Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Донской инвестиционный банк"

Регистрационный номер

2984

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
20202	23 262	2 459	25 721	627 590	27 920	655 510	629 172	28 762	657 934	21 680	1 617	23 297
20207	0	0	0	81 321	27 033	108 354	81 321	27 033	108 354	0	0	0
20208	1 286	0	1 286	1 805	0	1 805	2 130	0	2 130	961	0	961
20209	3 309	65	3 374	306 041	9 533	315 574	308 022	9 282	317 304	1 328	316	1 644
30102	100 499	0	100 499	2 247 999	0	2 247 999	2 276 525	0	2 276 525	71 973	0	71 973
30110	42 129	12 220	54 349	164 295	41 299	205 594	153 137	42 456	195 593	53 287	11 063	64 350
30202	17 522	0	17 522	1 519	0	1 519	0	0	0	19 041	0	19 041
30204	482	0	482	0	0	0	11	0	11	471	0	471
30221	0	0	0	380 853	684	381 537	380 853	684	381 537	0	0	0
30233	100	0	100	2 719	0	2 719	2 746	0	2 746	73	0	73
30302	7 175	15 269	22 444	398	11 980	12 378	3	602	605	7 570	26 647	34 217
30306	103 065	0	103 065	27 882	0	27 882	50 011	0	50 011	80 936	0	80 936
32002	0	0	0	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500	0	0	0
32003	5 000	0	5 000	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000
32004	37 000	0	37 000	70 000	0	70 000	77 000	0	77 000	30 000	0	30 000
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
44606	167	0	167	500	0	500	167	0	167	500	0	500
45201	62 726	0	62 726	61 768	0	61 768	67 576	0	67 576	56 918	0	56 918
45204	1 020	0	1 020	5 000	0	5 000	520	0	520	5 500	0	5 500
45205	3 300	0	3 300	100	0	100	200	0	200	3 200	0	3 200
45206	144 587	0	144 587	4 100	0	4 100	7 093	0	7 093	141 594	0	141 594
45207	142 842	1 792	144 634	13 119	58	13 177	7 001	55	7 056	148 960	1 795	150 755
45208	8 192	0	8 192	3 400	0	3 400	30	0	30	11 562	0	11 562
45307	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	11 170	0	11 170	9 691	0	9 691	9 065	0	9 065	11 796	0	11 796
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	31 177	0	31 177	0	0	0	2 123	0	2 123	29 054	0	29 054
45407	29 691	0	29 691	500	0	500	1 193	0	1 193	28 998	0	28 998
45408	7 457	0	7 457	0	0	0	149	0	149	7 308	0	7 308
45502	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45503	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45504	51 530	0	51 530	0	0	0	0	0	0	51 530	0	51 530
45505	16 524	0	16 524	1 113	0	1 113	3 109	0	3 109	14 528	0	14 528
45506	29 729	1 027	30 756	620	34	654	1 517	43	1 560	28 832	1 018	29 850
45507	29 287	0	29 287	1 530	0	1 530	2 185	0	2 185	28 632	0	28 632
45812	7 011	0	7 011	750	0	750	0	0	0	7 761	0	7 761
45814	299	0	299	149	0	149	0	0	0	448	0	448
45815	844	0	844	82	0	82	288	0	288	638	0	638
45912	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45914	91	0	91	1	0	1	91	0	91	1	0	1
45915	51	0	51	46	0	46	93	0	93	4	0	4
47408	0	0	0	12 591	19 608	32 199	12 591	19 608	32 199	0	0	0
47423	9 678	95	9 773	180 471	2 585	183 056	180 031	2 482	182 513	10 118	198	10 316
47427	2 419	7	2 426	2 437	8	2 445	2 363	7	2 370	2 493	8	2 501
47502	9 733	258	9 991	2 489	68	2 557	2 074	55	2 129	10 148	271	10 419
47701	3 725	0	3 725	6 254	0	6 254	1 031	0	1 031	8 948	0	8 948
47803	9 321	0	9 321	5 746	0	5 746	7 176	0	7 176	7 891	0	7 891
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
60202	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
60304	6	0	6	73	0	73	79	0	79	0	0	0
60306	5	0	5	632	0	632	632	0	632	5	0	5
60308	9	0	9	165	0	165	164	0	164	10	0	10
60310	8 070	0	8 070	2 267	0	2 267	54	0	54	10 283	0	10 283
60312	25 893	0	25 893	25 475	0	25 475	8 812	0	8 812	42 556	0	42 556
60401	82 009	0	82 009	605	0	605	99	0	99	82 515	0	82 515
60404	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60701	56 142	0	56 142	6 144	0	6 144	605	0	605	61 681	0	61 681
61002	22	0	22	9	0	9	23	0	23	8	0	8
61008	152	0	152	143	0	143	161	0	161	134	0	134
61009	4 432	0	4 432	80	0	80	95	0	95	4 417	0	4 417
61202	0	0	0	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887	0	0	0
61403	632	0	632	106	0	106	145	0	145	593	0	593
61406	757	0	757	2 262	0	2 262	0	0	0	3 019	0	3 019
70201	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70202	144	0	144	123	0	123	0	0	0	267	0	267
70203	3 257	0	3 257	3 128	0	3 128	0	0	0	6 385	0	6 385
70205	16	0	16	14	0	14	0	0	0	30	0	30
70206	4 430	0	4 430	4 289	0	4 289	0	0	0	8 719	0	8 719
70209	3 363	0	3 363	6 898	0	6 898	1	0	1	10 260	0	10 260
70501	5 001	0	5 001	962	0	962	0	0	0	5 963	0	5 963
Пассив
10207	25 751	0	25 751	0	0	0	0	0	0	25 751	0	25 751
10601	40 333	0	40 333	0	0	0	0	0	0	40 333	0	40 333
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	1 962	0	1 962	0	0	0	0	0	0	1 962	0	1 962
10702	450	0	450	2	0	2	0	0	0	448	0	448
10703	44 061	0	44 061	0	0	0	0	0	0	44 061	0	44 061
30223	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
30232	5	2	7	118	153	271	127	165	292	14	14	28
30301	7 175	15 269	22 444	3	602	605	398	11 980	12 378	7 570	26 647	34 217
30305	103 065	0	103 065	50 011	0	50 011	27 882	0	27 882	80 936	0	80 936
40502	4 434	0	4 434	329 791	0	329 791	337 469	0	337 469	12 112	0	12 112
40602	1 912	0	1 912	7 912	0	7 912	16 152	0	16 152	10 152	0	10 152
40603	1	0	1	20	0	20	52	0	52	33	0	33
40701	30	0	30	74	0	74	73	0	73	29	0	29
40702	302 375	0	302 375	1 749 021	52 942	1 801 963	1 705 278	53 012	1 758 290	258 632	70	258 702
40703	19 388	0	19 388	18 867	0	18 867	21 861	0	21 861	22 382	0	22 382
40802	35 680	0	35 680	209 158	2 451	211 609	217 428	2 451	219 879	43 950	0	43 950
40817	1 715	0	1 715	6 259	0	6 259	6 356	0	6 356	1 812	0	1 812
40905	0	0	0	3 615	0	3 615	3 615	0	3 615	0	0	0
40906	0	0	0	59 077	0	59 077	59 077	0	59 077	0	0	0
40909	0	0	0	0	2 563	2 563	0	2 563	2 563	0	0	0
40910	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
40911	129	0	129	9 973	0	9 973	10 130	0	10 130	286	0	286
40912	0	128	128	59	3 763	3 822	59	3 635	3 694	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 968	1 968	0	1 968	1 968	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000	2 700	0	2 700
42106	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	24 216	1 346	25 562	91 667	5 542	97 209	106 970	5 408	112 378	39 519	1 212	40 731
42302	0	122	122	0	3	3	0	4	4	0	123	123
42303	3 961	1 404	5 365	507	104	611	217	55	272	3 671	1 355	5 026
42304	83 952	0	83 952	5 801	0	5 801	6 922	0	6 922	85 073	0	85 073
42305	232 108	11 290	243 398	74 169	629	74 798	83 603	765	84 368	241 542	11 426	252 968
42306	83 083	0	83 083	3 384	0	3 384	20 165	0	20 165	99 864	0	99 864
42307	37 559	0	37 559	1 407	0	1 407	1 500	0	1 500	37 652	0	37 652
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	10	42	52	0	191	191	0	150	150	10	1	11
45215	491	0	491	565	0	565	595	0	595	521	0	521
45415	5	0	5	46	0	46	1 256	0	1 256	1 215	0	1 215
45515	23	0	23	15	0	15	708	0	708	716	0	716
45818	4 487	0	4 487	61	0	61	125	0	125	4 551	0	4 551
47401	2 185	0	2 185	6 222	0	6 222	5 746	0	5 746	1 709	0	1 709
47407	0	0	0	19 176	13 057	32 233	19 176	13 057	32 233	0	0	0
47411	9 733	258	9 991	2 074	54	2 128	2 489	67	2 556	10 148	271	10 419
47416	40	0	40	5 378	0	5 378	5 443	0	5 443	105	0	105
47422	5	0	5	1 823	3 648	5 471	1 825	3 700	5 525	7	52	59
47425	113	0	113	1 013	0	1 013	1 035	0	1 035	135	0	135
47501	2 584	7	2 591	2 570	7	2 577	2 484	8	2 492	2 498	8	2 506
47702	9	0	9	977	0	977	1 019	0	1 019	51	0	51
47804	71	0	71	56	0	56	47	0	47	62	0	62
52301	466	0	466	666	0	666	500	0	500	300	0	300
52406	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60301	287	0	287	2 479	0	2 479	2 192	0	2 192	0	0	0
60303	681	0	681	1 226	0	1 226	692	0	692	147	0	147
60305	1 053	0	1 053	4 687	0	4 687	3 634	0	3 634	0	0	0
60309	447	0	447	537	0	537	742	0	742	652	0	652
60311	27 516	0	27 516	2 250	0	2 250	4 020	0	4 020	29 286	0	29 286
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	13 568	0	13 568	99	0	99	239	0	239	13 708	0	13 708
61201	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61205	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
61207	0	0	0	7 176	0	7 176	7 176	0	7 176	0	0	0
61304	45	0	45	11	0	11	7	0	7	41	0	41
61306	886	0	886	0	0	0	2 430	0	2 430	3 316	0	3 316
70101	7 233	0	7 233	0	0	0	7 863	0	7 863	15 096	0	15 096
70102	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70103	157	0	157	0	0	0	181	0	181	338	0	338
70106	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
70107	7 223	0	7 223	0	0	0	9 931	0	9 931	17 154	0	17 154
70301	16 208	0	16 208	0	0	0	0	0	0	16 208	0	16 208
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
90901	4 374	0	4 374	4 094	0	4 094	5 502	0	5 502	2 966	0	2 966
90902	382 912	0	382 912	13 152	0	13 152	4 604	0	4 604	391 460	0	391 460
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	2	0	2	3	0	3	4	0	4	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91303	20 552	0	20 552	0	0	0	3 091	0	3 091	17 461	0	17 461
91305	204 750	333	205 083	10 246	11	10 257	13 758	10	13 768	201 238	334	201 572
91307	864 802	0	864 802	133 665	0	133 665	63 709	0	63 709	934 758	0	934 758
91310	9 321	0	9 321	5 746	0	5 746	7 176	0	7 176	7 891	0	7 891
91501	3 331	0	3 331	0	0	0	0	0	0	3 331	0	3 331
91503	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
91506	12 195	0	12 195	6 505	0	6 505	0	0	0	18 700	0	18 700
91604	4 806	3	4 809	682	2	684	204	3	207	5 284	2	5 286
91802	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
99998	81 279	0	81 279	106 973	0	106 973	117 202	0	117 202	71 050	0	71 050
Пассив
91003	0	0	0	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	0	0	0
91302	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000	500	0	500
91309	44 984	0	44 984	112 675	0	112 675	95 632	0	95 632	27 941	0	27 941
91404	36 295	0	36 295	2 519	0	2 519	8 833	0	8 833	42 609	0	42 609
99999	1 511 295	0	1 511 295	98 731	0	98 731	174 775	0	174 775	1 587 339	0	1 587 339
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23 624,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	23 624,0000
98010	0	0	75 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	23 625,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	23 624,0000
98090	0	0	75 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 000,0000

Страница была полезной?