Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Донской инвестиционный банк"

Регистрационный номер

2984

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
20202	21 680	1 617	23 297	501 788	23 869	525 657	491 704	23 372	515 076	31 764	2 114	33 878
20207	0	0	0	69 441	20 828	90 269	69 441	20 828	90 269	0	0	0
20208	961	0	961	1 815	0	1 815	1 361	0	1 361	1 415	0	1 415
20209	1 328	316	1 644	267 215	10 898	278 113	266 477	10 929	277 406	2 066	285	2 351
30102	71 973	0	71 973	1 741 442	0	1 741 442	1 632 768	0	1 632 768	180 647	0	180 647
30110	53 287	11 063	64 350	45 682	34 080	79 762	79 710	33 708	113 418	19 259	11 435	30 694
30202	19 041	0	19 041	0	0	0	349	0	349	18 692	0	18 692
30204	471	0	471	36	0	36	0	0	0	507	0	507
30221	0	0	0	145 578	0	145 578	145 578	0	145 578	0	0	0
30233	73	0	73	1 488	0	1 488	1 529	0	1 529	32	0	32
30302	7 570	26 647	34 217	7 894	10 329	18 223	6 270	36 124	42 394	9 194	852	10 046
30306	80 936	0	80 936	2 007	0	2 007	15 863	0	15 863	67 080	0	67 080
31904	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
32002	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	68 000	0	68 000	78 000	0	78 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	38 000	0	38 000	30 000	0	30 000	38 000	0	38 000
32005	10 000	0	10 000	65 000	0	65 000	66 000	0	66 000	9 000	0	9 000
44606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45201	56 918	0	56 918	58 484	0	58 484	63 160	0	63 160	52 242	0	52 242
45204	5 500	0	5 500	50	0	50	5 500	0	5 500	50	0	50
45205	3 200	0	3 200	20 000	0	20 000	0	0	0	23 200	0	23 200
45206	141 594	0	141 594	0	0	0	14 472	0	14 472	127 122	0	127 122
45207	148 960	1 795	150 755	18 065	11	18 076	19 400	60	19 460	147 625	1 746	149 371
45208	11 562	0	11 562	600	0	600	55	0	55	12 107	0	12 107
45307	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	11 796	0	11 796	6 745	0	6 745	5 620	0	5 620	12 921	0	12 921
45405	3 000	0	3 000	150	0	150	3 000	0	3 000	150	0	150
45406	29 054	0	29 054	300	0	300	748	0	748	28 606	0	28 606
45407	28 998	0	28 998	0	0	0	2 651	0	2 651	26 347	0	26 347
45408	7 308	0	7 308	1 600	0	1 600	66	0	66	8 842	0	8 842
45502	14 000	0	14 000	130	0	130	14 000	0	14 000	130	0	130
45503	400	0	400	2 050	0	2 050	400	0	400	2 050	0	2 050
45504	51 530	0	51 530	0	0	0	1 500	0	1 500	50 030	0	50 030
45505	14 528	0	14 528	1 370	0	1 370	965	0	965	14 933	0	14 933
45506	28 832	1 018	29 850	665	7	672	1 142	169	1 311	28 355	856	29 211
45507	28 632	0	28 632	4 939	0	4 939	2 881	0	2 881	30 690	0	30 690
45812	7 761	0	7 761	750	0	750	4	0	4	8 507	0	8 507
45814	448	0	448	66	0	66	0	0	0	514	0	514
45815	638	0	638	81	0	81	1	0	1	718	0	718
45914	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45915	4	0	4	1	0	1	4	0	4	1	0	1
47408	0	0	0	15 259	19 411	34 670	15 259	19 411	34 670	0	0	0
47423	10 118	198	10 316	88 540	2 504	91 044	96 836	2 593	99 429	1 822	109	1 931
47427	2 493	8	2 501	2 018	7	2 025	2 514	8	2 522	1 997	7	2 004
47502	10 148	271	10 419	2 378	62	2 440	4 297	83	4 380	8 229	250	8 479
47701	8 948	0	8 948	1 653	0	1 653	687	0	687	9 914	0	9 914
47803	7 891	0	7 891	3 386	0	3 386	1 802	0	1 802	9 475	0	9 475
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
60202	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
60302	0	0	0	484	0	484	0	0	0	484	0	484
60304	0	0	0	14	0	14	7	0	7	7	0	7
60306	5	0	5	626	0	626	626	0	626	5	0	5
60308	10	0	10	116	0	116	78	0	78	48	0	48
60310	10 283	0	10 283	676	0	676	1 433	0	1 433	9 526	0	9 526
60312	42 556	0	42 556	4 072	0	4 072	1 479	0	1 479	45 149	0	45 149
60323	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60401	82 515	0	82 515	43	0	43	0	0	0	82 558	0	82 558
60404	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60701	61 681	0	61 681	475	0	475	43	0	43	62 113	0	62 113
61002	8	0	8	18	0	18	19	0	19	7	0	7
61008	134	0	134	110	0	110	120	0	120	124	0	124
61009	4 417	0	4 417	88	0	88	58	0	58	4 447	0	4 447
61202	0	0	0	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	0	0	0
61403	593	0	593	162	0	162	290	0	290	465	0	465
61406	3 019	0	3 019	1 843	0	1 843	4 862	0	4 862	0	0	0
70201	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70202	267	0	267	120	0	120	387	0	387	0	0	0
70203	6 385	0	6 385	5 495	0	5 495	11 880	0	11 880	0	0	0
70205	30	0	30	4 877	0	4 877	4 907	0	4 907	0	0	0
70206	8 719	0	8 719	3 653	0	3 653	12 372	0	12 372	0	0	0
70209	10 260	0	10 260	6 263	0	6 263	16 523	0	16 523	0	0	0
70401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70501	5 963	0	5 963	963	0	963	0	0	0	6 926	0	6 926
Пассив
10207	25 751	0	25 751	0	0	0	0	0	0	25 751	0	25 751
10601	40 333	0	40 333	0	0	0	0	0	0	40 333	0	40 333
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	1 962	0	1 962	0	0	0	0	0	0	1 962	0	1 962
10702	448	0	448	9	0	9	0	0	0	439	0	439
10703	44 061	0	44 061	0	0	0	0	0	0	44 061	0	44 061
30223	0	0	0	331	0	331	16 294	0	16 294	15 963	0	15 963
30232	14	14	28	169	126	295	160	121	281	5	9	14
30301	7 570	26 647	34 217	6 270	36 124	42 394	7 894	10 329	18 223	9 194	852	10 046
30305	80 936	0	80 936	15 863	0	15 863	2 007	0	2 007	67 080	0	67 080
32801	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
40502	12 112	0	12 112	140 352	0	140 352	170 222	0	170 222	41 982	0	41 982
40602	10 152	0	10 152	9 643	0	9 643	7 268	0	7 268	7 777	0	7 777
40603	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40701	29	0	29	93	0	93	70	0	70	6	0	6
40702	258 632	70	258 702	1 392 208	42 822	1 435 030	1 401 295	42 752	1 444 047	267 719	0	267 719
40703	22 382	0	22 382	16 351	0	16 351	20 039	0	20 039	26 070	0	26 070
40802	43 950	0	43 950	191 667	2 183	193 850	183 049	2 183	185 232	35 332	0	35 332
40817	1 812	0	1 812	2 368	0	2 368	2 765	0	2 765	2 209	0	2 209
40905	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
40906	0	0	0	54 118	0	54 118	54 118	0	54 118	0	0	0
40909	0	0	0	25	1 461	1 486	25	1 461	1 486	0	0	0
40910	0	0	0	0	112	112	0	112	112	0	0	0
40911	286	0	286	11 293	0	11 293	11 256	0	11 256	249	0	249
40912	0	0	0	0	3 132	3 132	0	3 132	3 132	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 446	2 446	0	2 446	2 446	0	0	0
42105	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42106	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	39 519	1 212	40 731	76 962	1 010	77 972	58 175	1 203	59 378	20 732	1 405	22 137
42302	0	123	123	0	54	54	0	2	2	0	71	71
42303	3 671	1 355	5 026	337	46	383	24	17	41	3 358	1 326	4 684
42304	85 073	0	85 073	8 406	0	8 406	10 290	0	10 290	86 957	0	86 957
42305	241 542	11 426	252 968	51 560	747	52 307	37 585	914	38 499	227 567	11 593	239 160
42306	99 864	0	99 864	4 883	0	4 883	14 100	0	14 100	109 081	0	109 081
42307	37 652	0	37 652	743	0	743	1 988	0	1 988	38 897	0	38 897
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42601	10	1	11	44	0	44	46	145	191	12	146	158
45215	521	0	521	1 208	0	1 208	1 476	0	1 476	789	0	789
45415	1 215	0	1 215	17	0	17	2	0	2	1 200	0	1 200
45515	716	0	716	17	0	17	0	0	0	699	0	699
45818	4 551	0	4 551	4	0	4	2 708	0	2 708	7 255	0	7 255
47401	1 709	0	1 709	2 872	0	2 872	3 386	0	3 386	2 223	0	2 223
47407	0	0	0	19 395	15 260	34 655	19 395	15 260	34 655	0	0	0
47411	10 148	271	10 419	4 297	82	4 379	2 377	61	2 438	8 228	250	8 478
47416	105	0	105	5 375	0	5 375	34 812	0	34 812	29 542	0	29 542
47422	7	52	59	1 751	4 739	6 490	1 756	4 687	6 443	12	0	12
47425	135	0	135	109	0	109	101	0	101	127	0	127
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47501	2 498	8	2 506	2 568	8	2 576	2 062	7	2 069	1 992	7	1 999
47702	51	0	51	2	0	2	0	0	0	49	0	49
47804	62	0	62	16	0	16	27	0	27	73	0	73
52301	300	0	300	700	0	700	960	0	960	560	0	560
52406	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60301	0	0	0	1 564	0	1 564	1 852	0	1 852	288	0	288
60303	147	0	147	191	0	191	586	0	586	542	0	542
60305	0	0	0	2 047	0	2 047	3 038	0	3 038	991	0	991
60309	652	0	652	830	0	830	705	0	705	527	0	527
60311	29 286	0	29 286	2 250	0	2 250	6 963	0	6 963	33 999	0	33 999
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	13 708	0	13 708	0	0	0	248	0	248	13 956	0	13 956
61201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61205	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
61207	0	0	0	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	0	0	0
61304	41	0	41	12	0	12	3	0	3	32	0	32
61306	3 316	0	3 316	5 216	0	5 216	1 900	0	1 900	0	0	0
70101	15 096	0	15 096	23 498	0	23 498	8 402	0	8 402	0	0	0
70102	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
70103	338	0	338	5 755	0	5 755	5 417	0	5 417	0	0	0
70106	9	0	9	10	0	10	1	0	1	0	0	0
70107	17 154	0	17 154	24 494	0	24 494	7 340	0	7 340	0	0	0
70301	16 208	0	16 208	53 291	0	53 291	60 906	0	60 906	23 823	0	23 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
90901	2 966	0	2 966	4 905	0	4 905	2 773	0	2 773	5 098	0	5 098
90902	391 460	0	391 460	5 356	0	5 356	17 752	0	17 752	379 064	0	379 064
91202	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91203	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
91303	17 461	0	17 461	1 862	0	1 862	8 499	0	8 499	10 824	0	10 824
91305	201 238	334	201 572	2 482	2	2 484	5 866	11	5 877	197 854	325	198 179
91307	934 758	0	934 758	54 340	0	54 340	67 519	0	67 519	921 579	0	921 579
91310	7 891	0	7 891	3 663	0	3 663	1 525	0	1 525	10 029	0	10 029
91501	3 331	0	3 331	0	0	0	584	0	584	2 747	0	2 747
91503	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
91506	18 700	0	18 700	1 950	0	1 950	0	0	0	20 650	0	20 650
91604	5 284	2	5 286	493	2	495	172	2	174	5 605	2	5 607
91802	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
99998	71 050	0	71 050	73 663	0	73 663	80 687	0	80 687	64 026	0	64 026
Пассив
91302	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91309	27 941	0	27 941	76 033	0	76 033	70 779	0	70 779	22 687	0	22 687
91404	42 609	0	42 609	4 654	0	4 654	2 884	0	2 884	40 839	0	40 839
99999	1 587 339	0	1 587 339	105 421	0	105 421	75 773	0	75 773	1 557 691	0	1 557 691
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23 624,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	23 624,0000
98010	0	0	75 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 000,0000
Пассив
98050	0	0	23 624,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	23 624,0000
98090	0	0	75 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 000,0000

Страница была полезной?