Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	93 149	79 238	172 387	1 507 753	2 196 772	3 704 525	1 492 886	2 211 579	3 704 465	108 016	64 431	172 447
20208	15 144	0	15 144	48 614	0	48 614	47 177	0	47 177	16 581	0	16 581
20209	0	0	0	244 605	18 100	262 705	244 605	18 100	262 705	0	0	0
30102	345 345	0	345 345	7 705 471	0	7 705 471	7 713 444	0	7 713 444	337 372	0	337 372
30110	111 018	391 889	502 907	1 248 671	1 381 999	2 630 670	1 191 232	1 173 914	2 365 146	168 457	599 974	768 431
30202	39 388	0	39 388	0	0	0	963	0	963	38 425	0	38 425
30204	26 549	0	26 549	0	0	0	2 475	0	2 475	24 074	0	24 074
30221	0	0	0	1 640 000	229 510	1 869 510	1 640 000	227 759	1 867 759	0	1 751	1 751
30233	5 608	0	5 608	25 657	469	26 126	29 888	469	30 357	1 377	0	1 377
30302	3 291	36 618	39 909	6 000	444 951	450 951	7 669	402 046	409 715	1 622	79 523	81 145
30306	152 282	1	152 283	226	31	257	258	31	289	152 250	1	152 251
32002	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	950 000	0	950 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32007	0	321 871	321 871	0	26 030	26 030	0	16 704	16 704	0	331 197	331 197
32201	1 739	0	1 739	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739
45204	192 500	87 227	279 727	175 500	6 334	181 834	153 300	24 010	177 310	214 700	69 551	284 251
45205	492 232	31 221	523 453	126 914	2 116	129 030	191 226	8 497	199 723	427 920	24 840	452 760
45206	875 869	394 106	1 269 975	146 304	31 024	177 328	522 054	23 548	545 602	500 119	401 582	901 701
45207	2 792 543	534 910	3 327 453	727 040	41 343	768 383	203 007	31 804	234 811	3 316 576	544 449	3 861 025
45208	1 217 438	506 153	1 723 591	64 200	40 932	105 132	157 012	26 267	183 279	1 124 626	520 818	1 645 444
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	4 670	0	4 670	270	0	270	476	0	476	4 464	0	4 464
45407	100 372	0	100 372	4 700	0	4 700	3 643	0	3 643	101 429	0	101 429
45408	236 323	0	236 323	41 507	0	41 507	0	0	0	277 830	0	277 830
45504	17 364	0	17 364	2 030	0	2 030	7 357	0	7 357	12 037	0	12 037
45505	73 750	120 058	193 808	0	74 766	74 766	421	71 288	71 709	73 329	123 536	196 865
45506	304 283	72 292	376 575	44 915	5 846	50 761	8 140	3 751	11 891	341 058	74 387	415 445
45507	293 414	0	293 414	13 170	0	13 170	10 868	0	10 868	295 716	0	295 716
45509	267	0	267	1 181	0	1 181	592	0	592	856	0	856
45812	89 579	46 364	135 943	24 091	5 305	29 396	23 978	2 439	26 417	89 692	49 230	138 922
45814	1 139	51 727	52 866	0	4 183	4 183	1 139	2 684	3 823	0	53 226	53 226
45815	62 138	369	62 507	5 240	26	5 266	15 781	28	15 809	51 597	367	51 964
45912	411	8	419	144	0	144	136	0	136	419	8	427
45914	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
45915	924	3	927	3 158	0	3 158	3 909	0	3 909	173	3	176
47408	0	0	0	2 527 484	2 960 584	5 488 068	2 527 484	2 960 584	5 488 068	0	0	0
47423	25 730	0	25 730	495 916	13 362	509 278	495 461	13 362	508 823	26 185	0	26 185
47427	31 148	1 128	32 276	19 908	4 009	23 917	11 205	3 892	15 097	39 851	1 245	41 096
47803	992 495	0	992 495	200 000	0	200 000	1 251	0	1 251	1 191 244	0	1 191 244
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
52503	41 299	19 462	60 761	13 038	4 310	17 348	7 339	2 454	9 793	46 998	21 318	68 316
60302	36 335	0	36 335	277	0	277	167	0	167	36 445	0	36 445
60306	0	0	0	4 799	0	4 799	4 799	0	4 799	0	0	0
60308	2	0	2	383	0	383	384	0	384	1	0	1
60310	24	0	24	544	0	544	545	0	545	23	0	23
60312	830 550	0	830 550	7 544	0	7 544	293 979	0	293 979	544 115	0	544 115
60323	5 344	0	5 344	2 685	0	2 685	2 663	0	2 663	5 366	0	5 366
60401	1 045 572	0	1 045 572	726	0	726	59	0	59	1 046 239	0	1 046 239
60404	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
60701	271	0	271	455	0	455	726	0	726	0	0	0
61002	164	0	164	60	0	60	63	0	63	161	0	161
61008	734	0	734	257	0	257	401	0	401	590	0	590
61009	40	0	40	73	0	73	32	0	32	81	0	81
61011	2 681 156	0	2 681 156	377 271	0	377 271	247 271	0	247 271	2 811 156	0	2 811 156
61209	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61212	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
61214	0	0	0	512 844	0	512 844	512 844	0	512 844	0	0	0
61403	2 436	0	2 436	515	0	515	782	0	782	2 169	0	2 169
61702	63 282	0	63 282	7 798	0	7 798	18 608	0	18 608	52 472	0	52 472
70606	4 571 090	0	4 571 090	345 795	0	345 795	1 865	0	1 865	4 915 020	0	4 915 020
70608	7 471 013	0	7 471 013	397 986	0	397 986	0	0	0	7 868 999	0	7 868 999
70610	2 677	0	2 677	1 300	0	1 300	0	0	0	3 977	0	3 977
70616	33 960	0	33 960	35 271	0	35 271	7 858	0	7 858	61 373	0	61 373
Итого по активу (баланс)	26 341 992	2 694 645	29 036 637	20 312 099	7 492 002	27 804 101	19 212 321	7 225 210	26 437 531	27 441 770	2 961 437	30 403 207
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30126	12 398	0	12 398	0	0	0	0	0	0	12 398	0	12 398
30232	120	0	120	18 616	2 313	20 929	18 607	2 349	20 956	111	36	147
30301	3 291	36 618	39 909	7 669	402 046	409 715	6 000	444 951	450 951	1 622	79 523	81 145
30305	152 282	1	152 283	258	31	289	226	31	257	152 250	1	152 251
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
405	8	0	8	0	0	0	10	0	10	18	0	18
406	12 020	0	12 020	498	0	498	7 731	0	7 731	19 253	0	19 253
407	745 780	52 988	798 768	6 542 324	731 517	7 273 841	6 695 064	809 421	7 504 485	898 520	130 892	1 029 412
408.1	31 480	9	31 489	205 533	547	206 080	217 358	547	217 905	43 305	9	43 314
408.2	402 009	88 500	490 509	491 554	416 350	907 904	416 052	389 516	805 568	326 507	61 666	388 173
40901	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935
40905	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
40909	0	0	0	58	348	406	58	348	406	0	0	0
40910	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40911	75	0	75	1 689	0	1 689	1 708	0	1 708	94	0	94
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42004	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42103	1 600	0	1 600	0	0	0	500	0	500	2 100	0	2 100
42105	95 901	0	95 901	0	0	0	0	0	0	95 901	0	95 901
42106	222 800	0	222 800	40 050	0	40 050	51 950	0	51 950	234 700	0	234 700
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	7 093	1 867	8 960	211 910	52 849	264 759	217 887	53 555	271 442	13 070	2 573	15 643
42302	1 755	0	1 755	1 758	0	1 758	3	0	3	0	0	0
42303	968	0	968	1 940	0	1 940	1 758	0	1 758	786	0	786
42304	95 652	17 011	112 663	14 153	6 625	20 778	21 319	3 879	25 198	102 818	14 265	117 083
42305	2 416 403	910 321	3 326 724	239 821	74 692	314 513	200 548	115 579	316 127	2 377 130	951 208	3 328 338
42306	1 394 534	1 171 764	2 566 298	67 060	213 835	280 895	336 701	159 616	496 317	1 664 175	1 117 545	2 781 720
42307	52 448	134 470	186 918	7 412	93 878	101 290	504	98 058	98 562	45 540	138 650	184 190
42310	3	0	3	5	0	5	8	0	8	6	0	6
42311	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42313	45	0	45	0	0	0	3	0	3	48	0	48
42314	86	0	86	3	0	3	0	0	0	83	0	83
42315	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	2 674	5 227	7 901	0	271	271	109	429	538	2 783	5 385	8 168
42606	3 277	6 437	9 714	0	350	350	56	513	569	3 333	6 600	9 933
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 168 755	0	1 168 755	33 414	0	33 414	83 367	0	83 367	1 218 708	0	1 218 708
45415	3 408	0	3 408	973	0	973	3 081	0	3 081	5 516	0	5 516
45515	86 655	0	86 655	22 358	0	22 358	25 528	0	25 528	89 825	0	89 825
45818	150 206	0	150 206	8 220	0	8 220	12 870	0	12 870	154 856	0	154 856
45918	490	0	490	266	0	266	53	0	53	277	0	277
47407	0	0	0	2 712 545	2 772 210	5 484 755	2 712 545	2 772 210	5 484 755	0	0	0
47411	20 996	105 725	126 721	1 256	13 533	14 789	6 756	16 858	23 614	26 496	109 050	135 546
47416	97	0	97	8 584	430	9 014	8 676	430	9 106	189	0	189
47422	25	0	25	40	0	40	40	0	40	25	0	25
47425	50 738	0	50 738	20 304	0	20 304	39 878	0	39 878	70 312	0	70 312
47426	369	0	369	0	0	0	389	0	389	758	0	758
47804	198 499	0	198 499	250	0	250	40 000	0	40 000	238 249	0	238 249
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
52301	0	0	0	0	0	0	286 392	0	286 392	286 392	0	286 392
52302	1 000	0	1 000	27 348	0	27 348	27 140	0	27 140	792	0	792
52304	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
52305	488 248	222 828	711 076	302 645	11 563	314 208	0	91 118	91 118	185 603	302 383	487 986
52306	275 351	166 858	442 209	34 762	8 659	43 421	114 980	13 493	128 473	355 569	171 692	527 261
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
52406	40 147	0	40 147	5 463	0	5 463	14 190	0	14 190	48 874	0	48 874
60301	488	0	488	9 232	0	9 232	8 979	0	8 979	235	0	235
60305	119	0	119	10 168	0	10 168	28 711	0	28 711	18 662	0	18 662
60309	193	0	193	0	0	0	119	0	119	312	0	312
60311	14 333	0	14 333	287 297	0	287 297	287 487	0	287 487	14 523	0	14 523
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	112 152	0	112 152	83 532	0	83 532	47	0	47	28 667	0	28 667
60324	174 506	0	174 506	60 274	0	60 274	72	0	72	114 304	0	114 304
60405	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
60601	252 807	0	252 807	60	0	60	2 142	0	2 142	254 889	0	254 889
61012	25 998	0	25 998	917	0	917	917	0	917	25 998	0	25 998
61301	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
61304	1 248	0	1 248	587	0	587	8	0	8	669	0	669
61701	38 501	0	38 501	60	0	60	16 663	0	16 663	55 104	0	55 104
70601	4 630 640	0	4 630 640	2 332	0	2 332	373 916	0	373 916	5 002 224	0	5 002 224
70603	7 459 670	0	7 459 670	0	0	0	388 121	0	388 121	7 847 791	0	7 847 791
70605	6 392	0	6 392	0	0	0	1 744	0	1 744	8 136	0	8 136
Итого по пассиву (баланс)	26 116 001	2 920 636	29 036 637	11 485 559	4 802 059	16 287 618	12 681 275	4 972 913	17 654 188	27 311 717	3 091 490	30 403 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 107 339	0	2 107 339	292 725	0	292 725	291 705	0	291 705	2 108 359	0	2 108 359
90902	257 716	0	257 716	149 216	0	149 216	26 704	0	26 704	380 228	0	380 228
90907	0	0	0	1 935	0	1 935	0	0	0	1 935	0	1 935
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 279	0	979 279	0	0	0	0	0	0	979 279	0	979 279
91414	8 298 986	1 071 839	9 370 825	998 922	301 578	1 300 500	852 303	275 528	1 127 831	8 445 605	1 097 889	9 543 494
91418	1 668 400	0	1 668 400	0	0	0	1 750	0	1 750	1 666 650	0	1 666 650
91501	30 321	0	30 321	0	0	0	0	0	0	30 321	0	30 321
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	38 066	5 551	43 617	10 608	5 015	15 623	6 129	2 400	8 529	42 545	8 166	50 711
91704	73 819	0	73 819	0	0	0	0	0	0	73 819	0	73 819
91802	112 702	0	112 702	0	0	0	0	0	0	112 702	0	112 702
99998	8 025 348	0	8 025 348	2 708 327	0	2 708 327	1 055 810	0	1 055 810	9 677 865	0	9 677 865
Итого по активу (баланс)	21 592 016	1 077 390	22 669 406	4 161 733	306 593	4 468 326	2 234 401	277 928	2 512 329	23 519 348	1 106 055	24 625 403
Пассив
91311	55 724	0	55 724	0	0	0	0	0	0	55 724	0	55 724
91312	4 454 390	531 949	4 986 339	261 854	62 308	324 162	1 770 209	40 852	1 811 061	5 962 745	510 493	6 473 238
91315	2 381 961	0	2 381 961	333 367	0	333 367	237 728	0	237 728	2 286 322	0	2 286 322
91316	27 537	0	27 537	3 770	0	3 770	0	0	0	23 767	0	23 767
91317	301 431	132 611	434 042	387 028	7 484	394 512	583 210	38 815	622 025	497 613	163 942	661 555
91507	139 745	0	139 745	0	0	0	37 514	0	37 514	177 259	0	177 259
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	14 644 058	0	14 644 058	1 454 814	0	1 454 814	1 758 294	0	1 758 294	14 947 538	0	14 947 538
Итого по пассиву (баланс)	22 004 846	664 560	22 669 406	2 440 833	69 792	2 510 625	4 386 955	79 667	4 466 622	23 950 968	674 435	24 625 403
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 529	225 309	232 838	254 639	2 282 360	2 536 999	254 824	2 308 951	2 563 775	7 344	198 718	206 062
99996	232 439	0	232 439	2 534 302	0	2 534 302	2 559 144	0	2 559 144	207 597	0	207 597
Итого по активу (баланс)	239 968	225 309	465 277	2 788 941	2 282 360	5 071 301	2 813 968	2 308 951	5 122 919	214 941	198 718	413 659
Пассив
96901	224 906	7 532	232 438	2 303 305	255 839	2 559 144	2 278 710	255 593	2 534 303	200 311	7 286	207 597
99997	232 839	0	232 839	2 563 776	0	2 563 776	2 536 999	0	2 536 999	206 062	0	206 062
Итого по пассиву (баланс)	457 745	7 532	465 277	4 867 081	255 839	5 122 920	4 815 709	255 593	5 071 302	406 373	7 286	413 659
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	872 021,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	872 021,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	872 028,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	872 027,0000
Пассив
98040	0	0	651 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	651 925,0000
98050	0	0	106 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106 000,0000
98070	0	0	114 103,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	114 102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	872 028,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	872 027,0000

Страница была полезной?