Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	94 100	74 653	168 753	2 021 059	2 141 814	4 162 873	2 001 736	2 168 977	4 170 713	113 423	47 490	160 913
20208	15 978	0	15 978	54 290	0	54 290	48 271	0	48 271	21 997	0	21 997
20209	0	0	0	446 004	11 737	457 741	446 004	11 737	457 741	0	0	0
30102	279 397	0	279 397	7 531 109	0	7 531 109	7 535 051	0	7 535 051	275 455	0	275 455
30110	442 131	208 608	650 739	719 790	1 271 978	1 991 768	1 074 835	1 204 244	2 279 079	87 086	276 342	363 428
30202	38 079	0	38 079	4 171	0	4 171	0	0	0	42 250	0	42 250
30204	34 887	0	34 887	0	0	0	2 941	0	2 941	31 946	0	31 946
30221	0	0	0	1 540 000	7 476	1 547 476	1 540 000	6 340	1 546 340	0	1 136	1 136
30233	2 527	0	2 527	54 079	322	54 401	53 263	322	53 585	3 343	0	3 343
30302	1 430	16 719	18 149	7 000	312 810	319 810	4 986	299 976	304 962	3 444	29 553	32 997
30306	263 005	63 370	326 375	105 338	9 376	114 714	2 446	15 939	18 385	365 897	56 807	422 704
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	1 439	0	1 439	0	0	0	0	0	0	1 439	0	1 439
45107	2 335	0	2 335	0	0	0	751	0	751	1 584	0	1 584
45108	0	412 928	412 928	0	59 417	59 417	0	107 173	107 173	0	365 172	365 172
45204	80 820	91 730	172 550	39 350	15 145	54 495	25 500	33 922	59 422	94 670	72 953	167 623
45205	88 340	327 795	416 135	15 855	57 879	73 734	1 000	87 973	88 973	103 195	297 701	400 896
45206	928 900	346 876	1 275 776	34 500	49 913	84 413	21 090	90 030	111 120	942 310	306 759	1 249 069
45207	1 976 959	235 119	2 212 078	404 980	34 257	439 237	2 433	60 021	62 454	2 379 506	209 355	2 588 861
45208	2 138 144	527 223	2 665 367	0	68 137	68 137	3 206	186 955	190 161	2 134 938	408 405	2 543 343
45403	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	3 446	0	3 446	1 300	0	1 300	476	0	476	4 270	0	4 270
45407	180 769	0	180 769	700	0	700	181	0	181	181 288	0	181 288
45408	88 200	47 531	135 731	0	6 160	6 160	0	53 691	53 691	88 200	0	88 200
45503	34 581	0	34 581	14 000	0	14 000	46 581	0	46 581	2 000	0	2 000
45504	124 340	0	124 340	100	0	100	8 000	0	8 000	116 440	0	116 440
45505	62 657	16 227	78 884	14 826	2 335	17 161	6 078	4 212	10 290	71 405	14 350	85 755
45506	207 951	94 133	302 084	15 150	31 735	46 885	12 621	43 192	55 813	210 480	82 676	293 156
45507	276 884	5 822	282 706	7 000	838	7 838	5 967	1 511	7 478	277 917	5 149	283 066
45509	784	0	784	1 280	0	1 280	1 419	0	1 419	645	0	645
45812	117 618	41 141	158 759	0	5 920	5 920	16	10 677	10 693	117 602	36 384	153 986
45814	56	0	56	0	42 248	42 248	56	486	542	0	41 762	41 762
45815	40 955	16 617	57 572	1 875	2 434	4 309	4 311	8 386	12 697	38 519	10 665	49 184
45912	0	7	7	588	1	589	0	2	2	588	6	594
45914	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	27	27
45915	1 268	555	1 823	1 183	81	1 264	138	146	284	2 313	490	2 803
47408	0	0	0	3 122 745	3 172 686	6 295 431	3 122 745	3 172 686	6 295 431	0	0	0
47423	30 710	0	30 710	886	10 950	11 836	869	10 950	11 819	30 727	0	30 727
47427	85 147	1	85 148	12 850	1 109	13 959	1 772	30	1 802	96 225	1 080	97 305
47801	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0	0	25 800	0	25 800
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51507	434 278	0	434 278	66	0	66	0	0	0	434 344	0	434 344
52503	26 527	1 140	27 667	5 810	232	6 042	5 873	716	6 589	26 464	656	27 120
60302	27 576	0	27 576	9 197	0	9 197	148	0	148	36 625	0	36 625
60306	0	0	0	4 783	0	4 783	4 783	0	4 783	0	0	0
60308	1	0	1	407	0	407	407	0	407	1	0	1
60310	28	0	28	595	0	595	595	0	595	28	0	28
60312	394 213	0	394 213	6 725	0	6 725	6 856	0	6 856	394 082	0	394 082
60323	658	0	658	35	0	35	5	0	5	688	0	688
60401	1 046 645	0	1 046 645	0	0	0	875	0	875	1 045 770	0	1 045 770
60404	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
61002	172	0	172	0	0	0	7	0	7	165	0	165
61008	647	0	647	740	0	740	659	0	659	728	0	728
61009	18	0	18	153	0	153	152	0	152	19	0	19
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	1 634 437	0	1 634 437	0	0	0	1 989	0	1 989	1 632 448	0	1 632 448
61209	0	0	0	3 728	0	3 728	3 728	0	3 728	0	0	0
61403	1 976	0	1 976	1 406	0	1 406	318	0	318	3 064	0	3 064
61702	92 774	0	92 774	0	0	0	0	0	0	92 774	0	92 774
70606	1 051 467	0	1 051 467	244 868	0	244 868	621	0	621	1 295 714	0	1 295 714
70608	2 621 318	0	2 621 318	1 013 248	0	1 013 248	0	0	0	3 634 566	0	3 634 566
70611	9 049	0	9 049	0	0	0	9 049	0	9 049	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 969 272	2 528 195	18 497 467	17 664 773	7 317 017	24 981 790	16 211 812	7 580 294	23 792 106	17 422 233	2 264 918	19 687 151
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30126	13 199	0	13 199	8 269	0	8 269	8 728	0	8 728	13 658	0	13 658
30232	374	0	374	15 472	2 267	17 739	15 104	2 267	17 371	6	0	6
30301	1 430	16 719	18 149	4 986	299 976	304 962	7 000	312 810	319 810	3 444	29 553	32 997
30305	263 005	63 370	326 375	2 446	15 939	18 385	105 338	9 376	114 714	365 897	56 807	422 704
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
40502	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40602	2 513	0	2 513	36 624	0	36 624	79 261	0	79 261	45 150	0	45 150
40701	22 233	0	22 233	25 660	276	25 936	4 106	276	4 382	679	0	679
40702	888 189	48 213	936 402	7 469 675	808 207	8 277 882	7 148 166	789 955	7 938 121	566 680	29 961	596 641
40703	6 797	0	6 797	9 784	0	9 784	9 204	0	9 204	6 217	0	6 217
40802	16 780	5	16 785	75 269	698	75 967	79 648	697	80 345	21 159	4	21 163
40807	60	8 974	9 034	2 161	4 483	6 644	2 163	3 445	5 608	62	7 936	7 998
40817	340 677	79 365	420 042	400 583	464 425	865 008	420 480	451 989	872 469	360 574	66 929	427 503
40820	66	88	154	15	23	38	24	13	37	75	78	153
40905	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
40909	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40910	0	0	0	72	10	82	72	10	82	0	0	0
40911	69	0	69	1 868	0	1 868	1 907	0	1 907	108	0	108
40912	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40913	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
42102	0	0	0	184 732	0	184 732	209 732	0	209 732	25 000	0	25 000
42105	46 000	0	46 000	0	0	0	154 000	0	154 000	200 000	0	200 000
42106	204 531	0	204 531	3 400	0	3 400	9 800	0	9 800	210 931	0	210 931
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500
42301	11 159	12 438	23 597	106 084	38 787	144 871	103 722	31 261	134 983	8 797	4 912	13 709
42303	6 629	0	6 629	5 473	71	5 544	458	588	1 046	1 614	517	2 131
42304	335 980	52 078	388 058	94 229	39 170	133 399	87 946	8 021	95 967	329 697	20 929	350 626
42305	1 492 251	700 827	2 193 078	91 284	296 233	387 517	383 966	272 266	656 232	1 784 933	676 860	2 461 793
42306	995 362	1 167 390	2 162 752	184 270	496 441	680 711	320 371	197 910	518 281	1 131 463	868 859	2 000 322
42307	43 054	131 328	174 382	2 013	35 607	37 620	4 169	18 656	22 825	45 210	114 377	159 587
42309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	9	0	9	9	0	9	2	0	2	2	0	2
42312	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42313	24	0	24	3	0	3	3	0	3	24	0	24
42314	95	0	95	15	0	15	6	0	6	86	0	86
42315	87	0	87	3	0	3	11	0	11	95	0	95
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	498	4 939	5 437	0	1 377	1 377	4	1 777	1 781	502	5 339	5 841
42606	1 900	6 003	7 903	0	1 553	1 553	0	868	868	1 900	5 318	7 218
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
45115	87 882	0	87 882	10 404	0	10 404	0	0	0	77 478	0	77 478
45215	727 011	0	727 011	52 558	0	52 558	65 230	0	65 230	739 683	0	739 683
45415	8 443	0	8 443	492	0	492	30	0	30	7 981	0	7 981
45515	77 851	0	77 851	24 553	0	24 553	8 059	0	8 059	61 357	0	61 357
45818	139 011	0	139 011	11 298	0	11 298	12 290	0	12 290	140 003	0	140 003
45918	891	0	891	89	0	89	190	0	190	992	0	992
47405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	3 021 512	3 255 850	6 277 362	3 021 512	3 255 850	6 277 362	0	0	0
47411	24 887	59 044	83 931	2 785	21 082	23 867	9 755	14 479	24 234	31 857	52 441	84 298
47416	157	0	157	23 312	0	23 312	23 847	18 096	41 943	692	18 096	18 788
47422	25	0	25	41	0	41	41	0	41	25	0	25
47425	57 437	0	57 437	11 182	0	11 182	14 884	0	14 884	61 139	0	61 139
47426	2 011	0	2 011	0	0	0	1 381	0	1 381	3 392	0	3 392
50408	640	0	640	0	0	0	65	0	65	705	0	705
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
51510	91 064	0	91 064	0	0	0	0	0	0	91 064	0	91 064
52302	0	0	0	0	0	0	35 313	115 264	150 577	35 313	115 264	150 577
52303	103 463	0	103 463	103 463	0	103 463	0	0	0	0	0	0
52304	0	19 200	19 200	0	5 688	5 688	103 989	2 678	106 667	103 989	16 190	120 179
52305	647 770	109 595	757 365	25 822	88 626	114 448	20 270	5 223	25 493	642 218	26 192	668 410
52306	21 337	0	21 337	6 792	0	6 792	0	0	0	14 545	0	14 545
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
52406	4 396	0	4 396	110 255	1 133	111 388	110 255	1 133	111 388	4 396	0	4 396
60301	4 971	0	4 971	30 668	0	30 668	25 810	0	25 810	113	0	113
60305	11 597	0	11 597	28 477	0	28 477	16 999	0	16 999	119	0	119
60309	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
60311	13 116	0	13 116	8 768	0	8 768	6 857	0	6 857	11 205	0	11 205
60313	0	11	11	0	11	11	0	9	9	0	9	9
60320	0	0	0	143 682	0	143 682	143 682	0	143 682	0	0	0
60322	6 690	0	6 690	10	0	10	11	0	11	6 691	0	6 691
60324	82 636	0	82 636	1	0	1	33	0	33	82 668	0	82 668
60405	2 238	0	2 238	4	0	4	0	0	0	2 234	0	2 234
60601	242 799	0	242 799	686	0	686	2 137	0	2 137	244 250	0	244 250
61012	43 372	0	43 372	1 521	0	1 521	1 124	0	1 124	42 975	0	42 975
61301	6	3	9	6	3	9	0	0	0	0	0	0
61304	3 711	0	3 711	591	0	591	547	0	547	3 667	0	3 667
61701	34 033	0	34 033	0	0	0	0	0	0	34 033	0	34 033
70601	1 087 451	0	1 087 451	2	0	2	260 967	0	260 967	1 348 416	0	1 348 416
70603	2 603 134	0	2 603 134	0	0	0	997 452	0	997 452	3 600 586	0	3 600 586
70801	143 682	0	143 682	143 682	0	143 682	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 017 877	2 479 590	18 497 467	12 587 308	5 877 972	18 465 280	14 140 011	5 514 953	19 654 964	17 570 580	2 116 571	19 687 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	161 025	0	161 025	12 014	0	12 014	32 522	0	32 522	140 517	0	140 517
90902	251 171	0	251 171	11 707	0	11 707	12 121	0	12 121	250 757	0	250 757
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 688 279	0	1 688 279	0	0	0	0	0	0	1 688 279	0	1 688 279
91414	7 065 222	947 467	8 012 689	442 691	139 153	581 844	73 456	243 631	317 087	7 434 457	842 989	8 277 446
91418	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0	0	25 800	0	25 800
91501	29 287	0	29 287	0	0	0	0	0	0	29 287	0	29 287
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	42 795	56 628	99 423	18 062	10 960	29 022	14 803	15 935	30 738	46 054	51 653	97 707
91704	73 819	0	73 819	0	0	0	0	0	0	73 819	0	73 819
91802	112 702	0	112 702	0	0	0	0	0	0	112 702	0	112 702
99998	9 721 001	0	9 721 001	875 575	0	875 575	640 953	0	640 953	9 955 623	0	9 955 623
Итого по активу (баланс)	19 171 142	1 004 095	20 175 237	1 360 049	150 113	1 510 162	773 855	259 566	1 033 421	19 757 336	894 642	20 651 978
Пассив
91003	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
91311	66 712	18 061	84 773	6 792	4 535	11 327	0	2 664	2 664	59 920	16 190	76 110
91312	6 564 739	486 592	7 051 331	55 672	127 695	183 367	269 898	69 993	339 891	6 778 965	428 890	7 207 855
91315	2 077 600	0	2 077 600	35 994	0	35 994	172 807	0	172 807	2 214 413	0	2 214 413
91316	15 894	0	15 894	3 870	0	3 870	25 000	0	25 000	37 024	0	37 024
91317	245 526	117 133	362 659	362 256	42 908	405 164	303 043	30 939	333 982	186 313	105 164	291 477
91507	128 744	0	128 744	0	0	0	0	0	0	128 744	0	128 744
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	10 454 236	0	10 454 236	385 120	0	385 120	627 239	0	627 239	10 696 355	0	10 696 355
Итого по пассиву (баланс)	19 553 451	621 786	20 175 237	850 934	175 138	1 026 072	1 399 217	103 596	1 502 813	20 101 734	550 244	20 651 978
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	61 020	0	61 020	3 235 853	99 979	3 335 832	3 021 668	0	3 021 668	275 205	99 979	375 184
99996	61 680	0	61 680	3 353 629	0	3 353 629	3 040 156	0	3 040 156	375 153	0	375 153
Итого по активу (баланс)	122 700	0	122 700	6 589 482	99 979	6 689 461	6 061 824	0	6 061 824	650 358	99 979	750 337
Пассив
96901	0	61 680	61 680	0	3 040 156	3 040 156	100 438	3 253 191	3 353 629	100 438	274 715	375 153
99997	61 020	0	61 020	3 021 668	0	3 021 668	3 335 832	0	3 335 832	375 184	0	375 184
Итого по пассиву (баланс)	61 020	61 680	122 700	3 021 668	3 040 156	6 061 824	3 436 270	3 253 191	6 689 461	475 622	274 715	750 337
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	873 571,0000	0	0	0,0000	0	0	1 550,0000	0	0	872 021,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	873 625,0000	0	0	2,0000	0	0	1 553,0000	0	0	872 074,0000
Пассив
98040	0	0	719 174,0000	0	0	67 249,0000	0	0	0,0000	0	0	651 925,0000
98050	0	0	154 441,0000	0	0	48 397,0000	0	0	0,0000	0	0	106 044,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	114 097,0000	0	0	114 105,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	873 625,0000	0	0	115 648,0000	0	0	114 097,0000	0	0	872 074,0000

Страница была полезной?