Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	91 078	105 205	196 283	1 207 335	2 237 795	3 445 130	1 158 707	2 192 241	3 350 948	139 706	150 759	290 465
20208	24 401	0	24 401	26 725	0	26 725	31 707	0	31 707	19 419	0	19 419
20209	0	0	0	115 400	15 382	130 782	115 400	15 382	130 782	0	0	0
30102	461 681	0	461 681	4 438 141	0	4 438 141	4 581 656	0	4 581 656	318 166	0	318 166
30110	19 803	374 667	394 470	528 430	1 042 761	1 571 191	535 694	996 138	1 531 832	12 539	421 290	433 829
30202	42 226	0	42 226	360	0	360	0	0	0	42 586	0	42 586
30204	24 517	0	24 517	1 055	0	1 055	0	0	0	25 572	0	25 572
30221	0	0	0	919 000	82 679	1 001 679	919 000	82 679	1 001 679	0	0	0
30233	3 235	0	3 235	27 292	4 047	31 339	28 244	4 047	32 291	2 283	0	2 283
30302	4 591	96 583	101 174	105 107	297 940	403 047	106 721	183 149	289 870	2 977	211 374	214 351
30306	278 497	1	278 498	3 211 034	11	3 211 045	3 355 287	11	3 355 298	134 244	1	134 245
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32006	0	0	0	0	351 969	351 969	0	51 280	51 280	0	300 689	300 689
32007	0	364 414	364 414	0	15 340	15 340	0	379 754	379 754	0	0	0
32201	1 739	0	1 739	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739
45203	21 300	0	21 300	0	0	0	21 300	0	21 300	0	0	0
45204	309 210	530 113	839 323	103 700	90 473	194 173	40 110	449 975	490 085	372 800	170 611	543 411
45205	169 636	389 893	559 529	55 720	82 091	137 811	55 827	70 311	126 138	169 529	401 673	571 202
45206	354 305	0	354 305	164 005	0	164 005	41 205	0	41 205	477 105	0	477 105
45207	3 185 585	214 711	3 400 296	53 200	483 365	536 565	61 567	101 012	162 579	3 177 218	597 064	3 774 282
45208	990 177	573 053	1 563 230	0	118 803	118 803	3 419	153 045	156 464	986 758	538 811	1 525 569
45404	9 383	0	9 383	0	0	0	0	0	0	9 383	0	9 383
45406	4 288	0	4 288	330	0	330	501	0	501	4 117	0	4 117
45407	103 865	0	103 865	0	0	0	63	0	63	103 802	0	103 802
45408	389 919	0	389 919	0	0	0	0	0	0	389 919	0	389 919
45503	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45504	7 720	0	7 720	400	0	400	110	0	110	8 010	0	8 010
45505	69 605	135 926	205 531	670	28 179	28 849	149	23 909	24 058	70 126	140 196	210 322
45506	438 377	30 908	469 285	58 282	1 608	59 890	41 520	32 516	74 036	455 139	0	455 139
45507	304 897	0	304 897	35 951	0	35 951	12 870	0	12 870	327 978	0	327 978
45509	177	0	177	848	0	848	272	0	272	753	0	753
45812	100 480	54 168	154 648	16	11 230	11 246	4 450	9 528	13 978	96 046	55 870	151 916
45814	0	58 564	58 564	0	12 141	12 141	0	10 301	10 301	0	60 404	60 404
45815	57 973	416	58 389	1 540	90	1 630	1 369	79	1 448	58 144	427	58 571
45912	275	9	284	84	2	86	84	2	86	275	9	284
45915	451	4	455	737	1	738	340	1	341	848	4	852
47408	0	5 976	5 976	5 235 371	5 364 384	10 599 755	5 235 371	5 364 196	10 599 567	0	6 164	6 164
47423	36 702	0	36 702	76	15 936	16 012	86	15 936	16 022	36 692	0	36 692
47427	651	4	655	19 509	698	20 207	1 469	25	1 494	18 691	677	19 368
47803	1 187 492	0	1 187 492	0	0	0	2 502	0	2 502	1 184 990	0	1 184 990
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
52503	44 114	22 639	66 753	0	4 709	4 709	12 250	5 254	17 504	31 864	22 094	53 958
60302	36 402	0	36 402	0	0	0	293	0	293	36 109	0	36 109
60306	0	0	0	4 507	0	4 507	4 475	0	4 475	32	0	32
60308	1	0	1	391	0	391	368	0	368	24	0	24
60310	13	0	13	271	0	271	271	0	271	13	0	13
60312	547 540	0	547 540	5 541	0	5 541	4 933	0	4 933	548 148	0	548 148
60323	5 632	0	5 632	653	0	653	681	0	681	5 604	0	5 604
60336	0	0	0	628	0	628	334	0	334	294	0	294
60401	1 043 551	0	1 043 551	128	0	128	4 170	0	4 170	1 039 509	0	1 039 509
60404	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
60415	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61002	105	0	105	7	0	7	5	0	5	107	0	107
61008	619	0	619	667	0	667	546	0	546	740	0	740
61009	23	0	23	22	0	22	26	0	26	19	0	19
61011	2 901 646	0	2 901 646	0	0	0	2 901 646	0	2 901 646	0	0	0
61209	0	0	0	4 170	0	4 170	4 170	0	4 170	0	0	0
61212	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
61214	0	0	0	4 151	0	4 151	4 151	0	4 151	0	0	0
61403	2 018	0	2 018	1 180	0	1 180	420	0	420	2 778	0	2 778
61702	52 472	0	52 472	0	0	0	0	0	0	52 472	0	52 472
62001	0	0	0	2 901 646	0	2 901 646	0	0	0	2 901 646	0	2 901 646
70606	5 472 271	0	5 472 271	351 117	0	351 117	5 472 272	0	5 472 272	351 116	0	351 116
70608	8 440 931	0	8 440 931	1 218 923	0	1 218 923	8 440 930	0	8 440 930	1 218 924	0	1 218 924
70610	10 879	0	10 879	8 655	0	8 655	10 879	0	10 879	8 655	0	8 655
70616	61 373	0	61 373	0	0	0	61 373	0	61 373	0	0	0
70706	0	0	0	5 473 595	0	5 473 595	92	0	92	5 473 503	0	5 473 503
70708	0	0	0	8 440 931	0	8 440 931	0	0	0	8 440 931	0	8 440 931
70710	0	0	0	10 879	0	10 879	0	0	0	10 879	0	10 879
70716	0	0	0	61 373	0	61 373	0	0	0	61 373	0	61 373
Итого по активу (баланс)	28 405 677	2 957 254	31 362 931	35 303 381	10 261 634	45 565 015	33 919 913	10 140 771	44 060 684	29 789 145	3 078 117	32 867 262
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30126	12 398	0	12 398	5	0	5	192	0	192	12 585	0	12 585
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	70	4	74	22 466	4 069	26 535	22 449	4 069	26 518	53	4	57
30301	4 591	96 583	101 174	106 721	183 149	289 870	105 107	297 940	403 047	2 977	211 374	214 351
30305	278 497	1	278 498	3 355 287	11	3 355 298	3 211 034	11	3 211 045	134 244	1	134 245
31304	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
405	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
406	5 960	0	5 960	2 920	0	2 920	50	0	50	3 090	0	3 090
407	518 692	72 277	590 969	3 864 311	435 399	4 299 710	4 038 754	439 316	4 478 070	693 135	76 194	769 329
408.1	29 179	30	29 209	59 855	644	60 499	71 195	645	71 840	40 519	31	40 550
408.2	316 246	60 126	376 372	524 869	130 718	655 587	570 575	153 854	724 429	361 952	83 262	445 214
40905	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
40909	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	40	0	40	1 394	0	1 394	1 483	0	1 483	129	0	129
40912	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42103	3 500	0	3 500	3 550	0	3 550	1 450	0	1 450	1 400	0	1 400
42105	96 924	0	96 924	0	0	0	0	0	0	96 924	0	96 924
42106	171 450	0	171 450	58 550	0	58 550	0	0	0	112 900	0	112 900
42205	4 111	0	4 111	0	0	0	0	0	0	4 111	0	4 111
42301	17 259	3 468	20 727	177 954	20 479	198 433	189 126	24 151	213 277	28 431	7 140	35 571
42303	1 759	0	1 759	759	0	759	9	0	9	1 009	0	1 009
42304	100 337	15 195	115 532	26 204	8 895	35 099	18 361	5 235	23 596	92 494	11 535	104 029
42305	2 338 111	999 328	3 337 439	217 000	394 348	611 348	212 996	306 515	519 511	2 334 107	911 495	3 245 602
42306	1 936 656	1 199 919	3 136 575	55 873	375 767	431 640	206 684	396 558	603 242	2 087 467	1 220 710	3 308 177
42307	47 581	158 293	205 874	1 033	80 085	81 118	671	70 706	71 377	47 219	148 914	196 133
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	6	0	6	2	0	2	5	0	5
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	47	0	47	5	0	5	0	0	0	42	0	42
42314	81	0	81	5	0	5	5	0	5	81	0	81
42315	101	0	101	0	0	0	3	0	3	104	0	104
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	2 860	7 107	9 967	0	1 587	1 587	131	1 840	1 971	2 991	7 360	10 351
42606	5 702	5 026	10 728	0	1 245	1 245	3	1 401	1 404	5 705	5 182	10 887
42607	0	2 553	2 553	0	2 685	2 685	0	132	132	0	0	0
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 151 862	0	1 151 862	130 872	0	130 872	105 784	0	105 784	1 126 774	0	1 126 774
45415	10 387	0	10 387	5	0	5	3	0	3	10 385	0	10 385
45515	90 203	0	90 203	12 197	0	12 197	12 644	0	12 644	90 650	0	90 650
45818	181 374	0	181 374	17 852	0	17 852	23 819	0	23 819	187 341	0	187 341
45918	290	0	290	18	0	18	37	0	37	309	0	309
47407	0	0	0	5 180 515	5 409 724	10 590 239	5 180 515	5 409 724	10 590 239	0	0	0
47411	32 179	109 976	142 155	9 073	43 313	52 386	6 071	28 033	34 104	29 177	94 696	123 873
47416	1 201	0	1 201	6 744	0	6 744	8 078	0	8 078	2 535	0	2 535
47422	25	0	25	644	1	645	3 870	1	3 871	3 251	0	3 251
47425	75 369	0	75 369	7 071	0	7 071	8 359	0	8 359	76 657	0	76 657
47426	32	0	32	49	0	49	458	0	458	441	0	441
47804	237 498	0	237 498	500	0	500	0	0	0	236 998	0	236 998
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
52302	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
52303	156 739	0	156 739	158 265	0	158 265	21 526	0	21 526	20 000	0	20 000
52304	0	14 931	14 931	0	2 626	2 626	0	3 095	3 095	0	15 400	15 400
52305	96 515	333 566	430 081	2 437	61 581	64 018	0	69 007	69 007	94 078	340 992	435 070
52306	355 569	188 912	544 481	79 115	33 724	112 839	0	42 600	42 600	276 454	197 788	474 242
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
52406	40 911	0	40 911	75 724	0	75 724	75 767	0	75 767	40 954	0	40 954
60301	7 248	0	7 248	9 190	0	9 190	4 502	0	4 502	2 560	0	2 560
60305	119	0	119	9 454	0	9 454	42 998	0	42 998	33 663	0	33 663
60309	0	0	0	0	0	0	212	0	212	212	0	212
60311	21 174	0	21 174	8 817	0	8 817	2 706	0	2 706	15 063	0	15 063
60313	0	13	13	0	15	15	0	16	16	0	14	14
60322	28 527	0	28 527	7	0	7	7	0	7	28 527	0	28 527
60324	114 402	0	114 402	28	0	28	0	0	0	114 374	0	114 374
60335	0	0	0	8 648	0	8 648	12 689	0	12 689	4 041	0	4 041
60348	17 989	0	17 989	17 989	0	17 989	0	0	0	0	0	0
60405	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60414	0	0	0	4 032	0	4 032	254 948	0	254 948	250 916	0	250 916
60601	252 768	0	252 768	252 768	0	252 768	0	0	0	0	0	0
61012	24 428	0	24 428	24 428	0	24 428	0	0	0	0	0	0
61301	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
61304	3 302	0	3 302	3 302	0	3 302	0	0	0	0	0	0
61701	55 104	0	55 104	0	0	0	0	0	0	55 104	0	55 104
62002	0	0	0	0	0	0	24 428	0	24 428	24 428	0	24 428
70601	5 595 094	0	5 595 094	5 595 119	0	5 595 119	379 937	0	379 937	379 912	0	379 912
70603	8 399 995	0	8 399 995	8 399 995	0	8 399 995	1 196 896	0	1 196 896	1 196 896	0	1 196 896
70605	9 858	0	9 858	9 858	0	9 858	7 550	0	7 550	7 550	0	7 550
70701	0	0	0	0	0	0	5 595 112	0	5 595 112	5 595 112	0	5 595 112
70703	0	0	0	0	0	0	8 399 995	0	8 399 995	8 399 995	0	8 399 995
70705	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858	9 858	0	9 858
Итого по пассиву (баланс)	28 095 623	3 267 308	31 362 931	28 598 802	7 190 065	35 788 867	30 038 349	7 254 849	37 293 198	29 535 170	3 332 092	32 867 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 094 582	0	2 094 582	6 080 909	0	6 080 909	8 583	0	8 583	8 166 908	0	8 166 908
90902	367 421	0	367 421	8 156	0	8 156	41 414	0	41 414	334 163	0	334 163
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 279	0	979 279	0	0	0	0	0	0	979 279	0	979 279
91414	7 973 493	1 180 532	9 154 025	31 284	235 246	266 530	51 394	272 693	324 087	7 953 383	1 143 085	9 096 468
91418	1 661 400	0	1 661 400	0	0	0	3 500	0	3 500	1 657 900	0	1 657 900
91501	29 971	0	29 971	7 873	0	7 873	7 718	0	7 718	30 126	0	30 126
91502	36	0	36	58	0	58	36	0	36	58	0	58
91604	39 061	10 838	49 899	9 629	5 184	14 813	1 892	2 578	4 470	46 798	13 444	60 242
91704	73 819	0	73 819	0	0	0	0	0	0	73 819	0	73 819
91802	112 702	0	112 702	0	0	0	0	0	0	112 702	0	112 702
99998	9 635 605	0	9 635 605	694 365	0	694 365	544 580	0	544 580	9 785 390	0	9 785 390
Итого по активу (баланс)	22 967 373	1 191 370	24 158 743	6 832 274	240 430	7 072 704	659 117	275 271	934 388	29 140 530	1 156 529	30 297 059
Пассив
91003	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
91004	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
91311	120 724	0	120 724	65 000	0	65 000	20 000	0	20 000	75 724	0	75 724
91312	6 032 439	561 693	6 594 132	38 538	98 802	137 340	22 955	116 447	139 402	6 016 856	579 338	6 596 194
91315	2 237 780	0	2 237 780	9 621	0	9 621	319 052	0	319 052	2 547 211	0	2 547 211
91316	6 067	0	6 067	500	0	500	0	0	0	5 567	0	5 567
91317	439 879	59 764	499 643	320 190	10 513	330 703	202 105	12 390	214 495	321 794	61 641	383 435
91507	177 259	0	177 259	0	0	0	0	0	0	177 259	0	177 259
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	14 523 138	0	14 523 138	388 660	0	388 660	6 377 191	0	6 377 191	20 511 669	0	20 511 669
Итого по пассиву (баланс)	23 537 286	621 457	24 158 743	823 924	109 315	933 239	6 942 718	128 837	7 071 555	29 656 080	640 979	30 297 059
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 905	364 414	380 319	227 789	5 134 014	5 361 803	243 694	5 144 406	5 388 100	0	354 022	354 022
99996	380 248	0	380 248	5 291 457	0	5 291 457	5 317 213	0	5 317 213	354 492	0	354 492
Итого по активу (баланс)	396 153	364 414	760 567	5 519 246	5 134 014	10 653 260	5 560 907	5 144 406	10 705 313	354 492	354 022	708 514
Пассив
96901	364 360	15 888	380 248	5 068 928	248 285	5 317 213	5 059 060	232 397	5 291 457	354 492	0	354 492
99997	380 319	0	380 319	5 388 100	0	5 388 100	5 361 803	0	5 361 803	354 022	0	354 022
Итого по пассиву (баланс)	744 679	15 888	760 567	10 457 028	248 285	10 705 313	10 420 863	232 397	10 653 260	708 514	0	708 514
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	872 021,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	872 021,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	872 029,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	872 028,0000
Пассив
98040	0	0	651 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	651 925,0000
98050	0	0	106 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106 000,0000
98070	0	0	114 104,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	114 103,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	872 029,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	872 028,0000

Страница была полезной?