Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	452 424	211 752	664 176	2 631 395	364 459	2 995 854	2 612 784	382 918	2 995 702	471 035	193 293	664 328
20207	484	213	697	33 938	39 650	73 588	33 921	39 654	73 575	501	209	710
20208	706 829	153	706 982	1 137 644	454	1 138 098	1 327 688	459	1 328 147	516 785	148	516 933
20209	0	0	0	640 760	111 395	752 155	638 181	109 781	747 962	2 579	1 614	4 193
30102	5 969 416	0	5 969 416	43 704 911	0	43 704 911	48 687 880	0	48 687 880	986 447	0	986 447
30110	116 156	166 678	282 834	1 784 957	18 159	1 803 116	1 841 439	41 461	1 882 900	59 674	143 376	203 050
30114	0	7 706 700	7 706 700	0	26 592 177	26 592 177	0	22 180 053	22 180 053	0	12 118 824	12 118 824
30202	390 178	0	390 178	0	0	0	2 110	0	2 110	388 068	0	388 068
30204	464 033	0	464 033	42 945	0	42 945	0	0	0	506 978	0	506 978
30213	893	1 896	2 789	934	33	967	271	1 352	1 623	1 556	577	2 133
30221	0	0	0	564 222	0	564 222	564 222	0	564 222	0	0	0
30233	18 131	190	18 321	4 104 306	69 151	4 173 457	4 112 966	68 856	4 181 822	9 471	485	9 956
30302	236 473	176 405	412 878	18 083 483	816 605	18 900 088	17 953 450	877 584	18 831 034	366 506	115 426	481 932
30306	5 076 685	1 497 960	6 574 645	2 051 280	162 212	2 213 492	2 329 486	139 921	2 469 407	4 798 479	1 520 251	6 318 730
30402	3	5	8	0	0	0	0	1	1	3	4	7
30602	154	0	154	12 003	0	12 003	12 044	0	12 044	113	0	113
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45107	497 468	461 229	958 697	0	8 621	8 621	41 573	20 994	62 567	455 895	448 856	904 751
45108	273 939	11 422	285 361	0	450	450	0	1 233	1 233	273 939	10 639	284 578
45201	54 227	0	54 227	197 008	0	197 008	132 826	0	132 826	118 409	0	118 409
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47802	6 089	0	6 089	0	0	0	0	0	0	6 089	0	6 089
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51401	227 429	0	227 429	7 760	0	7 760	7 000	0	7 000	228 189	0	228 189
51405	319 890	0	319 890	142 096	0	142 096	0	0	0	461 986	0	461 986
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Пассив
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61304	787	0	787	163	0	163	176	0	176	800	0	800
70601	14 814 097	0	14 814 097	14 837 861	0	14 837 861	822 736	0	822 736	798 972	0	798 972
70602	22 455	0	22 455	22 481	0	22 481	3 365	0	3 365	3 339	0	3 339
70603	19 904 140	0	19 904 140	19 904 140	0	19 904 140	1 449 198	0	1 449 198	1 449 198	0	1 449 198
70605	2 545	0	2 545	2 545	0	2 545	1	0	1	1	0	1
70701	0	0	0	14 819 877	0	14 819 877	14 819 877	0	14 819 877	0	0	0
70702	0	0	0	22 455	0	22 455	22 455	0	22 455	0	0	0
70703	0	0	0	19 904 141	0	19 904 141	19 904 141	0	19 904 141	0	0	0
70705	0	0	0	2 545	0	2 545	2 545	0	2 545	0	0	0
70801	0	0	0	34 207 199	0	34 207 199	34 749 018	0	34 749 018	541 819	0	541 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90704	0	0	0	114 610	0	114 610	114 610	0	114 610	0	0	0
90803	334 235	7 622 120	7 956 355	88 499	140 004	228 503	20 040	342 206	362 246	402 694	7 419 918	7 822 612
90901	1 152 125	0	1 152 125	67 159	0	67 159	71 277	0	71 277	1 148 007	0	1 148 007
90902	507 223	0	507 223	91 814	0	91 814	47 445	0	47 445	551 592	0	551 592
91102	0	1 448	1 448	0	26	26	0	1 474	1 474	0	0	0
91104	0	0	0	0	24	24	0	12	12	0	12	12
91202	34	0	34	4	0	4	11	0	11	27	0	27
91203	8	0	8	9	0	9	5	0	5	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91412	698 908	0	698 908	0	0	0	0	0	0	698 908	0	698 908
91414	23 236 948	6 213 672	29 450 620	2 450 774	902 861	3 353 635	1 385 927	498 794	1 884 721	24 301 795	6 617 739	30 919 534
91416	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	26 055	0	26 055	0	0	0	1 566	0	1 566	24 489	0	24 489
91501	48 593	0	48 593	268	0	268	268	0	268	48 593	0	48 593
91502	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91604	94 955	40 235	135 190	7 987	5 518	13 505	1 323	1 856	3 179	101 619	43 897	145 516
91704	2 172	0	2 172	0	0	0	0	0	0	2 172	0	2 172
91802	7 947	9	7 956	0	0	0	0	0	0	7 947	9	7 956
91803	221	0	221	2	0	2	0	0	0	223	0	223
99998	30 248 415	0	30 248 415	3 088 093	0	3 088 093	2 530 689	0	2 530 689	30 805 819	0	30 805 819
Пассив
91004	0	0	0	40 835	0	40 835	40 835	0	40 835	0	0	0
91311	356 406	368 618	725 024	20 039	16 551	36 590	84 298	6 772	91 070	420 665	358 839	779 504
91312	22 261 706	429 602	22 691 308	286 182	19 287	305 469	236 540	7 891	244 431	22 212 064	418 206	22 630 270
91315	4 302 014	495 507	4 797 521	294 985	20 266	315 251	843 644	102 827	946 471	4 850 673	578 068	5 428 741
91316	173 077	67 609	240 686	502 338	54 565	556 903	487 526	71 343	558 869	158 265	84 387	242 652
91317	1 638 823	87 903	1 726 726	1 229 590	45 981	1 275 571	1 198 106	8 226	1 206 332	1 607 339	50 148	1 657 487
91507	64 702	0	64 702	70	0	70	85	0	85	64 717	0	64 717
91508	2 448	0	2 448	0	0	0	0	0	0	2 448	0	2 448
99999	40 687 663	0	40 687 663	2 483 685	0	2 483 685	3 866 429	0	3 866 429	42 070 407	0	42 070 407
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 171	3 705 352	3 714 523	29 340	5 256 195	5 285 535	22 182	8 784 888	8 807 070	16 329	176 659	192 988
93801	79 776	0	79 776	27 186	0	27 186	8 128	0	8 128	98 834	0	98 834
Пассив
96001	3 694 860	9 143	3 704 003	8 746 181	22 276	8 768 457	5 228 434	29 421	5 257 855	177 113	16 288	193 401
96801	90 296	0	90 296	11 771	0	11 771	19 896	0	19 896	98 421	0	98 421
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	1 913 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 913 925,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 359 405,0000	0	0	2,0000	0	0	17,0000	0	0	1 359 420,0000
98070	0	0	554 533,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	554 533,0000

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