Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	177 891	75 852	253 743	903 423	2 464 997	3 368 420	1 011 623	2 372 315	3 383 938	69 691	168 534	238 225
20208	23 805	0	23 805	27 369	0	27 369	35 394	0	35 394	15 780	0	15 780
20209	0	0	0	199 945	29 561	229 506	199 945	29 561	229 506	0	0	0
30102	203 245	0	203 245	4 657 130	0	4 657 130	4 669 944	0	4 669 944	190 431	0	190 431
30110	100 483	625 490	725 973	811 512	743 178	1 554 690	718 596	1 150 842	1 869 438	193 399	217 826	411 225
30202	37 686	0	37 686	0	0	0	1 684	0	1 684	36 002	0	36 002
30204	28 076	0	28 076	5 266	0	5 266	0	0	0	33 342	0	33 342
30221	0	0	0	951 000	1 971	952 971	951 000	1 971	952 971	0	0	0
30233	8 365	0	8 365	27 973	1 649	29 622	30 402	716	31 118	5 936	933	6 869
30302	6 877	47 015	53 892	0	443 384	443 384	4 182	445 454	449 636	2 695	44 945	47 640
30306	192 756	95 640	288 396	2 097 437	65	2 097 502	2 116 647	95 704	2 212 351	173 546	1	173 547
32002	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000
32004	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000
32201	1 439	0	1 439	0	0	0	0	0	0	1 439	0	1 439
45107	5 937	0	5 937	0	0	0	554	0	554	5 383	0	5 383
45204	233 088	31 927	265 015	2 070	144 210	146 280	28 119	13 695	41 814	207 039	162 442	369 481
45205	191 679	374 144	565 823	2 520	127 550	130 070	500	42 734	43 234	193 699	458 960	652 659
45206	340 945	52 939	393 884	121 000	15 982	136 982	35 050	4 059	39 109	426 895	64 862	491 757
45207	1 702 840	59 123	1 761 963	5 180	14 275	19 455	77 440	5 825	83 265	1 630 580	67 573	1 698 153
45208	2 150 000	949 177	3 099 177	0	286 553	286 553	5 434	72 776	78 210	2 144 566	1 162 954	3 307 520
45403	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	2 923	0	2 923	1 800	0	1 800	326	0	326	4 397	0	4 397
45407	191 395	0	191 395	0	0	0	139	0	139	191 256	0	191 256
45408	78 200	45 738	123 938	0	13 808	13 808	0	3 507	3 507	78 200	56 039	134 239
45504	91 100	14 065	105 165	17 500	4 152	21 652	0	2 019	2 019	108 600	16 198	124 798
45505	59 755	217 020	276 775	85	65 517	65 602	887	16 640	17 527	58 953	265 897	324 850
45506	229 012	96 358	325 370	11 300	27 267	38 567	22 535	9 518	32 053	217 777	114 107	331 884
45507	284 877	5 914	290 791	4 100	1 785	5 885	9 096	453	9 549	279 881	7 246	287 127
45509	372	0	372	1 287	0	1 287	1 072	0	1 072	587	0	587
45812	117 601	39 590	157 191	67	11 951	12 018	0	3 035	3 035	117 668	48 506	166 174
45815	30 127	14 336	44 463	1 812	5 041	6 853	726	1 167	1 893	31 213	18 210	49 423
45912	0	7	7	1 226	164	1 390	0	1	1	1 226	170	1 396
45914	0	0	0	127	0	127	0	0	0	127	0	127
45915	755	532	1 287	437	164	601	348	41	389	844	655	1 499
47408	0	0	0	389 848	275 008	664 856	389 848	275 008	664 856	0	0	0
47423	31 147	0	31 147	14 466	28 645	43 111	3 063	28 645	31 708	42 550	0	42 550
47427	61 416	1	61 417	13 829	1 155	14 984	2 527	166	2 693	72 718	990	73 708
47801	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0	0	25 800	0	25 800
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51507	434 082	0	434 082	68	0	68	0	0	0	434 150	0	434 150
52503	10 909	1 508	12 417	14 295	1 608	15 903	6 339	477	6 816	18 865	2 639	21 504
60302	516	0	516	321	0	321	321	0	321	516	0	516
60306	0	0	0	5 252	0	5 252	5 252	0	5 252	0	0	0
60308	1	0	1	301	0	301	301	0	301	1	0	1
60310	28	0	28	263	0	263	263	0	263	28	0	28
60312	399 817	0	399 817	7 448	0	7 448	12 949	0	12 949	394 316	0	394 316
60323	572	0	572	117	0	117	2	0	2	687	0	687
60401	1 045 122	0	1 045 122	0	0	0	45	0	45	1 045 077	0	1 045 077
60404	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
61002	174	0	174	0	0	0	8	0	8	166	0	166
61008	596	0	596	670	0	670	502	0	502	764	0	764
61009	10	0	10	70	0	70	61	0	61	19	0	19
61011	1 647 632	0	1 647 632	0	0	0	1 916	0	1 916	1 645 716	0	1 645 716
61209	0	0	0	2 479	0	2 479	2 479	0	2 479	0	0	0
61403	1 594	0	1 594	1 113	0	1 113	400	0	400	2 307	0	2 307
61702	121 133	0	121 133	0	0	0	0	0	0	121 133	0	121 133
70606	4 064 970	0	4 064 970	260 500	0	260 500	4 064 970	0	4 064 970	260 500	0	260 500
70607	22 468	0	22 468	0	0	0	22 468	0	22 468	0	0	0
70608	4 759 994	0	4 759 994	988 656	0	988 656	4 759 994	0	4 759 994	988 656	0	988 656
70610	47 379	0	47 379	0	0	0	47 379	0	47 379	0	0	0
70611	39 050	0	39 050	3 016	0	3 016	39 050	0	39 050	3 016	0	3 016
70706	0	0	0	4 066 447	0	4 066 447	2 298	0	2 298	4 064 149	0	4 064 149
70707	0	0	0	22 468	0	22 468	0	0	0	22 468	0	22 468
70708	0	0	0	4 759 994	0	4 759 994	0	0	0	4 759 994	0	4 759 994
70710	0	0	0	47 379	0	47 379	0	0	0	47 379	0	47 379
70711	0	0	0	39 050	0	39 050	0	0	0	39 050	0	39 050
Итого по активу (баланс)	20 438 490	2 746 376	23 184 866	21 425 616	4 709 640	26 135 256	20 170 078	4 576 329	24 746 407	21 694 028	2 879 687	24 573 715
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30126	12 495	0	12 495	1 856	0	1 856	2 464	0	2 464	13 103	0	13 103
30232	155	1	156	13 330	2 468	15 798	13 266	2 537	15 803	91	70	161
30301	6 877	47 015	53 892	4 182	445 454	449 636	0	443 384	443 384	2 695	44 945	47 640
30305	192 756	95 640	288 396	2 116 647	95 704	2 212 351	2 097 437	65	2 097 502	173 546	1	173 547
31305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
40502	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40602	39	0	39	0	0	0	11 517	0	11 517	11 556	0	11 556
40701	1 144	0	1 144	40 748	0	40 748	45 845	0	45 845	6 241	0	6 241
40702	687 066	114 921	801 987	4 302 880	593 333	4 896 213	4 038 964	542 347	4 581 311	423 150	63 935	487 085
40703	5 871	0	5 871	6 009	0	6 009	5 295	0	5 295	5 157	0	5 157
40802	16 703	4	16 707	65 883	569	66 452	66 931	570	67 501	17 751	5	17 756
40807	256	8 636	8 892	193	662	855	0	2 607	2 607	63	10 581	10 644
40817	345 979	64 419	410 398	246 538	182 969	429 507	373 388	203 281	576 669	472 829	84 731	557 560
40820	587	88	675	13	8	21	23	25	48	597	105	702
40905	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
40909	0	0	0	38	3	41	38	3	41	0	0	0
40910	0	0	0	20	133	153	20	133	153	0	0	0
40911	95	0	95	1 546	0	1 546	1 577	0	1 577	126	0	126
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	133 720	0	133 720	86 900	0	86 900	64 000	0	64 000	110 820	0	110 820
42204	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	9 523	1 114	10 637	119 129	30 247	149 376	147 080	30 097	177 177	37 474	964	38 438
42302	655	0	655	655	0	655	0	0	0	0	0	0
42303	18 367	115 121	133 488	839	134 900	135 739	7 489	19 820	27 309	25 017	41	25 058
42304	216 620	326 938	543 558	13 662	328 665	342 327	68 087	83 236	151 323	271 045	81 509	352 554
42305	901 068	324 141	1 225 209	96 397	84 534	180 931	144 408	493 391	637 799	949 079	732 998	1 682 077
42306	1 233 737	1 337 243	2 570 980	79 631	236 913	316 544	17 364	403 801	421 165	1 171 470	1 504 131	2 675 601
42307	43 728	136 795	180 523	4 302	40 672	44 974	2 979	62 119	65 098	42 405	158 242	200 647
42309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	13	0	13	13	0	13	2	0	2	2	0	2
42312	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42313	23	0	23	8	0	8	6	0	6	21	0	21
42314	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
42315	81	0	81	0	0	0	5	0	5	86	0	86
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	1 194	0	1 194	0	11	11	1	620	621	1 195	609	1 804
42606	1 305	9 171	10 476	5	3 473	3 478	0	2 856	2 856	1 300	8 554	9 854
42607	0	0	0	0	0	0	0	1 679	1 679	0	1 679	1 679
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	2 969	0	2 969	277	0	277	0	0	0	2 692	0	2 692
45215	779 476	0	779 476	56 626	0	56 626	119 439	0	119 439	842 289	0	842 289
45415	7 326	0	7 326	15	0	15	131	0	131	7 442	0	7 442
45515	84 317	0	84 317	7 631	0	7 631	9 421	0	9 421	86 107	0	86 107
45818	110 907	0	110 907	304	0	304	25 342	0	25 342	135 945	0	135 945
45918	786	0	786	15	0	15	265	0	265	1 036	0	1 036
47407	0	0	0	42 631	621 843	664 474	42 631	621 843	664 474	0	0	0
47411	16 271	50 809	67 080	3 973	13 156	17 129	8 077	22 155	30 232	20 375	59 808	80 183
47416	0	0	0	8 487	0	8 487	9 073	0	9 073	586	0	586
47422	25	0	25	97	62	159	97	62	159	25	0	25
47425	189 938	0	189 938	136 687	0	136 687	3 341	0	3 341	56 592	0	56 592
47426	1 236	0	1 236	1 307	0	1 307	889	0	889	818	0	818
50408	444	0	444	0	0	0	68	0	68	512	0	512
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
51510	91 064	0	91 064	0	0	0	0	0	0	91 064	0	91 064
52302	200	0	200	15 000	0	15 000	14 800	0	14 800	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	103 463	0	103 463	103 463	0	103 463
52304	102 992	80 216	183 208	102 992	6 151	109 143	0	24 217	24 217	0	98 282	98 282
52305	142 048	133 756	275 804	72 377	10 564	82 941	122 832	75 608	198 440	192 503	198 800	391 303
52306	21 337	0	21 337	0	163	163	0	3 754	3 754	21 337	3 591	24 928
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
52406	4 196	0	4 196	102 992	0	102 992	103 192	0	103 192	4 396	0	4 396
60301	5 715	0	5 715	11 320	0	11 320	10 319	0	10 319	4 714	0	4 714
60305	0	0	0	16 796	0	16 796	16 812	0	16 812	16	0	16
60309	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
60311	16 731	0	16 731	38 010	0	38 010	33 763	0	33 763	12 484	0	12 484
60313	0	12	12	0	13	13	0	14	14	0	13	13
60322	6 690	0	6 690	7	0	7	7	0	7	6 690	0	6 690
60324	83 974	0	83 974	1 416	0	1 416	120	0	120	82 678	0	82 678
60405	2 249	0	2 249	3	0	3	0	0	0	2 246	0	2 246
60601	236 682	0	236 682	45	0	45	2 127	0	2 127	238 764	0	238 764
61012	46 012	0	46 012	384	0	384	0	0	0	45 628	0	45 628
61304	4 867	0	4 867	604	0	604	514	0	514	4 777	0	4 777
61701	34 558	0	34 558	0	0	0	0	0	0	34 558	0	34 558
70601	4 152 489	0	4 152 489	4 152 490	0	4 152 490	299 012	0	299 012	299 011	0	299 011
70602	33 839	0	33 839	33 839	0	33 839	0	0	0	0	0	0
70603	4 638 268	0	4 638 268	4 638 268	0	4 638 268	956 725	0	956 725	956 725	0	956 725
70605	156 308	0	156 308	156 308	0	156 308	0	0	0	0	0	0
70615	86 578	0	86 578	86 578	0	86 578	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	3	0	3	4 162 517	0	4 162 517	4 162 514	0	4 162 514
70702	0	0	0	0	0	0	33 839	0	33 839	33 839	0	33 839
70703	0	0	0	0	0	0	4 638 268	0	4 638 268	4 638 268	0	4 638 268
70705	0	0	0	0	0	0	156 308	0	156 308	156 308	0	156 308
70715	0	0	0	0	0	0	86 578	0	86 578	86 578	0	86 578
Итого по пассиву (баланс)	20 338 826	2 846 040	23 184 866	16 889 124	2 832 670	19 721 794	18 070 419	3 040 224	21 110 643	21 520 121	3 053 594	24 573 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	128 940	0	128 940	6 928	0	6 928	4 889	0	4 889	130 979	0	130 979
90902	234 552	0	234 552	2 418	0	2 418	10 466	0	10 466	226 504	0	226 504
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 279	0	979 279	354 500	0	354 500	0	0	0	1 333 779	0	1 333 779
91414	6 773 691	2 803 310	9 577 001	109 357	821 045	930 402	61 111	233 236	294 347	6 821 937	3 391 119	10 213 056
91418	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0	0	25 800	0	25 800
91501	29 287	0	29 287	0	0	0	0	0	0	29 287	0	29 287
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	28 441	44 860	73 301	7 910	17 559	25 469	718	3 517	4 235	35 633	58 902	94 535
91704	73 819	0	73 819	0	0	0	0	0	0	73 819	0	73 819
91802	112 702	0	112 702	0	0	0	0	0	0	112 702	0	112 702
99998	8 708 837	0	8 708 837	551 743	0	551 743	440 065	0	440 065	8 820 515	0	8 820 515
Итого по активу (баланс)	17 095 389	2 848 170	19 943 559	1 032 856	838 604	1 871 460	517 249	236 753	754 002	17 610 996	3 450 021	21 061 017
Пассив
91004	0	0	0	3 582	0	3 582	3 582	0	3 582	0	0	0
91311	72 523	0	72 523	1	163	164	0	3 754	3 754	72 522	3 591	76 113
91312	5 617 076	481 211	6 098 287	72 605	36 896	109 501	27 812	145 276	173 088	5 572 283	589 591	6 161 874
91315	1 933 703	0	1 933 703	82 999	0	82 999	236 821	0	236 821	2 087 525	0	2 087 525
91316	170 149	0	170 149	150 000	0	150 000	0	0	0	20 149	0	20 149
91317	115 356	190 075	305 431	19 486	71 955	91 441	66 410	65 710	132 120	162 280	183 830	346 110
91507	128 744	0	128 744	0	0	0	0	0	0	128 744	0	128 744
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	11 234 722	0	11 234 722	311 859	0	311 859	1 317 639	0	1 317 639	12 240 502	0	12 240 502
Итого по пассиву (баланс)	19 272 273	671 286	19 943 559	640 532	109 014	749 546	1 652 264	214 740	1 867 004	20 284 005	777 012	21 061 017
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 801	0	8 801	388 529	6 893	395 422	319 547	0	319 547	77 783	6 893	84 676
99996	8 438	0	8 438	394 473	0	394 473	319 168	0	319 168	83 743	0	83 743
Итого по активу (баланс)	17 239	0	17 239	783 002	6 893	789 895	638 715	0	638 715	161 526	6 893	168 419
Пассив
96901	0	8 438	8 438	0	319 167	319 167	0	394 472	394 472	0	83 743	83 743
99997	8 801	0	8 801	319 547	0	319 547	395 422	0	395 422	84 676	0	84 676
Итого по пассиву (баланс)	8 801	8 438	17 239	319 547	319 167	638 714	395 422	394 472	789 894	84 676	83 743	168 419
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	873 571,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	873 571,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	873 623,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	873 627,0000
Пассив
98040	0	0	719 174,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	719 174,0000
98050	0	0	154 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 441,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	873 623,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	873 627,0000

Страница была полезной?