Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	139 706	150 759	290 465	1 862 537	3 718 632	5 581 169	1 762 110	3 708 762	5 470 872	240 133	160 629	400 762
20208	19 419	0	19 419	45 739	0	45 739	50 526	0	50 526	14 632	0	14 632
20209	0	0	0	195 655	15 179	210 834	195 655	15 179	210 834	0	0	0
30102	318 166	0	318 166	6 523 552	0	6 523 552	6 416 071	0	6 416 071	425 647	0	425 647
30110	12 539	421 290	433 829	282 778	1 415 577	1 698 355	285 602	1 405 609	1 691 211	9 715	431 258	440 973
30202	42 586	0	42 586	0	0	0	2 182	0	2 182	40 404	0	40 404
30204	25 572	0	25 572	1 199	0	1 199	0	0	0	26 771	0	26 771
30221	0	0	0	539 092	77 530	616 622	539 092	77 530	616 622	0	0	0
30233	2 283	0	2 283	51 683	764	52 447	50 368	727	51 095	3 598	37	3 635
30302	2 977	211 374	214 351	8 107	530 143	538 250	8 733	499 686	508 419	2 351	241 831	244 182
30306	134 244	1	134 245	40 410	38	40 448	47 271	32	47 303	127 383	7	127 390
30424	0	0	0	138 479	101 463	239 942	138 415	101 463	239 878	64	0	64
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32006	0	300 689	300 689	0	36 824	36 824	0	337 513	337 513	0	0	0
32201	1 739	0	1 739	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739
45203	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45204	372 800	170 611	543 411	206 700	27 212	233 912	176 100	26 241	202 341	403 400	171 582	574 982
45205	169 529	401 673	571 202	13 205	62 166	75 371	81 996	60 754	142 750	100 738	403 085	503 823
45206	477 105	0	477 105	0	0	0	173 325	0	173 325	303 780	0	303 780
45207	3 177 218	597 064	3 774 282	36 750	88 600	125 350	174 878	88 251	263 129	3 039 090	597 413	3 636 503
45208	986 758	538 811	1 525 569	0	75 381	75 381	3 232	175 506	178 738	983 526	438 686	1 422 212
45404	9 383	0	9 383	0	0	0	0	0	0	9 383	0	9 383
45406	4 117	0	4 117	0	0	0	25	0	25	4 092	0	4 092
45407	103 802	0	103 802	2 000	0	2 000	1 034	0	1 034	104 768	0	104 768
45408	389 919	0	389 919	0	0	0	0	0	0	389 919	0	389 919
45504	8 010	0	8 010	500	0	500	1 235	0	1 235	7 275	0	7 275
45505	70 126	140 196	210 322	0	20 293	20 293	19 654	20 446	40 100	50 472	140 043	190 515
45506	455 139	0	455 139	30 670	0	30 670	31 731	0	31 731	454 078	0	454 078
45507	327 978	0	327 978	6 200	0	6 200	20 980	0	20 980	313 198	0	313 198
45509	753	0	753	787	0	787	961	0	961	579	0	579
45812	96 046	55 870	151 916	620	8 087	8 707	8 234	8 148	16 382	88 432	55 809	144 241
45814	0	60 404	60 404	0	8 743	8 743	0	8 809	8 809	0	60 338	60 338
45815	58 144	427	58 571	11 744	75	11 819	2 335	69	2 404	67 553	433	67 986
45912	275	9	284	107	1	108	8	1	9	374	9	383
45915	848	4	852	75	1	76	737	1	738	186	4	190
47404	0	0	0	35 079	309 041	344 120	35 079	181 799	216 878	0	127 242	127 242
47408	0	6 164	6 164	5 902 122	6 180 791	12 082 913	5 902 122	6 186 955	12 089 077	0	0	0
47423	36 692	0	36 692	63	0	63	1 777	0	1 777	34 978	0	34 978
47427	18 691	677	19 368	19 457	742	20 199	8 376	99	8 475	29 772	1 320	31 092
47803	1 184 990	0	1 184 990	0	0	0	2 501	0	2 501	1 182 489	0	1 182 489
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
52503	31 864	22 094	53 958	4 013	3 213	7 226	13 220	4 409	17 629	22 657	20 898	43 555
60302	36 109	0	36 109	2 649	0	2 649	0	0	0	38 758	0	38 758
60306	32	0	32	4 810	0	4 810	4 470	0	4 470	372	0	372
60308	24	0	24	403	0	403	401	0	401	26	0	26
60310	13	0	13	443	0	443	443	0	443	13	0	13
60312	548 148	0	548 148	6 505	0	6 505	5 310	0	5 310	549 343	0	549 343
60314	0	0	0	0	297	297	0	297	297	0	0	0
60323	5 604	0	5 604	72	0	72	61	0	61	5 615	0	5 615
60336	294	0	294	84	0	84	84	0	84	294	0	294
60401	1 039 509	0	1 039 509	0	0	0	1	0	1	1 039 508	0	1 039 508
60404	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
61002	107	0	107	10	0	10	6	0	6	111	0	111
61008	740	0	740	445	0	445	484	0	484	701	0	701
61009	19	0	19	142	0	142	106	0	106	55	0	55
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
61212	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
61214	0	0	0	9 311	0	9 311	9 311	0	9 311	0	0	0
61403	2 778	0	2 778	538	0	538	573	0	573	2 743	0	2 743
61702	52 472	0	52 472	5 362	0	5 362	15 417	0	15 417	42 417	0	42 417
62001	2 901 646	0	2 901 646	0	0	0	906	0	906	2 900 740	0	2 900 740
70606	351 116	0	351 116	344 877	0	344 877	108	0	108	695 885	0	695 885
70608	1 218 924	0	1 218 924	920 644	0	920 644	0	0	0	2 139 568	0	2 139 568
70610	8 655	0	8 655	7 186	0	7 186	0	0	0	15 841	0	15 841
70706	5 473 503	0	5 473 503	51	0	51	5 473 554	0	5 473 554	0	0	0
70708	8 440 931	0	8 440 931	0	0	0	8 440 931	0	8 440 931	0	0	0
70710	10 879	0	10 879	0	0	0	10 879	0	10 879	0	0	0
70716	61 373	0	61 373	15 942	0	15 942	77 315	0	77 315	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 789 145	3 078 117	32 867 262	17 776 453	12 680 793	30 457 246	30 600 581	12 908 286	43 508 867	16 965 017	2 850 624	19 815 641
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30126	12 585	0	12 585	2 158	0	2 158	1 989	0	1 989	12 416	0	12 416
30226	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30232	53	4	57	28 517	2 764	31 281	28 506	2 792	31 298	42	32	74
30301	2 977	211 374	214 351	8 733	499 686	508 419	8 107	530 143	538 250	2 351	241 831	244 182
30305	134 244	1	134 245	47 272	32	47 304	40 411	38	40 449	127 383	7	127 390
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
405	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
406	3 090	0	3 090	2 553	0	2 553	11 396	0	11 396	11 933	0	11 933
407	693 135	76 194	769 329	7 630 147	595 595	8 225 742	7 573 513	582 817	8 156 330	636 501	63 416	699 917
408.1	40 519	31	40 550	145 894	637	146 531	137 472	618	138 090	32 097	12	32 109
408.2	361 952	83 262	445 214	578 810	123 076	701 886	606 849	98 996	705 845	389 991	59 182	449 173
40905	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
40909	0	0	0	22	116	138	22	116	138	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	129	0	129	2 106	0	2 106	2 063	0	2 063	86	0	86
40912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
42103	1 400	0	1 400	1 410	0	1 410	2 410	0	2 410	2 400	0	2 400
42105	96 924	0	96 924	72 321	0	72 321	72 582	0	72 582	97 185	0	97 185
42106	112 900	0	112 900	144 350	0	144 350	64 900	0	64 900	33 450	0	33 450
42205	4 111	0	4 111	0	0	0	0	0	0	4 111	0	4 111
42301	28 431	7 140	35 571	145 394	19 485	164 879	149 890	23 402	173 292	32 927	11 057	43 984
42303	1 009	0	1 009	0	0	0	6	0	6	1 015	0	1 015
42304	92 494	11 535	104 029	17 245	8 329	25 574	32 280	6 609	38 889	107 529	9 815	117 344
42305	2 334 107	911 495	3 245 602	716 665	474 896	1 191 561	398 748	239 183	637 931	2 016 190	675 782	2 691 972
42306	2 087 467	1 220 710	3 308 177	81 100	357 039	438 139	592 003	364 666	956 669	2 598 370	1 228 337	3 826 707
42307	47 219	148 914	196 133	309	78 831	79 140	4 742	63 426	68 168	51 652	133 509	185 161
42311	5	0	5	3	0	3	4	0	4	6	0	6
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	42	0	42	5	0	5	8	0	8	45	0	45
42314	81	0	81	6	0	6	9	0	9	84	0	84
42315	104	0	104	3	0	3	6	0	6	107	0	107
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	0	82	82	0	833	833	0	751	751
42605	2 991	7 360	10 351	1 019	4 705	5 724	38	1 939	1 977	2 010	4 594	6 604
42606	5 705	5 182	10 887	0	1 586	1 586	3	842	845	5 708	4 438	10 146
42607	0	0	0	0	894	894	0	894	894	0	0	0
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 126 774	0	1 126 774	156 428	0	156 428	105 376	0	105 376	1 075 722	0	1 075 722
45415	10 385	0	10 385	858	0	858	2	0	2	9 529	0	9 529
45515	90 650	0	90 650	12 988	0	12 988	7 677	0	7 677	85 339	0	85 339
45818	187 341	0	187 341	21 276	0	21 276	47 915	0	47 915	213 980	0	213 980
45918	309	0	309	31	0	31	68	0	68	346	0	346
47403	0	0	0	103 314	0	103 314	103 314	0	103 314	0	0	0
47407	0	0	0	5 822 223	6 258 756	12 080 979	5 822 223	6 258 756	12 080 979	0	0	0
47411	29 177	94 696	123 873	10 421	45 538	55 959	5 333	17 290	22 623	24 089	66 448	90 537
47416	2 535	0	2 535	17 868	0	17 868	15 340	0	15 340	7	0	7
47422	3 251	0	3 251	625	27	652	132	27	159	2 758	0	2 758
47425	76 657	0	76 657	17 969	0	17 969	14 778	0	14 778	73 466	0	73 466
47426	441	0	441	11	0	11	421	0	421	851	0	851
47804	236 998	0	236 998	500	0	500	0	0	0	236 498	0	236 498
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
52302	9 000	0	9 000	21 800	0	21 800	27 800	0	27 800	15 000	0	15 000
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	15 400	15 400	0	2 246	2 246	0	2 230	2 230	0	15 384	15 384
52305	94 078	340 992	435 070	71 759	50 247	122 006	49 013	50 315	99 328	71 332	341 060	412 392
52306	276 454	197 788	474 242	67 813	28 846	96 659	0	28 630	28 630	208 641	197 572	406 213
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
52406	40 954	0	40 954	33 623	0	33 623	34 156	0	34 156	41 487	0	41 487
60301	2 560	0	2 560	4 072	0	4 072	3 115	0	3 115	1 603	0	1 603
60305	33 663	0	33 663	31 444	0	31 444	19 010	0	19 010	21 229	0	21 229
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	212	0	212	11	0	11	225	0	225	426	0	426
60311	15 063	0	15 063	1 847	0	1 847	543	0	543	13 759	0	13 759
60313	0	14	14	0	15	15	0	15	15	0	14	14
60322	28 527	0	28 527	9	0	9	10	0	10	28 528	0	28 528
60324	114 374	0	114 374	1	0	1	11	0	11	114 384	0	114 384
60335	4 041	0	4 041	5 843	0	5 843	5 395	0	5 395	3 593	0	3 593
60405	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60414	250 916	0	250 916	0	0	0	2 178	0	2 178	253 094	0	253 094
61301	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
61701	55 104	0	55 104	16 846	0	16 846	524	0	524	38 782	0	38 782
62002	24 428	0	24 428	317	0	317	0	0	0	24 111	0	24 111
70601	379 912	0	379 912	787	0	787	351 920	0	351 920	731 045	0	731 045
70603	1 196 896	0	1 196 896	0	0	0	920 670	0	920 670	2 117 566	0	2 117 566
70605	7 550	0	7 550	0	0	0	6 652	0	6 652	14 202	0	14 202
70701	5 595 112	0	5 595 112	5 595 112	0	5 595 112	0	0	0	0	0	0
70703	8 399 995	0	8 399 995	8 399 995	0	8 399 995	0	0	0	0	0	0
70705	9 858	0	9 858	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	13 977 820	0	13 977 820	14 004 964	0	14 004 964	27 144	0	27 144
Итого по пассиву (баланс)	29 535 170	3 332 092	32 867 262	44 050 236	8 553 428	52 603 664	31 277 466	8 274 577	39 552 043	16 762 400	3 053 241	19 815 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	8 166 908	0	8 166 908	20 259	0	20 259	19 235	0	19 235	8 167 932	0	8 167 932
90902	334 163	0	334 163	217 665	0	217 665	36 266	0	36 266	515 562	0	515 562
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 279	0	979 279	0	0	0	0	0	0	979 279	0	979 279
91414	7 953 383	1 143 085	9 096 468	49 960	170 666	220 626	76 017	169 520	245 537	7 927 326	1 144 231	9 071 557
91418	1 657 900	0	1 657 900	0	0	0	3 500	0	3 500	1 654 400	0	1 654 400
91501	30 126	0	30 126	50	0	50	241	0	241	29 935	0	29 935
91502	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91604	46 798	13 444	60 242	28 400	16 638	45 038	3 826	2 575	6 401	71 372	27 507	98 879
91704	73 819	0	73 819	0	0	0	0	0	0	73 819	0	73 819
91802	112 702	0	112 702	0	0	0	0	0	0	112 702	0	112 702
99998	9 785 390	0	9 785 390	2 051 792	0	2 051 792	1 481 961	0	1 481 961	10 355 221	0	10 355 221
Итого по активу (баланс)	29 140 530	1 156 529	30 297 059	2 368 126	187 304	2 555 430	1 621 046	172 095	1 793 141	29 887 610	1 171 738	31 059 348
Пассив
91311	75 724	0	75 724	20 000	0	20 000	0	0	0	55 724	0	55 724
91312	6 016 856	579 338	6 596 194	118 203	84 491	202 694	742 610	83 859	826 469	6 641 263	578 706	7 219 969
91315	2 547 211	0	2 547 211	275 948	0	275 948	18 887	0	18 887	2 290 150	0	2 290 150
91316	5 567	0	5 567	2 000	0	2 000	0	0	0	3 567	0	3 567
91317	321 794	61 641	383 435	911 593	69 726	981 319	1 198 351	8 085	1 206 436	608 552	0	608 552
91507	177 259	0	177 259	0	0	0	0	0	0	177 259	0	177 259
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	20 511 669	0	20 511 669	309 833	0	309 833	502 291	0	502 291	20 704 127	0	20 704 127
Итого по пассиву (баланс)	29 656 080	640 979	30 297 059	1 637 577	154 217	1 791 794	2 462 139	91 944	2 554 083	30 480 642	578 706	31 059 348
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	354 022	354 022	482 666	5 642 597	6 125 263	384 770	5 596 521	5 981 291	97 896	400 098	497 994
99996	354 492	0	354 492	6 090 397	0	6 090 397	5 942 401	0	5 942 401	502 488	0	502 488
Итого по активу (баланс)	354 492	354 022	708 514	6 573 063	5 642 597	12 215 660	6 327 171	5 596 521	11 923 692	600 384	400 098	1 000 482
Пассив
96901	354 492	0	354 492	5 557 662	384 740	5 942 402	5 582 772	507 625	6 090 397	379 602	122 885	502 487
99997	354 022	0	354 022	5 981 290	0	5 981 290	6 125 263	0	6 125 263	497 995	0	497 995
Итого по пассиву (баланс)	708 514	0	708 514	11 538 952	384 740	11 923 692	11 708 035	507 625	12 215 660	877 597	122 885	1 000 482
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	872 021,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	872 021,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	872 028,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	872 027,0000
Пассив
98040	0	0	651 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	651 925,0000
98050	0	0	106 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106 000,0000
98070	0	0	114 103,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	114 102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	872 028,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	872 027,0000

Страница была полезной?