687 996	123 316	0	123 316	280 515	0	280 515	3 530 797	0	3 530 797
50121	50 424	0	50 424	1 702	0	1 702	5 701	0	5 701	46 425	0	46 425
50207	101 256	0	101 256	671	0	671	101 927	0	101 927	0	0	0
50221	79	0	79	17	0	17	96	0	96	0	0	0
51402	119 745	0	119 745	198 626	0	198 626	119 791	0	119 791	198 580	0	198 580
51403	394 899	0	394 899	336 175	0	336 175	395 069	0	395 069	336 005	0	336 005
51405	378 479	0	378 479	2 973	0	2 973	0	0	0	381 452	0	381 452
51501	0	0	0	5 285	0	5 285	5 285	0	5 285	0	0	0
51506	87 033	0	87 033	871	0	871	5 250	0	5 250	82 654	0	82 654
51507	87 097	0	87 097	957	0	957	0	0	0	88 054	0	88 054
52503	16 001	1 719	17 720	115 930	607	116 537	14 638	1 767	16 405	117 293	559	117 852
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	15 427	0	15 427	35 578	0	35 578	11 527	0	11 527	39 478	0	39 478
60306	72	0	72	3 314	0	3 314	3 386	0	3 386	0	0	0
60308	849	314	1 163	1 289	10	1 299	2 007	295	2 302	131	29	160
60310	0	0	0	7 394	0	7 394	7 394	0	7 394	0	0	0
60312	120 463	0	120 463	136 147	0	136 147	145 805	0	145 805	110 805	0	110 805
60314	814	1 711	2 525	0	31	31	814	1 355	2 169	0	387	387
60323	10 612	1	10 613	2 284	0	2 284	2 284	0	2 284	10 612	1	10 613
60401	2 131 624	0	2 131 624	8 458	0	8 458	2 872	0	2 872	2 137 210	0	2 137 210
60404	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
60701	200 218	0	200 218	8 602	0	8 602	9 565	0	9 565	199 255	0	199 255
60901	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61002	2 760	0	2 760	749	0	749	549	0	549	2 960	0	2 960
61008	10 326	0	10 326	5 624	0	5 624	4 276	0	4 276	11 674	0	11 674
61009	6 311	0	6 311	2 564	0	2 564	1 575	0	1 575	7 300	0	7 300
61010	92	0	92	133	0	133	135	0	135	90	0	90
61011	499 106	0	499 106	0	0	0	2 457	0	2 457	496 649	0	496 649
61209	0	0	0	5 326	0	5 326	5 326	0	5 326	0	0	0
61210	0	0	0	897 629	0	897 629	897 629	0	897 629	0	0	0
61403	85 431	28	85 459	18 228	0	18 228	5 514	28	5 542	98 145	0	98 145
70606	21 406 783	0	21 406 783	2 441 765	0	2 441 765	34 509	0	34 509	23 814 039	0	23 814 039
70607	113 002	0	113 002	7 630	0	7 630	8 565	0	8 565	112 067	0	112 067
70608	16 426 995	0	16 426 995	830 513	0	830 513	40	0	40	17 257 468	0	17 257 468
70610	49	0	49	17	0	17	0	0	0	66	0	66
70611	366 213	0	366 213	2 689	0	2 689	23 807	0	23 807	345 095	0	345 095
Итого по активу (баланс)	118 792 885	6 577 881	125 370 766	628 917 787	506 119 747	1 135 037 534	625 421 000	504 998 714	1 130 419 714	122 289 672	7 698 914	129 988 586
Пассив
10207	1 809 000	0	1 809 000	0	0	0	0	0	0	1 809 000	0	1 809 000
10601	906 665	0	906 665	0	0	0	0	0	0	906 665	0	906 665
10603	79	0	79	96	0	96	17	0	17	0	0	0
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	4 167 283	0	4 167 283	0	0	0	0	0	0	4 167 283	0	4 167 283
30109	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30111	0	0	0	42 134	0	42 134	42 134	0	42 134	0	0	0
30220	0	5 570	5 570	0	276 752	276 752	0	271 352	271 352	0	170	170
30222	1 495	61	1 556	7 953	6 337	14 290	6 458	6 276	12 734	0	0	0
30226	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30232	153 136	1 326	154 462	14 891 077	152 130	15 043 207	15 044 015	150 868	15 194 883	306 074	64	306 138
30301	5 730 878	1 250 585	6 981 463	8 123 590	704 035	8 827 625	8 004 610	989 040	8 993 650	5 611 898	1 535 590	7 147 488
30305	4 360 113	1 167 101	5 527 214	292 010	472 629	764 639	1 350 077	564 377	1 914 454	5 418 180	1 258 849	6 677 029
31302	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
31303	370 000	0	370 000	384 000	0	384 000	14 000	0	14 000	0	0	0
31309	262 000	0	262 000	9 000	0	9 000	0	0	0	253 000	0	253 000
31406	0	279 042	279 042	0	8 906	8 906	0	83 331	83 331	0	353 467	353 467
31407	0	49 406	49 406	0	34 066	34 066	0	797	797	0	16 137	16 137
40116	24	0	24	10 771	0	10 771	10 747	0	10 747	0	0	0
40204	525 067	0	525 067	658 119	246	658 365	453 611	246	453 857	320 559	0	320 559
40302	12 692	22 638 750	22 651 442	1 075	8 857 379	8 858 454	924	14 025 958	14 026 882	12 541	27 807 329	27 819 870
40410	28 667	0	28 667	0	0	0	158	0	158	28 825	0	28 825
40502	2 751 955	915 692	3 667 647	17 445 575	1 765 471	19 211 046	15 828 923	1 608 083	17 437 006	1 135 303	758 304	1 893 607
40503	0	1 676	1 676	0	9 092	9 092	0	14 395	14 395	0	6 979	6 979
40504	4 703	0	4 703	27 300	0	27 300	37 265	0	37 265	14 668	0	14 668
40602	28 540	413	28 953	400 752	2 995	403 747	433 886	7 474	441 360	61 674	4 892	66 566
40603	530	0	530	530	0	530	0	0	0	0	0	0
40701	278 080	245	278 325	2 696 614	61 567	2 758 181	2 642 106	61 825	2 703 931	223 572	503	224 075
40702	4 677 345	345 506	5 022 851	52 385 474	6 239 074	58 624 548	50 873 670	6 414 797	57 288 467	3 165 541	521 229	3 686 770
40703	120 083	600	120 683	855 420	5 341	860 761	844 677	5 505	850 182	109 340	764	110 104
40802	130 778	5 321	136 099	922 424	55 890	978 314	939 322	52 613	991 935	147 676	2 044	149 720
40807	4 791	7 250	12 041	882 863	892 565	1 775 428	891 877	890 713	1 782 590	13 805	5 398	19 203
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 870 105	76 415	2 946 520	6 007 656	545 575	6 553 231	6 375 115	546 421	6 921 536	3 237 564	77 261	3 314 825
40820	80 530	7 495	88 025	485 680	3 869	489 549	548 103	2 317	550 420	142 953	5 943	148 896
40821	23 633	0	23 633	126 024	0	126 024	147 643	0	147 643	45 252	0	45 252
40901	327 538	0	327 538	30 055	0	30 055	41 100	0	41 100	338 583	0	338 583
40902	28 011	0	28 011	2 452	76 772	79 224	0	76 772	76 772	25 559	0	25 559
40905	21	0	21	33 449	0	33 449	33 477	0	33 477	49	0	49
40909	31	0	31	2 101	3 847	5 948	2 101	3 847	5 948	31	0	31
40910	0	0	0	683	1 681	2 364	683	1 681	2 364	0	0	0
40911	9 574	0	9 574	531 879	0	531 879	523 174	0	523 174	869	0	869
40912	15	0	15	10 128	22 305	32 433	10 113	22 305	32 418	0	0	0
40913	0	0	0	11 534	12 422	23 956	11 534	12 422	23 956	0	0	0
41504	0	165 958	165 958	0	4 888	4 888	0	2 576	2 576	0	163 646	163 646
41506	0	331 916	331 916	0	9 776	9 776	0	5 152	5 152	0	327 292	327 292
41507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42003	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42005	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42006	290 729	0	290 729	20 729	0	20 729	0	0	0	270 000	0	270 000
42007	655 500	0	655 500	290 000	0	290 000	0	0	0	365 500	0	365 500
42103	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42104	8 412	4 269	12 681	4 250	125	4 375	24 000	66	24 066	28 162	4 210	32 372
42105	69 471	0	69 471	8 871	0	8 871	26 000	0	26 000	86 600	0	86 600
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	1 724 000	0	1 724 000	0	0	0	0	0	0	1 724 000	0	1 724 000
42205	160 313	0	160 313	130 390	0	130 390	330	0	330	30 253	0	30 253
42206	399 645	0	399 645	399 645	0	399 645	0	0	0	0	0	0
42301	160 294	30 381	190 675	1 303 798	1 187 350	2 491 148	1 339 238	1 183 302	2 522 540	195 734	26 333	222 067
42303	2 541	0	2 541	1 152	0	1 152	9 755	0	9 755	11 144	0	11 144
42304	70 044	15 484	85 528	28 364	2 396	30 760	28 860	2 149	31 009	70 540	15 237	85 777
42305	4 305 579	1 054 005	5 359 584	1 149 701	268 813	1 418 514	277 646	128 462	406 108	3 433 524	913 654	4 347 178
42306	6 284 058	976 601	7 260 659	778 732	656 877	1 435 609	948 696	167 112	1 115 808	6 454 022	486 836	6 940 858
42309	12 957	933	13 890	1 163	27	1 190	1 215	19	1 234	13 009	925	13 934
42314	224 762	0	224 762	169 678	0	169 678	221 643	0	221 643	276 727	0	276 727
42507	0	165 958	165 958	0	4 888	4 888	0	2 576	2 576	0	163 646	163 646
42601	3 657	321	3 978	19 777	1 396	21 173	20 936	1 456	22 392	4 816	381	5 197
42604	2 326	377	2 703	532	110	642	2 795	212	3 007	4 589	479	5 068
42605	98 841	19 188	118 029	17 676	1 601	19 277	7 183	1 626	8 809	88 348	19 213	107 561
42606	52 473	1 848	54 321	3 401	53	3 454	19 337	44	19 381	68 409	1 839	70 248
42609	8	90	98	0	3	3	0	2	2	8	89	97
43206	2 719 655	0	2 719 655	4 441 965	0	4 441 965	4 499 001	0	4 499 001	2 776 691	0	2 776 691
43706	39 486	0	39 486	519 354	0	519 354	510 036	0	510 036	30 168	0	30 168
43806	2 230 580	0	2 230 580	3 590 000	0	3 590 000	2 372 457	0	2 372 457	1 013 037	0	1 013 037
43906	38 402	0	38 402	30 184	0	30 184	18 909	0	18 909	27 127	0	27 127
44615	3 625	0	3 625	3 592	0	3 592	1 285	0	1 285	1 318	0	1 318
44915	1 769	0	1 769	247	0	247	0	0	0	1 522	0	1 522
45115	89 133	0	89 133	3 511	0	3 511	0	0	0	85 622	0	85 622
45215	3 215 084	0	3 215 084	852 954	0	852 954	626 653	0	626 653	2 988 783	0	2 988 783
45315	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
45415	3 324	0	3 324	945	0	945	19	0	19	2 398	0	2 398
45515	385 129	0	385 129	220 589	0	220 589	58 274	0	58 274	222 814	0	222 814
45715	120	0	120	7	0	7	0	0	0	113	0	113
45818	1 467 399	0	1 467 399	17 397	0	17 397	384 376	0	384 376	1 834 378	0	1 834 378
45918	37 069	0	37 069	1 640	0	1 640	13 588	0	13 588	49 017	0	49 017
47405	0	0	0	212	553 472	553 684	212	553 472	553 684	0	0	0
47407	0	0	0	465 413 749	463 559 105	928 972 854	465 413 749	463 559 105	928 972 854	0	0	0
47411	81 562	12 696	94 258	11 515	2 523	14 038	16 549	2 504	19 053	86 596	12 677	99 273
47414	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
47416	5 141	0	5 141	819 600	0	819 600	853 550	5	853 555	39 091	5	39 096
47422	140	0	140	95 280	40 617	135 897	95 222	40 617	135 839	82	0	82
47425	385 450	0	385 450	245 378	0	245 378	226 135	0	226 135	366 207	0	366 207
47426	31 651	5 785	37 436	50 662	3 498	54 160	21 813	4 400	26 213	2 802	6 687	9 489
47804	15 270	0	15 270	0	0	0	0	0	0	15 270	0	15 270
50120	62 673	0	62 673	6 863	0	6 863	2 665	0	2 665	58 475	0	58 475
51510	1 741	0	1 741	52	0	52	18	0	18	1 707	0	1 707
52301	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	83 722	0	83 722	90 722	0	90 722
52302	0	0	0	55 004	0	55 004	55 004	0	55 004	0	0	0
52303	222 808	0	222 808	65 668	0	65 668	0	0	0	157 140	0	157 140
52304	61 435	0	61 435	61 435	0	61 435	18 314	0	18 314	18 314	0	18 314
52305	274 860	0	274 860	203 917	0	203 917	844 429	0	844 429	915 372	0	915 372
52306	86 813	41 971	128 784	42 764	32 392	75 156	576 327	10 241	586 568	620 376	19 820	640 196
52406	18 839	3 445	22 284	75 174	101	75 275	56 435	53	56 488	100	3 397	3 497
52501	5 080	387	5 467	0	11	11	838	31	869	5 918	407	6 325
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	4 937	0	4 937	43 567	0	43 567	52 944	0	52 944	14 314	0	14 314
60305	21	0	21	138 846	0	138 846	138 842	0	138 842	17	0	17
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 278	0	1 278	2 236	0	2 236	972	0	972	14	0	14
60311	39 092	0	39 092	51 409	0	51 409	73 785	0	73 785	61 468	0	61 468
60313	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60322	147	0	147	3 736	0	3 736	3 754	0	3 754	165	0	165
60324	13 178	0	13 178	925	0	925	355	0	355	12 608	0	12 608
60601	556 529	0	556 529	2 677	0	2 677	6 525	0	6 525	560 377	0	560 377
60903	72	0	72	0	0	0	1	0	1	73	0	73
61012	4 794	0	4 794	245	0	245	168	0	168	4 717	0	4 717
61301	1 761	0	1 761	1 086	0	1 086	3	0	3	678	0	678
61304	829	0	829	199	0	199	406	0	406	1 036	0	1 036
70601	24 160 342	0	24 160 342	813 728	0	813 728	2 961 870	0	2 961 870	26 308 484	0	26 308 484
70602	920	0	920	1 123	0	1 123	387	0	387	184	0	184
70603	15 107 984	0	15 107 984	60	0	60	1 137 714	0	1 137 714	16 245 638	0	16 245 638
70605	116	0	116	0	0	0	3	0	3	119	0	119
Итого по пассиву (баланс)	95 786 699	29 584 067	125 370 766	590 161 003	486 540 968	1 076 701 971	589 841 194	491 478 597	1 081 319 791	95 466 890	34 521 696	129 988 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	368 806	31 598	400 404	368 806	31 598	400 404	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	166 789	8 343 023	8 509 812	461 726	139 090	600 816	48 724	276 885	325 609	579 791	8 205 228	8 785 019
90901	1 957 218	0	1 957 218	323 871	0	323 871	253 972	0	253 972	2 027 117	0	2 027 117
90902	1 116 443	0	1 116 443	406 534	0	406 534	419 112	0	419 112	1 103 865	0	1 103 865
91101	0	130	130	0	2	2	0	4	4	0	128	128
91202	30	0	30	42	0	42	44	0	44	28	0	28
91203	12	0	12	8	0	8	12	0	12	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91412	707 984	0	707 984	253 000	0	253 000	19 000	0	19 000	941 984	0	941 984
91414	50 413 676	3 317 660	53 731 336	537 098	1 168 395	1 705 493	4 564 114	1 858 021	6 422 135	46 386 660	2 628 034	49 014 694
91418	16 591	0	16 591	0	0	0	0	0	0	16 591	0	16 591
91501	21 470	0	21 470	426	0	426	287	0	287	21 609	0	21 609
91502	1 701	0	1 701	145	0	145	48	0	48	1 798	0	1 798
91604	288 516	12 496	301 012	17 460	1 430	18 890	3 726	2 207	5 933	302 250	11 719	313 969
91704	16 472	18 488	34 960	0	287	287	0	544	544	16 472	18 231	34 703
91802	154 049	23 080	177 129	0	358	358	3 873	680	4 553	150 176	22 758	172 934
91803	2 442	0	2 442	901	0	901	1	0	1	3 342	0	3 342
99998	45 466 179	0	45 466 179	7 495 825	0	7 495 825	12 077 082	0	12 077 082	40 884 922	0	40 884 922
Итого по активу (баланс)	100 679 575	11 714 877	112 394 452	9 865 842	1 341 160	11 207 002	17 758 801	2 169 939	19 928 740	92 786 616	10 886 098	103 672 714
Пассив
91311	520 766	443 422	964 188	223 334	44 036	267 370	504 340	6 720	511 060	801 772	406 106	1 207 878
91312	17 101 296	0	17 101 296	1 023 230	0	1 023 230	1 366 163	0	1 366 163	17 444 229	0	17 444 229
91315	23 584 000	188 676	23 772 676	6 515 062	85 568	6 600 630	1 130 711	146 660	1 277 371	18 199 649	249 768	18 449 417
91316	325 275	84 802	410 077	188 981	84 494	273 475	160 798	84 976	245 774	297 092	85 284	382 376
91317	2 915 450	213 918	3 129 368	3 401 355	510 842	3 912 197	3 782 586	312 697	4 095 283	3 296 681	15 773	3 312 454
91507	87 832	0	87 832	180	0	180	174	0	174	87 826	0	87 826
91508	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
99999	66 928 273	0	66 928 273	7 566 525	0	7 566 525	3 426 044	0	3 426 044	62 787 792	0	62 787 792
Итого по пассиву (баланс)	111 463 634	930 818	112 394 452	18 918 667	724 940	19 643 607	10 370 816	551 053	10 921 869	102 915 783	756 931	103 672 714
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	16 299	22 816 674	22 832 973	3 172 370	462 293 707	465 466 077	2 849 426	457 820 388	460 669 814	339 243	27 289 993	27 629 236
93301	0	0	0	0	1 084 079	1 084 079	0	1 084 079	1 084 079	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 091 269	1 091 269	0	1 091 269	1 091 269	0	0	0
93801	1 968 862	0	1 968 862	509 113	0	509 113	869 557	0	869 557	1 608 418	0	1 608 418
Итого по активу (баланс)	1 985 161	22 816 674	24 801 835	3 681 483	464 469 055	468 150 538	3 718 983	459 995 736	463 714 719	1 947 661	27 289 993	29 237 654
Пассив
96001	22 791 241	16 297	22 807 538	456 596 939	2 901 158	459 498 097	461 022 885	3 223 351	464 246 236	27 217 187	338 490	27 555 677
96301	0	0	0	1 084 072	0	1 084 072	1 084 072	0	1 084 072	0	0	0
96302	0	0	0	1 084 072	0	1 084 072	1 084 072	0	1 084 072	0	0	0
96801	1 994 297	0	1 994 297	695 066	0	695 066	382 746	0	382 746	1 681 977	0	1 681 977
Итого по пассиву (баланс)	24 785 538	16 297	24 801 835	459 460 149	2 901 158	462 361 307	463 573 775	3 223 351	466 797 126	28 899 164	338 490	29 237 654
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	94,0000	0	0	39,0000	0	0	47,0000	0	0	86,0000
98010	0	0	3 848 121,0000	0	0	105 800,0000	0	0	360 000,0000	0	0	3 593 921,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 848 215,0000	0	0	105 839,0000	0	0	360 047,0000	0	0	3 594 007,0000
Пассив
98050	0	0	2 627 911,0000	0	0	360 047,0000	0	0	105 839,0000	0	0	2 373 703,0000
98070	0	0	1 220 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 220 304,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 848 215,0000	0	0	360 047,0000	0	0	105 839,0000	0	0	3 594 007,0000

Страница была полезной?