Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
20202	546 984	390 488	937 472	4 162 531	717 334	4 879 865	4 333 723	771 117	5 104 840	375 792	336 705	712 497
20208	526 610	323	526 933	2 123 730	1 590	2 125 320	2 123 428	1 295	2 124 723	526 912	618	527 530
20209	0	0	0	798 819	159 127	957 946	798 819	159 127	957 946	0	0	0
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30110	36 805	70 584	107 389	2 486 030	59 743	2 545 773	2 478 211	48 631	2 526 842	44 624	81 696	126 320
30114	0	2 346 770	2 346 770	0	18 908 556	18 908 556	0	19 865 327	19 865 327	0	1 389 999	1 389 999
30202	326 422	0	326 422	0	0	0	9 522	0	9 522	316 900	0	316 900
30204	411 582	0	411 582	0	0	0	10 162	0	10 162	401 420	0	401 420
30213	3 663	10 539	14 202	20 696	16 123	36 819	20 127	16 335	36 462	4 232	10 327	14 559
30221	0	0	0	466 072	0	466 072	466 049	0	466 049	23	0	23
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30302	182 513	121 342	303 855	8 614 988	1 532 311	10 147 299	8 763 372	1 513 132	10 276 504	34 129	140 521	174 650
30306	6 375 270	943 454	7 318 724	2 083 293	138 346	2 221 639	2 226 042	198 442	2 424 484	6 232 521	883 358	7 115 879
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47427	697 722	375 001	1 072 723	120 762	39 298	160 060	117 856	44 367	162 223	700 628	369 932	1 070 560
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50121	20 582	0	20 582	7 063	0	7 063	405	0	405	27 240	0	27 240
50207	155 363	0	155 363	51 220	0	51 220	51 840	0	51 840	154 743	0	154 743
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60312	178 914	0	178 914	53 712	0	53 712	55 263	0	55 263	177 363	0	177 363
60314	0	715	715	197	278	475	197	384	581	0	609	609
60323	2 388	0	2 388	7 288	0	7 288	6 575	0	6 575	3 101	0	3 101
60401	2 156 805	0	2 156 805	366	0	366	869	0	869	2 156 302	0	2 156 302
60404	9 273	0	9 273	0	0	0	0	0	0	9 273	0	9 273
60701	71 329	0	71 329	2 044	0	2 044	377	0	377	72 996	0	72 996
60702	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	1 619	0	1 619	338	0	338	332	0	332	1 625	0	1 625
61008	3 679	0	3 679	4 443	0	4 443	1 948	0	1 948	6 174	0	6 174
61009	1 575	0	1 575	2 843	0	2 843	771	0	771	3 647	0	3 647
61010	90	0	90	712	0	712	52	0	52	750	0	750
61011	76 458	0	76 458	2 080	0	2 080	0	0	0	78 538	0	78 538
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61210	0	0	0	504 570	0	504 570	504 570	0	504 570	0	0	0
61403	66 433	657	67 090	2 924	35	2 959	2 536	290	2 826	66 821	402	67 223
70606	13 122 399	0	13 122 399	2 608 439	0	2 608 439	4 787	0	4 787	15 726 051	0	15 726 051
70607	16 635	0	16 635	9 662	0	9 662	2 746	0	2 746	23 551	0	23 551
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70611	293 074	0	293 074	90 536	0	90 536	0	0	0	383 610	0	383 610
Итого по активу (баланс)	94 423 304	11 504 854	105 928 158	366 739 117	264 326 520	631 065 637	362 477 219	265 688 992	628 166 211	98 685 202	10 142 382	108 827 584
Пассив
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60324	6 610	0	6 610	140	0	140	84	0	84	6 554	0	6 554
60601	485 215	0	485 215	866	0	866	6 852	0	6 852	491 201	0	491 201
60903	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61301	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0	0	0	0
61304	908	0	908	197	0	197	206	0	206	917	0	917
70601	15 357 559	0	15 357 559	23 266	0	23 266	2 477 268	0	2 477 268	17 811 561	0	17 811 561
70602	46 306	0	46 306	308	0	308	8 959	0	8 959	54 957	0	54 957
70603	19 503 123	0	19 503 123	0	0	0	2 941 542	0	2 941 542	22 444 665	0	22 444 665
70605	2	0	2	0	0	0	7	0	7	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	80 812 107	25 116 051	105 928 158	305 146 563	229 109 671	534 256 234	309 276 085	227 879 575	537 155 660	84 941 629	23 885 955	108 827 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	27 500	1 629	29 129	27 500	1 629	29 129	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	24 416	8 292 719	8 317 135	30 001	457 582	487 583	10 001	801 379	811 380	44 416	7 948 922	7 993 338
90901	732 630	0	732 630	985 056	0	985 056	257 463	0	257 463	1 460 223	0	1 460 223
90902	2 260 513	0	2 260 513	733 490	0	733 490	1 017 900	0	1 017 900	1 976 103	0	1 976 103
91101	0	126	126	0	7	7	0	12	12	0	121	121
91202	65	0	65	6	0	6	12	0	12	59	0	59
91203	7	0	7	11	0	11	8	0	8	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91412	707 984	0	707 984	0	0	0	0	0	0	707 984	0	707 984
91414	37 066 938	7 760 325	44 827 263	979 666	591 165	1 570 831	1 194 188	1 072 321	2 266 509	36 852 416	7 279 169	44 131 585
91418	6 089	0	6 089	0	0	0	0	0	0	6 089	0	6 089
91501	43 107	0	43 107	6 132	0	6 132	0	0	0	49 239	0	49 239
91502	1 079	0	1 079	42	0	42	26	0	26	1 095	0	1 095
91604	147 031	108 570	255 601	18 013	9 385	27 398	263	14 542	14 805	164 781	103 413	268 194
91704	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	5 946	10	5 956	1	0	1	0	1	1	5 947	9	5 956
91803	527	0	527	135	0	135	0	0	0	662	0	662
99998	41 254 272	0	41 254 272	4 804 158	0	4 804 158	4 573 602	0	4 573 602	41 484 828	0	41 484 828
Итого по активу (баланс)	82 600 632	16 161 750	98 762 382	7 584 211	1 059 768	8 643 979	7 080 963	1 889 884	8 970 847	83 103 880	15 331 634	98 435 514
Пассив
91311	72 432	606 890	679 322	10 000	59 510	69 510	30 000	43 320	73 320	92 432	590 700	683 132
91312	15 609 043	2 002	15 611 045	355 079	193	355 272	447 641	108	447 749	15 701 605	1 917	15 703 522
91315	21 853 149	770 942	22 624 091	229 401	141 053	370 454	444 943	58 755	503 698	22 068 691	688 644	22 757 335
91316	216 727	6 291	223 018	295 165	824	295 989	345 824	4 495	350 319	267 386	9 962	277 348
91317	1 658 907	382 631	2 041 538	3 384 785	95 542	3 480 327	3 270 981	157 895	3 428 876	1 545 103	444 984	1 990 087
91507	72 660	0	72 660	0	0	0	2	0	2	72 662	0	72 662
91508	2 598	0	2 598	2 050	0	2 050	194	0	194	742	0	742
99999	57 508 110	0	57 508 110	3 437 827	0	3 437 827	2 880 403	0	2 880 403	56 950 686	0	56 950 686
Итого по пассиву (баланс)	96 993 626	1 768 756	98 762 382	7 714 307	297 122	8 011 429	7 419 988	264 573	7 684 561	96 699 307	1 736 207	98 435 514
Г. Срочные сделки
Актив
93001	70 840	13 709 013	13 779 853	1 575 682	215 674 980	217 250 662	1 548 404	215 504 444	217 052 848	98 118	13 879 549	13 977 667
93801	1 698 440	0	1 698 440	735 655	0	735 655	1 262 199	0	1 262 199	1 171 896	0	1 171 896
Итого по активу (баланс)	1 769 280	13 709 013	15 478 293	2 311 337	215 674 980	217 986 317	2 810 603	215 504 444	218 315 047	1 270 014	13 879 549	15 149 563
Пассив
96001	13 828 188	70 381	13 898 569	213 627 697	1 558 798	215 186 495	213 771 201	1 586 165	215 357 366	13 971 692	97 748	14 069 440
96801	1 579 724	0	1 579 724	1 145 415	0	1 145 415	645 814	0	645 814	1 080 123	0	1 080 123
Итого по пассиву (баланс)	15 407 912	70 381	15 478 293	214 773 112	1 558 798	216 331 910	214 417 015	1 586 165	216 003 180	15 051 815	97 748	15 149 563
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	45,0000	0	0	17,0000	0	0	62,0000
98010	0	0	3 872 195,0000	0	0	50 046,0000	0	0	50 000,0000	0	0	3 872 241,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 872 229,0000	0	0	50 091,0000	0	0	50 017,0000	0	0	3 872 303,0000
Пассив
98050	0	0	2 651 925,0000	0	0	50 017,0000	0	0	50 091,0000	0	0	2 651 999,0000
98070	0	0	1 220 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 220 304,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 872 229,0000	0	0	50 017,0000	0	0	50 091,0000	0	0	3 872 303,0000

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